Composition d'iShares MSCI World Small-Cap ETF
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- Actif net
- 663,4 M $ dont 649,3 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 3 410 dans 35 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | Tennant Co | 1 149 | 98,9 k $ | 0,01 % |
| 1 902 | Napco Security Technologies Inc | 2 636 | 98,9 k $ | 0,01 % |
| 1 903 | Israel Canada T.R Ltd | 13 210 | 98,9 k $ | 0,01 % |
| 1 904 | Dorian LPG Ltd | 2 458 | 98,9 k $ | 0,01 % |
| 1 905 | Yellow Cake PLC | 12 931 | 98,8 k $ | 0,01 % |
| 1 906 | LANXESS AG | 5 147 | 98,7 k $ | 0,01 % |
| 1 907 | Virbac SACA | 236 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 1 908 | Bellevue Gold Ltd | 89 096 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 1 909 | Hazama Ando Corp | 8 700 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 1 910 | Landis+Gyr Group AG | 1 521 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 1 911 | Altius Minerals Corp | 2 337 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 1 912 | Kadokawa Corp | 4 900 | 98,1 k $ | 0,01 % |
| 1 913 | Molten Ventures PLC | 12 373 | 98,1 k $ | 0,01 % |
| 1 914 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 23 750 | 98,1 k $ | 0,01 % |
| 1 915 | Okinawa Cellular Telephone Co | 4 400 | 98,1 k $ | 0,01 % |
| 1 916 | Melia Hotels International SA | 7 505 | 98 k $ | 0,01 % |
| 1 917 | Taikisha Ltd | 3 500 | 98 k $ | 0,01 % |
| 1 918 | North Pacific Bank Ltd | 16 000 | 98 k $ | 0,01 % |
| 1 919 | Sundrug Co Ltd | 4 300 | 97,9 k $ | 0,01 % |
| 1 920 | Agios Pharmaceuticals Inc | 3 329 | 97,9 k $ | 0,01 % |
| 1 921 | Hycroft Mining Holding Corp | 2 959 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 1 922 | Energean PLC | 9 271 | 97,7 k $ | 0,01 % |
| 1 923 | Novavax Inc | 8 899 | 97,6 k $ | 0,01 % |
| 1 924 | G-III Apparel Group Ltd | 3 015 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 1 925 | Volution Group PLC | 11 782 | 97,4 k $ | 0,01 % |
| 1 926 | ID Logistics Group SACA | 219 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 1 927 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 1 335 | 97,2 k $ | 0,01 % |
| 1 928 | Triumph Financial Inc | 1 363 | 97,1 k $ | 0,01 % |
| 1 929 | Flowers Foods Inc | 12 706 | 97,1 k $ | 0,01 % |
| 1 930 | Create Restaurants Holdings Inc | 21 900 | 97 k $ | 0,01 % |
| 1 931 | VERA THERAPEUTICS INC | 2 729 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 1 932 | Ballard Power Systems Inc | 15 395 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 1 933 | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp | 127 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 1 934 | Greif Inc | 1 530 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 1 935 | Societe BIC SA | 1 428 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 1 936 | Premier Foods PLC | 35 844 | 96,8 k $ | 0,01 % |
| 1 937 | Air France-KLM | 7 133 | 96,8 k $ | 0,01 % |
| 1 938 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 2 194 | 96,8 k $ | 0,01 % |
| 1 939 | AEON Financial Service Co Ltd | 10 200 | 96,8 k $ | 0,01 % |
| 1 940 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 26 944 | 96,7 k $ | 0,01 % |
| 1 941 | RLJ Lodging Trust | 9 922 | 96,5 k $ | 0,01 % |
| 1 942 | PureCycle Technologies Inc | 7 783 | 96,4 k $ | 0,01 % |
| 1 943 | easyJet PLC | 18 078 | 96,4 k $ | 0,01 % |
| 1 944 | Fuso Chemical Co Ltd | 3 600 | 96,3 k $ | 0,01 % |
| 1 945 | Tecnicas Reunidas SA | 2 620 | 96,2 k $ | 0,01 % |
| 1 946 | ALSO Holding AG | 405 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 1 947 | Compass Minerals International Inc | 3 008 | 96 k $ | 0,01 % |
| 1 948 | Ocado Group PLC | 32 184 | 96 k $ | 0,01 % |
| 1 949 | Flywire Corp | 5 982 | 96 k $ | 0,01 % |
| 1 950 | JET2 PLC | 6 038 | 95,9 k $ | 0,01 % |
| 1 951 | ABC-Mart Inc | 5 800 | 95,9 k $ | 0,01 % |
| 1 952 | Stadler Rail AG | 3 287 | 95,8 k $ | 0,01 % |
| 1 953 | Bank of Nagoya Ltd/The | 2 600 | 95,8 k $ | 0,01 % |
| 1 954 | TORM PLC | 3 473 | 95,8 k $ | 0,01 % |
| 1 955 | Kohl's Corp | 6 668 | 95,8 k $ | 0,01 % |
| 1 956 | QCR Holdings Inc | 1 038 | 95,7 k $ | 0,01 % |
