Composition d'iShares MSCI World Small-Cap ETF
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- Actif net
- 848,5 M $ dont 841,5 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 3 349 dans 36 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Huber + Suhner AG | 1 125 | 270,4 k $ | 0,03 % |
| 1 002 | Ansell Ltd | 11 625 | 269,3 k $ | 0,03 % |
| 1 003 | QinetiQ Group PLC | 39 382 | 269,3 k $ | 0,03 % |
| 1 004 | Synaptics Inc | 3 305 | 269,2 k $ | 0,03 % |
| 1 005 | Graphic Packaging Holding Co | 22 004 | 269,1 k $ | 0,03 % |
| 1 006 | CKD Corp | 7 600 | 269 k $ | 0,03 % |
| 1 007 | Ventia Services Group Pty Ltd | 64 500 | 268,9 k $ | 0,03 % |
| 1 008 | Acushnet Holdings Corp | 2 625 | 268,6 k $ | 0,03 % |
| 1 009 | WD-40 Co | 1 125 | 268 k $ | 0,03 % |
| 1 010 | Box Inc | 11 375 | 267,9 k $ | 0,03 % |
| 1 011 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 9 400 | 267,6 k $ | 0,03 % |
| 1 012 | OPENLANE Inc | 9 375 | 267,3 k $ | 0,03 % |
| 1 013 | Cogent Biosciences Inc | 6 875 | 267,1 k $ | 0,03 % |
| 1 014 | Marzetti Company/The | 1 625 | 267,1 k $ | 0,03 % |
| 1 015 | Nichirei Corp | 19 600 | 266,6 k $ | 0,03 % |
| 1 016 | Kyushu Financial Group Inc | 31 200 | 266,6 k $ | 0,03 % |
| 1 017 | Korn Ferry | 4 250 | 266,3 k $ | 0,03 % |
| 1 018 | Galaxy Digital Inc | 12 932 | 266,3 k $ | 0,03 % |
| 1 019 | Brunello Cucinelli SpA | 2 750 | 266,1 k $ | 0,03 % |
| 1 020 | Hayward Holdings Inc | 16 625 | 266 k $ | 0,03 % |
| 1 021 | NOK Corp | 12 500 | 265,9 k $ | 0,03 % |
| 1 022 | Invincible Investment Corp | 625 | 265,4 k $ | 0,03 % |
| 1 023 | Calix Inc | 5 125 | 265,3 k $ | 0,03 % |
| 1 024 | ERO Copper Corp | 7 750 | 265,1 k $ | 0,03 % |
| 1 025 | Red Rock Resorts Inc | 4 375 | 264,9 k $ | 0,03 % |
| 1 026 | Bank of Queensland Ltd | 53 194 | 264,8 k $ | 0,03 % |
| 1 027 | Cinemark Holdings Inc | 9 375 | 264,8 k $ | 0,03 % |
| 1 028 | Tobu Railway Co Ltd | 13 100 | 264 k $ | 0,03 % |
| 1 029 | Stanley Electric Co Ltd | 12 500 | 263,6 k $ | 0,03 % |
| 1 030 | Rubis SCA | 6 125 | 263,4 k $ | 0,03 % |
| 1 031 | Clearway Energy Inc | 6 875 | 263,4 k $ | 0,03 % |
| 1 032 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 17 200 | 263,3 k $ | 0,03 % |
| 1 033 | Palomar Holdings Inc | 2 126 | 263 k $ | 0,03 % |
| 1 034 | Zeta Global Holdings Corp | 15 500 | 262,7 k $ | 0,03 % |
| 1 035 | PJT Partners Inc | 1 778 | 262,6 k $ | 0,03 % |
| 1 036 | MCJ Co Ltd | 17 900 | 262,5 k $ | 0,03 % |
| 1 037 | Daicel Corp | 25 000 | 262,4 k $ | 0,03 % |
| 1 038 | Teleperformance SE | 4 334 | 262,1 k $ | 0,03 % |
