Composition d'iShares MSCI World Small-Cap ETF
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- Actif net
- 848,5 M $ dont 841,5 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 3 349 dans 36 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Umicore SA | 15 089 | 321,6 k $ | 0,04 % |
| 802 | INFRONEER Holdings Inc | 19 200 | 321,4 k $ | 0,04 % |
| 803 | Nitto Boseki Co Ltd | 2 000 | 321,1 k $ | 0,04 % |
| 804 | Worley Ltd | 39 875 | 321,1 k $ | 0,04 % |
| 805 | Laureate Education Inc | 9 928 | 321,1 k $ | 0,04 % |
| 806 | Amicus Therapeutics Inc | 22 333 | 320,9 k $ | 0,04 % |
| 807 | WPP PLC | 86 756 | 320,8 k $ | 0,04 % |
| 808 | Asbury Automotive Group Inc | 1 500 | 320,7 k $ | 0,04 % |
| 809 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 2 900 | 319,2 k $ | 0,04 % |
| 810 | Nikon Corp | 25 000 | 318,9 k $ | 0,04 % |
| 811 | Nuvalent Inc | 3 125 | 318,6 k $ | 0,04 % |
| 812 | Seiko Epson Corp | 23 500 | 318,2 k $ | 0,04 % |
| 813 | MDU Resources Group Inc | 15 375 | 318 k $ | 0,04 % |
| 814 | Glanbia PLC | 15 375 | 317,9 k $ | 0,04 % |
| 815 | Dowa Holdings Co Ltd | 4 300 | 317,6 k $ | 0,04 % |
| 816 | Signet Jewelers Ltd | 3 301 | 317,5 k $ | 0,04 % |
| 817 | Medipal Holdings Corp | 16 200 | 317,5 k $ | 0,04 % |
| 818 | Takashimaya Co Ltd | 25 000 | 317,4 k $ | 0,04 % |
| 819 | Rakuten Bank Ltd | 7 800 | 317,3 k $ | 0,04 % |
| 820 | Kyushu Railway Co | 12 500 | 317,3 k $ | 0,04 % |
| 821 | Freshpet Inc | 3 750 | 316,7 k $ | 0,04 % |
| 822 | WillScot Holdings Corp | 14 625 | 316 k $ | 0,04 % |
| 823 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 8 652 | 316 k $ | 0,04 % |
| 824 | Nikkon Holdings Co Ltd | 12 500 | 315,9 k $ | 0,04 % |
| 825 | Life360 Inc | 6 000 | 315,9 k $ | 0,04 % |
| 826 | SentinelOne Inc | 24 041 | 315,4 k $ | 0,04 % |
| 827 | DigitalOcean Holdings Inc | 5 625 | 315,3 k $ | 0,04 % |
| 828 | Assured Guaranty Ltd | 3 649 | 314,6 k $ | 0,04 % |
| 829 | Axfood AB | 8 625 | 314,3 k $ | 0,04 % |
| 830 | Independent Bank Corp | 4 026 | 314,3 k $ | 0,04 % |
| 831 | Pennon Group PLC | 38 878 | 314,1 k $ | 0,04 % |
| 832 | Arcellx Inc | 2 750 | 312,9 k $ | 0,04 % |
| 833 | Premium Brands Holdings Corp | 4 019 | 312,3 k $ | 0,04 % |
| 834 | AZZ Inc | 2 296 | 312,2 k $ | 0,04 % |
| 835 | Parsons Corp | 4 724 | 311,8 k $ | 0,04 % |
| 836 | International Seaways Inc | 4 125 | 311,6 k $ | 0,04 % |
| 837 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 14 700 | 311,1 k $ | 0,04 % |
| 838 | Appfolio Inc | 1 750 | 311,1 k $ | 0,04 % |
| 839 | Cranswick PLC | 4 250 | 311 k $ | 0,04 % |
| 840 | United Community Banks Inc/GA | 9 666 | 311 k $ | 0,04 % |
| 841 | Tohoku Electric Power Co Inc | 37 500 | 310,8 k $ | 0,04 % |
| 842 | Freenet AG | 9 500 | 310,5 k $ | 0,04 % |
| 843 | Big Shopping Centers Ltd | 1 288 | 310,4 k $ | 0,04 % |
| 844 | Cousins Properties Inc | 13 375 | 309,8 k $ | 0,04 % |
| 845 | TransAlta Corp | 22 500 | 309,3 k $ | 0,04 % |
| 846 | Hoshizaki Corp | 8 800 | 309,3 k $ | 0,04 % |
| 847 | Hirogin Holdings Inc | 25 000 | 309,2 k $ | 0,04 % |
| 848 | Cleanaway Waste Management Ltd | 170 271 | 308,8 k $ | 0,04 % |
| 849 | ALSOK Co Ltd | 37 500 | 308,1 k $ | 0,04 % |
| 850 | FLSmidth & Co A/S | 3 477 | 307,8 k $ | 0,04 % |
| 851 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 288 | 307,8 k $ | 0,04 % |
| 852 | Vistance Networks Inc | 17 500 | 307,5 k $ | 0,04 % |
| 853 | Hochschild Mining PLC | 28 258 | 307,3 k $ | 0,04 % |
| 854 | Cembra Money Bank AG | 2 375 | 307,2 k $ | 0,04 % |
| 855 | Novagold Resources Inc | 23 000 | 306,9 k $ | 0,04 % |
| 856 | EXEO Group Inc | 16 000 | 306,6 k $ | 0,04 % |
| 857 | Covista Inc | 3 125 | 306,3 k $ | 0,04 % |
| 858 | THK Co Ltd | 8 500 | 306 k $ | 0,04 % |
| 859 | Associated Banc-Corp | 11 586 | 306 k $ | 0,04 % |
