Composition d'iShares MSCI World Small-Cap ETF
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- Actif net
- 848,5 M $ dont 841,5 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 3 349 dans 36 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Denison Mines Corp | 70 875 | 295,1 k $ | 0,03 % |
| 902 | YETI Holdings Inc | 6 750 | 295 k $ | 0,03 % |
| 903 | Nippon Prologis REIT Inc | 503 | 295 k $ | 0,03 % |
| 904 | Mandatum Oyj | 36 576 | 294,9 k $ | 0,03 % |
| 905 | Standex International Corp | 1 125 | 294,8 k $ | 0,03 % |
| 906 | Quilter PLC | 111 500 | 294,5 k $ | 0,03 % |
| 907 | Denka Co Ltd | 12 500 | 294,3 k $ | 0,03 % |
| 908 | Mapletree Logistics Trust | 288 600 | 294,2 k $ | 0,03 % |
| 909 | Millrose Properties Inc | 9 375 | 294 k $ | 0,03 % |
| 910 | Lion Corp | 25 000 | 294 k $ | 0,03 % |
| 911 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 3 000 | 293,5 k $ | 0,03 % |
| 912 | UniFirst Corp/MA | 1 250 | 293,5 k $ | 0,03 % |
| 913 | NH Foods Ltd | 6 400 | 293,4 k $ | 0,03 % |
| 914 | Dentsu Group Inc | 15 500 | 292,5 k $ | 0,03 % |
| 915 | M/I Homes Inc | 2 056 | 292,3 k $ | 0,03 % |
| 916 | Viking Therapeutics Inc | 8 625 | 291,9 k $ | 0,03 % |
| 917 | Graham Holdings Co | 277 | 291,7 k $ | 0,03 % |
| 918 | Wienerberger AG | 8 875 | 291,3 k $ | 0,03 % |
| 919 | AIXTRON SE | 9 000 | 291,1 k $ | 0,03 % |
| 920 | Broadstone Net Lease Inc | 15 000 | 290,9 k $ | 0,03 % |
| 921 | Yamaha Corp | 37 500 | 290,6 k $ | 0,03 % |
| 922 | Endeavour Silver Corp | 20 875 | 290,5 k $ | 0,03 % |
| 923 | City Developments Ltd | 37 500 | 290,5 k $ | 0,03 % |
| 924 | Cactus Inc | 5 375 | 290,3 k $ | 0,03 % |
| 925 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 13 042 | 289,8 k $ | 0,03 % |
| 926 | Huhtamaki Oyj | 7 750 | 289,5 k $ | 0,03 % |
| 927 | KB Home | 4 538 | 288,5 k $ | 0,03 % |
| 928 | JGC Holdings Corp | 18 200 | 288,3 k $ | 0,03 % |
| 929 | ITV PLC | 269 125 | 288,1 k $ | 0,03 % |
| 930 | Daiwa House REIT Investment Corp | 338 | 287,8 k $ | 0,03 % |
| 931 | Leonardo DRS Inc | 6 625 | 287,5 k $ | 0,03 % |
| 932 | Sugi Holdings Co Ltd | 12 500 | 287,4 k $ | 0,03 % |
| 933 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 5 250 | 287,3 k $ | 0,03 % |
| 934 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 25 000 | 287,3 k $ | 0,03 % |
| 935 | West Fraser Timber Co Ltd | 4 324 | 287,1 k $ | 0,03 % |
| 936 | Centrus Energy Corp | 1 416 | 286,9 k $ | 0,03 % |
| 937 | Zealand Pharma A/S | 4 936 | 285,7 k $ | 0,03 % |
| 938 | COPT Defense Properties | 8 982 | 285,4 k $ | 0,03 % |
| 939 | Atco Ltd/Canada | 6 003 | 285,4 k $ | 0,03 % |
| 940 | Materion Corp | 1 750 | 285,4 k $ | 0,03 % |
| 941 | Americold Realty Trust Inc | 21 297 | 285,2 k $ | 0,03 % |
| 942 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 17 600 | 284,8 k $ | 0,03 % |
| 943 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 32 800 | 284,8 k $ | 0,03 % |
| 944 | Loomis AB | 5 625 | 284,1 k $ | 0,03 % |
| 945 | Sprott Inc | 1 750 | 283,8 k $ | 0,03 % |
| 946 | Brookdale Senior Living Inc | 18 532 | 283,5 k $ | 0,03 % |
| 947 | Cheesecake Factory Inc/The | 4 375 | 283,4 k $ | 0,03 % |
| 948 | Mycronic AB | 12 500 | 283,3 k $ | 0,03 % |
| 949 | BankUnited Inc | 6 063 | 283,1 k $ | 0,03 % |
| 950 | Ondas Inc | 28 080 | 283 k $ | 0,03 % |
| 951 | Kanematsu Corp | 18 000 | 283 k $ | 0,03 % |
| 952 | Yamato Kogyo Co Ltd | 3 400 | 282,9 k $ | 0,03 % |
| 953 | Sphere Entertainment Co | 2 375 | 282,6 k $ | 0,03 % |
| 954 | ICU Medical Inc | 1 875 | 282,3 k $ | 0,03 % |
| 955 | HB Fuller Co | 4 294 | 282,2 k $ | 0,03 % |
| 956 | Interpump Group SpA | 6 125 | 281,6 k $ | 0,03 % |
| 957 | Skeena Resources Ltd | 7 375 | 281,1 k $ | 0,03 % |
| 958 | Polaris Inc | 4 625 | 280,9 k $ | 0,03 % |
| 959 | Yamazaki Baking Co Ltd | 12 500 | 280,9 k $ | 0,03 % |
