Zusammensetzung von Russell Investments International Developed Equity ETF
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- Nettovermögen
- 139,4 Mio. $ davon 138,1 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 332 in 34 Ländern
- Zehn größte
- 12,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ICG PLC | 5.701 | 127.723,7 $ | 0,09 % |
| 302 | H Lundbeck A/S | 19.532 | 126.836,4 $ | 0,09 % |
| 303 | Asahi Group Holdings Ltd | 13.200 | 125.671,8 $ | 0,09 % |
| 304 | Mercedes-Benz Group AG | 2.480 | 124.453,8 $ | 0,09 % |
| 305 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 484 | 124.324 $ | 0,09 % |
| 306 | Obayashi Corp | 6.000 | 120.188,2 $ | 0,09 % |
| 307 | Mapfre SA | 24.208 | 119.768,1 $ | 0,09 % |
| 308 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 3.800 | 118.444 $ | 0,08 % |
| 309 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 15.000 | 118.186,2 $ | 0,08 % |
| 310 | Aeon Co Ltd | 14.100 | 116.289,6 $ | 0,08 % |
| 311 | Medtronic PLC | 1.479 | 115.702,2 $ | 0,08 % |
| 312 | STMicroelectronics NV | 1.568 | 115.540,1 $ | 0,08 % |
| 313 | Adyen NV | 120 | 112.486,7 $ | 0,08 % |
| 314 | MERCADOLIBRE INC | 66 | 112.027,7 $ | 0,08 % |
| 315 | Eisai Co Ltd | 4.400 | 111.464,7 $ | 0,08 % |
| 316 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2.400 | 110.246,9 $ | 0,08 % |
| 317 | Proximus SADP | 16.218 | 108.404,5 $ | 0,08 % |
| 318 | Isuzu Motors Ltd | 8.000 | 105.808,9 $ | 0,08 % |
| 319 | AP Moller - Maersk A/S | 43 | 102.148,5 $ | 0,07 % |
| 320 | Sysmex Corp | 11.200 | 101.292,2 $ | 0,07 % |
| 321 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 653 | 96.025,4 $ | 0,07 % |
| 322 | Yamato Holdings Co Ltd | 8.100 | 91.389,3 $ | 0,07 % |
| 323 | Trelleborg AB | 2.088 | 86.910,7 $ | 0,06 % |
| 324 | AP Moller - Maersk A/S | 35 | 80.790 $ | 0,06 % |
| 325 | Renault SA | 2.796 | 80.123,3 $ | 0,06 % |
| 326 | Boliden AB | 1.391 | 78.441,8 $ | 0,06 % |
| 327 | ArcelorMittal SA | 1.284 | 77.316,1 $ | 0,06 % |
| 328 | Tele2 AB | 3.726 | 64.806,9 $ | 0,05 % |
| 329 | ASM International NV | 55 | 62.874,4 $ | 0,05 % |
| 330 | Wartsila OYJ Abp | 1.435 | 54.730,9 $ | 0,04 % |
| 331 | United Overseas Bank Ltd | 1.500 | 46.098,6 $ | 0,03 % |
| 332 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 129 | 27.810 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Technologie 9,6 %
- Industrie 8,4 %
- Gesundheit 6,7 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Energie 3,7 %
- Kommunikation 2,4 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 39,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,4 %
- JPY 21,8 %
- GBP 11,5 %
- CAD 9,0 %
- CHF 6,8 %
- USD 5,4 %
- AUD 3,9 %
- HKD 2,1 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,4 %
- KRW 1,3 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,5 %
- ILS 0,4 %
- BRL 0,4 %
- TWD 0,2 %
- AED 0,2 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,8 %
- Vereinigtes Königreich 12,0 %
- Frankreich 10,5 %
- Kanada 9,8 %
- Deutschland 7,1 %
- Schweiz 6,8 %
- Niederlande 5,9 %
- Australien 3,9 %
- Italien 3,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Schweden 1,9 %
- Taiwan 1,9 %
- Weitere Länder 13,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 83 | 30,1 Mio. $ | 21,78 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 32 | 16,5 Mio. $ | 11,96 % |
| 3 | Frankreich | 32 | 14,6 Mio. $ | 10,54 % |
| 4 | Kanada | 34 | 13,5 Mio. $ | 9,78 % |
| 5 | Deutschland | 21 | 9,8 Mio. $ | 7,08 % |
| 6 | Schweiz | 13 | 9,3 Mio. $ | 6,76 % |
| 7 | Niederlande | 15 | 8,2 Mio. $ | 5,94 % |
| 8 | Australien | 10 | 5,4 Mio. $ | 3,92 % |
| 9 | Italien | 10 | 4,5 Mio. $ | 3,24 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 2,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 11 | Schweden | 12 | 2,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 12 | Taiwan | 3 | 2,6 Mio. $ | 1,88 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Russell Investments International Developed Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089991