Composition d'iShares MSCI World Small-Cap ETF
iShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 663,4 M $ dont 649,3 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 3 410 dans 35 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 701 | International Petroleum Corp | 4 589 | 115,5 k $ | 0,02 % |
| 1 702 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 5 300 | 115,4 k $ | 0,02 % |
| 1 703 | Freshworks Inc | 11 875 | 115,3 k $ | 0,02 % |
| 1 704 | NTN Corp | 40 500 | 115,1 k $ | 0,02 % |
| 1 705 | PDF Solutions Inc | 2 357 | 115,1 k $ | 0,02 % |
| 1 706 | Axogen Inc | 2 915 | 115,1 k $ | 0,02 % |
| 1 707 | Photronics Inc | 3 556 | 115 k $ | 0,02 % |
| 1 708 | International Workplace Group PLC | 45 175 | 115 k $ | 0,02 % |
| 1 709 | Burckhardt Compression Holding AG | 174 | 115 k $ | 0,02 % |
| 1 710 | Colonial SFL Socimi SA | 17 184 | 114,7 k $ | 0,02 % |
| 1 711 | Yancoal Australia Ltd | 23 564 | 114,7 k $ | 0,02 % |
| 1 712 | ADMA Biologics Inc | 14 368 | 114,7 k $ | 0,02 % |
| 1 713 | Kokuyo Co Ltd | 22 200 | 114,6 k $ | 0,02 % |
| 1 714 | Extendicare Inc | 4 868 | 114,5 k $ | 0,02 % |
| 1 715 | Sankyo Co Ltd | 11 300 | 114,5 k $ | 0,02 % |
| 1 716 | Kenon Holdings Ltd/Singapore | 1 265 | 114,4 k $ | 0,02 % |
| 1 717 | Deutz AG | 9 364 | 114,1 k $ | 0,02 % |
| 1 718 | Asker Healthcare Group AB | 12 686 | 114 k $ | 0,02 % |
| 1 719 | Gorman-Rupp Co/The | 1 521 | 114 k $ | 0,02 % |
| 1 720 | DOF Group ASA | 8 806 | 113,9 k $ | 0,02 % |
| 1 721 | Elecnor SA | 2 381 | 113,9 k $ | 0,02 % |
| 1 722 | Adaptive Biotechnologies Corp | 7 505 | 113,7 k $ | 0,02 % |
| 1 723 | NETSTREIT Corp | 5 612 | 113,7 k $ | 0,02 % |
| 1 724 | Nelnet Inc | 870 | 113,6 k $ | 0,02 % |
| 1 725 | Talos Energy Inc | 7 732 | 113,4 k $ | 0,02 % |
| 1 726 | AddLife AB | 7 040 | 113,4 k $ | 0,02 % |
| 1 727 | Sonae SGPS SA | 50 973 | 113,2 k $ | 0,02 % |
| 1 728 | DroneShield Ltd | 46 030 | 113,2 k $ | 0,02 % |
| 1 729 | Klaviyo Inc | 7 139 | 113,1 k $ | 0,02 % |
| 1 730 | H2O America | 1 954 | 113 k $ | 0,02 % |
| 1 731 | Safestore Holdings PLC | 13 024 | 113 k $ | 0,02 % |
| 1 732 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 1 930 | 113 k $ | 0,02 % |
| 1 733 | Umios Corp | 14 200 | 112,8 k $ | 0,02 % |
| 1 734 | Worthington Enterprises Inc | 1 985 | 112,7 k $ | 0,02 % |
| 1 735 | DO & CO AG | 498 | 112,7 k $ | 0,02 % |
| 1 736 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 1 892 | 112,4 k $ | 0,02 % |
| 1 737 | BW LPG Ltd | 5 705 | 112,3 k $ | 0,02 % |
| 1 738 | IMAX Corp | 2 822 | 112 k $ | 0,02 % |
| 1 739 | Happen Inc | 6 273 | 112 k $ | 0,02 % |
