Composition de First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF
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- Actif net
- 24 M $ dont 23,9 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 144 dans 15 pays
- 10 premières
- 21,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argan Inc | 1 270 | 1 M $ | 4,23 % |
| 2 | MasTec Inc | 1 380 | 574,2 k $ | 2,39 % |
| 3 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1 963 | 533,8 k $ | 2,23 % |
| 4 | Amkor Technology Inc | 5 414 | 466,8 k $ | 1,95 % |
| 5 | Sezzle Inc | 2 710 | 465,1 k $ | 1,94 % |
| 6 | Etsy Inc | 6 088 | 458,6 k $ | 1,91 % |
| 7 | UiPath Inc | 42 176 | 458,5 k $ | 1,91 % |
| 8 | Monarch Casino & Resort Inc | 3 293 | 433,4 k $ | 1,81 % |
| 9 | Maplebear Inc | 9 134 | 432,5 k $ | 1,80 % |
| 10 | Abercrombie & Fitch Co | 4 398 | 395,9 k $ | 1,65 % |
| 11 | Credicorp Ltd | 1 009 | 393,1 k $ | 1,64 % |
| 12 | FirstCash Holdings Inc | 1 813 | 392,2 k $ | 1,64 % |
| 13 | Clear Secure Inc | 6 750 | 376,2 k $ | 1,57 % |
| 14 | TEXAS ROADHOUSE INC | 1 939 | 374,7 k $ | 1,56 % |
| 15 | Scorpio Tankers Inc | 5 055 | 350,1 k $ | 1,46 % |
| 16 | Encompass Health Corp | 3 451 | 348,8 k $ | 1,45 % |
| 17 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 085 | 343,8 k $ | 1,43 % |
| 18 | Equinox Gold Corp | 33 363 | 324,3 k $ | 1,35 % |
| 19 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 7 799 | 320 k $ | 1,33 % |
| 20 | SSR Mining Inc | 11 105 | 314 k $ | 1,31 % |
| 21 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 921 | 311,4 k $ | 1,30 % |
| 22 | Weatherford International PLC | 3 734 | 304,3 k $ | 1,27 % |
| 23 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 4 837 | 301 k $ | 1,26 % |
| 24 | MURPHY USA INC | 540 | 291 k $ | 1,21 % |
| 25 | Healthcare Realty Trust Inc | 13 132 | 264,9 k $ | 1,10 % |
| 26 | Liquidia Corp | 3 199 | 255,1 k $ | 1,06 % |
| 27 | Federated Hermes Inc | 4 595 | 253,7 k $ | 1,06 % |
| 28 | Stride Inc | 2 844 | 245,3 k $ | 1,02 % |
| 29 | MKS Inc | 539 | 239,7 k $ | 1,00 % |
| 30 | Modine Manufacturing Co | 886 | 236,6 k $ | 0,99 % |
| 31 | Kilroy Realty Corp | 6 205 | 232,5 k $ | 0,97 % |
| 32 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 8 942 | 232,5 k $ | 0,97 % |
| 33 | Appian Corp | 10 140 | 232,2 k $ | 0,97 % |
| 34 | Kohl's Corp | 13 008 | 230,5 k $ | 0,96 % |
| 35 | UMB Financial Corp | 1 595 | 227,7 k $ | 0,95 % |
| 36 | Reinsurance Group of America Inc | 1 038 | 220,7 k $ | 0,92 % |
| 37 | Dorian LPG Ltd | 6 232 | 216,7 k $ | 0,90 % |
| 38 | Frontdoor Inc | 2 762 | 214,3 k $ | 0,89 % |
| 39 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1 574 | 210,5 k $ | 0,88 % |
| 40 | Moelis & Co | 3 127 | 204,6 k $ | 0,85 % |
| 41 | Teekay Tankers Ltd | 3 073 | 199,3 k $ | 0,83 % |
| 42 | OPENLANE Inc | 4 684 | 193,2 k $ | 0,81 % |
| 43 | GARRETT MOTION INC | 5 322 | 192,8 k $ | 0,80 % |
| 44 | Lantheus Holdings Inc | 1 728 | 191,7 k $ | 0,80 % |
| 45 | Box Inc | 7 120 | 189 k $ | 0,79 % |
| 46 | NetScout Systems Inc | 4 333 | 188,7 k $ | 0,79 % |
| 47 | IMMUNOVANT INC | 4 849 | 186,8 k $ | 0,78 % |
| 48 | Millicom International Cellular SA | 1 985 | 180,2 k $ | 0,75 % |
| 49 | National Energy Services Reunited Corp | 5 968 | 178,6 k $ | 0,74 % |
| 50 | Ormat Technologies Inc | 1 590 | 173,2 k $ | 0,72 % |
| 51 | Teradata Corp | 4 976 | 172,4 k $ | 0,72 % |
| 52 | Omega Healthcare Investors Inc | 3 545 | 169 k $ | 0,70 % |
| 53 | Warrior Met Coal Inc | 2 054 | 166,7 k $ | 0,70 % |
| 54 | Dave Inc | 441 | 164,3 k $ | 0,69 % |
| 55 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 3 167 | 160 k $ | 0,67 % |
| 56 | Illumina Inc | 908 | 159,7 k $ | 0,67 % |
