Zusammensetzung von NVIT NASDAQ-100 Index Fund
Nationwide Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 380,7 Mio. $ davon 379,5 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 102 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 44,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 144.181 | 28,8 Mio. $ | 7,58 % |
| 2 | Apple Inc | 87.505 | 25,3 Mio. $ | 6,65 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 18.549 | 21,4 Mio. $ | 5,62 % |
| 4 | Microsoft Corp | 44.258 | 16,5 Mio. $ | 4,34 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 26.820 | 15,6 Mio. $ | 4,09 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 64.090 | 15,3 Mio. $ | 4,01 % |
| 7 | Tesla Inc | 29.762 | 12,5 Mio. $ | 3,29 % |
| 8 | Alphabet Inc | 34.699 | 12,4 Mio. $ | 3,26 % |
| 9 | Intel Corp | 82.667 | 11,5 Mio. $ | 3,03 % |
| 10 | Alphabet Inc | 32.506 | 11,5 Mio. $ | 3,02 % |
| 11 | Broadcom Inc | 28.248 | 10,7 Mio. $ | 2,80 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 17.643 | 9,9 Mio. $ | 2,61 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 13.059 | 9,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 14 | Walmart Inc | 80.236 | 9,1 Mio. $ | 2,39 % |
| 15 | Lam Research Corp | 20.569 | 8,9 Mio. $ | 2,34 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 64.828 | 7,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 7.297 | 6,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 18 | KLA Corp | 21.485 | 6,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 19 | Sandisk Corp | 2.436 | 5,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 20 | Netflix Inc | 69.259 | 4,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 13.421 | 4,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 14.969 | 4,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 37.765 | 4,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 24 | Marvell Technology Inc | 14.389 | 4,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 25 | Linde PLC | 7.605 | 3,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 5.669 | 3,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3.688 | 3,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | Amgen Inc | 8.877 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 17.336 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.187 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 8.012 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 22.480 | 3 Mio. $ | 0,80 % |
| 33 | ASML Holding NV | 1.508 | 3 Mio. $ | 0,79 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 17.800 | 3 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | AppLovin Corp | 5.033 | 2,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 20.425 | 2,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | ARM Holdings PLC | 6.979 | 2,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 5.832 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | Shopify Inc | 20.086 | 2,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 12.764 | 2,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.186 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 18.696 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | Fortinet Inc | 12.023 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 4.527 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 4.329 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | Monster Beverage Corp | 16.068 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5.931 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 6.574 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | CSX Corp | 30.562 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Comcast Corp | 58.600 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 51 | Datadog Inc | 5.445 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | MERCADOLIBRE INC | 834 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | Synopsys Inc | 3.152 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | Astera Labs Inc | 2.823 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | Adobe Inc | 6.648 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | O'Reilly Automotive Inc | 13.641 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | Teradyne Inc | 2.579 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | DoorDash Inc | 6.744 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 8.952 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | Mondelez International Inc | 21.115 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | Intuit Inc | 4.504 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | NXP Semiconductors NV | 4.157 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | Honeywell International Inc | 5.192 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Honeywell Aerospace Inc | 5.192 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 5.306 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | Cintas Corp | 6.589 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 809 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.283 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | Warner Bros Discovery Inc | 41.200 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.698 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | PACCAR Inc | 8.654 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | Nebius Group NV | 3.640 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Airbnb Inc | 6.892 | 986.245,2 $ | 0,26 % |
| 74 | Rocket Lab Corp | 9.568 | 972.587,2 $ | 0,26 % |
| 75 | Baker Hughes Co | 16.373 | 908.701,5 $ | 0,24 % |
| 76 | Fastenal Co | 18.895 | 907.526,9 $ | 0,24 % |
| 77 | Electronic Arts Inc | 4.118 | 844.354,7 $ | 0,22 % |
| 78 | PDD Holdings Inc | 10.893 | 830.918 $ | 0,22 % |
| 79 | Xcel Energy Inc | 10.265 | 824.279,5 $ | 0,22 % |
| 80 | Diamondback Energy Inc | 4.642 | 815.970,8 $ | 0,21 % |
| 81 | Microchip Technology Inc | 8.907 | 812.318,4 $ | 0,21 % |
| 82 | Ferrovial NV | 11.838 | 812.205,2 $ | 0,21 % |
| 83 | Exelon Corp | 16.831 | 784.661,2 $ | 0,21 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 3.047 | 761.689,1 $ | 0,20 % |
| 85 | Old Dominion Freight Line Inc | 3.432 | 743.371,2 $ | 0,20 % |
| 86 | Axon Enterprise Inc | 1.323 | 741.687 $ | 0,19 % |
| 87 | CoreWeave Inc | 7.413 | 737.890 $ | 0,19 % |
| 88 | Keurig Dr Pepper Inc | 22.356 | 731.711,9 $ | 0,19 % |
| 89 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 7.272 | 727.709 $ | 0,19 % |
| 90 | IDEXX Laboratories Inc | 1.306 | 687.530,6 $ | 0,18 % |
| 91 | Autodesk Inc | 3.486 | 677.748,1 $ | 0,18 % |
| 92 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2.182 | 656.847,5 $ | 0,17 % |
| 93 | PayPal Holdings Inc | 14.386 | 621.187,5 $ | 0,16 % |
| 94 | Paychex Inc | 5.907 | 580.835,3 $ | 0,15 % |
| 95 | Roper Technologies Inc | 1.646 | 556.989,9 $ | 0,15 % |
| 96 | Thomson Reuters Corp | 6.215 | 507.579,1 $ | 0,13 % |
| 97 | GE HealthCare Technologies Inc | 7.499 | 480.011 $ | 0,13 % |
| 98 | Strategy Inc | 5.419 | 471.073,7 $ | 0,12 % |
| 99 | Kraft Heinz Co/The | 19.632 | 463.707,8 $ | 0,12 % |
| 100 | Dexcom Inc | 6.333 | 426.527,6 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 58,5 %
- Kommunikation 12,1 %
- Zyklischer Konsum 10,8 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Gesundheit 3,6 %
- Industrie 2,5 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,2 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 3,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Niederlande 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 92 | 365,2 Mio. $ | 96,25 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 6 Mio. $ | 1,58 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | Kanada | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 830.918 $ | 0,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT NASDAQ-100 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090752