Titelia

Composition d'iShares MSCI World Small-Cap ETF

iShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
848,5 M $ dont 841,5 M $ en actions, soit 99,2 %
Positions
3 349 dans 36 pays
10 premières
3,5 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 001QuidelOrtho Corp 5 625127,9 k $0,02 %
2 002Japan Lifeline Co Ltd 12 500127,8 k $0,02 %
2 003DoubleVerify Holdings Inc 12 125127,8 k $0,02 %
2 004Nipro Corp 12 500127,4 k $0,02 %
2 005Premier Foods PLC 47 875127,4 k $0,02 %
2 006Reynolds Consumer Products Inc 5 125127,2 k $0,02 %
2 007Leggett & Platt Inc 10 875127 k $0,02 %
2 008TriMas Corp 3 250127 k $0,02 %
2 009Hankyu Hanshin REIT Inc 125127 k $0,02 %
2 010Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 12 200126,8 k $0,01 %
2 011Sparebank 1 Oestlandet 5 625126,8 k $0,01 %
2 012IperionX Ltd 26 508126,7 k $0,01 %
2 013First Financial Corp 2 000126,7 k $0,01 %
2 014Universal Technical Institute Inc 3 500126,7 k $0,01 %
2 015Extendicare Inc 6 500126,7 k $0,01 %
2 016Medicover AB 5 250126,6 k $0,01 %
2 017Aichi Financial Group Inc 3 000126,6 k $0,01 %
2 018Walker & Dunlop Inc 2 750126,5 k $0,01 %
2 019CIE Automotive SA 3 375126,5 k $0,01 %
2 020MaxLinear Inc 7 250126,4 k $0,01 %
2 021Aryzta AG 1 756126,3 k $0,01 %
2 022TFS Financial Corp 9 000126,2 k $0,01 %
2 023Hammond Power Solutions Inc 875125,9 k $0,01 %
2 024Sinfonia Technology Co Ltd 1 500125,9 k $0,01 %
2 025Vicat SACA 1 500125,7 k $0,01 %
2 026Azelis Group NV 12 625125,7 k $0,01 %
2 027Edgewise Therapeutics Inc 4 125125,6 k $0,01 %
2 028Heiwa Real Estate REIT Inc 125125,3 k $0,01 %
2 029Asmodee Group AB 10 250125,2 k $0,01 %
2 030Onestream Inc 5 307125,2 k $0,01 %
2 031Lumo Kodit Oyj 10 750125,2 k $0,01 %
2 032Foran Mining Corp 23 250125,1 k $0,01 %
2 033REX American Resources Corp 3 518125,1 k $0,01 %
2 034Veris Residential Inc 6 625124,9 k $0,01 %
2 035Maruichi Steel Tube Ltd 12 000124,9 k $0,01 %
2 036Sienna Senior Living Inc 7 250124,8 k $0,01 %
2 037Norwegian Air Shuttle ASA 71 375124,8 k $0,01 %
2 038Northeast Bank 1 125124,7 k $0,01 %
2 039BWP Property Group Ltd 45 375124,7 k $0,01 %
2 040ICF International Inc 1 500124,7 k $0,01 %
2 041Watches of Switzerland Group PLC 18 125124,7 k $0,01 %
2 042Amot Investments Ltd 18 750124,5 k $0,01 %
2 043Ardelyx Inc 19 000124,5 k $0,01 %
2 044Definium Therapeutics Inc 7 125124,3 k $0,01 %
2 045Nokian Renkaat Oyj 9 875124,2 k $0,01 %
2 046Astec Industries Inc 2 000124,2 k $0,01 %
2 047Schneider National Inc 4 375124,2 k $0,01 %
2 048Freshworks Inc 15 875124,1 k $0,01 %
2 049Intellia Therapeutics Inc 9 000124 k $0,01 %
2 050Electrolux Professional AB 18 875123,9 k $0,01 %
2 051NIPPON REIT Investment Corp 207123,7 k $0,01 %
2 052HMS Networks AB 2 625123,6 k $0,01 %
2 053AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG 2 038123,4 k $0,01 %
2 054Goosehead Insurance Inc 2 273123,2 k $0,01 %
2 055IDOM Inc 12 500123 k $0,01 %
2 056Acom Co Ltd 37 500123 k $0,01 %
2 057Axogen Inc 3 875123 k $0,01 %
2 058Husqvarna AB 25 568122,9 k $0,01 %
2 059Business First Bancshares Inc 4 500122,9 k $0,01 %
2 060Phibro Animal Health Corp 2 250122,8 k $0,01 %
2 061Daiwabo Holdings Co Ltd 6 000122,8 k $0,01 %
