Composition de Russell Investments International Developed Equity ETF
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- Actif net
- 139,4 M $ dont 138,1 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 332 dans 34 pays
- 10 premières
- 12,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ICG PLC | 5 701 | 127,7 k $ | 0,09 % |
| 302 | H Lundbeck A/S | 19 532 | 126,8 k $ | 0,09 % |
| 303 | Asahi Group Holdings Ltd | 13 200 | 125,7 k $ | 0,09 % |
| 304 | Mercedes-Benz Group AG | 2 480 | 124,5 k $ | 0,09 % |
| 305 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 484 | 124,3 k $ | 0,09 % |
| 306 | Obayashi Corp | 6 000 | 120,2 k $ | 0,09 % |
| 307 | Mapfre SA | 24 208 | 119,8 k $ | 0,09 % |
| 308 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 3 800 | 118,4 k $ | 0,08 % |
| 309 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 15 000 | 118,2 k $ | 0,08 % |
| 310 | Aeon Co Ltd | 14 100 | 116,3 k $ | 0,08 % |
| 311 | Medtronic PLC | 1 479 | 115,7 k $ | 0,08 % |
| 312 | STMicroelectronics NV | 1 568 | 115,5 k $ | 0,08 % |
| 313 | Adyen NV | 120 | 112,5 k $ | 0,08 % |
| 314 | MERCADOLIBRE INC | 66 | 112 k $ | 0,08 % |
| 315 | Eisai Co Ltd | 4 400 | 111,5 k $ | 0,08 % |
| 316 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2 400 | 110,2 k $ | 0,08 % |
| 317 | Proximus SADP | 16 218 | 108,4 k $ | 0,08 % |
| 318 | Isuzu Motors Ltd | 8 000 | 105,8 k $ | 0,08 % |
| 319 | AP Moller - Maersk A/S | 43 | 102,1 k $ | 0,07 % |
| 320 | Sysmex Corp | 11 200 | 101,3 k $ | 0,07 % |
| 321 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 653 | 96 k $ | 0,07 % |
| 322 | Yamato Holdings Co Ltd | 8 100 | 91,4 k $ | 0,07 % |
| 323 | Trelleborg AB | 2 088 | 86,9 k $ | 0,06 % |
| 324 | AP Moller - Maersk A/S | 35 | 80,8 k $ | 0,06 % |
| 325 | Renault SA | 2 796 | 80,1 k $ | 0,06 % |
| 326 | Boliden AB | 1 391 | 78,4 k $ | 0,06 % |
| 327 | ArcelorMittal SA | 1 284 | 77,3 k $ | 0,06 % |
| 328 | Tele2 AB | 3 726 | 64,8 k $ | 0,05 % |
| 329 | ASM International NV | 55 | 62,9 k $ | 0,05 % |
| 330 | Wartsila OYJ Abp | 1 435 | 54,7 k $ | 0,04 % |
| 331 | United Overseas Bank Ltd | 1 500 | 46,1 k $ | 0,03 % |
| 332 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 129 | 27,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Technologie 9,6 %
- Industrie 8,4 %
- Santé 6,7 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Énergie 3,7 %
- Communication 2,4 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 39,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,4 %
- JPY 21,8 %
- GBP 11,5 %
- CAD 9,0 %
- CHF 6,8 %
- USD 5,4 %
- AUD 3,9 %
- HKD 2,1 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,4 %
- KRW 1,3 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,5 %
- ILS 0,4 %
- BRL 0,4 %
- TWD 0,2 %
- AED 0,2 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,8 %
- Royaume-Uni 12,0 %
- France 10,5 %
- Canada 9,8 %
- Allemagne 7,1 %
- Suisse 6,8 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Australie 3,9 %
- Italie 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Suède 1,9 %
- Taïwan 1,9 %
- Autres pays 13,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 83 | 30,1 M $ | 21,78 % |
| 2 | Royaume-Uni | 32 | 16,5 M $ | 11,96 % |
| 3 | France | 32 | 14,6 M $ | 10,54 % |
| 4 | Canada | 34 | 13,5 M $ | 9,78 % |
| 5 | Allemagne | 21 | 9,8 M $ | 7,08 % |
| 6 | Suisse | 13 | 9,3 M $ | 6,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 15 | 8,2 M $ | 5,94 % |
| 8 | Australie | 10 | 5,4 M $ | 3,92 % |
| 9 | Italie | 10 | 4,5 M $ | 3,24 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 2,8 M $ | 2,00 % |
| 11 | Suède | 12 | 2,6 M $ | 1,91 % |
| 12 | Taïwan | 3 | 2,6 M $ | 1,88 % |
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