Portfolio von Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
Tidal Trust III · 256 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 137,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Kommunikation 12,0 %
- Finanzen 9,3 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Gesundheit 7,4 %
- Industrie 6,7 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,7 %
- Immobilien 1,6 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 15,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- IE 0,5 %
- NL 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 253 | 136,5 Mio. $ | 99,37 % |
| IE | 2 | 626.961,2 $ | 0,46 % |
| NL | 1 | 241.037,4 $ | 0,18 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 57.811 | 11,5 Mio. $ | 8,37 % |
| Microsoft Corp | 20.673 | 8,4 Mio. $ | 6,11 % |
| Apple Inc | 25.506 | 6,9 Mio. $ | 5,02 % |
| Alphabet Inc | 16.037 | 6,2 Mio. $ | 4,47 % |
| Broadcom Inc | 12.513 | 5,2 Mio. $ | 3,79 % |
| Alphabet Inc | 13.055 | 5 Mio. $ | 3,62 % |
| Eli Lilly & Co | 3.557 | 3,3 Mio. $ | 2,41 % |
| Amazon.com Inc | 11.377 | 3 Mio. $ | 2,19 % |
| Meta Platforms Inc | 4.763 | 2,9 Mio. $ | 2,11 % |
| Tesla Inc | 7.263 | 2,8 Mio. $ | 2,01 % |
| Cisco Systems, Inc. | 25.765 | 2,4 Mio. $ | 1,71 % |
| Philip Morris International Inc. | 11.437 | 1,9 Mio. $ | 1,37 % |
| Citigroup Inc | 14.164 | 1,8 Mio. $ | 1,31 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.760 | 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
| Lockheed Martin Corp | 3.094 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| Palantir Technologies Inc | 10.688 | 1,5 Mio. $ | 1,08 % |
| EOG Resources Inc | 9.620 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 3M Co | 9.098 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| American Tower Corp | 6.941 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| Micron Technology Inc | 2.387 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| General Motors Co | 15.676 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| Travelers Cos Inc/The | 3.815 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
| American Express Co | 3.598 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
| Johnson & Johnson | 4.909 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| Charles Schwab Corp/The | 12.280 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| GE Vernova Inc | 984 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Allstate Corp/The | 4.867 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Keysight Technologies Inc | 3.018 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| CBRE Group Inc | 7.277 | 1 Mio. $ | 0,75 % |
| Colgate-Palmolive Co | 12.115 | 1 Mio. $ | 0,75 % |
| Netflix Inc | 10.584 | 990.768,2 $ | 0,72 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 15.939 | 965.744 $ | 0,70 % |
| Cardinal Health, Inc. | 4.947 | 954.177,4 $ | 0,69 % |
| PG&E Corp | 57.019 | 947.655,8 $ | 0,69 % |
| Booking Holdings Inc | 5.368 | 903.756,5 $ | 0,66 % |
