Composition d'iShares MSCI World Small-Cap ETF
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- Actif net
- 848,5 M $ dont 841,5 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 3 349 dans 36 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Bakkafrost P/F | 4 000 | 191,8 k $ | 0,02 % |
| 1 402 | Genus PLC | 4 875 | 191 k $ | 0,02 % |
| 1 403 | Daido Steel Co Ltd | 12 500 | 190,5 k $ | 0,02 % |
| 1 404 | Pandox AB | 8 500 | 190,2 k $ | 0,02 % |
| 1 405 | 10X Genomics Inc | 8 250 | 190,2 k $ | 0,02 % |
| 1 406 | Eurazeo SE | 3 236 | 190,2 k $ | 0,02 % |
| 1 407 | CSG Systems International Inc | 2 375 | 189,8 k $ | 0,02 % |
| 1 408 | Tieto Oyj | 8 500 | 189,7 k $ | 0,02 % |
| 1 409 | Japan Securities Finance Co Ltd | 12 500 | 189,6 k $ | 0,02 % |
| 1 410 | Sundrug Co Ltd | 7 000 | 189,2 k $ | 0,02 % |
| 1 411 | Simmons First National Corp | 9 503 | 189,2 k $ | 0,02 % |
| 1 412 | Fresh Del Monte Produce Inc | 4 406 | 189,1 k $ | 0,02 % |
| 1 413 | Casio Computer Co Ltd | 18 800 | 188,9 k $ | 0,02 % |
| 1 414 | Bravida Holding AB | 16 250 | 188,9 k $ | 0,02 % |
| 1 415 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 2 500 | 188,8 k $ | 0,02 % |
| 1 416 | Western Union Co/The | 19 585 | 188,6 k $ | 0,02 % |
| 1 417 | Grafton Group PLC | 14 125 | 188,6 k $ | 0,02 % |
| 1 418 | BellRing Brands Inc | 10 250 | 188,5 k $ | 0,02 % |
| 1 419 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 250 | 188,4 k $ | 0,02 % |
| 1 420 | Highwoods Properties Inc | 8 375 | 188,4 k $ | 0,02 % |
| 1 421 | Canon Marketing Japan Inc | 4 200 | 188,1 k $ | 0,02 % |
| 1 422 | Osaka Soda Co Ltd | 12 500 | 188,1 k $ | 0,02 % |
| 1 423 | Insight Enterprises Inc | 2 250 | 188 k $ | 0,02 % |
| 1 424 | Clariant AG | 17 125 | 187,9 k $ | 0,02 % |
| 1 425 | Kenon Holdings Ltd/Singapore | 2 375 | 187,9 k $ | 0,02 % |
| 1 426 | Rengo Co Ltd | 18 800 | 187,7 k $ | 0,02 % |
| 1 427 | Netwealth Group Ltd | 10 250 | 187,7 k $ | 0,02 % |
| 1 428 | Tenable Holdings Inc | 9 750 | 187,5 k $ | 0,02 % |
| 1 429 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 25 000 | 187,5 k $ | 0,02 % |
| 1 430 | Alamo Group Inc | 875 | 186,8 k $ | 0,02 % |
| 1 431 | TGS ASA | 15 625 | 186,8 k $ | 0,02 % |
| 1 432 | dormakaba Holding AG | 2 500 | 186,8 k $ | 0,02 % |
| 1 433 | Burckhardt Compression Holding AG | 250 | 186,8 k $ | 0,02 % |
| 1 434 | Stewart Information Services Corp | 2 625 | 186,3 k $ | 0,02 % |
| 1 435 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 12 500 | 186 k $ | 0,02 % |
| 1 436 | Seiko Group Corp | 2 200 | 185,9 k $ | 0,02 % |