| 1 039 | Challenger Ltd | 41 250 | 262 k $ | 0,03 % |
| 1 040 | ImmunityBio Inc | 26 783 | 261,9 k $ | 0,03 % |
| 1 041 | Hazama Ando Corp | 19 100 | 261,6 k $ | 0,03 % |
| 1 042 | LCI Industries | 1 963 | 261,5 k $ | 0,03 % |
| 1 043 | Bechtle AG | 6 500 | 261,2 k $ | 0,03 % |
| 1 044 | Technoprobe SpA | 13 000 | 261,1 k $ | 0,03 % |
| 1 045 | Alignment Healthcare Inc | 13 577 | 260,9 k $ | 0,03 % |
| 1 046 | Hawkins Inc | 1 750 | 260,9 k $ | 0,03 % |
| 1 047 | Kontoor Brands Inc | 4 000 | 260,8 k $ | 0,03 % |
| 1 048 | Gulfport Energy Corp | 1 250 | 260,8 k $ | 0,03 % |
| 1 049 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 12 500 | 260,5 k $ | 0,03 % |
| 1 050 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 44 564 | 259,8 k $ | 0,03 % |
| 1 051 | Melisron Ltd | 1 916 | 259,6 k $ | 0,03 % |
| 1 052 | Shaftesbury Capital PLC | 125 000 | 259,6 k $ | 0,03 % |
| 1 053 | PCCW Ltd | 342 000 | 259,5 k $ | 0,03 % |
| 1 054 | TOMONY Holdings Inc | 41 300 | 259,4 k $ | 0,03 % |
| 1 055 | Tocalo Co Ltd | 13 000 | 259,2 k $ | 0,03 % |
| 1 056 | Avista Corp | 6 375 | 259 k $ | 0,03 % |
| 1 057 | Lemonade Inc | 5 000 | 258,7 k $ | 0,03 % |
| 1 058 | Unicaja Banco SA | 81 750 | 258,7 k $ | 0,03 % |
| 1 059 | Boise Cascade Co | 3 125 | 258,6 k $ | 0,03 % |
| 1 060 | Valiant Holding AG | 1 190 | 257,8 k $ | 0,03 % |
| 1 061 | Oki Electric Industry Co Ltd | 12 500 | 257,5 k $ | 0,03 % |
| 1 062 | WSFS Financial Corp | 4 045 | 256,9 k $ | 0,03 % |
| 1 063 | Globalstar Inc | 4 125 | 256,9 k $ | 0,03 % |
| 1 064 | Fuji Corp/Aichi | 6 600 | 256,6 k $ | 0,03 % |
| 1 065 | Toyota Boshoku Corp | 12 500 | 255,6 k $ | 0,03 % |
| 1 066 | Otter Tail Corp | 3 000 | 255,3 k $ | 0,03 % |
| 1 067 | Victory Capital Holdings Inc | 3 688 | 255,1 k $ | 0,03 % |
| 1 068 | Chesapeake Utilities Corp | 1 875 | 254,9 k $ | 0,03 % |
| 1 069 | Scholar Rock Holding Corp | 5 750 | 254,6 k $ | 0,03 % |
| 1 070 | Alfresa Holdings Corp | 14 800 | 254,4 k $ | 0,03 % |
| 1 071 | Koninklijke Vopak NV | 4 625 | 254,2 k $ | 0,03 % |
| 1 072 | Marui Group Co Ltd | 12 500 | 254,2 k $ | 0,03 % |
| 1 073 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 3 625 | 254,2 k $ | 0,03 % |
| 1 074 | Advance Auto Parts Inc | 4 777 | 254 k $ | 0,03 % |
| 1 075 | Signify NV | 10 898 | 253,9 k $ | 0,03 % |
| 1 076 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 46 793 | 253,5 k $ | 0,03 % |
| 1 077 | Haemonetics Corp | 4 000 | 253,3 k $ | 0,03 % |
| 1 078 | Penske Automotive Group Inc | 1 604 | 252,7 k $ | 0,03 % |
| 1 079 | Valeo SE | 17 500 | 252,4 k $ | 0,03 % |
