Composition d'iShares MSCI World Small-Cap ETF
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- Actif net
- 848,5 M $ dont 841,5 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 3 349 dans 36 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Spectrum Brands Holdings Inc | 2 250 | 176,4 k $ | 0,02 % |
| 1 502 | SSP Group Plc | 63 625 | 176,3 k $ | 0,02 % |
| 1 503 | Currys PLC | 81 125 | 176,3 k $ | 0,02 % |
| 1 504 | Liontown Ltd | 145 625 | 176,2 k $ | 0,02 % |
| 1 505 | LeMaitre Vascular Inc | 1 625 | 175,8 k $ | 0,02 % |
| 1 506 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 199 | 175,8 k $ | 0,02 % |
| 1 507 | Vishay Intertechnology Inc | 9 375 | 175,5 k $ | 0,02 % |
| 1 508 | North Pacific Bank Ltd | 25 000 | 175,3 k $ | 0,02 % |
| 1 509 | Dottikon Es Holding AG | 375 | 175,3 k $ | 0,02 % |
| 1 510 | NBT Bancorp Inc | 4 098 | 175,1 k $ | 0,02 % |
| 1 511 | Musashino Bank Ltd/The | 4 200 | 175,1 k $ | 0,02 % |
| 1 512 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 1 750 | 175 k $ | 0,02 % |
| 1 513 | Lancashire Holdings Ltd | 19 375 | 174,9 k $ | 0,02 % |
| 1 514 | Blue Bird Corp | 3 000 | 174,8 k $ | 0,02 % |
| 1 515 | Alarm.com Holdings Inc | 3 648 | 174,6 k $ | 0,02 % |
| 1 516 | Par Pacific Holdings Inc | 4 086 | 174,3 k $ | 0,02 % |
| 1 517 | MIRARTH Real Estate Investment Corp | 305 | 174,3 k $ | 0,02 % |
| 1 518 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 25 000 | 174,2 k $ | 0,02 % |
| 1 519 | Figs Inc | 11 250 | 173,8 k $ | 0,02 % |
| 1 520 | Headwater Exploration Inc | 18 875 | 173,8 k $ | 0,02 % |
| 1 521 | National HealthCare Corp | 1 062 | 173,6 k $ | 0,02 % |
| 1 522 | Japan Material Co Ltd | 12 500 | 173,6 k $ | 0,02 % |
| 1 523 | Apogee Therapeutics Inc | 2 478 | 173,5 k $ | 0,02 % |
| 1 524 | Harley-Davidson Inc | 9 625 | 173,3 k $ | 0,02 % |
| 1 525 | Bancorp Inc/The | 3 299 | 173,2 k $ | 0,02 % |
| 1 526 | New World Development Co Ltd | 125 000 | 173,1 k $ | 0,02 % |
| 1 527 | Monadelphous Group Ltd | 7 500 | 173,1 k $ | 0,02 % |
| 1 528 | Iren SpA | 51 625 | 173 k $ | 0,02 % |
| 1 529 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 4 100 | 172,9 k $ | 0,02 % |
| 1 530 | nLight Inc | 3 073 | 172,7 k $ | 0,02 % |
| 1 531 | Pilgrim's Pride Corp | 4 000 | 172,6 k $ | 0,02 % |
| 1 532 | Netcompany Group A/S | 3 375 | 172,5 k $ | 0,02 % |
| 1 533 | Americas Gold & Silver Corp | 17 573 | 172,5 k $ | 0,02 % |
| 1 534 | WaFd Inc | 5 535 | 172,5 k $ | 0,02 % |
| 1 535 | Bunka Shutter Co Ltd | 12 500 | 172,5 k $ | 0,02 % |
| 1 536 | CapitaLand Ascott Trust | 225 000 | 172,5 k $ | 0,02 % |
