Composition de NVIT NASDAQ-100 Index Fund
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- Actif net
- 380,7 M $ dont 379,5 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 102 dans 6 pays
- 10 premières
- 44,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Copart Inc | 15 098 | 425,6 k $ | 0,11 % |
| 102 | Workday Inc | 3 278 | 401,3 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 58,5 %
- Communication 12,1 %
- Consommation cyclique 10,8 %
- Consommation de base 6,0 %
- Santé 3,6 %
- Industrie 2,5 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 3,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 365,2 M $ | 96,25 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 6 M $ | 1,58 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 3,2 M $ | 0,84 % |
| 4 | Canada | 2 | 2,8 M $ | 0,74 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 830,9 k $ | 0,22 % |
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Titelia. « Composition de NVIT NASDAQ-100 Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000090752