Composition d'iShares MSCI World Small-Cap ETF
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- Actif net
- 663,4 M $ dont 649,3 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 3 410 dans 35 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 3 700 | 219,6 k $ | 0,03 % |
| 902 | Remitly Global Inc | 10 967 | 219,6 k $ | 0,03 % |
| 903 | ADT Inc | 32 705 | 219,5 k $ | 0,03 % |
| 904 | Hera SpA | 48 742 | 219,1 k $ | 0,03 % |
| 905 | Cembra Money Bank AG | 1 799 | 218,9 k $ | 0,03 % |
| 906 | Signet Jewelers Ltd | 2 502 | 218,6 k $ | 0,03 % |
| 907 | Fuji Corp/Aichi | 4 400 | 218,5 k $ | 0,03 % |
| 908 | Nippon Prologis REIT Inc | 408 | 218,4 k $ | 0,03 % |
| 909 | Quilter PLC | 83 437 | 218 k $ | 0,03 % |
| 910 | Keel Infrastructure Corp | 38 261 | 217,9 k $ | 0,03 % |
| 911 | Chugin Financial Group Inc | 11 600 | 217,8 k $ | 0,03 % |
| 912 | LEMONADE INC | 3 752 | 217,6 k $ | 0,03 % |
| 913 | Sunrise Communications AG | 3 938 | 217,5 k $ | 0,03 % |
| 914 | Sulzer AG | 1 149 | 217,4 k $ | 0,03 % |
| 915 | Independence Realty Trust Inc | 13 396 | 217,4 k $ | 0,03 % |
| 916 | nLight Inc | 2 932 | 217,3 k $ | 0,03 % |
| 917 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 6 947 | 217 k $ | 0,03 % |
| 918 | CVB Financial Corp | 10 653 | 216,9 k $ | 0,03 % |
| 919 | Centerra Gold Inc | 12 271 | 216,6 k $ | 0,03 % |
| 920 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 3 593 | 216,4 k $ | 0,03 % |
| 921 | COPT Defense Properties | 6 742 | 216,1 k $ | 0,03 % |
| 922 | Paladin Energy Ltd | 26 392 | 216 k $ | 0,03 % |
| 923 | Kontoor Brands Inc | 3 008 | 215,9 k $ | 0,03 % |
| 924 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 6 600 | 215,8 k $ | 0,03 % |
| 925 | Chemours Co/The | 9 736 | 215,7 k $ | 0,03 % |
| 926 | Asbury Automotive Group Inc | 1 149 | 215,7 k $ | 0,03 % |
| 927 | Griffon Corp | 2 450 | 215,6 k $ | 0,03 % |
| 928 | IRhythm Holdings Inc | 1 892 | 215,5 k $ | 0,03 % |
| 929 | Kyushu Financial Group Inc | 24 800 | 215,5 k $ | 0,03 % |
| 930 | Regis Resources Ltd | 48 583 | 215,4 k $ | 0,03 % |
| 931 | Appfolio Inc | 1 335 | 215,2 k $ | 0,03 % |
| 932 | Option Care Health Inc | 10 294 | 214,8 k $ | 0,03 % |
| 933 | Hoshizaki Corp | 6 500 | 214,8 k $ | 0,03 % |
| 934 | BILL Holdings Inc | 5 798 | 214,6 k $ | 0,03 % |
| 935 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 224 | 214,6 k $ | 0,03 % |
| 936 | NOF Corp | 12 200 | 213,5 k $ | 0,03 % |
| 937 | Knowles Corp | 5 705 | 213,4 k $ | 0,03 % |
| 938 | Brighthouse Financial Inc | 3 406 | 213 k $ | 0,03 % |
| 939 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 7 200 | 212,8 k $ | 0,03 % |
| 940 | Scholar Rock Holding Corp | 4 310 | 212,5 k $ | 0,03 % |
| 941 | Sphere Entertainment Co | 1 533 | 212,3 k $ | 0,03 % |
| 942 | Viking Therapeutics Inc | 6 482 | 212,2 k $ | 0,03 % |
| 943 | Nikkon Holdings Co Ltd | 5 700 | 212,2 k $ | 0,03 % |
| 944 | Peyto Exploration & Development Corp | 11 782 | 212,2 k $ | 0,03 % |
| 945 | Maximus Inc | 3 426 | 212,2 k $ | 0,03 % |
| 946 | Adecco Group AG | 10 015 | 211,9 k $ | 0,03 % |
| 947 | Organon & Co | 15 813 | 210,9 k $ | 0,03 % |
| 948 | Genworth Financial Inc | 24 569 | 210,3 k $ | 0,03 % |
| 949 | Freenet AG | 7 133 | 210,2 k $ | 0,03 % |
| 950 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 17 500 | 210,2 k $ | 0,03 % |
| 951 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 3 354 | 210 k $ | 0,03 % |
| 952 | Taiheiyo Cement Corp | 7 400 | 209,8 k $ | 0,03 % |
| 953 | Cleanaway Waste Management Ltd | 127 391 | 209,8 k $ | 0,03 % |
| 954 | City Developments Ltd | 31 200 | 209,7 k $ | 0,03 % |
| 955 | Tobu Railway Co Ltd | 12 000 | 209,6 k $ | 0,03 % |
| 956 | Pirelli & C SpA | 28 503 | 209,5 k $ | 0,03 % |
| 957 | PBF Energy Inc | 5 147 | 209,5 k $ | 0,03 % |