| 1 537 | Northwest Natural Holding Co | 3 250 | 172,4 k $ | 0,02 % |
| 1 538 | Kalmar Oyj | 3 000 | 172,3 k $ | 0,02 % |
| 1 539 | Warby Parker Inc | 6 875 | 171,9 k $ | 0,02 % |
| 1 540 | Dah Sing Banking Group Ltd | 102 800 | 171,9 k $ | 0,02 % |
| 1 541 | Nichicon Corp | 12 500 | 171,9 k $ | 0,02 % |
| 1 542 | JTEKT Corp | 12 500 | 171,6 k $ | 0,02 % |
| 1 543 | Park National Corp | 1 042 | 171,4 k $ | 0,02 % |
| 1 544 | Mitsubishi Motors Corp | 62 500 | 171,3 k $ | 0,02 % |
| 1 545 | Zeon Corp | 12 500 | 171,1 k $ | 0,02 % |
| 1 546 | GEO Group Inc/The | 11 375 | 171,1 k $ | 0,02 % |
| 1 547 | Canadian Apartment Properties REIT | 6 183 | 171,1 k $ | 0,02 % |
| 1 548 | CoreCivic Inc | 9 625 | 170,2 k $ | 0,02 % |
| 1 549 | Boston Beer Co Inc/The | 750 | 170,1 k $ | 0,02 % |
| 1 550 | American Airlines Group Inc | 13 000 | 169,9 k $ | 0,02 % |
| 1 551 | Aker ASA | 1 750 | 169,9 k $ | 0,02 % |
| 1 552 | Blackbaud Inc | 3 500 | 169,9 k $ | 0,02 % |
| 1 553 | UACJ Corp | 9 600 | 169,7 k $ | 0,02 % |
| 1 554 | Suruga Bank Ltd | 12 500 | 169,6 k $ | 0,02 % |
| 1 555 | SPS Commerce Inc | 3 000 | 169,5 k $ | 0,02 % |
| 1 556 | Kardex Holding AG | 500 | 169,2 k $ | 0,02 % |
| 1 557 | Alps Alpine Co Ltd | 11 300 | 169,2 k $ | 0,02 % |
| 1 558 | AUB Group Ltd | 9 376 | 169 k $ | 0,02 % |
| 1 559 | Region Group | 102 768 | 168,9 k $ | 0,02 % |
| 1 560 | Granite Real Estate Investment Trust | 2 500 | 168,6 k $ | 0,02 % |
| 1 561 | Dai-Dan Co Ltd | 7 200 | 168,5 k $ | 0,02 % |
| 1 562 | Tokyu REIT Inc | 125 | 168,5 k $ | 0,02 % |
| 1 563 | Suntec Real Estate Investment Trust | 150 000 | 168,3 k $ | 0,02 % |
| 1 564 | Kaiser Aluminum Corp | 1 293 | 168,3 k $ | 0,02 % |
| 1 565 | Dillard's Inc | 279 | 168,2 k $ | 0,02 % |
| 1 566 | SolarEdge Technologies Inc | 4 750 | 168,2 k $ | 0,02 % |
| 1 567 | Deep Yellow Ltd | 89 875 | 168 k $ | 0,02 % |
| 1 568 | NetScout Systems Inc | 5 750 | 168 k $ | 0,02 % |
| 1 569 | Pola Orbis Holdings Inc | 19 000 | 167,5 k $ | 0,02 % |
| 1 570 | Talos Energy Inc | 13 625 | 166,9 k $ | 0,02 % |
| 1 571 | Forvia SE | 11 750 | 166,7 k $ | 0,02 % |
| 1 572 | Hanwa Co Ltd | 2 900 | 166,4 k $ | 0,02 % |
| 1 573 | CECO Environmental Corp | 2 750 | 166,2 k $ | 0,02 % |
| 1 574 | Levi Strauss & Co | 7 500 | 166,2 k $ | 0,02 % |
| 1 575 | Klaviyo Inc | 9 539 | 166,1 k $ | 0,02 % |
| 1 576 | Japan Logistics Fund Inc | 250 | 166,1 k $ | 0,02 % |
| 1 577 | Aiful Corp | 50 000 | 165,6 k $ | 0,02 % |
| 1 578 | Garrett Motion Inc | 8 125 | 165,4 k $ | 0,02 % |