| 57 | Perdoceo Education Corp | 4 822 | 154,3 k $ | 0,64 % |
| 58 | Copa Holdings SA | 990 | 154 k $ | 0,64 % |
| 59 | Etoro Group Ltd | 3 897 | 153,8 k $ | 0,64 % |
| 60 | Archrock Inc | 3 776 | 153,7 k $ | 0,64 % |
| 61 | Rush Street Interactive Inc | 5 167 | 153,7 k $ | 0,64 % |
| 62 | LEONARDO DRS INC | 3 570 | 152,3 k $ | 0,64 % |
| 63 | Victoria's Secret & Co | 1 802 | 150,4 k $ | 0,63 % |
| 64 | STAG Industrial Inc | 3 825 | 145,6 k $ | 0,61 % |
| 65 | SiriusPoint Ltd | 5 819 | 139,7 k $ | 0,58 % |
| 66 | Radian Group Inc | 3 642 | 137,2 k $ | 0,57 % |
| 67 | Axogen Inc | 2 890 | 133,5 k $ | 0,56 % |
| 68 | CVR Energy Inc | 4 829 | 133 k $ | 0,55 % |
| 69 | Dropbox Inc | 4 739 | 130,2 k $ | 0,54 % |
| 70 | Veracyte Inc | 2 211 | 129,9 k $ | 0,54 % |
| 71 | Constellium SE | 3 911 | 124,6 k $ | 0,52 % |
| 72 | Magnite Inc | 6 502 | 123,4 k $ | 0,51 % |
| 73 | Outfront Media Inc | 3 516 | 115,2 k $ | 0,48 % |
| 74 | Callaway Golf Co | 6 081 | 114,3 k $ | 0,48 % |
| 75 | Paymentus Holdings Inc | 4 714 | 113,9 k $ | 0,48 % |
| 76 | ACI Worldwide Inc | 2 255 | 113,4 k $ | 0,47 % |
| 77 | PACS Group Inc | 2 636 | 112,4 k $ | 0,47 % |
| 78 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1 355 | 112,2 k $ | 0,47 % |
| 79 | Marex Group PLC | 1 821 | 111 k $ | 0,46 % |
| 80 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 944 | 109 k $ | 0,45 % |
| 81 | Sun Life Financial Inc | 1 378 | 108,1 k $ | 0,45 % |
| 82 | Sunrun Inc | 7 986 | 106,9 k $ | 0,45 % |
| 83 | Calumet Inc | 2 824 | 101,7 k $ | 0,42 % |
| 84 | ScanSource Inc | 1 934 | 100,7 k $ | 0,42 % |
| 85 | CNO Financial Group Inc | 1 956 | 99,7 k $ | 0,42 % |
| 86 | Encore Capital Group Inc | 1 062 | 99,1 k $ | 0,41 % |
| 87 | Flywire Corp | 5 584 | 98,1 k $ | 0,41 % |
| 88 | Ambarella Inc | 1 128 | 96,8 k $ | 0,40 % |
| 89 | Horace Mann Educators Corp | 1 847 | 95,4 k $ | 0,40 % |
| 90 | Hanover Insurance Group Inc/The | 440 | 94,2 k $ | 0,39 % |
| 91 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 1 601 | 93,4 k $ | 0,39 % |
| 92 | International Seaways Inc | 1 208 | 92,5 k $ | 0,39 % |
| 93 | Korn Ferry | 1 389 | 92,5 k $ | 0,39 % |
| 94 | Blue Bird Corp | 1 124 | 88,8 k $ | 0,37 % |
| 95 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 2 796 | 88,4 k $ | 0,37 % |
| 96 | Freshworks Inc | 8 550 | 86,5 k $ | 0,36 % |
| 97 | NewMarket Corp | 109 | 86,2 k $ | 0,36 % |
| 98 | Okeanis Eco Tankers Corp | 1 700 | 85,2 k $ | 0,36 % |
| 99 | Dlocal Ltd/Uruguay | 6 441 | 83,7 k $ | 0,35 % |
| 100 | First Financial Bankshares Inc | 2 374 | 82,1 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Finance 1,9 %
- Technologie 1,0 %
- Santé 0,7 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 93,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 81,4 %
- Bermudes 4,8 %
- Canada 4,2 %
- Îles Marshall 3,1 %
- Israël 1,6 %
- Luxembourg 0,8 %
- Îles Vierges britanniques 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Panama 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- France 0,5 %
- Mexique 0,4 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 113 | 19,5 M $ | 81,39 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 1,1 M $ | 4,80 % |
| 3 | Canada | 7 | 998,4 k $ | 4,17 % |
| 4 | Îles Marshall | 4 | 744,6 k $ | 3,11 % |
| 5 | Israël | 2 | 386,3 k $ | 1,62 % |
| 6 | Luxembourg | 1 | 180,2 k $ | 0,75 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 178,6 k $ | 0,75 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 156,5 k $ | 0,65 % |
| 9 | Panama | 1 | 154 k $ | 0,64 % |
| 10 | Îles Caïmans | 2 | 131,5 k $ | 0,55 % |
| 11 | France | 1 | 124,6 k $ | 0,52 % |
| 12 | Mexique | 2 | 84,7 k $ | 0,35 % |
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