Titelia

Zusammensetzung von iShares MSCI World Small-Cap ETF

iShares Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
848,5 Mio. $ davon 841,5 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
Positionen
3.349 in 36 Ländern
Zehn größte
3,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.401Bakkafrost P/F 4.000191.805,9 $0,02 %
1.402Genus PLC 4.875190.958,6 $0,02 %
1.403Daido Steel Co Ltd 12.500190.509,5 $0,02 %
1.404Pandox AB 8.500190.194,5 $0,02 %
1.40510X Genomics Inc 8.250190.162,5 $0,02 %
1.406Eurazeo SE 3.236190.154,8 $0,02 %
1.407CSG Systems International Inc 2.375189.762,5 $0,02 %
1.408Tieto Oyj 8.500189.727,6 $0,02 %
1.409Japan Securities Finance Co Ltd 12.500189.641,9 $0,02 %
1.410Sundrug Co Ltd 7.000189.248,6 $0,02 %
1.411Simmons First National Corp 9.503189.204,7 $0,02 %
1.412Fresh Del Monte Produce Inc 4.406189.149,6 $0,02 %
1.413Casio Computer Co Ltd 18.800188.943,6 $0,02 %
1.414Bravida Holding AB 16.250188.894,9 $0,02 %
1.415Tarsus Pharmaceuticals Inc 2.500188.800 $0,02 %
1.416Western Union Co/The 19.585188.603,6 $0,02 %
1.417Grafton Group PLC 14.125188.596 $0,02 %
1.418BellRing Brands Inc 10.250188.497,5 $0,02 %
1.419Mitsui Fudosan Logistics Park Inc 250188.416,5 $0,02 %
1.420Highwoods Properties Inc 8.375188.353,8 $0,02 %
1.421Canon Marketing Japan Inc 4.200188.145,1 $0,02 %
1.422Osaka Soda Co Ltd 12.500188.121,4 $0,02 %
1.423Insight Enterprises Inc 2.250188.010 $0,02 %
1.424Clariant AG 17.125187.936,1 $0,02 %
1.425Kenon Holdings Ltd/Singapore 2.375187.917,5 $0,02 %
1.426Rengo Co Ltd 18.800187.741,5 $0,02 %
1.427Netwealth Group Ltd 10.250187.726,3 $0,02 %
1.428Tenable Holdings Inc 9.750187.492,5 $0,02 %
1.429Hakuhodo DY Holdings Inc 25.000187.471,2 $0,02 %
1.430Alamo Group Inc 875186.838,8 $0,02 %
1.431TGS ASA 15.625186.800,7 $0,02 %
1.432dormakaba Holding AG 2.500186.798,5 $0,02 %
1.433Burckhardt Compression Holding AG 250186.770,9 $0,02 %
1.434Stewart Information Services Corp 2.625186.348,8 $0,02 %
1.435Sawai Group Holdings Co Ltd 12.500186.020,7 $0,02 %
1.436Seiko Group Corp 2.200185.944,2 $0,02 %
1.437Safestore Holdings PLC 17.375185.684,4 $0,02 %
1.438Minerals Technologies Inc 2.625185.377,5 $0,02 %
1.439Greggs PLC 8.625184.533,4 $0,02 %
1.440Stock Yards Bancorp Inc 2.875184.402,5 $0,02 %
1.441Delek US Holdings Inc 4.837184.338,1 $0,02 %
1.442Perpetua Resources Corp 5.000184.300 $0,02 %
1.443Japan Prime Realty Investment Corp 270184.268,6 $0,02 %
1.444Paz Retail And Energy Ltd 750184.184,1 $0,02 %
1.445Shibaura Mechatronics Corp 5.000184.008,6 $0,02 %
1.446Neogen Corp 16.375183.891,3 $0,02 %
1.447EFG International AG 7.500183.851,8 $0,02 %
1.448NETLINK NBN TRUST 235.000183.827,8 $0,02 %
1.449Upstart Holdings Inc 6.750183.802,5 $0,02 %
1.450APERAM SA 3.500183.801,6 $0,02 %
1.451Hammerson PLC 37.125183.791,4 $0,02 %
1.452Quaker Chemical Corp 1.250183.787,5 $0,02 %
1.453Deutz AG 12.500183.733,5 $0,02 %
1.454Alpha Metallurgical Resources Inc 1.125182.981,3 $0,02 %
1.455PACS Group Inc 5.000182.550 $0,02 %
1.456Tokyo Century Corp 12.500182.463,8 $0,02 %
1.457Internet Initiative Japan Inc 12.500182.234 $0,02 %
1.458WisdomTree Inc 10.647182.170,2 $0,02 %
1.459Cosmos Pharmaceutical Corp 4.100182.152,2 $0,02 %
1.460Hafnia Ltd 24.375182.001,1 $0,02 %
