Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Large Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 133,5 Mio. $ davon 133,4 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 506 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 37,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 48.042 | 9,6 Mio. $ | 7,22 % |
| 2 | Apple Inc | 29.411 | 9,1 Mio. $ | 6,80 % |
| 3 | Microsoft Corp | 15.109 | 7 Mio. $ | 5,26 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 19.716 | 5,4 Mio. $ | 4,01 % |
| 5 | Alphabet Inc | 11.996 | 4,3 Mio. $ | 3,20 % |
| 6 | Broadcom Inc | 9.558 | 3,7 Mio. $ | 2,79 % |
| 7 | Alphabet Inc | 10.414 | 3,7 Mio. $ | 2,78 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 4.507 | 2,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | Tesla Inc | 6.886 | 2,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 1.744 | 2 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 5.561 | 2 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 2.317 | 1,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 3.328 | 1,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 2.833 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 8.531 | 1,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 4.966 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 17 | Visa Inc | 3.470 | 1,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 18 | Walmart Inc | 8.943 | 994.461,6 $ | 0,74 % |
| 19 | Mastercard Inc | 1.646 | 943.322,6 $ | 0,71 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 8.117 | 941.490,8 $ | 0,71 % |
| 21 | AbbVie Inc | 3.628 | 910.410,3 $ | 0,68 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 911 | 867.171,8 $ | 0,65 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 1.645 | 835.117,2 $ | 0,63 % |
| 24 | Intel Corp | 9.134 | 823.886,8 $ | 0,62 % |
| 25 | Bank of America Corp | 12.910 | 799.774,5 $ | 0,60 % |
| 26 | CATERPILLAR INC | 967 | 787.921,3 $ | 0,59 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 1.891 | 783.630,4 $ | 0,59 % |
| 28 | General Electric Co | 2.156 | 776.310,9 $ | 0,58 % |
| 29 | Chevron Corp | 3.833 | 754.449,4 $ | 0,57 % |
| 30 | Lam Research Corp | 2.572 | 753.647,4 $ | 0,56 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 7.986 | 699.493,7 $ | 0,52 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 4.806 | 694.418,9 $ | 0,52 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 2.035 | 675.538,6 $ | 0,51 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 5.109 | 665.191,8 $ | 0,50 % |
| 35 | Netflix Inc | 8.854 | 634.920,3 $ | 0,48 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 617 | 628.340,5 $ | 0,47 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 3.178 | 606.426 $ | 0,45 % |
| 38 | RTX Corp | 2.797 | 601.970,3 $ | 0,45 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 6.411 | 554.231 $ | 0,42 % |
| 40 | Palo Alto Networks Inc | 1.662 | 551.501,5 $ | 0,41 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 549 | 543.669,2 $ | 0,41 % |
| 42 | Palantir Technologies Inc | 4.363 | 536.910,8 $ | 0,40 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 1.856 | 511.773,4 $ | 0,38 % |
| 44 | KLA Corp | 2.679 | 489.774,8 $ | 0,37 % |
| 45 | Morgan Stanley | 2.307 | 485.438,9 $ | 0,36 % |
| 46 | Citigroup Inc | 3.578 | 473.906,1 $ | 0,35 % |
| 47 | Linde PLC | 959 | 458.766,4 $ | 0,34 % |
| 48 | Oracle Corp | 3.443 | 447.142,4 $ | 0,33 % |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | 778 | 446.805,4 $ | 0,33 % |
| 50 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.938 | 433.433,7 $ | 0,32 % |
| 51 | Amgen Inc | 1.107 | 426.372,1 $ | 0,32 % |
| 52 | Amphenol Corp | 2.496 | 401.107,2 $ | 0,30 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 8.550 | 400.225,5 $ | 0,30 % |
