Zusammensetzung von First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF
First Trust Exchange-Traded Fund VI · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 24 Mio. $ davon 23,9 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 144 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 21,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argan Inc | 1.270 | 1 Mio. $ | 4,23 % |
| 2 | MasTec Inc | 1.380 | 574.162,8 $ | 2,39 % |
| 3 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1.963 | 533.837,9 $ | 2,23 % |
| 4 | Amkor Technology Inc | 5.414 | 466.849,2 $ | 1,95 % |
| 5 | Sezzle Inc | 2.710 | 465.117,3 $ | 1,94 % |
| 6 | Etsy Inc | 6.088 | 458.609 $ | 1,91 % |
| 7 | UiPath Inc | 42.176 | 458.453,1 $ | 1,91 % |
| 8 | Monarch Casino & Resort Inc | 3.293 | 433.391,7 $ | 1,81 % |
| 9 | Maplebear Inc | 9.134 | 432.494,9 $ | 1,80 % |
| 10 | Abercrombie & Fitch Co | 4.398 | 395.864 $ | 1,65 % |
| 11 | Credicorp Ltd | 1.009 | 393.086,2 $ | 1,64 % |
| 12 | FirstCash Holdings Inc | 1.813 | 392.188,2 $ | 1,64 % |
| 13 | Clear Secure Inc | 6.750 | 376.177,5 $ | 1,57 % |
| 14 | TEXAS ROADHOUSE INC | 1.939 | 374.673 $ | 1,56 % |
| 15 | Scorpio Tankers Inc | 5.055 | 350.109,3 $ | 1,46 % |
| 16 | Encompass Health Corp | 3.451 | 348.827,1 $ | 1,45 % |
| 17 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.085 | 343.836,5 $ | 1,43 % |
| 18 | Equinox Gold Corp | 33.363 | 324.288,4 $ | 1,35 % |
| 19 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 7.799 | 319.993 $ | 1,33 % |
| 20 | SSR Mining Inc | 11.105 | 314.049,4 $ | 1,31 % |
| 21 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 921 | 311.436,2 $ | 1,30 % |
| 22 | Weatherford International PLC | 3.734 | 304.321 $ | 1,27 % |
| 23 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 4.837 | 300.958,1 $ | 1,26 % |
| 24 | MURPHY USA INC | 540 | 290.989,8 $ | 1,21 % |
| 25 | Healthcare Realty Trust Inc | 13.132 | 264.872,4 $ | 1,10 % |
| 26 | Liquidia Corp | 3.199 | 255.056,3 $ | 1,06 % |
| 27 | Federated Hermes Inc | 4.595 | 253.735,9 $ | 1,06 % |
| 28 | Stride Inc | 2.844 | 245.266,6 $ | 1,02 % |
| 29 | MKS Inc | 539 | 239.747,2 $ | 1,00 % |
| 30 | Modine Manufacturing Co | 886 | 236.579,7 $ | 0,99 % |
| 31 | Kilroy Realty Corp | 6.205 | 232.501,4 $ | 0,97 % |
| 32 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 8.942 | 232.492 $ | 0,97 % |
| 33 | Appian Corp | 10.140 | 232.206 $ | 0,97 % |
| 34 | Kohl's Corp | 13.008 | 230.501,8 $ | 0,96 % |
| 35 | UMB Financial Corp | 1.595 | 227.702,2 $ | 0,95 % |
| 36 | Reinsurance Group of America Inc | 1.038 | 220.730,7 $ | 0,92 % |
| 37 | Dorian LPG Ltd | 6.232 | 216.749 $ | 0,90 % |
| 38 | Frontdoor Inc | 2.762 | 214.303,6 $ | 0,89 % |
| 39 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1.574 | 210.538,2 $ | 0,88 % |
| 40 | Moelis & Co | 3.127 | 204.568,3 $ | 0,85 % |
| 41 | Teekay Tankers Ltd | 3.073 | 199.345,5 $ | 0,83 % |
| 42 | OPENLANE Inc | 4.684 | 193.168,2 $ | 0,81 % |
| 43 | GARRETT MOTION INC | 5.322 | 192.816,1 $ | 0,80 % |
| 44 | Lantheus Holdings Inc | 1.728 | 191.704,3 $ | 0,80 % |
| 45 | Box Inc | 7.120 | 188.964,8 $ | 0,79 % |
| 46 | NetScout Systems Inc | 4.333 | 188.702,2 $ | 0,79 % |
| 47 | IMMUNOVANT INC | 4.849 | 186.832 $ | 0,78 % |
| 48 | Millicom International Cellular SA | 1.985 | 180.158,6 $ | 0,75 % |
| 49 | National Energy Services Reunited Corp | 5.968 | 178.622,2 $ | 0,74 % |
| 50 | Ormat Technologies Inc | 1.590 | 173.151 $ | 0,72 % |
| 51 | Teradata Corp | 4.976 | 172.418,4 $ | 0,72 % |
| 52 | Omega Healthcare Investors Inc | 3.545 | 169.025,6 $ | 0,70 % |
| 53 | Warrior Met Coal Inc | 2.054 | 166.702,6 $ | 0,70 % |
| 54 | Dave Inc | 441 | 164.312,2 $ | 0,69 % |
| 55 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 3.167 | 160.028,5 $ | 0,67 % |
| 56 | Illumina Inc | 908 | 159.653,6 $ | 0,67 % |
