Composition de NVIT NASDAQ-100 Index Fund
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- Actif net
- 380,7 M $ dont 379,5 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 102 dans 6 pays
- 10 premières
- 44,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 144 181 | 28,8 M $ | 7,58 % |
| 2 | Apple Inc | 87 505 | 25,3 M $ | 6,65 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 18 549 | 21,4 M $ | 5,62 % |
| 4 | Microsoft Corp | 44 258 | 16,5 M $ | 4,34 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 26 820 | 15,6 M $ | 4,09 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 64 090 | 15,3 M $ | 4,01 % |
| 7 | Tesla Inc | 29 762 | 12,5 M $ | 3,29 % |
| 8 | Alphabet Inc | 34 699 | 12,4 M $ | 3,26 % |
| 9 | Intel Corp | 82 667 | 11,5 M $ | 3,03 % |
| 10 | Alphabet Inc | 32 506 | 11,5 M $ | 3,02 % |
| 11 | Broadcom Inc | 28 248 | 10,7 M $ | 2,80 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 17 643 | 9,9 M $ | 2,61 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 13 059 | 9,4 M $ | 2,48 % |
| 14 | Walmart Inc | 80 236 | 9,1 M $ | 2,39 % |
| 15 | Lam Research Corp | 20 569 | 8,9 M $ | 2,34 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 64 828 | 7,6 M $ | 2,00 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 7 297 | 6,8 M $ | 1,79 % |
| 18 | KLA Corp | 21 485 | 6,5 M $ | 1,70 % |
| 19 | Sandisk Corp | 2 436 | 5,5 M $ | 1,45 % |
| 20 | Netflix Inc | 69 259 | 4,9 M $ | 1,30 % |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 13 421 | 4,6 M $ | 1,20 % |
| 22 | Texas Instruments Inc | 14 969 | 4,5 M $ | 1,17 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 37 765 | 4,4 M $ | 1,16 % |
| 24 | Marvell Technology Inc | 14 389 | 4,3 M $ | 1,13 % |
| 25 | Linde PLC | 7 605 | 3,9 M $ | 1,04 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 5 669 | 3,6 M $ | 0,95 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3 688 | 3,6 M $ | 0,93 % |
| 28 | Amgen Inc | 8 877 | 3,2 M $ | 0,84 % |
| 29 | QUALCOMM Inc | 17 336 | 3,2 M $ | 0,84 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 4 187 | 3,2 M $ | 0,84 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 8 012 | 3,2 M $ | 0,84 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 22 480 | 3 M $ | 0,80 % |
| 33 | ASML Holding NV | 1 508 | 3 M $ | 0,79 % |
| 34 | T-Mobile US Inc | 17 800 | 3 M $ | 0,78 % |
| 35 | AppLovin Corp | 5 033 | 2,6 M $ | 0,68 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 20 425 | 2,6 M $ | 0,68 % |
| 37 | ARM Holdings PLC | 6 979 | 2,5 M $ | 0,65 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 5 832 | 2,3 M $ | 0,61 % |
| 39 | Shopify Inc | 20 086 | 2,3 M $ | 0,60 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 12 764 | 2,3 M $ | 0,60 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 186 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 18 696 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| 43 | Fortinet Inc | 12 023 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 4 527 | 1,7 M $ | 0,45 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 4 329 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| 46 | Monster Beverage Corp | 16 068 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 47 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5 931 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 6 574 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 49 | CSX Corp | 30 562 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 50 | Comcast Corp | 58 600 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 51 | Datadog Inc | 5 445 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 52 | MERCADOLIBRE INC | 834 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 53 | Synopsys Inc | 3 152 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 54 | Astera Labs Inc | 2 823 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 55 | Adobe Inc | 6 648 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 56 | O'Reilly Automotive Inc | 13 641 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 57 | Teradyne Inc | 2 579 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 58 | DoorDash Inc | 6 744 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 8 952 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 60 | Mondelez International Inc | 21 115 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 61 | Intuit Inc | 4 504 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 62 | NXP Semiconductors NV | 4 157 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 63 | Honeywell International Inc | 5 192 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 64 | Honeywell Aerospace Inc | 5 192 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 5 306 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 66 | Cintas Corp | 6 589 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 67 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 809 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 68 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 283 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 69 | Warner Bros Discovery Inc | 41 200 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 70 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 698 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 71 | PACCAR Inc | 8 654 | 1 M $ | 0,27 % |
| 72 | Nebius Group NV | 3 640 | 1 M $ | 0,26 % |
| 73 | Airbnb Inc | 6 892 | 986,2 k $ | 0,26 % |
| 74 | Rocket Lab Corp | 9 568 | 972,6 k $ | 0,26 % |
| 75 | Baker Hughes Co | 16 373 | 908,7 k $ | 0,24 % |
| 76 | Fastenal Co | 18 895 | 907,5 k $ | 0,24 % |
| 77 | Electronic Arts Inc | 4 118 | 844,4 k $ | 0,22 % |
| 78 | PDD Holdings Inc | 10 893 | 830,9 k $ | 0,22 % |
| 79 | Xcel Energy Inc | 10 265 | 824,3 k $ | 0,22 % |
| 80 | Diamondback Energy Inc | 4 642 | 816 k $ | 0,21 % |
| 81 | Microchip Technology Inc | 8 907 | 812,3 k $ | 0,21 % |
| 82 | Ferrovial NV | 11 838 | 812,2 k $ | 0,21 % |
| 83 | Exelon Corp | 16 831 | 784,7 k $ | 0,21 % |
| 84 | Take-Two Interactive Software Inc | 3 047 | 761,7 k $ | 0,20 % |
| 85 | Old Dominion Freight Line Inc | 3 432 | 743,4 k $ | 0,20 % |
| 86 | Axon Enterprise Inc | 1 323 | 741,7 k $ | 0,19 % |
| 87 | CoreWeave Inc | 7 413 | 737,9 k $ | 0,19 % |
| 88 | Keurig Dr Pepper Inc | 22 356 | 731,7 k $ | 0,19 % |
| 89 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 7 272 | 727,7 k $ | 0,19 % |
| 90 | IDEXX Laboratories Inc | 1 306 | 687,5 k $ | 0,18 % |
| 91 | Autodesk Inc | 3 486 | 677,7 k $ | 0,18 % |
| 92 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2 182 | 656,8 k $ | 0,17 % |
| 93 | PayPal Holdings Inc | 14 386 | 621,2 k $ | 0,16 % |
| 94 | Paychex Inc | 5 907 | 580,8 k $ | 0,15 % |
| 95 | Roper Technologies Inc | 1 646 | 557 k $ | 0,15 % |
| 96 | Thomson Reuters Corp | 6 215 | 507,6 k $ | 0,13 % |
| 97 | GE HealthCare Technologies Inc | 7 499 | 480 k $ | 0,13 % |
| 98 | Strategy Inc | 5 419 | 471,1 k $ | 0,12 % |
| 99 | Kraft Heinz Co/The | 19 632 | 463,7 k $ | 0,12 % |
| 100 | Dexcom Inc | 6 333 | 426,5 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 58,5 %
- Communication 12,1 %
- Consommation cyclique 10,8 %
- Consommation de base 6,0 %
- Santé 3,6 %
- Industrie 2,5 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 3,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 365,2 M $ | 96,25 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 6 M $ | 1,58 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 3,2 M $ | 0,84 % |
| 4 | Canada | 2 | 2,8 M $ | 0,74 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 830,9 k $ | 0,22 % |
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