Composition d'iShares MSCI World Small-Cap ETF
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- Actif net
- 663,4 M $ dont 649,3 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 3 410 dans 35 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 001 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 1 335 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 2 002 | Ashtrom Group Ltd | 3 566 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 2 003 | REIT 1 LTD | 11 596 | 92 k $ | 0,01 % |
| 2 004 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 5 147 | 92 k $ | 0,01 % |
| 2 005 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 8 341 | 91,8 k $ | 0,01 % |
| 2 006 | Wallenstam AB | 21 053 | 91,8 k $ | 0,01 % |
| 2 007 | Hope Bancorp Inc | 7 317 | 91,8 k $ | 0,01 % |
| 2 008 | Burkhalter Holding AG | 440 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 2 009 | Nihon Kohden Corp | 10 100 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 2 010 | Fugro NV | 6 947 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 2 011 | Acom Co Ltd | 31 200 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 2 012 | PALTAC Corp | 2 200 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 2 013 | Innovative Industrial Properties Inc | 1 578 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 2 014 | Stroeer SE & Co KGaA | 2 078 | 91,4 k $ | 0,01 % |
| 2 015 | Greencore Group PLC | 33 448 | 91,4 k $ | 0,01 % |
| 2 016 | Okumura Corp | 2 600 | 91,4 k $ | 0,01 % |
| 2 017 | Savills PLC | 8 155 | 91,4 k $ | 0,01 % |
| 2 018 | Alaska Air Group Inc | 1 985 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 2 019 | ADTRAN Holdings Inc | 5 519 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 2 020 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 13 000 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 2 021 | Inabata & Co Ltd | 3 800 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 2 022 | Mobvista Inc | 44 000 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 2 023 | Hufvudstaden AB | 6 668 | 91,1 k $ | 0,01 % |
| 2 024 | Vestis Corp | 7 040 | 91 k $ | 0,01 % |
| 2 025 | Aica Kogyo Co Ltd | 4 200 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 2 026 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 4 677 | 90,8 k $ | 0,01 % |
| 2 027 | NextNav Inc | 4 403 | 90,8 k $ | 0,01 % |
| 2 028 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 2 000 | 90,7 k $ | 0,01 % |
| 2 029 | Nickel Industries Ltd | 119 341 | 90,7 k $ | 0,01 % |
| 2 030 | Weis Markets Inc | 1 242 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 2 031 | CBIZ Inc | 2 729 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 2 032 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 2 400 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 2 033 | Pharma Mar SA | 777 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 2 034 | Firefly Aerospace Inc | 1 948 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 2 035 | NOK Corp | 5 000 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 2 036 | Sable Offshore Corp | 6 177 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 2 037 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 14 900 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 2 038 | iFAST Corp Ltd | 12 600 | 90,2 k $ | 0,01 % |
| 2 039 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 6 110 | 90,2 k $ | 0,01 % |
| 2 040 | Prestige International Inc | 22 900 | 90,1 k $ | 0,01 % |
| 2 041 | IDT Corp | 1 634 | 90,1 k $ | 0,01 % |
| 2 042 | Sparebank 1 Oestlandet | 4 217 | 90,1 k $ | 0,01 % |
| 2 043 | NOBA Bank Group AB | 10 667 | 90,1 k $ | 0,01 % |
| 2 044 | Century Communities Inc | 1 706 | 90,1 k $ | 0,01 % |
| 2 045 | Stoke Therapeutics Inc | 2 915 | 90,1 k $ | 0,01 % |
| 2 046 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 1 985 | 90 k $ | 0,01 % |
| 2 047 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 4 589 | 89,9 k $ | 0,01 % |
| 2 048 | Husqvarna AB | 19 136 | 89,8 k $ | 0,01 % |
| 2 049 | Yelp Inc | 3 938 | 89,8 k $ | 0,01 % |
| 2 050 | Herbalife Ltd | 7 505 | 89,8 k $ | 0,01 % |
| 2 051 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 21 900 | 89,7 k $ | 0,01 % |
| 2 052 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 5 163 | 89,7 k $ | 0,01 % |
| 2 053 | Park24 Co Ltd | 7 700 | 89,7 k $ | 0,01 % |
| 2 054 | Eurocommercial Properties NV | 2 636 | 89,6 k $ | 0,01 % |
| 2 055 | Progress Software Corp | 2 729 | 89,6 k $ | 0,01 % |