| 1 957 | Tsumura & Co | 4 000 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 1 958 | Atom Corp | 22 700 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 1 959 | La-Z-Boy Inc | 2 543 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 1 960 | Norwegian Air Shuttle ASA | 53 391 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 1 961 | Nokian Renkaat Oyj | 7 412 | 95,5 k $ | 0,01 % |
| 1 962 | V2X Inc | 1 149 | 95,5 k $ | 0,01 % |
| 1 963 | TriCo Bancshares | 1 880 | 95,5 k $ | 0,01 % |
| 1 964 | Toho Holdings Co Ltd | 3 600 | 95,3 k $ | 0,01 % |
| 1 965 | ManpowerGroup Inc | 3 008 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 1 966 | Intellia Therapeutics Inc | 6 761 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 1 967 | National Bank Holdings Corp | 2 270 | 95 k $ | 0,01 % |
| 1 968 | TriNet Group Inc | 2 078 | 94,9 k $ | 0,01 % |
| 1 969 | Dauch Corp | 14 286 | 94,9 k $ | 0,01 % |
| 1 970 | Dime Commercial Bancshares Inc | 2 531 | 94,7 k $ | 0,01 % |
| 1 971 | Europris ASA | 9 457 | 94,7 k $ | 0,01 % |
| 1 972 | NTT UD REIT Investment Corp | 114 | 94,7 k $ | 0,01 % |
| 1 973 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 8 600 | 94,7 k $ | 0,01 % |
| 1 974 | NANKAI Co Ltd | 5 400 | 94,6 k $ | 0,01 % |
| 1 975 | Senko Group Holdings Co Ltd | 7 900 | 94,6 k $ | 0,01 % |
| 1 976 | Schouw & Co A/S | 917 | 94,5 k $ | 0,01 % |
| 1 977 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 8 620 | 94,5 k $ | 0,01 % |
| 1 978 | NIPPON REIT Investment Corp | 175 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 1 979 | Precision Drilling Corp | 1 056 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 1 980 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 3 900 | 94,3 k $ | 0,01 % |
| 1 981 | Uniphar PLC | 17 673 | 94 k $ | 0,01 % |
| 1 982 | Kumagai Gumi Co Ltd | 10 500 | 94 k $ | 0,01 % |
| 1 983 | Amot Investments Ltd | 14 046 | 94 k $ | 0,01 % |
| 1 984 | NCAB Group AB | 10 573 | 93,8 k $ | 0,01 % |
| 1 985 | IPSOS SA | 2 078 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 1 986 | Lakeland Financial Corp | 1 541 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 1 987 | Jupiter Fund Management PLC | 43 315 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 1 988 | Intershop Holding AG | 405 | 93,1 k $ | 0,01 % |
| 1 989 | Money Forward Inc | 3 400 | 92,9 k $ | 0,01 % |
| 1 990 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 49 500 | 92,8 k $ | 0,01 % |
| 1 991 | Red Cat Holdings Inc | 6 397 | 92,8 k $ | 0,01 % |
| 1 992 | Carter's Inc | 2 400 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 1 993 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 2 400 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 1 994 | Sylvamo Corp | 2 357 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 1 995 | Kerry Properties Ltd | 35 000 | 92,5 k $ | 0,01 % |
| 1 996 | Seino Holdings Co Ltd | 5 400 | 92,3 k $ | 0,01 % |
| 1 997 | Clover Health Investments Corp | 23 192 | 92,3 k $ | 0,01 % |
| 1 998 | Glory Ltd | 3 600 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 1 999 | Perrigo Co PLC | 8 341 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 2 000 | AQ Group AB | 3 566 | 92,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Matériaux 0,8 %
- Technologie 0,7 %
- Santé 0,7 %
- Énergie 0,7 %
- Consommation de base 0,6 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 94,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,8 %
- JPY 12,9 %
- EUR 6,2 %
- CAD 4,2 %
- GBP 4,1 %
- AUD 3,3 %
- ILS 1,7 %
- SEK 1,7 %
- CHF 1,5 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,7 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,1 %
- Japon 12,9 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Canada 4,3 %
- Australie 3,3 %
- Israël 2,0 %
- Suède 1,6 %
- Suisse 1,6 %
- Allemagne 1,4 %
- France 1,4 %
- Italie 1,0 %
- Bermudes 0,8 %
- Autres pays 6,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 535 | 383,5 M $ | 59,07 % |
| 2 | Japon | 565 | 83,9 M $ | 12,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 181 | 28,3 M $ | 4,36 % |
| 4 | Canada | 165 | 27,9 M $ | 4,29 % |
| 5 | Australie | 156 | 21,3 M $ | 3,28 % |
| 6 | Israël | 93 | 13,1 M $ | 2,01 % |
| 7 | Suède | 109 | 10,7 M $ | 1,65 % |
| 8 | Suisse | 70 | 10,3 M $ | 1,58 % |
| 9 | Allemagne | 83 | 9,2 M $ | 1,41 % |
| 10 | France | 75 | 9 M $ | 1,39 % |
| 11 | Italie | 53 | 6,2 M $ | 0,96 % |
| 12 | Bermudes | 24 | 5,1 M $ | 0,78 % |
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