Composition d'iShares MSCI World Small-Cap ETF
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- Actif net
- 848,5 M $ dont 841,5 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 3 349 dans 36 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 101 | Newamsterdam Pharma Co NV | 3 375 | 119,7 k $ | 0,01 % |
| 2 102 | GeneDx Holdings Corp | 1 500 | 119,6 k $ | 0,01 % |
| 2 103 | Charter Hall Retail REIT | 41 500 | 119,5 k $ | 0,01 % |
| 2 104 | 4imprint Group PLC | 2 250 | 119,5 k $ | 0,01 % |
| 2 105 | Cellcom Israel Ltd | 10 250 | 119,5 k $ | 0,01 % |
| 2 106 | i-80 Gold Corp | 57 164 | 119,4 k $ | 0,01 % |
| 2 107 | VTech Holdings Ltd | 14 500 | 119,4 k $ | 0,01 % |
| 2 108 | Precision Drilling Corp | 1 375 | 119,3 k $ | 0,01 % |
| 2 109 | Lakeland Financial Corp | 2 053 | 119,3 k $ | 0,01 % |
| 2 110 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 37 500 | 119,2 k $ | 0,01 % |
| 2 111 | Softwareone Holding AG | 13 547 | 119 k $ | 0,01 % |
| 2 112 | MEITEC Group Holdings Inc | 5 400 | 118,9 k $ | 0,01 % |
| 2 113 | Cimpress PLC | 1 625 | 118,7 k $ | 0,01 % |
| 2 114 | Jeol Ltd | 2 700 | 118,7 k $ | 0,01 % |
| 2 115 | Duerr AG | 4 125 | 118,6 k $ | 0,01 % |
| 2 116 | Sezzle Inc | 1 625 | 118,5 k $ | 0,01 % |
| 2 117 | Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil | 1 649 | 118,5 k $ | 0,01 % |
| 2 118 | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 5 818 | 118,4 k $ | 0,01 % |
| 2 119 | Lindsay Corp | 878 | 118,3 k $ | 0,01 % |
| 2 120 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 750 | 118,2 k $ | 0,01 % |
| 2 121 | Supermarket Income Reit PLC | 99 000 | 118,2 k $ | 0,01 % |
| 2 122 | NuScale Power Corp | 9 199 | 118,2 k $ | 0,01 % |
| 2 123 | Seaboard Corp | 23 | 118,1 k $ | 0,01 % |
| 2 124 | iRadimed Corp | 1 140 | 118 k $ | 0,01 % |
| 2 125 | Create Restaurants Holdings Inc | 25 000 | 118 k $ | 0,01 % |
| 2 126 | Deluxe Corp | 4 250 | 117,9 k $ | 0,01 % |
| 2 127 | Hang Lung Group Ltd | 55 000 | 117,9 k $ | 0,01 % |
| 2 128 | Ashmore Group PLC | 36 750 | 117,9 k $ | 0,01 % |
| 2 129 | Equity Bancshares Inc | 2 625 | 117,8 k $ | 0,01 % |
| 2 130 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 5 147 | 117,8 k $ | 0,01 % |
| 2 131 | Champion Iron Ltd | 30 875 | 117,8 k $ | 0,01 % |
| 2 132 | AFRY AB | 7 875 | 117,7 k $ | 0,01 % |
| 2 133 | Eurocommercial Properties NV | 3 500 | 117,6 k $ | 0,01 % |
| 2 134 | Tomy Co Ltd | 6 400 | 117,6 k $ | 0,01 % |
| 2 135 | Glenveagh Properties PLC | 44 125 | 117,6 k $ | 0,01 % |
| 2 136 | ID Logistics Group SACA | 250 | 117,6 k $ | 0,01 % |