| 2 056 | Dai-Dan Co Ltd | 5 400 | 89,6 k $ | 0,01 % |
| 2 057 | Formula Systems 1985 Ltd | 684 | 89,6 k $ | 0,01 % |
| 2 058 | Perenti Ltd | 59 003 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 2 059 | OKUMA Corp | 3 500 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 2 060 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 4 500 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 2 061 | Richelieu Hardware Ltd | 3 101 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 2 062 | Amerant Bancorp Inc | 3 938 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 2 063 | Capricor Therapeutics Inc | 2 986 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 2 064 | Sanyo Denki Co Ltd | 2 100 | 89,4 k $ | 0,01 % |
| 2 065 | Befesa SA | 2 078 | 89,4 k $ | 0,01 % |
| 2 066 | Grainger PLC | 41 921 | 89,3 k $ | 0,01 % |
| 2 067 | Katitas Co Ltd | 4 100 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 2 068 | Medicover AB | 3 938 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 2 069 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 892 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 2 070 | Scandic Hotels Group AB | 9 085 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 2 071 | Arlo Technologies Inc | 6 668 | 89 k $ | 0,01 % |
| 2 072 | Bossard Holding AG | 405 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 2 073 | Imdex Ltd | 30 418 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 2 074 | Toei Co Ltd | 2 400 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 2 075 | Billerud AB | 13 396 | 88,8 k $ | 0,01 % |
| 2 076 | Visional Inc | 1 800 | 88,7 k $ | 0,01 % |
| 2 077 | NPK International Inc | 6 110 | 88,7 k $ | 0,01 % |
| 2 078 | Corporate Travel Management Ltd | 9 875 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 2 079 | Lancashire Holdings Ltd | 10 935 | 88,5 k $ | 0,01 % |
| 2 080 | Amplifon SpA | 7 043 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 2 081 | Kinnevik AB | 14 511 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 2 082 | Newell Brands Inc | 25 969 | 88,3 k $ | 0,01 % |
| 2 083 | Ichigo Inc | 31 200 | 88,3 k $ | 0,01 % |
| 2 084 | DoubleVerify Holdings Inc | 9 085 | 88,1 k $ | 0,01 % |
| 2 085 | Flight Centre Travel Group Ltd | 11 224 | 88,1 k $ | 0,01 % |
| 2 086 | Hysan Development Co Ltd | 37 000 | 88,1 k $ | 0,01 % |
| 2 087 | NextDecade Corp | 11 131 | 88 k $ | 0,01 % |
| 2 088 | Tocalo Co Ltd | 4 500 | 88 k $ | 0,01 % |
| 2 089 | Bausch Health Cos Inc | 16 371 | 88 k $ | 0,01 % |
| 2 090 | JVCKenwood Corp | 12 600 | 87,9 k $ | 0,01 % |
| 2 091 | Glenveagh Properties PLC | 33 021 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 2 092 | Kier Group PLC | 31 440 | 87,7 k $ | 0,01 % |
| 2 093 | Ora Banda Mining Ltd | 88 334 | 87,7 k $ | 0,01 % |
| 2 094 | Cadeler A/S | 13 581 | 87,5 k $ | 0,01 % |
| 2 095 | Calbee Inc | 4 800 | 87,5 k $ | 0,01 % |
| 2 096 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 5 600 | 87,5 k $ | 0,01 % |
| 2 097 | Amano Corp | 3 900 | 87,5 k $ | 0,01 % |
| 2 098 | TURNING POINT BRANDS INC | 1 030 | 87,5 k $ | 0,01 % |
| 2 099 | Enovix Corp | 10 957 | 87,4 k $ | 0,01 % |
| 2 100 | IONOS Group SE | 2 666 | 87,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Matériaux 0,8 %
- Technologie 0,7 %
- Santé 0,7 %
- Énergie 0,7 %
- Consommation de base 0,6 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 94,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,8 %
- JPY 12,9 %
- EUR 6,2 %
- CAD 4,2 %
- GBP 4,1 %
- AUD 3,3 %
- ILS 1,7 %
- SEK 1,7 %
- CHF 1,5 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,7 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,1 %
- Japon 12,9 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Canada 4,3 %
- Australie 3,3 %
- Israël 2,0 %
- Suède 1,6 %
- Suisse 1,6 %
- Allemagne 1,4 %
- France 1,4 %
- Italie 1,0 %
- Bermudes 0,8 %
- Autres pays 6,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 535 | 383,5 M $ | 59,07 % |
| 2 | Japon | 565 | 83,9 M $ | 12,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 181 | 28,3 M $ | 4,36 % |
| 4 | Canada | 165 | 27,9 M $ | 4,29 % |
| 5 | Australie | 156 | 21,3 M $ | 3,28 % |
| 6 | Israël | 93 | 13,1 M $ | 2,01 % |
| 7 | Suède | 109 | 10,7 M $ | 1,65 % |
| 8 | Suisse | 70 | 10,3 M $ | 1,58 % |
| 9 | Allemagne | 83 | 9,2 M $ | 1,41 % |
| 10 | France | 75 | 9 M $ | 1,39 % |
| 11 | Italie | 53 | 6,2 M $ | 0,96 % |
| 12 | Bermudes | 24 | 5,1 M $ | 0,78 % |
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