Composition d'iShares MSCI World Small-Cap ETF
iShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 663,4 M $ dont 649,3 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 3 410 dans 35 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 801 | Edgewise Therapeutics Inc | 3 101 | 105,9 k $ | 0,02 % |
| 1 802 | Old Second Bancorp Inc | 4 961 | 105,8 k $ | 0,02 % |
| 1 803 | Aozora Bank Ltd | 6 300 | 105,8 k $ | 0,02 % |
| 1 804 | Hang Lung Properties Ltd | 103 000 | 105,7 k $ | 0,02 % |
| 1 805 | Resorttrust Inc | 9 900 | 105,6 k $ | 0,02 % |
| 1 806 | CMB Tech NV | 6 894 | 105,6 k $ | 0,02 % |
| 1 807 | UBE Corp | 5 700 | 105,5 k $ | 0,02 % |
| 1 808 | CorVel Corp | 1 706 | 105,3 k $ | 0,02 % |
| 1 809 | Rengo Co Ltd | 11 500 | 105,3 k $ | 0,02 % |
| 1 810 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 3 370 | 105,3 k $ | 0,02 % |
| 1 811 | NCC AB | 4 961 | 105,2 k $ | 0,02 % |
| 1 812 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 591 | 105,1 k $ | 0,02 % |
| 1 813 | Fincantieri SpA | 7 609 | 104,9 k $ | 0,02 % |
| 1 814 | Basic-Fit NV | 2 915 | 104,9 k $ | 0,02 % |
| 1 815 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1 335 | 104,8 k $ | 0,02 % |
| 1 816 | Boston Beer Co Inc/The | 591 | 104,8 k $ | 0,02 % |
| 1 817 | Aryzta AG | 1 341 | 104,7 k $ | 0,02 % |
| 1 818 | Senior PLC | 27 037 | 104,7 k $ | 0,02 % |
| 1 819 | Elmos Semiconductor SE | 498 | 104,7 k $ | 0,02 % |
| 1 820 | Monarch Casino & Resort Inc | 870 | 104,6 k $ | 0,02 % |
| 1 821 | Bekaert SA | 2 171 | 104,6 k $ | 0,02 % |
| 1 822 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 9 300 | 104,5 k $ | 0,02 % |
| 1 823 | PACS Group Inc | 2 850 | 104,5 k $ | 0,02 % |
| 1 824 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 14 300 | 104,4 k $ | 0,02 % |
| 1 825 | Walker & Dunlop Inc | 2 078 | 104,3 k $ | 0,02 % |
| 1 826 | Fujimi Inc | 4 200 | 104,2 k $ | 0,02 % |
| 1 827 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 11 689 | 104,1 k $ | 0,02 % |
| 1 828 | Novocure Ltd | 6 110 | 104,1 k $ | 0,02 % |
| 1 829 | Jungfraubahn Holding AG | 307 | 104 k $ | 0,02 % |
| 1 830 | Payoneer Global Inc | 19 984 | 103,9 k $ | 0,02 % |
| 1 831 | Alleima AB | 11 224 | 103,8 k $ | 0,02 % |
| 1 832 | Marqeta Inc | 25 549 | 103,7 k $ | 0,02 % |
| 1 833 | Maple Leaf Foods Inc | 4 775 | 103,7 k $ | 0,02 % |
| 1 834 | DeNA Co Ltd | 6 200 | 103,7 k $ | 0,02 % |
| 1 835 | Suruga Bank Ltd | 7 100 | 103,4 k $ | 0,02 % |
| 1 836 | TerraVest Industries Inc | 925 | 103,2 k $ | 0,02 % |
| 1 837 | Freehold Royalties Ltd | 8 392 | 103,1 k $ | 0,02 % |
| 1 838 | Alamo Group Inc | 684 | 103,1 k $ | 0,02 % |
