Composition d'iShares MSCI World Small-Cap ETF
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- Actif net
- 848,5 M $ dont 841,5 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 3 349 dans 36 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 301 | PDF Solutions Inc | 3 125 | 105,6 k $ | 0,01 % |
| 2 302 | DeNA Co Ltd | 6 200 | 105,5 k $ | 0,01 % |
| 2 303 | Nishimatsu Construction Co Ltd | 2 400 | 105,5 k $ | 0,01 % |
| 2 304 | Breedon Group PLC | 21 875 | 105,5 k $ | 0,01 % |
| 2 305 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 12 500 | 105,4 k $ | 0,01 % |
| 2 306 | Nuvation Bio Inc | 17 820 | 105,3 k $ | 0,01 % |
| 2 307 | Elementis PLC | 47 000 | 105,1 k $ | 0,01 % |
| 2 308 | Seneca Foods Corp | 756 | 105,1 k $ | 0,01 % |
| 2 309 | Ladder Capital Corp | 10 125 | 105 k $ | 0,01 % |
| 2 310 | Tokai Carbon Co Ltd | 14 700 | 105 k $ | 0,01 % |
| 2 311 | National Beverage Corp | 2 887 | 104,9 k $ | 0,01 % |
| 2 312 | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp | 126 | 104,9 k $ | 0,01 % |
| 2 313 | NTT UD REIT Investment Corp | 113 | 104,9 k $ | 0,01 % |
| 2 314 | TriNet Group Inc | 2 750 | 104,7 k $ | 0,01 % |
| 2 315 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 10 750 | 104,7 k $ | 0,01 % |
| 2 316 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 3 125 | 104,7 k $ | 0,01 % |
| 2 317 | V2X Inc | 1 500 | 104,6 k $ | 0,01 % |
| 2 318 | SUSS MicroTec SE | 1 625 | 104,6 k $ | 0,01 % |
| 2 319 | Meitav Investment House Ltd | 2 849 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 2 320 | OKUMA Corp | 3 500 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 2 321 | Financial Partners Group Co Ltd | 7 800 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 2 322 | Predictive Discovery Ltd | 147 636 | 104,3 k $ | 0,01 % |
| 2 323 | SIA Engineering Co Ltd | 37 500 | 104,3 k $ | 0,01 % |
| 2 324 | CBIZ Inc | 3 625 | 103,8 k $ | 0,01 % |
| 2 325 | JVCKenwood Corp | 12 500 | 103,8 k $ | 0,01 % |
| 2 326 | Republic Bancorp Inc/KY | 1 500 | 103,5 k $ | 0,01 % |
| 2 327 | Cellebrite DI Ltd | 7 750 | 103,4 k $ | 0,01 % |
| 2 328 | Navitas Semiconductor Corp | 11 487 | 103,4 k $ | 0,01 % |
| 2 329 | Douglas Dynamics Inc | 2 250 | 103,3 k $ | 0,01 % |
| 2 330 | Medacta Group SA | 500 | 103,3 k $ | 0,01 % |
| 2 331 | Molten Ventures PLC | 16 500 | 103,3 k $ | 0,01 % |
| 2 332 | Array Technologies Inc | 13 625 | 103,3 k $ | 0,01 % |
| 2 333 | Keppel Infrastructure Trust | 237 500 | 103,3 k $ | 0,01 % |
| 2 334 | GCI Liberty Inc | 2 624 | 103,3 k $ | 0,01 % |
| 2 335 | Deterra Royalties Ltd | 33 625 | 103,3 k $ | 0,01 % |
| 2 336 | Alkane Resources Ltd | 82 624 | 103,2 k $ | 0,01 % |
| 2 337 | Ashtrom Group Ltd | 4 750 | 103,2 k $ | 0,01 % |
| 2 338 | CVS Group PLC | 5 750 | 103,1 k $ | 0,01 % |
| 2 339 | Norconsult Norge AS | 24 133 | 103 k $ | 0,01 % |
| 2 340 | Hiag Immobilien Holding AG | 583 | 103 k $ | 0,01 % |
| 2 341 | EVT Ltd | 10 882 | 102,9 k $ | 0,01 % |
| 2 342 | TMC the metals co Inc | 16 405 | 102,9 k $ | 0,01 % |
| 2 343 | Sharp Corp/Japan | 25 000 | 102,8 k $ | 0,01 % |
| 2 344 | Vobile Group Ltd | 163 000 | 102,8 k $ | 0,01 % |
| 2 345 | IntegraFin Holdings PLC | 23 980 | 102,5 k $ | 0,01 % |
| 2 346 | Ellington Financial Inc | 8 250 | 102,5 k $ | 0,01 % |
| 2 347 | Masterbrand Inc | 10 125 | 102,5 k $ | 0,01 % |
| 2 348 | Tamburi Investment Partners SpA | 9 125 | 102,4 k $ | 0,01 % |
| 2 349 | Attendo AB | 8 875 | 102,4 k $ | 0,01 % |
| 2 350 | Betsson AB | 9 879 | 102,4 k $ | 0,01 % |
| 2 351 | Amano Corp | 3 900 | 102,2 k $ | 0,01 % |
| 2 352 | Genuit Group PLC | 19 750 | 101,7 k $ | 0,01 % |
| 2 353 | BLUENORD ASA | 1 875 | 101,7 k $ | 0,01 % |
| 2 354 | Winpak Ltd | 2 875 | 101,5 k $ | 0,01 % |
| 2 355 | Advantage Energy Ltd | 13 250 | 101,4 k $ | 0,01 % |
| 2 356 | Bank First Corp | 753 | 101,4 k $ | 0,01 % |
| 2 357 | Colruyt Group N.V | 2 500 | 101,3 k $ | 0,01 % |
| 2 358 | Formula Systems 1985 Ltd | 875 | 101,2 k $ | 0,01 % |
| 2 359 | Triumph Financial Inc | 1 811 | 101,2 k $ | 0,01 % |
