Composition de Russell Investments International Developed Equity ETF
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- Actif net
- 139,4 M $ dont 138,1 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 332 dans 34 pays
- 10 premières
- 12,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | SKF AB | 10 544 | 270,5 k $ | 0,19 % |
| 202 | Toromont Industries Ltd | 1 644 | 270,3 k $ | 0,19 % |
| 203 | Ryanair Holdings PLC | 4 139 | 268 k $ | 0,19 % |
| 204 | Asahi Kasei Corp | 24 300 | 267,7 k $ | 0,19 % |
| 205 | SoftBank Corp | 207 200 | 265,2 k $ | 0,19 % |
| 206 | Chiba Bank Ltd/The | 17 400 | 264 k $ | 0,19 % |
| 207 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 11 700 | 263,8 k $ | 0,19 % |
| 208 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 4 522 | 263,8 k $ | 0,19 % |
| 209 | Amada Co Ltd | 14 400 | 261,4 k $ | 0,19 % |
| 210 | Kinross Gold Corp | 11 040 | 261,4 k $ | 0,19 % |
| 211 | Industrivarden AB | 4 661 | 261,3 k $ | 0,19 % |
| 212 | Atlas Copco AB | 14 737 | 261 k $ | 0,19 % |
| 213 | Bombardier Inc | 1 133 | 260,9 k $ | 0,19 % |
| 214 | Tesco PLC | 42 724 | 260 k $ | 0,19 % |
| 215 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 14 200 | 258,2 k $ | 0,19 % |
| 216 | Vinci SA | 1 761 | 257,1 k $ | 0,18 % |
| 217 | Ipsen SA | 1 322 | 255 k $ | 0,18 % |
| 218 | Assa Abloy AB | 7 169 | 253,2 k $ | 0,18 % |
| 219 | DISCO CORP | 500 | 249,9 k $ | 0,18 % |
| 220 | CK Hutchison Holdings Ltd | 29 000 | 245 k $ | 0,18 % |
| 221 | Heineken NV | 2 885 | 242,6 k $ | 0,17 % |
| 222 | Thales SA | 932 | 239,4 k $ | 0,17 % |
| 223 | Nintendo Co Ltd | 5 700 | 238,9 k $ | 0,17 % |
| 224 | Fortis Inc/Canada | 4 139 | 237,1 k $ | 0,17 % |
| 225 | Rinnai Corp | 10 800 | 236,4 k $ | 0,17 % |
| 226 | Horiba Ltd | 1 400 | 236 k $ | 0,17 % |
| 227 | Fujitsu Ltd | 11 700 | 233,6 k $ | 0,17 % |
| 228 | Olympus Corp | 22 200 | 232 k $ | 0,17 % |
| 229 | Kajima Corp | 6 400 | 231,1 k $ | 0,17 % |
| 230 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 61 000 | 228,8 k $ | 0,16 % |
| 231 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 14 200 | 227,8 k $ | 0,16 % |
| 232 | Teck Resources Ltd | 3 804 | 226,6 k $ | 0,16 % |
| 233 | Swatch Group AG/The | 920 | 225 k $ | 0,16 % |
| 234 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 12 906 | 224,7 k $ | 0,16 % |
| 235 | Arkema SA | 3 555 | 224 k $ | 0,16 % |
| 236 | Fukuoka Financial Group Inc | 5 300 | 222,9 k $ | 0,16 % |
| 237 | Celestica Inc | 609 | 222,1 k $ | 0,16 % |
| 238 | Anglo American PLC | 4 473 | 219,4 k $ | 0,16 % |
| 239 | Rohm Co Ltd | 6 600 | 218,5 k $ | 0,16 % |
| 240 | SK SQUARE CO LTD | 199 | 218 k $ | 0,16 % |
| 241 | Telefonica Brasil SA | 33 136 | 217,9 k $ | 0,16 % |
| 242 | Power Corp of Canada | 3 461 | 215,8 k $ | 0,15 % |
| 243 | Randstad NV | 7 460 | 214,9 k $ | 0,15 % |
| 244 | NOF Corp | 13 200 | 214,2 k $ | 0,15 % |
| 245 | Persol Holdings Co Ltd | 140 000 | 213 k $ | 0,15 % |
| 246 | SK Telecom Co Ltd | 3 733 | 213 k $ | 0,15 % |
| 247 | Stanley Electric Co Ltd | 9 800 | 211,9 k $ | 0,15 % |
| 248 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 45 638 | 211,2 k $ | 0,15 % |
| 249 | EDP SA | 40 189 | 210,4 k $ | 0,15 % |
| 250 | Aegon Ltd | 24 696 | 209,9 k $ | 0,15 % |
| 251 | DIAGEO PLC | 10 265 | 207,3 k $ | 0,15 % |
| 252 | Great-West Lifeco Inc | 3 221 | 205,2 k $ | 0,15 % |
| 253 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 24 900 | 200 k $ | 0,14 % |
| 254 | Investor AB | 4 746 | 197 k $ | 0,14 % |
| 255 | SITC International Holdings Co Ltd | 49 000 | 196,1 k $ | 0,14 % |
| 256 | Capgemini SE | 1 950 | 196 k $ | 0,14 % |
| 257 | VALLOUREC SA | 8 284 | 193,9 k $ | 0,14 % |
| 258 | Honda Motor Co Ltd | 21 200 | 193 k $ | 0,14 % |
| 259 | America Movil SAB de CV | 7 374 | 191,7 k $ | 0,14 % |