| 1 839 | Puuilo Oyj | 6 718 | 103 k $ | 0,02 % |
| 1 840 | Nippon Kayaku Co Ltd | 7 700 | 103 k $ | 0,02 % |
| 1 841 | Encore Capital Group Inc | 1 288 | 102,9 k $ | 0,02 % |
| 1 842 | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 2 800 | 102,9 k $ | 0,02 % |
| 1 843 | Interface Inc | 3 473 | 102,8 k $ | 0,02 % |
| 1 844 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1 306 | 102,8 k $ | 0,02 % |
| 1 845 | Georgia Capital PLC | 1 818 | 102,7 k $ | 0,02 % |
| 1 846 | Astrana Health Inc | 2 729 | 102,7 k $ | 0,02 % |
| 1 847 | Byline Bancorp Inc | 3 101 | 102,6 k $ | 0,02 % |
| 1 848 | Alm Brand A/S | 43 704 | 102,5 k $ | 0,02 % |
| 1 849 | Aker Solutions ASA | 22 205 | 102,4 k $ | 0,02 % |
| 1 850 | LaSalle Logiport REIT | 112 | 102,4 k $ | 0,02 % |
| 1 851 | Vermilion Energy Inc | 9 271 | 102,3 k $ | 0,02 % |
| 1 852 | Hang Lung Group Ltd | 55 000 | 102,3 k $ | 0,02 % |
| 1 853 | MEITEC Group Holdings Inc | 5 400 | 102,2 k $ | 0,02 % |
| 1 854 | Healthcare Services Group Inc | 4 961 | 102,2 k $ | 0,02 % |
| 1 855 | S&T Bancorp Inc | 2 266 | 102,2 k $ | 0,02 % |
| 1 856 | BlackLine Inc | 3 473 | 102,1 k $ | 0,02 % |
| 1 857 | SMA Solar Technology AG | 1 335 | 102 k $ | 0,02 % |
| 1 858 | Daido Steel Co Ltd | 7 800 | 101,9 k $ | 0,02 % |
| 1 859 | ProPetro Holding Corp | 6 668 | 101,8 k $ | 0,02 % |
| 1 860 | Ecovyst Inc | 7 690 | 101,4 k $ | 0,02 % |
| 1 861 | AvePoint Inc | 9 287 | 101,3 k $ | 0,02 % |
| 1 862 | Cairn Homes PLC | 36 867 | 101,3 k $ | 0,02 % |
| 1 863 | CTS Corp | 1 577 | 101,3 k $ | 0,02 % |
| 1 864 | FMC Corp | 7 412 | 101,2 k $ | 0,02 % |
| 1 865 | nCino Inc | 6 296 | 101,2 k $ | 0,02 % |
| 1 866 | Mabuchi Motor Co Ltd | 10 400 | 101,2 k $ | 0,02 % |
| 1 867 | Enav SpA | 16 092 | 101,2 k $ | 0,02 % |
| 1 868 | Daetwyler Holding AG | 498 | 101,2 k $ | 0,02 % |
| 1 869 | AutoStore Holdings Ltd | 71 376 | 101,2 k $ | 0,02 % |
| 1 870 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 1 400 | 101,2 k $ | 0,02 % |
| 1 871 | Bufab AB | 7 969 | 101,1 k $ | 0,02 % |
| 1 872 | Parex Resources Inc | 5 798 | 101,1 k $ | 0,02 % |
| 1 873 | Awa Bank Ltd/The | 2 400 | 101,1 k $ | 0,02 % |
| 1 874 | Viva Energy Group Ltd | 66 322 | 101 k $ | 0,02 % |
| 1 875 | Yangzijiang Maritime Development Ltd | 207 800 | 100,9 k $ | 0,02 % |
| 1 876 | Ypsomed Holding AG | 225 | 100,7 k $ | 0,02 % |
| 1 877 | Bure Equity AB | 3 380 | 100,5 k $ | 0,02 % |
| 1 878 | Cohen & Steers Inc | 1 439 | 100,4 k $ | 0,02 % |
| 1 879 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 2 076 | 100,4 k $ | 0,02 % |
| 1 880 | Keikyu Corp | 10 600 | 100,4 k $ | 0,02 % |