| 960 | De' Longhi SpA | 6 125 | 280,8 k $ | 0,03 % |
| 961 | Virtu Financial Inc | 6 780 | 280,8 k $ | 0,03 % |
| 962 | Enova International Inc | 2 014 | 280 k $ | 0,03 % |
| 963 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 3 034 | 280 k $ | 0,03 % |
| 964 | Duolingo Inc | 2 769 | 279,7 k $ | 0,03 % |
| 965 | Sweco AB | 17 514 | 279,6 k $ | 0,03 % |
| 966 | IPG Photonics Corp | 2 125 | 279,6 k $ | 0,03 % |
| 967 | Mapletree Industrial Trust | 173 500 | 279,5 k $ | 0,03 % |
| 968 | Electric Power Development Co Ltd | 11 700 | 279,4 k $ | 0,03 % |
| 969 | Gibson Energy Inc | 13 000 | 279,3 k $ | 0,03 % |
| 970 | TEGNA Inc | 13 314 | 278,9 k $ | 0,03 % |
| 971 | Rinnai Corp | 10 700 | 278,7 k $ | 0,03 % |
| 972 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 9 625 | 277,5 k $ | 0,03 % |
| 973 | Qualys Inc | 3 000 | 277,4 k $ | 0,03 % |
| 974 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 4 000 | 277,2 k $ | 0,03 % |
| 975 | Griffon Corp | 3 250 | 277 k $ | 0,03 % |
| 976 | Sotera Health Co | 17 045 | 277 k $ | 0,03 % |
| 977 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 6 300 | 276,8 k $ | 0,03 % |
| 978 | Perimeter Solutions Inc | 11 768 | 276,3 k $ | 0,03 % |
| 979 | Silvercorp Metals Inc | 19 875 | 276,3 k $ | 0,03 % |
| 980 | Renasant Corp | 7 334 | 276,1 k $ | 0,03 % |
| 981 | Advance Residence Investment Corp | 250 | 275,2 k $ | 0,03 % |
| 982 | KBC Ancora | 3 097 | 275,2 k $ | 0,03 % |
| 983 | Gitlab Inc | 10 451 | 274,9 k $ | 0,03 % |
| 984 | Stella-Jones Inc | 4 000 | 274,5 k $ | 0,03 % |
| 985 | Genting Singapore Ltd | 486 300 | 274,3 k $ | 0,03 % |
| 986 | Genworth Financial Inc | 32 374 | 273,2 k $ | 0,03 % |
| 987 | TAG Immobilien AG | 14 000 | 273,1 k $ | 0,03 % |
| 988 | First Financial Bankshares Inc | 8 828 | 273,1 k $ | 0,03 % |
| 989 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 6 625 | 272,3 k $ | 0,03 % |
| 990 | Corcept Therapeutics Inc | 7 625 | 272,2 k $ | 0,03 % |
| 991 | Kilroy Realty Corp | 9 125 | 272,1 k $ | 0,03 % |
| 992 | Venture Corp Ltd | 22 000 | 271,6 k $ | 0,03 % |
| 993 | Japan Hotel REIT Investment Corp | 500 | 271,6 k $ | 0,03 % |
| 994 | Athabasca Oil Corp | 42 000 | 271,6 k $ | 0,03 % |
| 995 | Impinj Inc | 2 214 | 271,6 k $ | 0,03 % |
| 996 | First BanCorp/Puerto Rico | 12 852 | 271,6 k $ | 0,03 % |
| 997 | Hyakugo Bank Ltd/The | 25 000 | 271,5 k $ | 0,03 % |
| 998 | Brighthouse Financial Inc | 4 526 | 271,5 k $ | 0,03 % |
| 999 | Methanex Corp | 5 375 | 271,2 k $ | 0,03 % |
| 1 000 | MDA Space Ltd | 9 328 | 270,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,5 %
- Matériaux 1,0 %
- Santé 0,8 %
- Consommation de base 0,6 %
- Énergie 0,6 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 93,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 59,8 %
- JPY 13,4 %
- EUR 6,1 %
- CAD 4,8 %
- GBP 4,4 %
- AUD 3,8 %
- SEK 1,6 %
- CHF 1,6 %
- ILS 1,6 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,7 %
- HKD 0,6 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,5 %
- Japon 13,4 %
- Canada 4,8 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Australie 3,8 %
- Israël 1,7 %
- Suède 1,6 %
- Suisse 1,6 %
- Allemagne 1,3 %
- France 1,2 %
- Italie 1,0 %
- Singapour 0,8 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 521 | 484,2 M $ | 57,54 % |
| 2 | Japon | 519 | 113,1 M $ | 13,44 % |
| 3 | Canada | 176 | 40,2 M $ | 4,78 % |
| 4 | Royaume-Uni | 171 | 37,4 M $ | 4,45 % |
| 5 | Australie | 171 | 32,1 M $ | 3,82 % |
| 6 | Israël | 87 | 14,5 M $ | 1,72 % |
| 7 | Suède | 106 | 13,7 M $ | 1,63 % |
| 8 | Suisse | 66 | 13,7 M $ | 1,63 % |
| 9 | Allemagne | 75 | 11,2 M $ | 1,33 % |
| 10 | France | 70 | 10,3 M $ | 1,22 % |
| 11 | Italie | 48 | 8,3 M $ | 0,99 % |
| 12 | Singapour | 47 | 7,1 M $ | 0,84 % |
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