| 57 | Perdoceo Education Corp | 4.822 | 154.304 $ | 0,64 % |
| 58 | Copa Holdings SA | 990 | 154.014,3 $ | 0,64 % |
| 59 | Etoro Group Ltd | 3.897 | 153.814,6 $ | 0,64 % |
| 60 | Archrock Inc | 3.776 | 153.721 $ | 0,64 % |
| 61 | Rush Street Interactive Inc | 5.167 | 153.666,6 $ | 0,64 % |
| 62 | LEONARDO DRS INC | 3.570 | 152.331,9 $ | 0,64 % |
| 63 | Victoria's Secret & Co | 1.802 | 150.431 $ | 0,63 % |
| 64 | STAG Industrial Inc | 3.825 | 145.579,5 $ | 0,61 % |
| 65 | SiriusPoint Ltd | 5.819 | 139.656 $ | 0,58 % |
| 66 | Radian Group Inc | 3.642 | 137.194,1 $ | 0,57 % |
| 67 | Axogen Inc | 2.890 | 133.489,1 $ | 0,56 % |
| 68 | CVR Energy Inc | 4.829 | 132.990,7 $ | 0,55 % |
| 69 | Dropbox Inc | 4.739 | 130.180,3 $ | 0,54 % |
| 70 | Veracyte Inc | 2.211 | 129.852 $ | 0,54 % |
| 71 | Constellium SE | 3.911 | 124.643,6 $ | 0,52 % |
| 72 | Magnite Inc | 6.502 | 123.408 $ | 0,51 % |
| 73 | Outfront Media Inc | 3.516 | 115.184,2 $ | 0,48 % |
| 74 | Callaway Golf Co | 6.081 | 114.262 $ | 0,48 % |
| 75 | Paymentus Holdings Inc | 4.714 | 113.890,2 $ | 0,48 % |
| 76 | ACI Worldwide Inc | 2.255 | 113.404 $ | 0,47 % |
| 77 | PACS Group Inc | 2.636 | 112.399 $ | 0,47 % |
| 78 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1.355 | 112.166,9 $ | 0,47 % |
| 79 | Marex Group PLC | 1.821 | 110.990 $ | 0,46 % |
| 80 | ROYALTY PHARMA PLC | 1.944 | 109.000,1 $ | 0,45 % |
| 81 | Sun Life Financial Inc | 1.378 | 108.062,8 $ | 0,45 % |
| 82 | Sunrun Inc | 7.986 | 106.852,7 $ | 0,45 % |
| 83 | Calumet Inc | 2.824 | 101.720,5 $ | 0,42 % |
| 84 | ScanSource Inc | 1.934 | 100.742,1 $ | 0,42 % |
| 85 | CNO Financial Group Inc | 1.956 | 99.716,9 $ | 0,42 % |
| 86 | Encore Capital Group Inc | 1.062 | 99.074 $ | 0,41 % |
| 87 | Flywire Corp | 5.584 | 98.110,9 $ | 0,41 % |
| 88 | Ambarella Inc | 1.128 | 96.782,4 $ | 0,40 % |
| 89 | Horace Mann Educators Corp | 1.847 | 95.397,6 $ | 0,40 % |
| 90 | Hanover Insurance Group Inc/The | 440 | 94.212,8 $ | 0,39 % |
| 91 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 1.601 | 93.418,4 $ | 0,39 % |
| 92 | International Seaways Inc | 1.208 | 92.520,7 $ | 0,39 % |
| 93 | Korn Ferry | 1.389 | 92.479,6 $ | 0,39 % |
| 94 | Blue Bird Corp | 1.124 | 88.751 $ | 0,37 % |
| 95 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 2.796 | 88.353,6 $ | 0,37 % |
| 96 | Freshworks Inc | 8.550 | 86.526 $ | 0,36 % |
| 97 | NewMarket Corp | 109 | 86.245,2 $ | 0,36 % |
| 98 | Okeanis Eco Tankers Corp | 1.700 | 85.204 $ | 0,36 % |
| 99 | Dlocal Ltd/Uruguay | 6.441 | 83.700,8 $ | 0,35 % |
| 100 | First Financial Bankshares Inc | 2.374 | 82.140,4 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Finanzen 1,9 %
- Technologie 1,0 %
- Gesundheit 0,7 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 93,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,4 %
- Bermuda 4,8 %
- Kanada 4,2 %
- Marshallinseln 3,1 %
- Israel 1,6 %
- Luxemburg 0,8 %
- Britische Jungferninseln 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Panama 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Frankreich 0,5 %
- Mexiko 0,4 %
- Weitere Länder 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 113 | 19,5 Mio. $ | 81,39 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 1,1 Mio. $ | 4,80 % |
| 3 | Kanada | 7 | 998.377,1 $ | 4,17 % |
| 4 | Marshallinseln | 4 | 744.583 $ | 3,11 % |
| 5 | Israel | 2 | 386.306,6 $ | 1,62 % |
| 6 | Luxemburg | 1 | 180.158,6 $ | 0,75 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 178.622,2 $ | 0,75 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 2 | 156.531 $ | 0,65 % |
| 9 | Panama | 1 | 154.014,3 $ | 0,64 % |
| 10 | Kaimaninseln | 2 | 131.495 $ | 0,55 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 124.643,6 $ | 0,52 % |
| 12 | Mexiko | 2 | 84.708,7 $ | 0,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000090516