| Adobe Inc | 3.534 | 869.717,4 $ | 0,63 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2.305 | 853.956,4 $ | 0,62 % |
| Corteva Inc | 10.379 | 840.802,8 $ | 0,61 % |
| Sysco Corp | 11.143 | 832.493,5 $ | 0,60 % |
| Aon PLC | 2.642 | 823.379,3 $ | 0,60 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 2.296 | 813.909 $ | 0,59 % |
| Duke Energy Corp | 6.027 | 780.797,9 $ | 0,57 % |
| Mastercard Inc | 1.479 | 743.818,7 $ | 0,54 % |
| Caterpillar Inc | 829 | 737.901,2 $ | 0,54 % |
| Oracle Corp | 4.394 | 709.147,7 $ | 0,51 % |
| Zoetis Inc | 5.956 | 684.761,3 $ | 0,50 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 1.199 | 672.399,2 $ | 0,49 % |
| Synchrony Financial | 8.570 | 653.034 $ | 0,47 % |
| EMCOR Group Inc | 732 | 652.702,4 $ | 0,47 % |
| United Rentals Inc | 674 | 646.932,2 $ | 0,47 % |
| McKesson Corp | 776 | 632.595,2 $ | 0,46 % |
| Baker Hughes Co | 8.656 | 603.063,5 $ | 0,44 % |
| Williams-Sonoma Inc | 3.297 | 597.449,4 $ | 0,43 % |
| International Business Machines Corp. | 2.583 | 596.621,3 $ | 0,43 % |
| VICI Properties Inc | 19.526 | 570.159,2 $ | 0,41 % |
| Intuitive Surgical Inc | 1.245 | 569.724,5 $ | 0,41 % |
| HCA Healthcare Inc | 1.303 | 566.088,4 $ | 0,41 % |
| Genuine Parts Co | 5.237 | 561.563,5 $ | 0,41 % |
| FedEx Corp | 1.352 | 545.275,1 $ | 0,40 % |
| QUALCOMM Inc | 2.904 | 521.500,3 $ | 0,38 % |
| Verizon Communications Inc | 10.437 | 501.289,1 $ | 0,36 % |
| Walt Disney Co/The | 4.816 | 499.660 $ | 0,36 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1.580 | 494.903,4 $ | 0,36 % |
| Howmet Aerospace Inc | 2.010 | 488.510,4 $ | 0,35 % |
| Walmart Inc | 3.669 | 484.051,2 $ | 0,35 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 6.309 | 483.963,4 $ | 0,35 % |
| Vistra Corp | 3.062 | 483.306,1 $ | 0,35 % |
| Welltower Inc | 2.222 | 482.929,5 $ | 0,35 % |
| Linde PLC | 950 | 476.083 $ | 0,35 % |
| Ross Stores Inc | 2.010 | 457.857,9 $ | 0,33 % |
| NetApp Inc | 3.902 | 432.224,5 $ | 0,31 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 4.340 | 431.396 $ | 0,31 % |
| TJX Cos Inc/The | 2.746 | 430.435,5 $ | 0,31 % |
| Johnson Controls International plc | 2.860 | 417.645,8 $ | 0,30 % |
| DoorDash Inc | 2.464 | 415.553,6 $ | 0,30 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.560 | 411.465,6 $ | 0,30 % |
| Tapestry Inc | 2.807 | 407.127,3 $ | 0,30 % |
| CF Industries Holdings Inc | 3.273 | 406.506,6 $ | 0,29 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1.587 | 394.036,2 $ | 0,29 % |
| General Electric Co | 1.301 | 377.198,9 $ | 0,27 % |
| Incyte Corp | 3.928 | 374.220,6 $ | 0,27 % |
| RTX Corp | 2.103 | 370.275,2 $ | 0,27 % |
| Dell Technologies Inc | 1.763 | 368.378,9 $ | 0,27 % |
| Delta Air Lines Inc | 5.208 | 354.091,9 $ | 0,26 % |
| ONEOK Inc | 3.800 | 351.348 $ | 0,25 % |
| Northrop Grumman Corp | 583 | 337.836,8 $ | 0,25 % |
| Abbott Laboratories | 3.700 | 335.923 $ | 0,24 % |
| Capital One Financial Corp | 1.735 | 331.905,5 $ | 0,24 % |