| 958 | BankUnited Inc | 4 510 | 209,2 k $ | 0,03 % |
| 959 | Parsons Corp | 3 540 | 209,2 k $ | 0,03 % |
| 960 | Vault Minerals Ltd | 68 713 | 208,9 k $ | 0,03 % |
| 961 | Extreme Networks Inc | 7 876 | 208,8 k $ | 0,03 % |
| 962 | Loomis AB | 4 217 | 208 k $ | 0,03 % |
| 963 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 12 400 | 207,9 k $ | 0,03 % |
| 964 | HB Fuller Co | 3 239 | 207,6 k $ | 0,03 % |
| 965 | Daiwa House REIT Investment Corp | 274 | 207,4 k $ | 0,03 % |
| 966 | Koninklijke BAM Groep NV | 15 999 | 207,2 k $ | 0,03 % |
| 967 | Dowa Holdings Co Ltd | 3 200 | 207 k $ | 0,03 % |
| 968 | Rotork PLC | 50 322 | 207 k $ | 0,03 % |
| 969 | Hawkins Inc | 1 335 | 206,6 k $ | 0,03 % |
| 970 | TENABLE HOLDINGS INC | 7 319 | 206,6 k $ | 0,03 % |
| 971 | Ryan Specialty Holdings Inc | 6 482 | 206,5 k $ | 0,03 % |
| 972 | Puma SE | 6 111 | 206,4 k $ | 0,03 % |
| 973 | Auto1 Group SE | 7 783 | 206 k $ | 0,03 % |
| 974 | Baytex Energy Corp | 42 107 | 205,9 k $ | 0,03 % |
| 975 | StepStone Group Inc | 4 173 | 205,8 k $ | 0,03 % |
| 976 | Acerinox SA | 11 131 | 205,6 k $ | 0,03 % |
| 977 | Shufersal Ltd | 11 875 | 205,4 k $ | 0,03 % |
| 978 | Aris Mining Corp | 11 319 | 205,1 k $ | 0,03 % |
| 979 | FLSmidth & Co A/S | 2 613 | 205 k $ | 0,03 % |
| 980 | SWCC Corp | 2 200 | 204,6 k $ | 0,03 % |
| 981 | Bachem Holding AG | 2 078 | 204,6 k $ | 0,03 % |
| 982 | Unicaja Banco SA | 61 174 | 204,4 k $ | 0,03 % |
| 983 | Assured Guaranty Ltd | 2 753 | 204,3 k $ | 0,03 % |
| 984 | Dolby Laboratories Inc | 3 659 | 204,2 k $ | 0,03 % |
| 985 | Penske Automotive Group Inc | 1 220 | 204,2 k $ | 0,03 % |
| 986 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 5 742 | 204,1 k $ | 0,03 % |
| 987 | Silgan Holdings Inc | 5 432 | 204 k $ | 0,03 % |
| 988 | Haemonetics Corp | 3 008 | 204 k $ | 0,03 % |
| 989 | Bilfinger SE | 2 001 | 203,7 k $ | 0,03 % |
| 990 | Ambarella Inc | 2 822 | 203,7 k $ | 0,03 % |
| 991 | WesBanco Inc | 5 872 | 203,5 k $ | 0,03 % |
| 992 | PJT Partners Inc | 1 330 | 203,4 k $ | 0,03 % |
| 993 | Standex International Corp | 734 | 203,3 k $ | 0,03 % |
| 994 | M/I Homes Inc | 1 544 | 203,2 k $ | 0,03 % |
| 995 | TAG Immobilien AG | 12 245 | 202,6 k $ | 0,03 % |
| 996 | Air Water Inc | 12 400 | 202,4 k $ | 0,03 % |
| 997 | UACJ Corp | 9 700 | 202,3 k $ | 0,03 % |
| 998 | 77 Bank Ltd/The | 10 200 | 202,2 k $ | 0,03 % |
| 999 | Pennon Group PLC | 29 086 | 202,1 k $ | 0,03 % |
| 1 000 | MITIE GROUP PLC | 84 026 | 202,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Matériaux 0,8 %
- Technologie 0,7 %
- Santé 0,7 %
- Énergie 0,7 %
- Consommation de base 0,6 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 94,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,8 %
- JPY 12,9 %
- EUR 6,2 %
- CAD 4,2 %
- GBP 4,1 %
- AUD 3,3 %
- ILS 1,7 %
- SEK 1,7 %
- CHF 1,5 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,7 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,4 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,1 %
- Japon 12,9 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Canada 4,3 %
- Australie 3,3 %
- Israël 2,0 %
- Suède 1,6 %
- Suisse 1,6 %
- Allemagne 1,4 %
- France 1,4 %
- Italie 1,0 %
- Bermudes 0,8 %
- Autres pays 6,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 535 | 383,5 M $ | 59,07 % |
| 2 | Japon | 565 | 83,9 M $ | 12,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 181 | 28,3 M $ | 4,36 % |
| 4 | Canada | 165 | 27,9 M $ | 4,29 % |
| 5 | Australie | 156 | 21,3 M $ | 3,28 % |
| 6 | Israël | 93 | 13,1 M $ | 2,01 % |
| 7 | Suède | 109 | 10,7 M $ | 1,65 % |
| 8 | Suisse | 70 | 10,3 M $ | 1,58 % |
| 9 | Allemagne | 83 | 9,2 M $ | 1,41 % |
| 10 | France | 75 | 9 M $ | 1,39 % |
| 11 | Italie | 53 | 6,2 M $ | 0,96 % |
| 12 | Bermudes | 24 | 5,1 M $ | 0,78 % |
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