| 260 | Bank Central Asia Tbk PT | 613 300 | 190,4 k $ | 0,14 % |
| 261 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 12 400 | 189,9 k $ | 0,14 % |
| 262 | Alfresa Holdings Corp | 14 200 | 189,9 k $ | 0,14 % |
| 263 | Obic Co Ltd | 8 000 | 188,1 k $ | 0,13 % |
| 264 | Verisure PLC | 16 827 | 187,7 k $ | 0,13 % |
| 265 | Toray Industries Inc | 27 000 | 187,2 k $ | 0,13 % |
| 266 | Subsea 7 SA | 5 431 | 185,5 k $ | 0,13 % |
| 267 | Cenovus Energy Inc | 7 405 | 183,7 k $ | 0,13 % |
| 268 | DELTA ELECTRONICS INC | 3 000 | 183,6 k $ | 0,13 % |
| 269 | UCB SA | 613 | 183,5 k $ | 0,13 % |
| 270 | Trip.com Group Ltd | 4 535 | 180,7 k $ | 0,13 % |
| 271 | Leonardo SpA | 3 343 | 179,2 k $ | 0,13 % |
| 272 | Epiroc AB | 7 675 | 177,9 k $ | 0,13 % |
| 273 | Accenture PLC | 1 411 | 175,6 k $ | 0,13 % |
| 274 | Sompo Holdings Inc | 4 500 | 172,6 k $ | 0,12 % |
| 275 | United Utilities Group PLC | 9 903 | 171,9 k $ | 0,12 % |
| 276 | Raiffeisen Bank International AG | 2 684 | 171,3 k $ | 0,12 % |
| 277 | IMPERIAL BRANDS PLC | 4 595 | 170 k $ | 0,12 % |
| 278 | BT GROUP PLC | 67 189 | 169,4 k $ | 0,12 % |
| 279 | Nutrien Ltd | 2 672 | 168,2 k $ | 0,12 % |
| 280 | Repsol SA | 6 666 | 167,6 k $ | 0,12 % |
| 281 | Sartorius Stedim Biotech | 805 | 167 k $ | 0,12 % |
| 282 | Kasikornbank PCL | 24 800 | 162,7 k $ | 0,12 % |
| 283 | Carrefour SA | 8 731 | 162,1 k $ | 0,12 % |
| 284 | Stantec Inc | 2 306 | 159,1 k $ | 0,11 % |
| 285 | Japan Airlines Co Ltd | 8 900 | 156 k $ | 0,11 % |
| 286 | EssilorLuxottica SA | 829 | 155,4 k $ | 0,11 % |
| 287 | Tsuruha Holdings Inc | 12 200 | 154,4 k $ | 0,11 % |
| 288 | Weir Group PLC/The | 4 734 | 151 k $ | 0,11 % |
| 289 | Subaru Corp | 10 200 | 149,9 k $ | 0,11 % |
| 290 | Old Mutual Ltd | 181 336 | 148,6 k $ | 0,11 % |
| 291 | Smith & Nephew PLC | 10 264 | 148,5 k $ | 0,11 % |
| 292 | Teleperformance SE | 2 815 | 147,9 k $ | 0,11 % |
| 293 | RTL Group SA | 4 125 | 146,8 k $ | 0,11 % |
| 294 | Banco Bradesco SA | 41 715 | 144,8 k $ | 0,10 % |
| 295 | Denso Corp | 12 500 | 144,2 k $ | 0,10 % |
| 296 | CK Asset Holdings Ltd | 25 500 | 143,6 k $ | 0,10 % |
| 297 | ELBIT SYSTEMS LTD | 188 | 142,8 k $ | 0,10 % |
| 298 | NATWEST GROUP PLC | 15 964 | 141,2 k $ | 0,10 % |
| 299 | Brookfield Renewable Corp | 3 797 | 141,1 k $ | 0,10 % |
| 300 | Ayvens SA | 10 647 | 140,1 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Technologie 9,6 %
- Industrie 8,4 %
- Santé 6,7 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Énergie 3,7 %
- Communication 2,4 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 39,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,4 %
- JPY 21,8 %
- GBP 11,5 %
- CAD 9,0 %
- CHF 6,8 %
- USD 5,4 %
- AUD 3,9 %
- HKD 2,1 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,4 %
- KRW 1,3 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,5 %
- ILS 0,4 %
- BRL 0,4 %
- TWD 0,2 %
- AED 0,2 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,8 %
- Royaume-Uni 12,0 %
- France 10,5 %
- Canada 9,8 %
- Allemagne 7,1 %
- Suisse 6,8 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Australie 3,9 %
- Italie 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Suède 1,9 %
- Taïwan 1,9 %
- Autres pays 13,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 83 | 30,1 M $ | 21,78 % |
| 2 | Royaume-Uni | 32 | 16,5 M $ | 11,96 % |
| 3 | France | 32 | 14,6 M $ | 10,54 % |
| 4 | Canada | 34 | 13,5 M $ | 9,78 % |
| 5 | Allemagne | 21 | 9,8 M $ | 7,08 % |
| 6 | Suisse | 13 | 9,3 M $ | 6,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 15 | 8,2 M $ | 5,94 % |
| 8 | Australie | 10 | 5,4 M $ | 3,92 % |
| 9 | Italie | 10 | 4,5 M $ | 3,24 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 2,8 M $ | 2,00 % |
| 11 | Suède | 12 | 2,6 M $ | 1,91 % |
| 12 | Taïwan | 3 | 2,6 M $ | 1,88 % |
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