Composition d'Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
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- Actif net
- 142 M $ dont 141,5 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 278 dans 3 pays
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 59 377 | 11,9 M $ | 8,39 % |
| 2 | Apple Inc | 23 901 | 7,4 M $ | 5,20 % |
| 3 | Microsoft Corp | 14 745 | 6,9 M $ | 4,83 % |
| 4 | Alphabet Inc | 17 181 | 6,1 M $ | 4,31 % |
| 5 | Alphabet Inc | 13 835 | 4,9 M $ | 3,47 % |
| 6 | Broadcom Inc | 11 671 | 4,5 M $ | 3,20 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 15 242 | 4,1 M $ | 2,92 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 5 115 | 2,8 M $ | 2,01 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 3 406 | 2,8 M $ | 1,97 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 2 243 | 2,6 M $ | 1,81 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 5 021 | 2,4 M $ | 1,68 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 18 046 | 2,1 M $ | 1,47 % |
| 13 | Tesla Inc | 6 720 | 2,1 M $ | 1,47 % |
| 14 | 3M Co | 8 949 | 1,6 M $ | 1,11 % |
| 15 | Citigroup Inc | 11 734 | 1,6 M $ | 1,09 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 3 557 | 1,5 M $ | 1,04 % |
| 17 | Lockheed Martin Corp | 2 528 | 1,5 M $ | 1,04 % |
| 18 | American Express Co | 4 288 | 1,4 M $ | 1,02 % |
| 19 | General Motors Co | 15 511 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 347 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 21 | Intel Corp | 14 116 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| 22 | Johnson & Johnson | 4 799 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 23 | American Tower Corp | 6 825 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 24 | Keysight Technologies Inc | 3 661 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| 25 | EOG Resources Inc | 7 424 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| 26 | Colgate-Palmolive Co | 11 933 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 27 | FedEx Corp | 3 456 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 28 | PG&E Corp | 56 044 | 974 k $ | 0,69 % |
| 29 | Allstate Corp/The | 3 667 | 968,4 k $ | 0,68 % |
| 30 | GE VERNOVA INC | 963 | 953,6 k $ | 0,67 % |
| 31 | HCA Healthcare Inc | 2 345 | 944,1 k $ | 0,66 % |
| 32 | Sysco Corp | 10 987 | 936,5 k $ | 0,66 % |
| 33 | Travelers Cos Inc/The | 2 486 | 930,7 k $ | 0,66 % |
| 34 | Palantir Technologies Inc | 7 404 | 911,1 k $ | 0,64 % |
| 35 | Charles Schwab Corp/The | 8 559 | 900,7 k $ | 0,63 % |
| 36 | McKesson Corp | 1 044 | 893,9 k $ | 0,63 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 4 625 | 882,5 k $ | 0,62 % |
| 38 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 749 | 838,5 k $ | 0,59 % |
| 39 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 973 | 833 k $ | 0,59 % |
| 40 | Mastercard Inc | 1 441 | 825,8 k $ | 0,58 % |
| 41 | Bristol-Myers Squibb Co | 12 564 | 820,6 k $ | 0,58 % |
| 42 | Adobe Inc | 3 197 | 800,6 k $ | 0,56 % |
| 43 | CBRE Group Inc | 4 978 | 730,8 k $ | 0,51 % |
| 44 | Sandisk Corp | 591 | 718 k $ | 0,51 % |
| 45 | EMCOR Group Inc | 885 | 705,7 k $ | 0,50 % |
| 46 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 283 | 699 k $ | 0,49 % |
| 47 | Applied Materials Inc | 1 376 | 698,6 k $ | 0,49 % |
| 48 | CATERPILLAR INC | 849 | 691,8 k $ | 0,49 % |
| 49 | Verizon Communications Inc | 13 907 | 651 k $ | 0,46 % |
