Composition d'E*TRADE No Fee Large Cap Index Fund
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- Actif net
- 133,5 M $ dont 133,4 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 506 dans 9 pays
- 10 premières
- 37,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 48 042 | 9,6 M $ | 7,22 % |
| 2 | Apple Inc | 29 411 | 9,1 M $ | 6,80 % |
| 3 | Microsoft Corp | 15 109 | 7 M $ | 5,26 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 19 716 | 5,4 M $ | 4,01 % |
| 5 | Alphabet Inc | 11 996 | 4,3 M $ | 3,20 % |
| 6 | Broadcom Inc | 9 558 | 3,7 M $ | 2,79 % |
| 7 | Alphabet Inc | 10 414 | 3,7 M $ | 2,78 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 4 507 | 2,5 M $ | 1,88 % |
| 9 | Tesla Inc | 6 886 | 2,1 M $ | 1,61 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 1 744 | 2 M $ | 1,50 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 5 561 | 2 M $ | 1,47 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 2 317 | 1,9 M $ | 1,43 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 3 328 | 1,6 M $ | 1,19 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 2 833 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 8 531 | 1,3 M $ | 0,99 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 4 966 | 1,3 M $ | 0,95 % |
| 17 | Visa Inc | 3 470 | 1,3 M $ | 0,95 % |
| 18 | Walmart Inc | 8 943 | 994,5 k $ | 0,74 % |
| 19 | Mastercard Inc | 1 646 | 943,3 k $ | 0,71 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 8 117 | 941,5 k $ | 0,71 % |
| 21 | AbbVie Inc | 3 628 | 910,4 k $ | 0,68 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 911 | 867,2 k $ | 0,65 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 1 645 | 835,1 k $ | 0,63 % |
| 24 | Intel Corp | 9 134 | 823,9 k $ | 0,62 % |
| 25 | Bank of America Corp | 12 910 | 799,8 k $ | 0,60 % |
| 26 | CATERPILLAR INC | 967 | 787,9 k $ | 0,59 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 1 891 | 783,6 k $ | 0,59 % |
| 28 | General Electric Co | 2 156 | 776,3 k $ | 0,58 % |
| 29 | Chevron Corp | 3 833 | 754,4 k $ | 0,57 % |
| 30 | Lam Research Corp | 2 572 | 753,6 k $ | 0,56 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 7 986 | 699,5 k $ | 0,52 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 4 806 | 694,4 k $ | 0,52 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 2 035 | 675,5 k $ | 0,51 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 5 109 | 665,2 k $ | 0,50 % |
| 35 | Netflix Inc | 8 854 | 634,9 k $ | 0,48 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 617 | 628,3 k $ | 0,47 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 3 178 | 606,4 k $ | 0,45 % |
| 38 | RTX Corp | 2 797 | 602 k $ | 0,45 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 6 411 | 554,2 k $ | 0,42 % |
| 40 | Palo Alto Networks Inc | 1 662 | 551,5 k $ | 0,41 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 549 | 543,7 k $ | 0,41 % |
| 42 | Palantir Technologies Inc | 4 363 | 536,9 k $ | 0,40 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 1 856 | 511,8 k $ | 0,38 % |
| 44 | KLA Corp | 2 679 | 489,8 k $ | 0,37 % |
| 45 | Morgan Stanley | 2 307 | 485,4 k $ | 0,36 % |
| 46 | Citigroup Inc | 3 578 | 473,9 k $ | 0,35 % |
| 47 | Linde PLC | 959 | 458,8 k $ | 0,34 % |
| 48 | Oracle Corp | 3 443 | 447,1 k $ | 0,33 % |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | 778 | 446,8 k $ | 0,33 % |
| 50 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 938 | 433,4 k $ | 0,32 % |
| 51 | Amgen Inc | 1 107 | 426,4 k $ | 0,32 % |
| 52 | Amphenol Corp | 2 496 | 401,1 k $ | 0,30 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 8 550 | 400,2 k $ | 0,30 % |