| 2 137 | Emeis SA | 6 500 | 117,5 k $ | 0,01 % |
| 2 138 | QCR Holdings Inc | 1 358 | 117,5 k $ | 0,01 % |
| 2 139 | EVN AG | 3 375 | 117,5 k $ | 0,01 % |
| 2 140 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 6 800 | 117,3 k $ | 0,01 % |
| 2 141 | Fugro NV | 9 250 | 117,3 k $ | 0,01 % |
| 2 142 | NPK International Inc | 8 125 | 117,2 k $ | 0,01 % |
| 2 143 | Implenia AG | 1 250 | 117,1 k $ | 0,01 % |
| 2 144 | Yelp Inc | 5 250 | 117 k $ | 0,01 % |
| 2 145 | Ingles Markets Inc | 1 375 | 117 k $ | 0,01 % |
| 2 146 | Atom Corp | 29 100 | 116,9 k $ | 0,01 % |
| 2 147 | Time Interconnect Technology Ltd | 47 000 | 116,8 k $ | 0,01 % |
| 2 148 | HCI Group Inc | 662 | 116,8 k $ | 0,01 % |
| 2 149 | USA Rare Earth Inc | 6 176 | 116,7 k $ | 0,01 % |
| 2 150 | Hamilton Insurance Group Ltd | 3 693 | 116,7 k $ | 0,01 % |
| 2 151 | Bird Construction Inc | 5 000 | 116,6 k $ | 0,01 % |
| 2 152 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 6 875 | 116,5 k $ | 0,01 % |
| 2 153 | Cadre Holdings Inc | 2 625 | 116,5 k $ | 0,01 % |
| 2 154 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 8 375 | 116,5 k $ | 0,01 % |
| 2 155 | Cadeler A/S | 18 125 | 116,5 k $ | 0,01 % |
| 2 156 | Flowers Foods Inc | 11 784 | 116,4 k $ | 0,01 % |
| 2 157 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 70 000 | 116,4 k $ | 0,01 % |
| 2 158 | Stadler Rail AG | 4 375 | 116,4 k $ | 0,01 % |
| 2 159 | Braze Inc | 6 125 | 116,3 k $ | 0,01 % |
| 2 160 | US Physical Therapy Inc | 1 402 | 116,3 k $ | 0,01 % |
| 2 161 | ACEA SpA | 3 750 | 116,3 k $ | 0,01 % |
| 2 162 | Progyny Inc | 6 572 | 116,3 k $ | 0,01 % |
| 2 163 | CorVel Corp | 2 250 | 116,1 k $ | 0,01 % |
| 2 164 | Reit 1 Ltd | 15 500 | 115,8 k $ | 0,01 % |
| 2 165 | Alphatec Holdings Inc | 8 500 | 115,8 k $ | 0,01 % |
| 2 166 | Five9 Inc | 6 625 | 115,5 k $ | 0,01 % |
| 2 167 | Ecovyst Inc | 10 250 | 115,5 k $ | 0,01 % |
| 2 168 | Artivion Inc | 3 000 | 115,5 k $ | 0,01 % |
| 2 169 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 25 000 | 115,5 k $ | 0,01 % |
| 2 170 | Wuestenrot & Wuerttembergische AG | 5 907 | 115,4 k $ | 0,01 % |
| 2 171 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 5 500 | 115,3 k $ | 0,01 % |
| 2 172 | Sarepta Therapeutics Inc | 6 875 | 115,2 k $ | 0,01 % |
| 2 173 | Austal Ltd | 31 375 | 115,2 k $ | 0,01 % |
| 2 174 | Werner Enterprises Inc | 3 281 | 115,1 k $ | 0,01 % |
| 2 175 | Peloton Interactive Inc | 28 625 | 115,1 k $ | 0,01 % |
| 2 176 | CONMED Corp | 2 500 | 115 k $ | 0,01 % |
| 2 177 | Lindab International AB | 6 000 | 115 k $ | 0,01 % |
| 2 178 | Kaneka Corp | 3 400 | 114,9 k $ | 0,01 % |