| 1 881 | Nipro Corp | 9 300 | 100,4 k $ | 0,02 % |
| 1 882 | Seven Bank Ltd | 59 100 | 100,3 k $ | 0,02 % |
| 1 883 | TriMas Corp | 2 450 | 100,3 k $ | 0,02 % |
| 1 884 | Southern Cross Gold Consolidated Ltd | 13 222 | 100,2 k $ | 0,02 % |
| 1 885 | Activia Properties Inc | 122 | 100,2 k $ | 0,02 % |
| 1 886 | Cellcom Israel Ltd | 7 690 | 100,2 k $ | 0,02 % |
| 1 887 | Wolverine World Wide Inc | 5 705 | 100,1 k $ | 0,02 % |
| 1 888 | Onward Holdings Co Ltd | 21 900 | 99,9 k $ | 0,02 % |
| 1 889 | German American Bancorp Inc | 2 282 | 99,8 k $ | 0,02 % |
| 1 890 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 12 600 | 99,6 k $ | 0,02 % |
| 1 891 | CITIC Telecom International Holdings Ltd | 291 000 | 99,5 k $ | 0,02 % |
| 1 892 | SigmaRoc PLC | 59 687 | 99,5 k $ | 0,02 % |
| 1 893 | Worthington Steel Inc | 2 357 | 99,4 k $ | 0,02 % |
| 1 894 | Sila Realty Trust Inc | 3 287 | 99,4 k $ | 0,02 % |
| 1 895 | Peab AB | 10 108 | 99,3 k $ | 0,02 % |
| 1 896 | Uniti Group Inc | 8 847 | 99,3 k $ | 0,02 % |
| 1 897 | GMO internet group Inc | 4 800 | 99 k $ | 0,01 % |
| 1 898 | Ezaki Glico Co Ltd | 2 900 | 99 k $ | 0,01 % |
| 1 899 | Max Stock Ltd | 7 065 | 99 k $ | 0,01 % |
| 1 900 | Select Water Solutions Inc | 5 519 | 99 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Matériaux 0,8 %
- Technologie 0,7 %
- Santé 0,7 %
- Énergie 0,7 %
- Consommation de base 0,6 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 94,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,8 %
- JPY 12,9 %
- EUR 6,2 %
- CAD 4,2 %
- GBP 4,1 %
- AUD 3,3 %
- ILS 1,7 %
- SEK 1,7 %
- CHF 1,5 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,7 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,1 %
- Japon 12,9 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Canada 4,3 %
- Australie 3,3 %
- Israël 2,0 %
- Suède 1,6 %
- Suisse 1,6 %
- Allemagne 1,4 %
- France 1,4 %
- Italie 1,0 %
- Bermudes 0,8 %
- Autres pays 6,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 535 | 383,5 M $ | 59,07 % |
| 2 | Japon | 565 | 83,9 M $ | 12,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 181 | 28,3 M $ | 4,36 % |
| 4 | Canada | 165 | 27,9 M $ | 4,29 % |
| 5 | Australie | 156 | 21,3 M $ | 3,28 % |
| 6 | Israël | 93 | 13,1 M $ | 2,01 % |
| 7 | Suède | 109 | 10,7 M $ | 1,65 % |
| 8 | Suisse | 70 | 10,3 M $ | 1,58 % |
| 9 | Allemagne | 83 | 9,2 M $ | 1,41 % |
| 10 | France | 75 | 9 M $ | 1,39 % |
| 11 | Italie | 53 | 6,2 M $ | 0,96 % |
| 12 | Bermudes | 24 | 5,1 M $ | 0,78 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'iShares MSCI World Small-Cap ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000091430