| 50 | Welltower Inc | 2 760 | 647,1 k $ | 0,46 % |
| 51 | Booking Holdings Inc | 3 352 | 646,6 k $ | 0,46 % |
| 52 | Cardinal Health Inc | 2 735 | 629,1 k $ | 0,44 % |
| 53 | NetApp Inc | 3 464 | 618,3 k $ | 0,44 % |
| 54 | Iron Mountain Inc | 5 048 | 617,5 k $ | 0,43 % |
| 55 | Corning Inc | 4 451 | 615,4 k $ | 0,43 % |
| 56 | Tapestry Inc | 4 006 | 610,4 k $ | 0,43 % |
| 57 | PepsiCo Inc | 4 330 | 604,3 k $ | 0,43 % |
| 58 | Duke Energy Corp | 4 752 | 596 k $ | 0,42 % |
| 59 | Howmet Aerospace Inc | 1 968 | 555,5 k $ | 0,39 % |
| 60 | Oracle Corp | 4 139 | 537,5 k $ | 0,38 % |
| 61 | Lam Research Corp | 1 806 | 529,2 k $ | 0,37 % |
| 62 | Walmart Inc | 4 704 | 523,1 k $ | 0,37 % |
| 63 | Synchrony Financial | 6 823 | 517,1 k $ | 0,36 % |
| 64 | VICI Properties Inc | 19 129 | 504 k $ | 0,36 % |
| 65 | Dell Technologies Inc | 1 232 | 499,4 k $ | 0,35 % |
| 66 | Cboe Global Markets Inc | 1 599 | 496,1 k $ | 0,35 % |
| 67 | Northrop Grumman Corp | 912 | 494,7 k $ | 0,35 % |
| 68 | JPMorgan Chase & Co | 1 388 | 488,3 k $ | 0,34 % |
| 69 | Estee Lauder Cos Inc/The | 5 812 | 487,6 k $ | 0,34 % |
| 70 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 635 | 484,3 k $ | 0,34 % |
| 71 | Qnity Electronics Inc | 3 590 | 470,9 k $ | 0,33 % |
| 72 | Teradyne Inc | 1 262 | 464 k $ | 0,33 % |
| 73 | Capital One Financial Corp | 2 157 | 450,8 k $ | 0,32 % |
| 74 | Williams-Sonoma Inc | 1 940 | 443,6 k $ | 0,31 % |
| 75 | Vertiv Holdings Co | 1 833 | 442,8 k $ | 0,31 % |
| 76 | Abbott Laboratories | 4 183 | 442,1 k $ | 0,31 % |
| 77 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 799 | 437,6 k $ | 0,31 % |
| 78 | Expedia Group Inc | 1 482 | 436,8 k $ | 0,31 % |
| 79 | L3Harris Technologies Inc | 1 548 | 428,9 k $ | 0,30 % |
| 80 | Intuit Inc | 1 345 | 425,1 k $ | 0,30 % |
| 81 | United Parcel Service Inc | 4 023 | 419,3 k $ | 0,30 % |
| 82 | TJX Cos Inc/The | 2 638 | 415,1 k $ | 0,29 % |
| 83 | Baker Hughes Co | 6 781 | 410,2 k $ | 0,29 % |
| 84 | Blackrock Inc | 358 | 390,4 k $ | 0,27 % |
| 85 | Intuitive Surgical Inc | 1 070 | 378,1 k $ | 0,27 % |
| 86 | RTX Corp | 1 665 | 358,3 k $ | 0,25 % |
| 87 | Casey's General Stores Inc | 405 | 352,8 k $ | 0,25 % |
| 88 | KLA Corp | 1 927 | 352,3 k $ | 0,25 % |
| 89 | Albemarle Corp | 2 970 | 349,4 k $ | 0,25 % |
| 90 | Equinix Inc | 342 | 348,6 k $ | 0,25 % |
| 91 | Corteva Inc | 4 377 | 344,5 k $ | 0,24 % |
| 92 | Linde PLC | 692 | 331 k $ | 0,23 % |
| 93 | Incyte Corp | 2 756 | 329,4 k $ | 0,23 % |
| 94 | Delta Air Lines Inc | 3 718 | 325,1 k $ | 0,23 % |
| 95 | Southern Co/The | 3 393 | 320,8 k $ | 0,23 % |
| 96 | Ross Stores Inc | 1 260 | 316,3 k $ | 0,22 % |
| 97 | Ralph Lauren Corp | 826 | 314,2 k $ | 0,22 % |
| 98 | Edison International | 4 013 | 294,4 k $ | 0,21 % |
| 99 | Phillips 66 | 1 387 | 293,6 k $ | 0,21 % |
| 100 | Comcast Corp | 12 173 | 291,7 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,3 %
- Communication 11,0 %
- Finance 10,3 %
- Santé 8,8 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Immobilier 3,1 %
- Services publics 2,6 %
- Énergie 1,7 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 3,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 275 | 140,9 M $ | 99,59 % |
| 2 | Irlande | 2 | 545,5 k $ | 0,39 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 30,7 k $ | 0,02 % |
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