2 062Lionsgate Studios Corp 13 638122,7 k $0,01 %
2 063Imdex Ltd 40 625122,7 k $0,01 %
2 064Fattal Holdings 1998 Ltd 625122,6 k $0,01 %
2 065G-III Apparel Group Ltd 4 007122,6 k $0,01 %
2 066Pebblebrook Hotel Trust 9 536122,3 k $0,01 %
2 067Ocado Group PLC 43 000122,3 k $0,01 %
2 068MGM China Holdings Ltd 76 400122,1 k $0,01 %
2 069Japan Excellent Inc 125122,1 k $0,01 %
2 070Lintec Corp 3 500122,1 k $0,01 %
2 071National Bank Holdings Corp 3 050122 k $0,01 %
2 072Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 1 750122 k $0,01 %
2 073Wilh Wilhelmsen Holding ASA 1 500121,9 k $0,01 %
2 074Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 11 500121,9 k $0,01 %
2 075Ameresco Inc 4 000121,8 k $0,01 %
2 076Georgia Capital PLC 2 426121,8 k $0,01 %
2 077Innoviva Inc 5 302121,7 k $0,01 %
2 078Catalyst Metals Ltd 19 982121,6 k $0,01 %
2 079Merchants Bancorp/IN 2 875121,6 k $0,01 %
2 080ERG SpA 4 125121,5 k $0,01 %
2 081Okumura Corp 2 600121,5 k $0,01 %
2 082Alexander & Baldwin Inc 5 843121,5 k $0,01 %
2 083Parex Resources Inc 7 750121,2 k $0,01 %
2 084Camden National Corp 2 625121,2 k $0,01 %
2 085Kosmos Energy Ltd 52 000121,2 k $0,01 %
2 086EVERTEC Inc 4 279121,1 k $0,01 %
2 087AtriCure Inc 3 875121,1 k $0,01 %
2 088Yonex Co Ltd 5 100121,1 k $0,01 %
2 089Kennedy-Wilson Holdings Inc 11 125121 k $0,01 %
2 090Melco Resorts & Entertainment Ltd 20 375121 k $0,01 %
2 091Nojima Corp 16 200121 k $0,01 %
2 092Yoshinoya Holdings Co Ltd 6 100120,8 k $0,01 %
2 093Europris ASA 12 625120,7 k $0,01 %
2 094CTF Services Ltd 105 600120,6 k $0,01 %
2 095A10 Networks Inc 6 262120,6 k $0,01 %
2 096Societe BIC SA 1 875120,6 k $0,01 %
2 097La-Z-Boy Inc 3 375120,6 k $0,01 %
2 098Novavax Inc 11 875120,4 k $0,01 %
2 099Asker Healthcare Group AB 16 942120,4 k $0,01 %
2 100Hokkaido Electric Power Co Inc 15 200119,8 k $0,01 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Industrie 1,6 %
  • Technologie 1,5 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Santé 0,8 %
  • Consommation de base 0,6 %
  • Énergie 0,6 %
  • Consommation cyclique 0,2 %
  • Finance 0,1 %
  • Non attribué 93,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 59,8 %
  • JPY 13,4 %
  • EUR 6,1 %
  • CAD 4,8 %
  • GBP 4,4 %
  • AUD 3,8 %
  • SEK 1,6 %
  • CHF 1,6 %
  • ILS 1,6 %
  • NOK 0,8 %
  • SGD 0,7 %
  • DKK 0,7 %
  • HKD 0,6 %
  • NZD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 57,5 %
  • Japon 13,4 %
  • Canada 4,8 %
  • Royaume-Uni 4,4 %
  • Australie 3,8 %
  • Israël 1,7 %
  • Suède 1,6 %
  • Suisse 1,6 %
  • Allemagne 1,3 %
  • France 1,2 %
  • Italie 1,0 %
  • Singapour 0,8 %
  • Autres pays 6,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 521484,2 M $57,54 %
2Japon519113,1 M $13,44 %
3Canada17640,2 M $4,78 %
4Royaume-Uni17137,4 M $4,45 %
5Australie17132,1 M $3,82 %
6Israël8714,5 M $1,72 %
7Suède10613,7 M $1,63 %
8Suisse6613,7 M $1,63 %
9Allemagne7511,2 M $1,33 %
10France7010,3 M $1,22 %
11Italie488,3 M $0,99 %
12Singapour477,1 M $0,84 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'iShares MSCI World Small-Cap ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000091430