| Devon Energy Corp | 6.453 | 331.490,6 $ | 0,24 % |
| Qnity Electronics Inc | 2.258 | 317.610,3 $ | 0,23 % |
| Dollar Tree Inc | 3.215 | 312.208,7 $ | 0,23 % |
| Corning Inc | 1.847 | 303.351,3 $ | 0,22 % |
| Dollar General Corp | 2.617 | 303.258 $ | 0,22 % |
| Deckers Outdoor Corp | 2.965 | 303.023 $ | 0,22 % |
| Ventas Inc | 3.426 | 301.008,4 $ | 0,22 % |
| SBA Communications Corp | 1.352 | 299.062,4 $ | 0,22 % |
| United Parcel Service Inc | 2.560 | 278.528 $ | 0,20 % |
| Best Buy Co Inc | 4.596 | 278.012 $ | 0,20 % |
| APA Corp | 6.777 | 276.027,2 $ | 0,20 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 2.009 | 269.949,3 $ | 0,20 % |
| PulteGroup Inc | 2.190 | 267.968,4 $ | 0,19 % |
| Merck & Co Inc | 2.447 | 267.163,5 $ | 0,19 % |
| Albemarle Corp | 1.358 | 267.118,6 $ | 0,19 % |
| Morgan Stanley | 1.342 | 255.771,8 $ | 0,19 % |
| Intuit Inc | 656 | 254.856 $ | 0,18 % |
| Vertiv Holdings Co | 773 | 253.922,8 $ | 0,18 % |
| Halliburton Co | 5.993 | 253.503,9 $ | 0,18 % |
| Southern Co/The | 2.618 | 253.160,6 $ | 0,18 % |
| Insulet Corp | 1.448 | 249.258,7 $ | 0,18 % |
| PepsiCo Inc | 1.533 | 242.965,2 $ | 0,18 % |
| Motorola Solutions Inc | 552 | 242.344,6 $ | 0,18 % |
| Hasbro Inc | 2.525 | 241.996 $ | 0,18 % |
| NXP Semiconductors NV | 821 | 241.037,4 $ | 0,17 % |
| Las Vegas Sands Corp | 4.298 | 234.713,8 $ | 0,17 % |
| Ralph Lauren Corp | 635 | 227.736,4 $ | 0,17 % |
| Newmont Corp | 2.021 | 224.512,9 $ | 0,16 % |
| Amgen Inc | 642 | 222.292,5 $ | 0,16 % |
| Western Digital Corp | 510 | 221.605,2 $ | 0,16 % |
| American Electric Power Co Inc | 1.601 | 219.513,1 $ | 0,16 % |
| Exelon Corp | 4.750 | 218.452,5 $ | 0,16 % |
| Carnival Corp | 7.909 | 209.667,6 $ | 0,15 % |
| Universal Health Services Inc | 1.246 | 209.664,4 $ | 0,15 % |
| Willis Towers Watson PLC | 817 | 209.315,4 $ | 0,15 % |
| CME Group Inc | 727 | 209.245,1 $ | 0,15 % |
| KKR & Co Inc | 1.979 | 206.488,9 $ | 0,15 % |
| US Bancorp | 3.585 | 203.126,1 $ | 0,15 % |
| Jacobs Solutions Inc | 1.567 | 202.785,5 $ | 0,15 % |
| AT&T Inc | 7.400 | 193.362 $ | 0,14 % |
| AES Corp/The | 13.039 | 188.413,6 $ | 0,14 % |
| Truist Financial Corp | 3.555 | 183.082,5 $ | 0,13 % |
| Gilead Sciences Inc | 1.360 | 177.942,4 $ | 0,13 % |
| Masco Corp | 2.460 | 176.677,2 $ | 0,13 % |
| Fiserv Inc | 2.806 | 175.795,9 $ | 0,13 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 776 | 173.048 $ | 0,13 % |
| Zebra Technologies Corp | 753 | 170.373,8 $ | 0,12 % |
| Blackrock Inc | 159 | 169.430,4 $ | 0,12 % |
| United Airlines Holdings Inc | 1.855 | 166.950 $ | 0,12 % |
| Regions Financial Corp | 5.819 | 166.132,5 $ | 0,12 % |
| Citizens Financial Group Inc | 2.513 | 163.470,7 $ | 0,12 % |
| eBay Inc | 1.578 | 163.291,4 $ | 0,12 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 3.501 | 162.901,5 $ | 0,12 % |
| Phillips 66 | 907 | 162.489,1 $ | 0,12 % |
| Boston Scientific Corp | 2.776 | 159.925,4 $ | 0,12 % |
| Consolidated Edison Inc | 1.429 | 159.319,2 $ | 0,12 % |