| 2 179 | Wendy's Co/The | 15 000 | 114,9 k $ | 0,01 % |
| 2 180 | Scandic Hotels Group AB | 12 125 | 114,9 k $ | 0,01 % |
| 2 181 | Hokuriku Electric Power Co | 16 200 | 114,8 k $ | 0,01 % |
| 2 182 | Meidensha Corp | 2 300 | 114,6 k $ | 0,01 % |
| 2 183 | Daiwa Office Investment Corp | 49 | 114,5 k $ | 0,01 % |
| 2 184 | Sinko Industries Ltd | 12 500 | 114,5 k $ | 0,01 % |
| 2 185 | Celcuity Inc | 1 024 | 114,4 k $ | 0,01 % |
| 2 186 | Nickel Industries Ltd | 159 500 | 114,3 k $ | 0,01 % |
| 2 187 | ARB Corp Ltd | 6 250 | 114,1 k $ | 0,01 % |
| 2 188 | Rathbones Group PLC | 3 750 | 114,1 k $ | 0,01 % |
| 2 189 | AEON Financial Service Co Ltd | 10 100 | 114,1 k $ | 0,01 % |
| 2 190 | Winmark Corp | 250 | 114,1 k $ | 0,01 % |
| 2 191 | Pennant Group Inc/The | 3 375 | 113,8 k $ | 0,01 % |
| 2 192 | Donnelley Financial Solutions Inc | 2 282 | 113,6 k $ | 0,01 % |
| 2 193 | Uniphar PLC | 23 625 | 113,5 k $ | 0,01 % |
| 2 194 | PEXA Group Ltd | 10 625 | 113,5 k $ | 0,01 % |
| 2 195 | Wereldhave NV | 4 125 | 113,5 k $ | 0,01 % |
| 2 196 | Nakanishi Inc | 6 500 | 113,5 k $ | 0,01 % |
| 2 197 | El Al Israel Airlines | 22 750 | 113,4 k $ | 0,01 % |
| 2 198 | Galapagos NV | 3 375 | 113,4 k $ | 0,01 % |
| 2 199 | Energizer Holdings Inc | 5 250 | 113,3 k $ | 0,01 % |
| 2 200 | Ninety One PLC | 33 500 | 113,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,5 %
- Matériaux 1,0 %
- Santé 0,8 %
- Consommation de base 0,6 %
- Énergie 0,6 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 93,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 59,8 %
- JPY 13,4 %
- EUR 6,1 %
- CAD 4,8 %
- GBP 4,4 %
- AUD 3,8 %
- SEK 1,6 %
- CHF 1,6 %
- ILS 1,6 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,7 %
- HKD 0,6 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,5 %
- Japon 13,4 %
- Canada 4,8 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Australie 3,8 %
- Israël 1,7 %
- Suède 1,6 %
- Suisse 1,6 %
- Allemagne 1,3 %
- France 1,2 %
- Italie 1,0 %
- Singapour 0,8 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 521 | 484,2 M $ | 57,54 % |
| 2 | Japon | 519 | 113,1 M $ | 13,44 % |
| 3 | Canada | 176 | 40,2 M $ | 4,78 % |
| 4 | Royaume-Uni | 171 | 37,4 M $ | 4,45 % |
| 5 | Australie | 171 | 32,1 M $ | 3,82 % |
| 6 | Israël | 87 | 14,5 M $ | 1,72 % |
| 7 | Suède | 106 | 13,7 M $ | 1,63 % |
| 8 | Suisse | 66 | 13,7 M $ | 1,63 % |
| 9 | Allemagne | 75 | 11,2 M $ | 1,33 % |
| 10 | France | 70 | 10,3 M $ | 1,22 % |
| 11 | Italie | 48 | 8,3 M $ | 0,99 % |
| 12 | Singapour | 47 | 7,1 M $ | 0,84 % |
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