Composition d'iShares MSCI World Small-Cap ETF
iShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 663,4 M $ dont 649,3 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 3 410 dans 35 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 401 | Karoon Energy Ltd | 51 810 | 72,8 k $ | 0,01 % |
| 2 402 | AFRY AB | 5 891 | 72,8 k $ | 0,01 % |
| 2 403 | Corbion NV | 3 101 | 72,8 k $ | 0,01 % |
| 2 404 | Elementis PLC | 35 160 | 72,7 k $ | 0,01 % |
| 2 405 | CVS GROUP PLC | 4 310 | 72,7 k $ | 0,01 % |
| 2 406 | Interroll Holding AG | 34 | 72,7 k $ | 0,01 % |
| 2 407 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 3 100 | 72,7 k $ | 0,01 % |
| 2 408 | Ain Holdings Inc | 2 100 | 72,6 k $ | 0,01 % |
| 2 409 | United States Lime & Minerals Inc | 636 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 2 410 | Takuma Co Ltd | 3 400 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 2 411 | Wacoal Holdings Corp | 2 500 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 2 412 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 6 600 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 2 413 | MONY Group PLC | 30 325 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 2 414 | Hokuetsu Corp | 12 600 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 2 415 | Pluxee NV | 5 240 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 2 416 | Gentherm Inc | 2 078 | 72,1 k $ | 0,01 % |
| 2 417 | Diebold Nixdorf Inc | 888 | 72,1 k $ | 0,01 % |
| 2 418 | Round One Corp | 12 700 | 72 k $ | 0,01 % |
| 2 419 | Israel Corp Ltd | 219 | 72 k $ | 0,01 % |
| 2 420 | Sotetsu Holdings Inc | 4 700 | 72 k $ | 0,01 % |
| 2 421 | Nabors Industries Ltd | 777 | 72 k $ | 0,01 % |
| 2 422 | Lakefront Biotherapeutics NV | 2 543 | 72 k $ | 0,01 % |
| 2 423 | CEVA Inc | 1 799 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 2 424 | GNI Group Ltd | 4 500 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 2 425 | Cushman & Wakefield Ltd | 5 768 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 2 426 | Energizer Holdings Inc | 3 938 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 2 427 | Tamburi Investment Partners SpA | 6 854 | 71,7 k $ | 0,01 % |
| 2 428 | Robertet SA | 74 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 2 429 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 14 900 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 2 430 | Electra Ltd/Israel | 1 892 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 2 431 | BJ's Restaurants Inc | 1 521 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 2 432 | Alkami Technology Inc | 3 938 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 2 433 | Mori Trust Reit Inc | 154 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 2 434 | TIC Solutions Inc | 8 749 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 2 435 | Yodoko Ltd | 9 000 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 2 436 | Sixt SE | 963 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 2 437 | Centerspace | 1 056 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 2 438 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 4 961 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 2 439 | Modern Times Group MTG AB | 4 932 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 2 440 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 2 300 | 70,9 k $ | 0,01 % |
| 2 441 | DTS Corp | 11 300 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 2 442 | Perpetual Ltd | 6 203 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 2 443 | Elkem ASA | 20 309 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 2 444 | Betsson AB | 7 416 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 2 445 | Matson Inc | 390 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 2 446 | Serica Energy PLC | 20 960 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 2 447 | Bega Cheese Ltd | 17 783 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 2 448 | IP Group PLC | 75 653 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 2 449 | Gamma Communications PLC | 5 426 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 2 450 | Establishment Labs Holdings Inc | 994 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 2 451 | Frasers Group PLC | 6 761 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 2 452 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 12 000 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 2 453 | Kelt Exploration Ltd | 10 666 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 2 454 | Hoegh Autoliners ASA | 4 734 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 2 455 | Monex Group Inc | 17 200 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 2 456 | Advantage Energy Ltd | 9 922 | 70 k $ | 0,01 % |
| 2 457 | Cloetta AB | 12 990 | 69,9 k $ | 0,01 % |