| AutoZone Inc | 42 | 155.569,3 $ | 0,11 % |
| Analog Devices Inc | 381 | 153.261,1 $ | 0,11 % |
| Bank of America Corp | 2.821 | 150.810,7 $ | 0,11 % |
| M&T Bank Corp | 684 | 149.542,9 $ | 0,11 % |
| T-Mobile US Inc | 763 | 149.166,5 $ | 0,11 % |
| Ulta Beauty Inc | 275 | 147.807 $ | 0,11 % |
| Skyworks Solutions Inc | 2.073 | 145.462,4 $ | 0,11 % |
| NIKE Inc | 3.236 | 143.549 $ | 0,10 % |
| SLB Ltd | 2.515 | 143.053,2 $ | 0,10 % |
| Target Corp | 1.095 | 142.076,3 $ | 0,10 % |
| Tractor Supply Co | 4.047 | 142.049,7 $ | 0,10 % |
| Coterra Energy Inc | 3.871 | 139.007,6 $ | 0,10 % |
| Ameriprise Financial Inc | 292 | 138.638,7 $ | 0,10 % |
| Texas Instruments Inc | 484 | 136.042,7 $ | 0,10 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 827 | 130.740,4 $ | 0,09 % |
| S&P Global Inc | 299 | 128.937,8 $ | 0,09 % |
| Intel Corp | 1.352 | 127.737 $ | 0,09 % |
| Northern Trust Corp | 764 | 127.083,8 $ | 0,09 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 188 | 126.644,3 $ | 0,09 % |
| Valero Energy Corp | 500 | 126.290 $ | 0,09 % |
| Veralto Corp | 1.423 | 125.508,6 $ | 0,09 % |
| Entergy Corp | 1.058 | 124.748,8 $ | 0,09 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 5.890 | 124.455,7 $ | 0,09 % |
| L3Harris Technologies Inc | 382 | 122.450,1 $ | 0,09 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 7.300 | 122.348 $ | 0,09 % |
| Lowe's Cos Inc | 500 | 119.395 $ | 0,09 % |
| Applied Materials Inc | 301 | 118.741,5 $ | 0,09 % |
| Carvana Co | 298 | 117.948,4 $ | 0,09 % |
| Aptiv PLC | 1.903 | 114.674,8 $ | 0,08 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 1.978 | 114.288,8 $ | 0,08 % |
| Moderna Inc | 2.459 | 112.966,5 $ | 0,08 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 3.393 | 111.527,9 $ | 0,08 % |
| American International Group Inc | 1.446 | 108.160,8 $ | 0,08 % |
| Lam Research Corp | 419 | 108.043,3 $ | 0,08 % |
| MSCI Inc | 177 | 104.679,6 $ | 0,08 % |
| Lululemon Athletica Inc | 756 | 104.101,2 $ | 0,08 % |
| Elevance Health Inc | 275 | 103.515,5 $ | 0,08 % |
| Generac Holdings Inc | 392 | 101.618,2 $ | 0,07 % |
| Occidental Petroleum Corp | 1.653 | 100.138,7 $ | 0,07 % |
| Expand Energy Corp | 966 | 98.676,9 $ | 0,07 % |
| Exxon Mobil Corp | 617 | 95.221,6 $ | 0,07 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 134 | 94.746 $ | 0,07 % |
| Parker-Hannifin Corp | 104 | 94.579,7 $ | 0,07 % |
| Progressive Corp/The | 467 | 93.997,8 $ | 0,07 % |
| Williams Cos Inc/The | 1.218 | 92.945,6 $ | 0,07 % |
| Amphenol Corp | 612 | 90.129,2 $ | 0,07 % |
| NextEra Energy Inc | 891 | 87.211,1 $ | 0,06 % |
| Bunge Global SA | 674 | 85.645,2 $ | 0,06 % |
| Cboe Global Markets Inc | 280 | 84.025,2 $ | 0,06 % |
| ConocoPhillips | 664 | 83.517,9 $ | 0,06 % |
| Equinix Inc | 76 | 82.295,1 $ | 0,06 % |
| FirstEnergy Corp | 1.705 | 81.021,6 $ | 0,06 % |
| Moody's Corp | 173 | 79.900,1 $ | 0,06 % |
| DR Horton Inc | 517 | 79.545,6 $ | 0,06 % |
| Diamondback Energy Inc | 360 | 74.026,8 $ | 0,05 % |