| 1 740 | H Lundbeck A/S | 16 557 | 111,8 k $ | 0,02 % |
| 1 741 | Pinnacle Investment Management Group Ltd | 10 108 | 111,8 k $ | 0,02 % |
| 1 742 | Horace Mann Educators Corp | 2 442 | 111,7 k $ | 0,02 % |
| 1 743 | NS Solutions Corp | 5 100 | 111,6 k $ | 0,02 % |
| 1 744 | Oki Electric Industry Co Ltd | 5 000 | 111,5 k $ | 0,02 % |
| 1 745 | Trigano SA | 591 | 111,3 k $ | 0,02 % |
| 1 746 | Meshek Energy Renewable Energies Ltd | 19 270 | 111,2 k $ | 0,02 % |
| 1 747 | Japan Excellent Inc | 126 | 111,1 k $ | 0,02 % |
| 1 748 | Nippon Gas Co Ltd | 6 400 | 111,1 k $ | 0,02 % |
| 1 749 | John Wiley & Sons Inc | 2 636 | 110,9 k $ | 0,02 % |
| 1 750 | Adient PLC | 4 852 | 110,9 k $ | 0,02 % |
| 1 751 | Pediatrix Medical Group Inc | 5 147 | 110,9 k $ | 0,02 % |
| 1 752 | AbraSilver Resource Corp | 8 290 | 110,8 k $ | 0,02 % |
| 1 753 | Creades AB | 13 308 | 110,7 k $ | 0,02 % |
| 1 754 | Stellar Bancorp Inc | 2 964 | 110,7 k $ | 0,02 % |
| 1 755 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 4 200 | 110,7 k $ | 0,02 % |
| 1 756 | NFI Group Inc | 6 575 | 110,6 k $ | 0,02 % |
| 1 757 | K's Holdings Corp | 8 400 | 110,5 k $ | 0,02 % |
| 1 758 | Predictive Discovery Ltd | 206 346 | 110,5 k $ | 0,02 % |
| 1 759 | Neogen Corp | 12 280 | 110,2 k $ | 0,02 % |
| 1 760 | Muninova Holdings Inc | 40 500 | 109,9 k $ | 0,02 % |
| 1 761 | HCI Group Inc | 713 | 109,9 k $ | 0,02 % |
| 1 762 | UFP Technologies Inc | 498 | 109,6 k $ | 0,02 % |
| 1 763 | Strategic Education Inc | 1 428 | 109,6 k $ | 0,02 % |
| 1 764 | Global Net Lease Inc | 11 689 | 109,5 k $ | 0,02 % |
| 1 765 | Coface SA | 6 296 | 109,5 k $ | 0,02 % |
| 1 766 | North West Co Inc/The | 2 915 | 109,5 k $ | 0,02 % |
| 1 767 | Carel Industries SpA | 3 008 | 109,3 k $ | 0,02 % |
| 1 768 | City Holding Co | 877 | 109 k $ | 0,02 % |
| 1 769 | Masterbrand Inc | 12 556 | 109 k $ | 0,02 % |
| 1 770 | Sugi Holdings Co Ltd | 6 300 | 108,9 k $ | 0,02 % |
| 1 771 | Pebblebrook Hotel Trust | 7 136 | 108,8 k $ | 0,02 % |
| 1 772 | Krones AG | 790 | 108,7 k $ | 0,02 % |
| 1 773 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 47 998 | 108,6 k $ | 0,02 % |
| 1 774 | Vivendi SE | 39 749 | 108,6 k $ | 0,02 % |
| 1 775 | Softwareone Holding AG | 10 155 | 108,5 k $ | 0,02 % |
| 1 776 | Bitdeer Technologies Group | 6 203 | 108,5 k $ | 0,02 % |
| 1 777 | Select Medical Holdings Corp | 6 575 | 108,5 k $ | 0,02 % |
| 1 778 | Ameresco Inc | 3 008 | 108,2 k $ | 0,02 % |
| 1 779 | Daicel Corp | 12 900 | 107,9 k $ | 0,02 % |
| 1 780 | Addus HomeCare Corp | 1 176 | 107,8 k $ | 0,02 % |