| 1 080 | Nichias Corp | 4 100 | 252,3 k $ | 0,03 % |
| 1 081 | HNI Corp | 5 604 | 252 k $ | 0,03 % |
| 1 082 | Steadfast Group Ltd | 80 426 | 251,9 k $ | 0,03 % |
| 1 083 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 1 758 | 251,5 k $ | 0,03 % |
| 1 084 | TS Tech Co Ltd | 19 500 | 251,2 k $ | 0,03 % |
| 1 085 | Dorman Products Inc | 2 125 | 250,5 k $ | 0,03 % |
| 1 086 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 7 650 | 250,3 k $ | 0,03 % |
| 1 087 | LXP Industrial Trust | 5 050 | 250,3 k $ | 0,03 % |
| 1 088 | Nippon Gas Co Ltd | 12 500 | 250,2 k $ | 0,03 % |
| 1 089 | Patterson-UTI Energy Inc | 29 375 | 250 k $ | 0,03 % |
| 1 090 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 13 000 | 249,7 k $ | 0,03 % |
| 1 091 | NCR Atleos Corp | 5 625 | 249,1 k $ | 0,03 % |
| 1 092 | International Bancshares Corp | 3 709 | 248,9 k $ | 0,03 % |
| 1 093 | BGC Group Inc | 26 144 | 248,9 k $ | 0,03 % |
| 1 094 | Bucher Industries AG | 500 | 248,6 k $ | 0,03 % |
| 1 095 | NGEx Minerals Ltd | 10 750 | 248,4 k $ | 0,03 % |
| 1 096 | Shimamura Co Ltd | 10 800 | 248,4 k $ | 0,03 % |
| 1 097 | UNITE Group PLC/The | 36 641 | 248,4 k $ | 0,03 % |
| 1 098 | MARA Holdings Inc | 27 750 | 248,1 k $ | 0,03 % |
| 1 099 | DMG Mori Co Ltd | 12 500 | 247,5 k $ | 0,03 % |
| 1 100 | Calbee Inc | 12 500 | 247,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,5 %
- Matériaux 1,0 %
- Santé 0,8 %
- Consommation de base 0,6 %
- Énergie 0,6 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 93,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 59,8 %
- JPY 13,4 %
- EUR 6,1 %
- CAD 4,8 %
- GBP 4,4 %
- AUD 3,8 %
- SEK 1,6 %
- CHF 1,6 %
- ILS 1,6 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,7 %
- HKD 0,6 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,5 %
- Japon 13,4 %
- Canada 4,8 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Australie 3,8 %
- Israël 1,7 %
- Suède 1,6 %
- Suisse 1,6 %
- Allemagne 1,3 %
- France 1,2 %
- Italie 1,0 %
- Singapour 0,8 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 521 | 484,2 M $ | 57,54 % |
| 2 | Japon | 519 | 113,1 M $ | 13,44 % |
| 3 | Canada | 176 | 40,2 M $ | 4,78 % |
| 4 | Royaume-Uni | 171 | 37,4 M $ | 4,45 % |
| 5 | Australie | 171 | 32,1 M $ | 3,82 % |
| 6 | Israël | 87 | 14,5 M $ | 1,72 % |
| 7 | Suède | 106 | 13,7 M $ | 1,63 % |
| 8 | Suisse | 66 | 13,7 M $ | 1,63 % |
| 9 | Allemagne | 75 | 11,2 M $ | 1,33 % |
| 10 | France | 70 | 10,3 M $ | 1,22 % |
| 11 | Italie | 48 | 8,3 M $ | 0,99 % |
| 12 | Singapour | 47 | 7,1 M $ | 0,84 % |
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