| 1 437 | Safestore Holdings PLC | 17 375 | 185,7 k $ | 0,02 % |
| 1 438 | Minerals Technologies Inc | 2 625 | 185,4 k $ | 0,02 % |
| 1 439 | Greggs PLC | 8 625 | 184,5 k $ | 0,02 % |
| 1 440 | Stock Yards Bancorp Inc | 2 875 | 184,4 k $ | 0,02 % |
| 1 441 | Delek US Holdings Inc | 4 837 | 184,3 k $ | 0,02 % |
| 1 442 | Perpetua Resources Corp | 5 000 | 184,3 k $ | 0,02 % |
| 1 443 | Japan Prime Realty Investment Corp | 270 | 184,3 k $ | 0,02 % |
| 1 444 | Paz Retail And Energy Ltd | 750 | 184,2 k $ | 0,02 % |
| 1 445 | Shibaura Mechatronics Corp | 5 000 | 184 k $ | 0,02 % |
| 1 446 | Neogen Corp | 16 375 | 183,9 k $ | 0,02 % |
| 1 447 | EFG International AG | 7 500 | 183,9 k $ | 0,02 % |
| 1 448 | NETLINK NBN TRUST | 235 000 | 183,8 k $ | 0,02 % |
| 1 449 | Upstart Holdings Inc | 6 750 | 183,8 k $ | 0,02 % |
| 1 450 | APERAM SA | 3 500 | 183,8 k $ | 0,02 % |
| 1 451 | Hammerson PLC | 37 125 | 183,8 k $ | 0,02 % |
| 1 452 | Quaker Chemical Corp | 1 250 | 183,8 k $ | 0,02 % |
| 1 453 | Deutz AG | 12 500 | 183,7 k $ | 0,02 % |
| 1 454 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1 125 | 183 k $ | 0,02 % |
| 1 455 | PACS Group Inc | 5 000 | 182,6 k $ | 0,02 % |
| 1 456 | Tokyo Century Corp | 12 500 | 182,5 k $ | 0,02 % |
| 1 457 | Internet Initiative Japan Inc | 12 500 | 182,2 k $ | 0,02 % |
| 1 458 | WisdomTree Inc | 10 647 | 182,2 k $ | 0,02 % |
| 1 459 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 4 100 | 182,2 k $ | 0,02 % |
| 1 460 | Hafnia Ltd | 24 375 | 182 k $ | 0,02 % |
| 1 461 | Strauss Group Ltd | 4 125 | 181,9 k $ | 0,02 % |
| 1 462 | Resolute Mining Ltd | 171 083 | 181,8 k $ | 0,02 % |
| 1 463 | First Merchants Corp | 4 649 | 181,7 k $ | 0,02 % |
| 1 464 | United Natural Foods Inc | 4 750 | 181,5 k $ | 0,02 % |
| 1 465 | ePlus Inc | 2 250 | 181,5 k $ | 0,02 % |
| 1 466 | Breville Group Ltd | 8 000 | 181,3 k $ | 0,02 % |
| 1 467 | International Workplace Group PLC | 60 375 | 181,2 k $ | 0,02 % |
| 1 468 | Logista Integral SA | 4 750 | 181 k $ | 0,02 % |
| 1 469 | DXC Technology Co | 14 375 | 181 k $ | 0,02 % |
| 1 470 | Sirius Real Estate Ltd | 120 000 | 181 k $ | 0,02 % |
| 1 471 | Renishaw PLC | 3 125 | 180,8 k $ | 0,02 % |
| 1 472 | Hexpol AB | 21 000 | 180,3 k $ | 0,02 % |
| 1 473 | Rorze Corp | 8 500 | 180,1 k $ | 0,02 % |
| 1 474 | Paragon Banking Group PLC | 15 600 | 179,9 k $ | 0,02 % |
| 1 475 | Fletcher Building Ltd | 85 375 | 179,8 k $ | 0,02 % |
| 1 476 | Park24 Co Ltd | 12 500 | 179,7 k $ | 0,02 % |
| 1 477 | Fabege AB | 19 292 | 179,7 k $ | 0,02 % |
| 1 478 | Loar Holdings Inc | 2 536 | 179,5 k $ | 0,02 % |
