Composition de Russell Investments International Developed Equity ETF
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- Actif net
- 139,4 M $ dont 138,1 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 332 dans 34 pays
- 10 premières
- 12,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Computershare Ltd | 17 836 | 472,7 k $ | 0,34 % |
| 102 | DIPLOMA PLC | 4 993 | 472,2 k $ | 0,34 % |
| 103 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 10 600 | 469,5 k $ | 0,34 % |
| 104 | Bayer AG | 8 466 | 468,3 k $ | 0,34 % |
| 105 | BARCLAYS PLC | 68 835 | 462,6 k $ | 0,33 % |
| 106 | Rexel SA | 10 561 | 461,1 k $ | 0,33 % |
| 107 | NN Group NV | 5 249 | 459,8 k $ | 0,33 % |
| 108 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5 476 | 454,6 k $ | 0,33 % |
| 109 | Eurobank SA | 95 393 | 454 k $ | 0,33 % |
| 110 | Saipem SpA | 88 862 | 447,7 k $ | 0,32 % |
| 111 | Atlas Copco AB | 21 689 | 438,8 k $ | 0,31 % |
| 112 | Intesa Sanpaolo SpA | 63 797 | 436,6 k $ | 0,31 % |
| 113 | Alibaba Group Holding Ltd | 36 800 | 435,7 k $ | 0,31 % |
| 114 | ABN AMRO Bank NV | 10 191 | 432,9 k $ | 0,31 % |
| 115 | Galderma Group AG | 1 876 | 427 k $ | 0,31 % |
| 116 | Zurich Insurance Group AG | 572 | 423,8 k $ | 0,30 % |
| 117 | Eni SpA | 17 911 | 422 k $ | 0,30 % |
| 118 | ALS Ltd | 26 323 | 416,3 k $ | 0,30 % |
| 119 | Universal Music Group NV | 19 611 | 410,7 k $ | 0,29 % |
| 120 | Julius Baer Group Ltd | 4 736 | 409,1 k $ | 0,29 % |
| 121 | MINEBEA MITSUMI Inc | 13 900 | 406,6 k $ | 0,29 % |
| 122 | T&D Holdings Inc | 13 700 | 405 k $ | 0,29 % |
| 123 | Santos Ltd | 81 138 | 405 k $ | 0,29 % |
| 124 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2 604 | 404,6 k $ | 0,29 % |
| 125 | Brookfield Corp | 9 375 | 400 k $ | 0,29 % |
| 126 | Unilever PLC | 6 581 | 395,2 k $ | 0,28 % |
| 127 | RELX PLC | 12 393 | 388,9 k $ | 0,28 % |
| 128 | Fujikura Ltd | 10 100 | 387,5 k $ | 0,28 % |
| 129 | Suncor Energy Inc | 7 199 | 387,3 k $ | 0,28 % |
| 130 | Koninklijke Philips NV | 14 239 | 386,6 k $ | 0,28 % |
| 131 | ORIX Corp | 10 200 | 385,7 k $ | 0,28 % |
| 132 | Sun Life Financial Inc | 4 905 | 385,1 k $ | 0,28 % |
| 133 | TC Energy Corp | 5 771 | 382,2 k $ | 0,27 % |
| 134 | Orange SA | 20 215 | 381,2 k $ | 0,27 % |
| 135 | Continental AG | 4 557 | 375,7 k $ | 0,27 % |
| 136 | Nordea Bank Abp | 19 798 | 375,5 k $ | 0,27 % |
| 137 | Argenx SE | 403 | 373,6 k $ | 0,27 % |
| 138 | Hermes International SCA | 204 | 372,5 k $ | 0,27 % |
| 139 | Wheaton Precious Metals Corp | 3 309 | 372,2 k $ | 0,27 % |
| 140 | Experian PLC | 11 035 | 372,2 k $ | 0,27 % |
| 141 | Intertek Group PLC | 4 779 | 368 k $ | 0,26 % |
| 142 | Accor SA | 6 230 | 361,9 k $ | 0,26 % |
| 143 | ITOCHU Corp | 31 400 | 358 k $ | 0,26 % |
| 144 | Mitsubishi Corp | 13 300 | 355,6 k $ | 0,26 % |
| 145 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 31 866 | 355,4 k $ | 0,25 % |
| 146 | J Sainsbury PLC | 82 762 | 351,1 k $ | 0,25 % |
| 147 | Suntory Beverage & Food Ltd | 12 600 | 348,5 k $ | 0,25 % |
| 148 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3 957 | 343,1 k $ | 0,25 % |
| 149 | Amundi SA | 3 572 | 342,6 k $ | 0,25 % |
| 150 | Sea Ltd | 3 516 | 336,9 k $ | 0,24 % |
| 151 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 17 500 | 335,3 k $ | 0,24 % |
| 152 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 12 800 | 333,8 k $ | 0,24 % |
| 153 | Eiffage SA | 2 260 | 333,4 k $ | 0,24 % |
| 154 | Fresenius Medical Care AG | 7 302 | 330,4 k $ | 0,24 % |
| 155 | Intact Financial Corp | 1 588 | 327,7 k $ | 0,24 % |
| 156 | Sumitomo Corp | 34 000 | 323,9 k $ | 0,23 % |
| 157 | Ambev SA | 102 207 | 322,5 k $ | 0,23 % |
| 158 | Bank Leumi Le-Israel BM | 14 420 | 322,4 k $ | 0,23 % |
| 159 | Daiichi Life Group Inc | 29 400 | 321,6 k $ | 0,23 % |
| 160 | Spotify Technology SA | 698 | 320,5 k $ | 0,23 % |
| 161 | Roche Holding AG | 761 | 319,5 k $ | 0,23 % |