1.461Strauss Group Ltd 4.125181.929,2 $0,02 %
1.462Resolute Mining Ltd 171.083181.849,5 $0,02 %
1.463First Merchants Corp 4.649181.682,9 $0,02 %
1.464United Natural Foods Inc 4.750181.497,5 $0,02 %
1.465ePlus Inc 2.250181.485 $0,02 %
1.466Breville Group Ltd 8.000181.275,8 $0,02 %
1.467International Workplace Group PLC 60.375181.222,6 $0,02 %
1.468Logista Integral SA 4.750181.009,3 $0,02 %
1.469DXC Technology Co 14.375180.981,3 $0,02 %
1.470Sirius Real Estate Ltd 120.000180.962,6 $0,02 %
1.471Renishaw PLC 3.125180.760,4 $0,02 %
1.472Hexpol AB 21.000180.342,9 $0,02 %
1.473Rorze Corp 8.500180.119,3 $0,02 %
1.474Paragon Banking Group PLC 15.600179.854,8 $0,02 %
1.475Fletcher Building Ltd 85.375179.754,9 $0,02 %
1.476Park24 Co Ltd 12.500179.731,1 $0,02 %
1.477Fabege AB 19.292179.721,9 $0,02 %
1.478Loar Holdings Inc 2.536179.523,4 $0,02 %
1.479Per Aarsleff Holding A/S 1.416179.270,1 $0,02 %
1.480Exchange Income Corp 2.250179.267,6 $0,02 %
1.481nib holdings Ltd/Australia 39.241178.906,3 $0,02 %
1.482Elekta AB 27.913178.700,6 $0,02 %
1.483National Vision Holdings Inc 6.625178.676,3 $0,02 %
1.484Leopalace21 Corp 37.500178.611,5 $0,02 %
1.485Micronics Japan Co Ltd 2.300178.482,7 $0,02 %
1.486Adeia Inc 8.625178.451,3 $0,02 %
1.487Alten SA 2.375177.732,8 $0,02 %
1.488Vidrala SA 1.837177.670,9 $0,02 %
1.489Kitron ASA 15.875177.579,9 $0,02 %
1.490ARE Holdings Inc 6.100177.533,1 $0,02 %
1.491Photronics Inc 4.740177.418,2 $0,02 %
1.492Nagoya Railroad Co Ltd 15.000177.165,3 $0,02 %
1.493Axial Retailing Inc 21.200177.158,8 $0,02 %
1.494Brookfield Wealth Solutions Ltd 3.984177.141,3 $0,02 %
1.495Hang Lung Properties Ltd 135.000176.827,4 $0,02 %
1.496DCM Holdings Co Ltd 16.200176.744,4 $0,02 %
1.497Umios Corp 17.400176.632,5 $0,02 %
1.498Joyful Honda Co Ltd 12.500176.585,3 $0,02 %
1.499AMP Ltd 191.000176.443,8 $0,02 %
1.500Interparfums Inc 1.750176.365 $0,02 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Industrie 1,6 %
  • Technologie 1,5 %
  • Rohstoffe 1,0 %
  • Gesundheit 0,8 %
  • Basiskonsum 0,6 %
  • Energie 0,6 %
  • Zyklischer Konsum 0,2 %
  • Finanzen 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 93,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 59,8 %
  • JPY 13,4 %
  • EUR 6,1 %
  • CAD 4,8 %
  • GBP 4,4 %
  • AUD 3,8 %
  • SEK 1,6 %
  • CHF 1,6 %
  • ILS 1,6 %
  • NOK 0,8 %
  • SGD 0,7 %
  • DKK 0,7 %
  • HKD 0,6 %
  • NZD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 57,5 %
  • Japan 13,4 %
  • Kanada 4,8 %
  • Vereinigtes Königreich 4,4 %
  • Australien 3,8 %
  • Israel 1,7 %
  • Schweden 1,6 %
  • Schweiz 1,6 %
  • Deutschland 1,3 %
  • Frankreich 1,2 %
  • Italien 1,0 %
  • Singapur 0,8 %
  • Weitere Länder 6,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.521484,2 Mio. $57,54 %
2Japan519113,1 Mio. $13,44 %
3Kanada17640,2 Mio. $4,78 %
4Vereinigtes Königreich17137,4 Mio. $4,45 %
5Australien17132,1 Mio. $3,82 %
6Israel8714,5 Mio. $1,72 %
7Schweden10613,7 Mio. $1,63 %
8Schweiz6613,7 Mio. $1,63 %
9Deutschland7511,2 Mio. $1,33 %
10Frankreich7010,3 Mio. $1,22 %
11Italien488,3 Mio. $0,99 %
12Singapur477,1 Mio. $0,84 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von iShares MSCI World Small-Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000091430