| 1 479 | Per Aarsleff Holding A/S | 1 416 | 179,3 k $ | 0,02 % |
| 1 480 | Exchange Income Corp | 2 250 | 179,3 k $ | 0,02 % |
| 1 481 | nib holdings Ltd/Australia | 39 241 | 178,9 k $ | 0,02 % |
| 1 482 | Elekta AB | 27 913 | 178,7 k $ | 0,02 % |
| 1 483 | National Vision Holdings Inc | 6 625 | 178,7 k $ | 0,02 % |
| 1 484 | Leopalace21 Corp | 37 500 | 178,6 k $ | 0,02 % |
| 1 485 | Micronics Japan Co Ltd | 2 300 | 178,5 k $ | 0,02 % |
| 1 486 | Adeia Inc | 8 625 | 178,5 k $ | 0,02 % |
| 1 487 | Alten SA | 2 375 | 177,7 k $ | 0,02 % |
| 1 488 | Vidrala SA | 1 837 | 177,7 k $ | 0,02 % |
| 1 489 | Kitron ASA | 15 875 | 177,6 k $ | 0,02 % |
| 1 490 | ARE Holdings Inc | 6 100 | 177,5 k $ | 0,02 % |
| 1 491 | Photronics Inc | 4 740 | 177,4 k $ | 0,02 % |
| 1 492 | Nagoya Railroad Co Ltd | 15 000 | 177,2 k $ | 0,02 % |
| 1 493 | Axial Retailing Inc | 21 200 | 177,2 k $ | 0,02 % |
| 1 494 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 3 984 | 177,1 k $ | 0,02 % |
| 1 495 | Hang Lung Properties Ltd | 135 000 | 176,8 k $ | 0,02 % |
| 1 496 | DCM Holdings Co Ltd | 16 200 | 176,7 k $ | 0,02 % |
| 1 497 | Umios Corp | 17 400 | 176,6 k $ | 0,02 % |
| 1 498 | Joyful Honda Co Ltd | 12 500 | 176,6 k $ | 0,02 % |
| 1 499 | AMP Ltd | 191 000 | 176,4 k $ | 0,02 % |
| 1 500 | Interparfums Inc | 1 750 | 176,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,5 %
- Matériaux 1,0 %
- Santé 0,8 %
- Consommation de base 0,6 %
- Énergie 0,6 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 93,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 59,8 %
- JPY 13,4 %
- EUR 6,1 %
- CAD 4,8 %
- GBP 4,4 %
- AUD 3,8 %
- SEK 1,6 %
- CHF 1,6 %
- ILS 1,6 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,7 %
- HKD 0,6 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,5 %
- Japon 13,4 %
- Canada 4,8 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Australie 3,8 %
- Israël 1,7 %
- Suède 1,6 %
- Suisse 1,6 %
- Allemagne 1,3 %
- France 1,2 %
- Italie 1,0 %
- Singapour 0,8 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 521 | 484,2 M $ | 57,54 % |
| 2 | Japon | 519 | 113,1 M $ | 13,44 % |
| 3 | Canada | 176 | 40,2 M $ | 4,78 % |
| 4 | Royaume-Uni | 171 | 37,4 M $ | 4,45 % |
| 5 | Australie | 171 | 32,1 M $ | 3,82 % |
| 6 | Israël | 87 | 14,5 M $ | 1,72 % |
| 7 | Suède | 106 | 13,7 M $ | 1,63 % |
| 8 | Suisse | 66 | 13,7 M $ | 1,63 % |
| 9 | Allemagne | 75 | 11,2 M $ | 1,33 % |
| 10 | France | 70 | 10,3 M $ | 1,22 % |
| 11 | Italie | 48 | 8,3 M $ | 0,99 % |
| 12 | Singapour | 47 | 7,1 M $ | 0,84 % |
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