| 54 | McDonald's Corp | 1 466 | 396,8 k $ | 0,30 % |
| 55 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 058 | 392,8 k $ | 0,29 % |
| 56 | PepsiCo Inc | 2 766 | 386 k $ | 0,29 % |
| 57 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 447 | 382,7 k $ | 0,29 % |
| 58 | Arista Networks Inc | 2 116 | 381,6 k $ | 0,29 % |
| 59 | WESTERN DIGITAL CORP | 688 | 374,8 k $ | 0,28 % |
| 60 | American Express Co | 1 112 | 373,9 k $ | 0,28 % |
| 61 | Abbott Laboratories | 3 533 | 373,4 k $ | 0,28 % |
| 62 | Analog Devices Inc | 1 014 | 372,6 k $ | 0,28 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 4 283 | 372,3 k $ | 0,28 % |
| 64 | Charles Schwab Corp/The | 3 428 | 360,8 k $ | 0,27 % |
| 65 | Union Pacific Corp | 1 229 | 359 k $ | 0,27 % |
| 66 | TJX Cos Inc/The | 2 266 | 356,5 k $ | 0,27 % |
| 67 | Blackrock Inc | 323 | 352,2 k $ | 0,26 % |
| 68 | Walt Disney Co/The | 3 562 | 342,6 k $ | 0,26 % |
| 69 | Sandisk Corp | 282 | 342,6 k $ | 0,26 % |
| 70 | Salesforce Inc | 1 851 | 340,6 k $ | 0,26 % |
| 71 | Marvell Technology Inc | 1 803 | 338,2 k $ | 0,25 % |
| 72 | Boeing Co/The | 1 563 | 337,8 k $ | 0,25 % |
| 73 | Welltower Inc | 1 428 | 334,8 k $ | 0,25 % |
| 74 | AT&T Inc | 14 290 | 332,2 k $ | 0,25 % |
| 75 | Eaton Corp PLC | 799 | 331,7 k $ | 0,25 % |
| 76 | Gilead Sciences Inc | 2 533 | 329,8 k $ | 0,25 % |
| 77 | QUALCOMM Inc | 2 188 | 323 k $ | 0,24 % |
| 78 | Booking Holdings Inc | 1 576 | 304 k $ | 0,23 % |
| 79 | ConocoPhillips | 2 495 | 300,6 k $ | 0,23 % |
| 80 | Deere & Co | 507 | 300,5 k $ | 0,23 % |
| 81 | Pfizer Inc | 11 829 | 295,8 k $ | 0,22 % |
| 82 | Uber Technologies Inc | 4 085 | 287,4 k $ | 0,22 % |
| 83 | Lockheed Martin Corp | 480 | 279,7 k $ | 0,21 % |
| 84 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 179 | 272,9 k $ | 0,20 % |
| 85 | CVS Health Corp | 2 598 | 271,3 k $ | 0,20 % |
| 86 | Capital One Financial Corp | 1 287 | 269 k $ | 0,20 % |
| 87 | Chubb Ltd | 749 | 262,7 k $ | 0,20 % |
| 88 | Prologis Inc | 1 794 | 259,4 k $ | 0,19 % |
| 89 | Danaher Corp | 1 330 | 259,3 k $ | 0,19 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 534 | 254,8 k $ | 0,19 % |
| 91 | Intuitive Surgical Inc | 719 | 254 k $ | 0,19 % |
| 92 | S&P Global Inc | 615 | 253,3 k $ | 0,19 % |
| 93 | Parker-Hannifin Corp | 254 | 248 k $ | 0,19 % |
| 94 | Progressive Corp/The | 1 162 | 245,7 k $ | 0,18 % |
| 95 | STARBUCKS CORP | 2 325 | 244,7 k $ | 0,18 % |
| 96 | Altria Group Inc | 3 559 | 243,2 k $ | 0,18 % |
| 97 | Lowe's Cos Inc | 1 154 | 239,8 k $ | 0,18 % |
| 98 | Stryker Corp | 728 | 237,1 k $ | 0,18 % |
| 99 | ServiceNow Inc | 2 121 | 235,9 k $ | 0,18 % |
| 100 | Dell Technologies Inc | 564 | 228,6 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,7 %
- Finance 11,8 %
- Communication 9,9 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Santé 9,0 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,3 %
- Uruguay 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 491 | 132,2 M $ | 99,12 % |
| 2 | Irlande | 3 | 454 k $ | 0,34 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 184 k $ | 0,14 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 168,4 k $ | 0,13 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 134,6 k $ | 0,10 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 109,8 k $ | 0,08 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 59,4 k $ | 0,04 % |
| 8 | Suisse | 1 | 56,2 k $ | 0,04 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 13,7 k $ | 0,01 % |
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