| 1 579 | DiamondRock Hospitality Co | 16 465 | 165,3 k $ | 0,02 % |
| 1 580 | Acadia Healthcare Co Inc | 7 045 | 165,1 k $ | 0,02 % |
| 1 581 | HUGO BOSS AG | 3 750 | 164,9 k $ | 0,02 % |
| 1 582 | Immunome Inc | 7 541 | 164,8 k $ | 0,02 % |
| 1 583 | Oxford Instruments PLC | 4 625 | 164,5 k $ | 0,02 % |
| 1 584 | Global One Real Estate Investment Corp | 183 | 164,4 k $ | 0,02 % |
| 1 585 | O-I Glass Inc | 12 250 | 164,2 k $ | 0,02 % |
| 1 586 | Central Garden & Pet Co | 4 750 | 164,1 k $ | 0,02 % |
| 1 587 | Chesnara PLC | 37 421 | 164 k $ | 0,02 % |
| 1 588 | LendingClub Corp | 11 000 | 164 k $ | 0,02 % |
| 1 589 | Aecon Group Inc | 5 875 | 163,7 k $ | 0,02 % |
| 1 590 | Virbac SACA | 375 | 163,6 k $ | 0,02 % |
| 1 591 | SpareBank 1 Nord Norge | 9 750 | 163,5 k $ | 0,02 % |
| 1 592 | Newmark Group Inc | 11 250 | 163,4 k $ | 0,02 % |
| 1 593 | Napco Security Technologies Inc | 3 500 | 163,1 k $ | 0,02 % |
| 1 594 | Iluka Resources Ltd | 34 000 | 163,1 k $ | 0,02 % |
| 1 595 | Credito Emiliano SpA | 8 875 | 163,1 k $ | 0,02 % |
| 1 596 | BlackLine Inc | 4 625 | 163 k $ | 0,02 % |
| 1 597 | Billerud Aktiebolag | 17 875 | 163 k $ | 0,02 % |
| 1 598 | Russel Metals Inc | 4 625 | 162,9 k $ | 0,02 % |
| 1 599 | Orora Ltd | 106 750 | 162,8 k $ | 0,02 % |
| 1 600 | Innospec Inc | 2 125 | 162,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,5 %
- Matériaux 1,0 %
- Santé 0,8 %
- Consommation de base 0,6 %
- Énergie 0,6 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 93,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 59,8 %
- JPY 13,4 %
- EUR 6,1 %
- CAD 4,8 %
- GBP 4,4 %
- AUD 3,8 %
- SEK 1,6 %
- CHF 1,6 %
- ILS 1,6 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,7 %
- HKD 0,6 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,5 %
- Japon 13,4 %
- Canada 4,8 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Australie 3,8 %
- Israël 1,7 %
- Suède 1,6 %
- Suisse 1,6 %
- Allemagne 1,3 %
- France 1,2 %
- Italie 1,0 %
- Singapour 0,8 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 521 | 484,2 M $ | 57,54 % |
| 2 | Japon | 519 | 113,1 M $ | 13,44 % |
| 3 | Canada | 176 | 40,2 M $ | 4,78 % |
| 4 | Royaume-Uni | 171 | 37,4 M $ | 4,45 % |
| 5 | Australie | 171 | 32,1 M $ | 3,82 % |
| 6 | Israël | 87 | 14,5 M $ | 1,72 % |
| 7 | Suède | 106 | 13,7 M $ | 1,63 % |
| 8 | Suisse | 66 | 13,7 M $ | 1,63 % |
| 9 | Allemagne | 75 | 11,2 M $ | 1,33 % |
| 10 | France | 70 | 10,3 M $ | 1,22 % |
| 11 | Italie | 48 | 8,3 M $ | 0,99 % |
| 12 | Singapour | 47 | 7,1 M $ | 0,84 % |
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