| 2 458 | Comstock Resources Inc | 5 240 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 2 459 | Lumo Kodit Oyj | 8 062 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 2 460 | i-80 Gold Corp | 42 764 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 2 461 | Lindab International AB | 4 496 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 2 462 | Aura Investments Ltd | 10 573 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 2 463 | CTF Services Ltd | 67 600 | 69,6 k $ | 0,01 % |
| 2 464 | Norconsult Norge AS | 18 053 | 69,6 k $ | 0,01 % |
| 2 465 | CONCENTRIX CORP | 2 454 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 2 466 | Luk Fook Holdings International Ltd | 26 000 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 2 467 | Vusion/France | 446 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 2 468 | Coursera Inc | 12 849 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 2 469 | Sixt SE | 777 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 2 470 | Kainos Group PLC | 5 891 | 69,1 k $ | 0,01 % |
| 2 471 | Sangetsu Corp | 3 800 | 69,1 k $ | 0,01 % |
| 2 472 | CRA International Inc | 498 | 69,1 k $ | 0,01 % |
| 2 473 | Donnelley Financial Solutions Inc | 1 739 | 69 k $ | 0,01 % |
| 2 474 | Wynn Macau Ltd | 95 600 | 69 k $ | 0,01 % |
| 2 475 | Union Tool Co | 500 | 69 k $ | 0,01 % |
| 2 476 | Eutelsat Communications SACA | 14 868 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 2 477 | Japan Securities Finance Co Ltd | 4 800 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 2 478 | Instalco AB | 16 464 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 2 479 | SkyWater Technology Inc | 1 764 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 2 480 | Kitz Corp | 4 900 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 2 481 | ATALAYA MINING COPPER SA | 5 860 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 2 482 | Univest Financial Corp | 1 738 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 2 483 | Zigup PLC | 10 852 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 2 484 | United Parks & Resorts Inc | 1 706 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 2 485 | Brookfield Business Corp | 2 078 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 2 486 | AMN Healthcare Services Inc | 2 357 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 2 487 | American Assets Trust Inc | 2 928 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 2 488 | Cosmo NV | 684 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 2 489 | F&G Annuities & Life Inc | 2 459 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 2 490 | Leroy Seafood Group ASA | 14 418 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 2 491 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 1 521 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 2 492 | Hokuriku Electric Power Co | 13 000 | 68,1 k $ | 0,01 % |
| 2 493 | El.En. SpA | 3 659 | 68 k $ | 0,01 % |
| 2 494 | Innovex International Inc | 2 543 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 2 495 | Papa John's International Inc | 1 985 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 2 496 | Daiwa Office Investment Corp | 34 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 2 497 | Inmode Ltd | 4 868 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 2 498 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 3 845 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 2 499 | Tandem Diabetes Care Inc | 3 938 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 2 500 | uniQure NV | 2 372 | 67,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Matériaux 0,8 %
- Technologie 0,7 %
- Santé 0,7 %
- Énergie 0,7 %
- Consommation de base 0,6 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 94,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,8 %
- JPY 12,9 %
- EUR 6,2 %
- CAD 4,2 %
- GBP 4,1 %
- AUD 3,3 %
- ILS 1,7 %
- SEK 1,7 %
- CHF 1,5 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,7 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,1 %
- Japon 12,9 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Canada 4,3 %
- Australie 3,3 %
- Israël 2,0 %
- Suède 1,6 %
- Suisse 1,6 %
- Allemagne 1,4 %
- France 1,4 %
- Italie 1,0 %
- Bermudes 0,8 %
- Autres pays 6,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 535 | 383,5 M $ | 59,07 % |
| 2 | Japon | 565 | 83,9 M $ | 12,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 181 | 28,3 M $ | 4,36 % |
| 4 | Canada | 165 | 27,9 M $ | 4,29 % |
| 5 | Australie | 156 | 21,3 M $ | 3,28 % |
| 6 | Israël | 93 | 13,1 M $ | 2,01 % |
| 7 | Suède | 109 | 10,7 M $ | 1,65 % |
| 8 | Suisse | 70 | 10,3 M $ | 1,58 % |
| 9 | Allemagne | 83 | 9,2 M $ | 1,41 % |
| 10 | France | 75 | 9 M $ | 1,39 % |
| 11 | Italie | 53 | 6,2 M $ | 0,96 % |
| 12 | Bermudes | 24 | 5,1 M $ | 0,78 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'iShares MSCI World Small-Cap ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000091430