| 162 | Deutsche Bank AG | 9 409 | 318,5 k $ | 0,23 % |
| 163 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 6 300 | 318,5 k $ | 0,23 % |
| 164 | BPER Banca SPA | 20 277 | 318,1 k $ | 0,23 % |
| 165 | WH Group Ltd | 298 000 | 315 k $ | 0,23 % |
| 166 | 3i Group PLC | 9 502 | 313,3 k $ | 0,22 % |
| 167 | BlueScope Steel Ltd | 14 097 | 311,1 k $ | 0,22 % |
| 168 | Bridgestone Corp | 14 800 | 310,4 k $ | 0,22 % |
| 169 | Grab Holdings Ltd | 82 230 | 310 k $ | 0,22 % |
| 170 | Merck KGaA | 1 838 | 308,4 k $ | 0,22 % |
| 171 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 950 | 307,9 k $ | 0,22 % |
| 172 | SMC Corp | 700 | 306,9 k $ | 0,22 % |
| 173 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6 600 | 305,8 k $ | 0,22 % |
| 174 | HDFC Bank Ltd | 11 773 | 304,1 k $ | 0,22 % |
| 175 | Fresenius SE & Co KGaA | 6 602 | 301,5 k $ | 0,22 % |
| 176 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 11 800 | 300,8 k $ | 0,22 % |
| 177 | PLS Group Ltd | 85 925 | 298,6 k $ | 0,21 % |
| 178 | Ageas SA/NV | 3 719 | 297,5 k $ | 0,21 % |
| 179 | Dollarama Inc | 2 246 | 297,1 k $ | 0,21 % |
| 180 | Japan Post Insurance Co Ltd | 31 600 | 296,7 k $ | 0,21 % |
| 181 | FUJIFILM Holdings Corp | 13 800 | 295,6 k $ | 0,21 % |
| 182 | DSV A/S | 1 248 | 295,5 k $ | 0,21 % |
| 183 | Evonik Industries AG | 16 224 | 294,4 k $ | 0,21 % |
| 184 | Recruit Holdings Co Ltd | 4 200 | 292,7 k $ | 0,21 % |
| 185 | KINGFISHER PLC | 77 817 | 292,3 k $ | 0,21 % |
| 186 | Canadian National Railway Co | 2 449 | 292,3 k $ | 0,21 % |
| 187 | NATIONAL GRID PLC | 17 614 | 291,6 k $ | 0,21 % |
| 188 | AIB Group PLC | 24 775 | 290,9 k $ | 0,21 % |
| 189 | Mitsui & Co Ltd | 10 400 | 287,6 k $ | 0,21 % |
| 190 | Nitto Denko Corp | 14 700 | 286,6 k $ | 0,21 % |
| 191 | Koito Manufacturing Co Ltd | 18 200 | 285,4 k $ | 0,20 % |
| 192 | Cie de Saint-Gobain SA | 3 142 | 284,2 k $ | 0,20 % |
| 193 | Komatsu Ltd | 7 300 | 282 k $ | 0,20 % |
| 194 | Davide Campari-Milano NV | 44 608 | 277,7 k $ | 0,20 % |
| 195 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 6 889 | 277,2 k $ | 0,20 % |
| 196 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 30 000 | 276,6 k $ | 0,20 % |
| 197 | Logitech International SA | 2 942 | 275,8 k $ | 0,20 % |
| 198 | Rheinmetall AG | 242 | 273,9 k $ | 0,20 % |
| 199 | Unipol Assicurazioni SpA | 9 789 | 273 k $ | 0,20 % |
| 200 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 4 403 | 272,3 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Technologie 9,6 %
- Industrie 8,4 %
- Santé 6,7 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Énergie 3,7 %
- Communication 2,4 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 39,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,4 %
- JPY 21,8 %
- GBP 11,5 %
- CAD 9,0 %
- CHF 6,8 %
- USD 5,4 %
- AUD 3,9 %
- HKD 2,1 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,4 %
- KRW 1,3 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,5 %
- ILS 0,4 %
- BRL 0,4 %
- TWD 0,2 %
- AED 0,2 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,8 %
- Royaume-Uni 12,0 %
- France 10,5 %
- Canada 9,8 %
- Allemagne 7,1 %
- Suisse 6,8 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Australie 3,9 %
- Italie 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Suède 1,9 %
- Taïwan 1,9 %
- Autres pays 13,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 83 | 30,1 M $ | 21,78 % |
| 2 | Royaume-Uni | 32 | 16,5 M $ | 11,96 % |
| 3 | France | 32 | 14,6 M $ | 10,54 % |
| 4 | Canada | 34 | 13,5 M $ | 9,78 % |
| 5 | Allemagne | 21 | 9,8 M $ | 7,08 % |
| 6 | Suisse | 13 | 9,3 M $ | 6,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 15 | 8,2 M $ | 5,94 % |
| 8 | Australie | 10 | 5,4 M $ | 3,92 % |
| 9 | Italie | 10 | 4,5 M $ | 3,24 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 2,8 M $ | 2,00 % |
| 11 | Suède | 12 | 2,6 M $ | 1,91 % |
| 12 | Taïwan | 3 | 2,6 M $ | 1,88 % |
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