| 2 360 | RealReal Inc/The | 8 250 | 101,1 k $ | 0,01 % |
| 2 361 | Siltronic AG | 1 500 | 101,1 k $ | 0,01 % |
| 2 362 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 3 538 | 101 k $ | 0,01 % |
| 2 363 | Odfjell Drilling Ltd | 9 000 | 100,9 k $ | 0,01 % |
| 2 364 | Playtech Plc | 21 250 | 100,9 k $ | 0,01 % |
| 2 365 | Select Water Solutions Inc | 7 375 | 100,8 k $ | 0,01 % |
| 2 366 | Compass Minerals International Inc | 4 000 | 100,8 k $ | 0,01 % |
| 2 367 | NeoGenomics Inc | 10 250 | 100,8 k $ | 0,01 % |
| 2 368 | Dometic Group AB | 24 250 | 100,7 k $ | 0,01 % |
| 2 369 | Cloetta AB | 17 342 | 100,7 k $ | 0,01 % |
| 2 370 | Leroy Seafood Group ASA | 19 250 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 2 371 | Kimbell Royalty Partners LP | 7 000 | 100,4 k $ | 0,01 % |
| 2 372 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 6 592 | 100 k $ | 0,01 % |
| 2 373 | Dynex Capital Inc | 7 125 | 100 k $ | 0,01 % |
| 2 374 | Derichebourg SA | 9 000 | 99,8 k $ | 0,01 % |
| 2 375 | Ingenia Communities Group | 30 750 | 99,7 k $ | 0,01 % |
| 2 376 | SAF-Holland SE | 4 250 | 99,7 k $ | 0,01 % |
| 2 377 | NOS SGPS SA | 16 375 | 99,7 k $ | 0,01 % |
| 2 378 | Harmonic Inc | 9 375 | 99,7 k $ | 0,01 % |
| 2 379 | Goodman Property Trust | 85 625 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 2 380 | Enact Holdings Inc | 2 381 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 2 381 | Telecom Plus PLC | 5 375 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 2 382 | Red Cat Holdings Inc | 8 541 | 99,5 k $ | 0,01 % |
| 2 383 | AQ Group AB | 4 750 | 99,4 k $ | 0,01 % |
| 2 384 | Lightspeed Commerce Inc | 11 000 | 99,3 k $ | 0,01 % |
| 2 385 | 1st Source Corp | 1 480 | 99,2 k $ | 0,01 % |
| 2 386 | INVISIO AB | 2 875 | 99,2 k $ | 0,01 % |
| 2 387 | Beach Energy Ltd | 126 875 | 99,1 k $ | 0,01 % |
| 2 388 | Nittetsu Mining Co Ltd | 3 700 | 99 k $ | 0,01 % |
| 2 389 | Saizeriya Co Ltd | 2 200 | 98,8 k $ | 0,01 % |
| 2 390 | Chimera Investment Corp | 7 250 | 98,7 k $ | 0,01 % |
| 2 391 | Westamerica BanCorp | 1 945 | 98,5 k $ | 0,01 % |
| 2 392 | Magellan Financial Group Ltd | 16 375 | 98,5 k $ | 0,01 % |
| 2 393 | Hutchison Port Holdings Trust | 437 500 | 98,4 k $ | 0,01 % |
| 2 394 | Metrocity Bankshares Inc | 3 500 | 98,4 k $ | 0,01 % |
| 2 395 | BioArctic AB | 2 875 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 2 396 | Melia Hotels International SA | 10 000 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 2 397 | Pharming Group NV | 59 500 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 2 398 | Carmila SA | 4 500 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 2 399 | Intapp Inc | 4 375 | 98,1 k $ | 0,01 % |
| 2 400 | Fuyo General Lease Co Ltd | 3 300 | 98,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,5 %
- Matériaux 1,0 %
- Santé 0,8 %
- Consommation de base 0,6 %
- Énergie 0,6 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 93,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 59,8 %
- JPY 13,4 %
- EUR 6,1 %
- CAD 4,8 %
- GBP 4,4 %
- AUD 3,8 %
- SEK 1,6 %
- CHF 1,6 %
- ILS 1,6 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,7 %
- HKD 0,6 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,5 %
- Japon 13,4 %
- Canada 4,8 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Australie 3,8 %
- Israël 1,7 %
- Suède 1,6 %
- Suisse 1,6 %
- Allemagne 1,3 %
- France 1,2 %
- Italie 1,0 %
- Singapour 0,8 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 521 | 484,2 M $ | 57,54 % |
| 2 | Japon | 519 | 113,1 M $ | 13,44 % |
| 3 | Canada | 176 | 40,2 M $ | 4,78 % |
| 4 | Royaume-Uni | 171 | 37,4 M $ | 4,45 % |
| 5 | Australie | 171 | 32,1 M $ | 3,82 % |
| 6 | Israël | 87 | 14,5 M $ | 1,72 % |
| 7 | Suède | 106 | 13,7 M $ | 1,63 % |
| 8 | Suisse | 66 | 13,7 M $ | 1,63 % |
| 9 | Allemagne | 75 | 11,2 M $ | 1,33 % |
| 10 | France | 70 | 10,3 M $ | 1,22 % |
| 11 | Italie | 48 | 8,3 M $ | 0,99 % |
| 12 | Singapour | 47 | 7,1 M $ | 0,84 % |
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