| Xcel Energy Inc | 847 | 70.258,7 $ | 0,05 % |
| Texas Pacific Land Corp | 158 | 70.099,9 $ | 0,05 % |
| EQT Corp | 1.161 | 69.752,9 $ | 0,05 % |
| Prologis Inc | 468 | 66.465,4 $ | 0,05 % |
| Edison International | 951 | 66.085 $ | 0,05 % |
| Home Depot Inc/The | 199 | 65.431,2 $ | 0,05 % |
| State Street Corp | 407 | 62.205,9 $ | 0,05 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 170 | 61.929,3 $ | 0,04 % |
| Cummins Inc | 90 | 60.390,9 $ | 0,04 % |
| Lennar Corp | 663 | 59.868,9 $ | 0,04 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 800 | 59.632 $ | 0,04 % |
| Sempra | 566 | 53.837,9 $ | 0,04 % |
| CenterPoint Energy Inc | 1.224 | 53.427,6 $ | 0,04 % |
| Uber Technologies Inc | 703 | 52.450,8 $ | 0,04 % |
| Ecolab Inc | 200 | 52.120 $ | 0,04 % |
| Humana Inc | 218 | 51.543,9 $ | 0,04 % |
| Teradyne Inc | 148 | 50.833,6 $ | 0,04 % |
| Comcast Corp | 1.853 | 50.105,1 $ | 0,04 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 103 | 49.332,9 $ | 0,04 % |
| WEC Energy Group Inc | 404 | 47.647,8 $ | 0,03 % |
| Nucor Corp | 211 | 47.536,2 $ | 0,03 % |
| Atmos Energy Corp | 242 | 45.975,2 $ | 0,03 % |
| DTE Energy Co | 301 | 45.658,7 $ | 0,03 % |
| Iron Mountain Inc | 348 | 43.844,5 $ | 0,03 % |
| Constellation Energy Corp. | 136 | 42.568 $ | 0,03 % |
| Block Inc | 589 | 41.530,4 $ | 0,03 % |
| Ameren Corp | 363 | 41.255 $ | 0,03 % |
| Evergy Inc | 496 | 41.088,6 $ | 0,03 % |
| Axon Enterprise Inc | 100 | 40.176 $ | 0,03 % |
| CMS Energy Corp | 513 | 39.367,6 $ | 0,03 % |
| Otis Worldwide Corp | 502 | 39.095,8 $ | 0,03 % |
| AppLovin Corp | 86 | 38.386,1 $ | 0,03 % |
| Mosaic Co/The | 1.636 | 38.069,7 $ | 0,03 % |
| Global Payments Inc | 492 | 35.404,3 $ | 0,03 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 194 | 35.271,1 $ | 0,03 % |
| Kroger Co/The | 504 | 34.307,3 $ | 0,02 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 398 | 33.233 $ | 0,02 % |
| KeyCorp | 1.479 | 32.700,7 $ | 0,02 % |
| ResMed Inc | 144 | 30.788,6 $ | 0,02 % |
| Garmin Ltd | 122 | 30.639,1 $ | 0,02 % |
| PPL Corp | 796 | 29.802,2 $ | 0,02 % |
| Invitation Homes Inc | 1.025 | 29.489,3 $ | 0,02 % |
| Cadence Design Systems Inc | 87 | 28.674,3 $ | 0,02 % |
| T Rowe Price Group Inc | 278 | 28.600,6 $ | 0,02 % |
| Alliant Energy Corp | 373 | 27.389,4 $ | 0,02 % |
| Realty Income Corp | 420 | 26.980,8 $ | 0,02 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 196 | 26.814,8 $ | 0,02 % |
| General Dynamics Corp | 68 | 23.412,4 $ | 0,02 % |
| CVS Health Corp | 258 | 21.488,8 $ | 0,02 % |
| News Corp | 627 | 19.111 $ | 0,01 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 42 | 17.950 $ | 0,01 % |
| Nasdaq Inc | 153 | 14.062,2 $ | 0,01 % |
| Kimberly-Clark Corp | 139 | 13.681,8 $ | 0,01 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 130 | 13.483,6 $ | 0,01 % |
| Wells Fargo & Co | 159 | 13.074,6 $ | 0,01 % |
| NVR Inc | 2 | 12.631,7 $ | 0,01 % |
| TE Connectivity PLC | 58 | 12.276,3 $ | 0,01 % |