Zusammensetzung von NVIT NASDAQ-100 Index Fund
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- Nettovermögen
- 380,7 Mio. $ davon 379,5 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 102 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 44,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Copart Inc | 15.098 | 425.612,6 $ | 0,11 % |
| 102 | Workday Inc | 3.278 | 401.292,8 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 58,5 %
- Kommunikation 12,1 %
- Zyklischer Konsum 10,8 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Gesundheit 3,6 %
- Industrie 2,5 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 3,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Niederlande 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 92 | 365,2 Mio. $ | 96,25 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 6 Mio. $ | 1,58 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | Kanada | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 830.918 $ | 0,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT NASDAQ-100 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090752