| 54 | McDonald's Corp | 1.466 | 396.758,2 $ | 0,30 % |
| 55 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.058 | 392.789,9 $ | 0,29 % |
| 56 | PepsiCo Inc | 2.766 | 386.023 $ | 0,29 % |
| 57 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 447 | 382.690,1 $ | 0,29 % |
| 58 | Arista Networks Inc | 2.116 | 381.620,6 $ | 0,29 % |
| 59 | WESTERN DIGITAL CORP | 688 | 374.849,9 $ | 0,28 % |
| 60 | American Express Co | 1.112 | 373.910 $ | 0,28 % |
| 61 | Abbott Laboratories | 3.533 | 373.438,1 $ | 0,28 % |
| 62 | Analog Devices Inc | 1.014 | 372.553,7 $ | 0,28 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 4.283 | 372.278,4 $ | 0,28 % |
| 64 | Charles Schwab Corp/The | 3.428 | 360.762,7 $ | 0,27 % |
| 65 | Union Pacific Corp | 1.229 | 359.027,8 $ | 0,27 % |
| 66 | TJX Cos Inc/The | 2.266 | 356.532,4 $ | 0,27 % |
| 67 | Blackrock Inc | 323 | 352.196 $ | 0,26 % |
| 68 | Walt Disney Co/The | 3.562 | 342.628,8 $ | 0,26 % |
| 69 | Sandisk Corp | 282 | 342.582,1 $ | 0,26 % |
| 70 | Salesforce Inc | 1.851 | 340.621 $ | 0,26 % |
| 71 | Marvell Technology Inc | 1.803 | 338.170,7 $ | 0,25 % |
| 72 | Boeing Co/The | 1.563 | 337.826,8 $ | 0,25 % |
| 73 | Welltower Inc | 1.428 | 334.780,3 $ | 0,25 % |
| 74 | AT&T Inc | 14.290 | 332.242,5 $ | 0,25 % |
| 75 | Eaton Corp PLC | 799 | 331.744,8 $ | 0,25 % |
| 76 | Gilead Sciences Inc | 2.533 | 329.821,9 $ | 0,25 % |
| 77 | QUALCOMM Inc | 2.188 | 322.970,7 $ | 0,24 % |
| 78 | Booking Holdings Inc | 1.576 | 304.010,4 $ | 0,23 % |
| 79 | ConocoPhillips | 2.495 | 300.597,6 $ | 0,23 % |
| 80 | Deere & Co | 507 | 300.483,7 $ | 0,23 % |
| 81 | Pfizer Inc | 11.829 | 295.843,3 $ | 0,22 % |
| 82 | Uber Technologies Inc | 4.085 | 287.420,6 $ | 0,22 % |
| 83 | Lockheed Martin Corp | 480 | 279.715,2 $ | 0,21 % |
| 84 | Bristol-Myers Squibb Co | 4.179 | 272.930,5 $ | 0,20 % |
| 85 | CVS Health Corp | 2.598 | 271.309,1 $ | 0,20 % |
| 86 | Capital One Financial Corp | 1.287 | 268.995,9 $ | 0,20 % |
| 87 | Chubb Ltd | 749 | 262.659,3 $ | 0,20 % |
| 88 | Prologis Inc | 1.794 | 259.430,3 $ | 0,19 % |
| 89 | Danaher Corp | 1.330 | 259.323,4 $ | 0,19 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 534 | 254.771,4 $ | 0,19 % |
| 91 | Intuitive Surgical Inc | 719 | 254.044,3 $ | 0,19 % |
| 92 | S&P Global Inc | 615 | 253.337 $ | 0,19 % |
| 93 | Parker-Hannifin Corp | 254 | 248.038,6 $ | 0,19 % |
| 94 | Progressive Corp/The | 1.162 | 245.670 $ | 0,18 % |
| 95 | STARBUCKS CORP | 2.325 | 244.706,3 $ | 0,18 % |
| 96 | Altria Group Inc | 3.559 | 243.186,5 $ | 0,18 % |
| 97 | Lowe's Cos Inc | 1.154 | 239.812,7 $ | 0,18 % |
| 98 | Stryker Corp | 728 | 237.109,6 $ | 0,18 % |
| 99 | ServiceNow Inc | 2.121 | 235.918,8 $ | 0,18 % |
| 100 | Dell Technologies Inc | 564 | 228.628,7 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,7 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Gesundheit 9,0 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,3 %
- Uruguay 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 491 | 132,2 Mio. $ | 99,12 % |
| 2 | Irland | 3 | 454.011,3 $ | 0,34 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 184.039,1 $ | 0,14 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 168.423,6 $ | 0,13 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 134.561,7 $ | 0,10 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 109.763 $ | 0,08 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 59.396,1 $ | 0,04 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 56.246,5 $ | 0,04 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 13.707,1 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von E*TRADE No Fee Large Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090720