| 860 | SLM Corp | 16 297 | 305,4 k $ | 0,04 % |
| 861 | Peyto Exploration & Development Corp | 15 750 | 305,2 k $ | 0,04 % |
| 862 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 4 375 | 305 k $ | 0,04 % |
| 863 | Cal-Maine Foods Inc | 3 500 | 304,9 k $ | 0,04 % |
| 864 | National Health Investors Inc | 3 625 | 304,8 k $ | 0,04 % |
| 865 | Sensient Technologies Corp | 3 000 | 304,6 k $ | 0,04 % |
| 866 | Vallourec SACA | 13 000 | 304,2 k $ | 0,04 % |
| 867 | Chugin Financial Group Inc | 14 800 | 303,7 k $ | 0,04 % |
| 868 | Peabody Energy Corp | 9 625 | 303,6 k $ | 0,04 % |
| 869 | Flagstar Bank NA | 23 877 | 303 k $ | 0,04 % |
| 870 | Franklin Electric Co Inc | 3 041 | 302,9 k $ | 0,04 % |
| 871 | Iida Group Holdings Co Ltd | 17 000 | 302,1 k $ | 0,04 % |
| 872 | Oceaneering International Inc | 8 500 | 301,8 k $ | 0,04 % |
| 873 | Primary Health Properties PLC | 206 687 | 301,7 k $ | 0,04 % |
| 874 | California Resources Corp | 5 125 | 301,6 k $ | 0,04 % |
| 875 | Square Enix Holdings Co Ltd | 18 300 | 301,5 k $ | 0,04 % |
| 876 | Sapporo Holdings Ltd | 26 500 | 301,4 k $ | 0,04 % |
| 877 | Texas Capital Bancshares Inc | 3 162 | 301,3 k $ | 0,04 % |
| 878 | JFrog Ltd | 7 500 | 301,1 k $ | 0,04 % |
| 879 | Fulton Financial Corp | 14 681 | 300,2 k $ | 0,04 % |
| 880 | Exponent Inc | 4 125 | 300,2 k $ | 0,04 % |
| 881 | Shake Shack Inc | 3 125 | 300 k $ | 0,04 % |
| 882 | Whirlpool Corp | 4 375 | 299,4 k $ | 0,04 % |
| 883 | Helmerich & Payne Inc | 8 500 | 299,4 k $ | 0,04 % |
| 884 | Life Time Group Holdings Inc | 11 069 | 298,9 k $ | 0,04 % |
| 885 | Diodes Inc | 4 375 | 298,5 k $ | 0,04 % |
| 886 | ADMA Biologics Inc | 19 167 | 298,4 k $ | 0,04 % |
| 887 | Tamarack Valley Energy Ltd | 39 934 | 298,3 k $ | 0,04 % |
| 888 | Global-e Online Ltd | 8 530 | 298,3 k $ | 0,04 % |
| 889 | Banca Generali SpA | 4 625 | 298,1 k $ | 0,04 % |
| 890 | Commvault Systems Inc | 3 500 | 297,8 k $ | 0,04 % |
| 891 | Avient Corp | 7 250 | 297,8 k $ | 0,04 % |
| 892 | Aris Mining Corp | 13 125 | 297,3 k $ | 0,04 % |
| 893 | PVH Corp | 4 330 | 297 k $ | 0,04 % |
| 894 | United Urban Investment Corp | 250 | 296,9 k $ | 0,04 % |
| 895 | Independence Realty Trust Inc | 17 875 | 296,2 k $ | 0,03 % |
| 896 | Kuraray Co Ltd | 25 000 | 295,9 k $ | 0,03 % |
| 897 | Mercari Inc | 12 500 | 295,8 k $ | 0,03 % |
| 898 | Keppel DC REIT | 162 000 | 295,6 k $ | 0,03 % |
| 899 | Stride Inc | 3 500 | 295,3 k $ | 0,03 % |
| 900 | Atlas Arteria Ltd | 86 500 | 295,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,5 %
- Matériaux 1,0 %
- Santé 0,8 %
- Consommation de base 0,6 %
- Énergie 0,6 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 93,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 59,8 %
- JPY 13,4 %
- EUR 6,1 %
- CAD 4,8 %
- GBP 4,4 %
- AUD 3,8 %
- SEK 1,6 %
- CHF 1,6 %
- ILS 1,6 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,7 %
- DKK 0,7 %
- HKD 0,6 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,5 %
- Japon 13,4 %
- Canada 4,8 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Australie 3,8 %
- Israël 1,7 %
- Suède 1,6 %
- Suisse 1,6 %
- Allemagne 1,3 %
- France 1,2 %
- Italie 1,0 %
- Singapour 0,8 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 521 | 484,2 M $ | 57,54 % |
| 2 | Japon | 519 | 113,1 M $ | 13,44 % |
| 3 | Canada | 176 | 40,2 M $ | 4,78 % |
| 4 | Royaume-Uni | 171 | 37,4 M $ | 4,45 % |
| 5 | Australie | 171 | 32,1 M $ | 3,82 % |
| 6 | Israël | 87 | 14,5 M $ | 1,72 % |
| 7 | Suède | 106 | 13,7 M $ | 1,63 % |
| 8 | Suisse | 66 | 13,7 M $ | 1,63 % |
| 9 | Allemagne | 75 | 11,2 M $ | 1,33 % |
| 10 | France | 70 | 10,3 M $ | 1,22 % |
| 11 | Italie | 48 | 8,3 M $ | 0,99 % |
| 12 | Singapour | 47 | 7,1 M $ | 0,84 % |
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