| 1 781 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 6 800 | 107,8 k $ | 0,02 % |
| 1 782 | LTC Properties Inc | 2 875 | 107,6 k $ | 0,02 % |
| 1 783 | Megaport Ltd | 9 550 | 107,5 k $ | 0,02 % |
| 1 784 | DEME GROUP NV | 498 | 107,5 k $ | 0,02 % |
| 1 785 | T1 ENERGY INC | 10 165 | 107,3 k $ | 0,02 % |
| 1 786 | Heiwa Real Estate REIT Inc | 126 | 107,3 k $ | 0,02 % |
| 1 787 | SSP Group Plc | 47 626 | 107,1 k $ | 0,02 % |
| 1 788 | Hanwa Co Ltd | 9 000 | 107 k $ | 0,02 % |
| 1 789 | Miura Co Ltd | 5 300 | 106,9 k $ | 0,02 % |
| 1 790 | Oil Refineries Ltd | 186 187 | 106,8 k $ | 0,02 % |
| 1 791 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 17 487 | 106,7 k $ | 0,02 % |
| 1 792 | DXC Technology Co | 10 759 | 106,6 k $ | 0,02 % |
| 1 793 | Paramount Resources Ltd | 4 868 | 106,5 k $ | 0,02 % |
| 1 794 | Air Canada | 6 651 | 106,5 k $ | 0,02 % |
| 1 795 | Vericel Corp | 3 194 | 106,5 k $ | 0,02 % |
| 1 796 | Hammond Power Solutions Inc | 453 | 106,4 k $ | 0,02 % |
| 1 797 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd | 6 100 | 106,4 k $ | 0,02 % |
| 1 798 | Harmonic Inc | 7 040 | 106,4 k $ | 0,02 % |
| 1 799 | DiaSorin SpA | 1 370 | 106,2 k $ | 0,02 % |
| 1 800 | Comforia Residential REIT Inc | 160 | 106,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Matériaux 0,8 %
- Technologie 0,7 %
- Santé 0,7 %
- Énergie 0,7 %
- Consommation de base 0,6 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 94,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,8 %
- JPY 12,9 %
- EUR 6,2 %
- CAD 4,2 %
- GBP 4,1 %
- AUD 3,3 %
- ILS 1,7 %
- SEK 1,7 %
- CHF 1,5 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,7 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,1 %
- Japon 12,9 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Canada 4,3 %
- Australie 3,3 %
- Israël 2,0 %
- Suède 1,6 %
- Suisse 1,6 %
- Allemagne 1,4 %
- France 1,4 %
- Italie 1,0 %
- Bermudes 0,8 %
- Autres pays 6,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 535 | 383,5 M $ | 59,07 % |
| 2 | Japon | 565 | 83,9 M $ | 12,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 181 | 28,3 M $ | 4,36 % |
| 4 | Canada | 165 | 27,9 M $ | 4,29 % |
| 5 | Australie | 156 | 21,3 M $ | 3,28 % |
| 6 | Israël | 93 | 13,1 M $ | 2,01 % |
| 7 | Suède | 109 | 10,7 M $ | 1,65 % |
| 8 | Suisse | 70 | 10,3 M $ | 1,58 % |
| 9 | Allemagne | 83 | 9,2 M $ | 1,41 % |
| 10 | France | 75 | 9 M $ | 1,39 % |
| 11 | Italie | 53 | 6,2 M $ | 0,96 % |
| 12 | Bermudes | 24 | 5,1 M $ | 0,78 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'iShares MSCI World Small-Cap ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000091430