Composition de Victory Pioneer Balanced Fund
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- Actif net
- 491,1 M $ dont 296,5 M $ en actions, soit 60,4 %
- Positions
- 54 dans 2 pays
- Souches
- 175 de 106 sociétés
- 10 premières
- 26,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 99 264 | 35,4 M $ | 7,20 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 73 949 | 20,1 M $ | 4,09 % |
| 3 | Microsoft Corp | 37 509 | 17,4 M $ | 3,55 % |
| 4 | Ralliant Corp | 139 384 | 9,1 M $ | 1,86 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 7 552 | 8,7 M $ | 1,77 % |
| 6 | State Street Corp | 45 592 | 8,4 M $ | 1,71 % |
| 7 | AbbVie Inc | 30 337 | 7,6 M $ | 1,55 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 47 736 | 7,5 M $ | 1,53 % |
| 9 | Bank of America Corp | 120 565 | 7,5 M $ | 1,52 % |
| 10 | Cardinal Health Inc | 31 839 | 7,3 M $ | 1,49 % |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | 57 682 | 6,7 M $ | 1,36 % |
| 12 | Mondelez International Inc | 101 165 | 6,3 M $ | 1,28 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 22 365 | 6,2 M $ | 1,26 % |
| 14 | Johnson Controls International plc | 40 393 | 5,9 M $ | 1,21 % |
| 15 | Phillips 66 | 27 454 | 5,8 M $ | 1,18 % |
| 16 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 11 700 | 5,6 M $ | 1,14 % |
| 17 | Huntington Bancshares Inc/OH | 324 866 | 5,5 M $ | 1,13 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 25 490 | 5,3 M $ | 1,08 % |
| 19 | Citizens Financial Group Inc | 73 009 | 5,2 M $ | 1,07 % |
| 20 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 23 093 | 5,2 M $ | 1,05 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 10 043 | 5,1 M $ | 1,04 % |
| 22 | United Rentals Inc | 4 635 | 5 M $ | 1,02 % |
| 23 | Chubb Ltd | 13 947 | 4,9 M $ | 1,00 % |
| 24 | Keysight Technologies Inc | 14 203 | 4,5 M $ | 0,92 % |
| 25 | Ferguson Enterprises Inc | 19 313 | 4,5 M $ | 0,92 % |
| 26 | Rockwell Automation Inc | 9 081 | 4,4 M $ | 0,89 % |
| 27 | Emerson Electric Co | 28 204 | 4,2 M $ | 0,86 % |
| 28 | Ulta Beauty Inc | 7 858 | 4 M $ | 0,82 % |
| 29 | Motorola Solutions Inc | 9 219 | 4 M $ | 0,82 % |
| 30 | NetApp Inc | 22 129 | 4 M $ | 0,80 % |
| 31 | Reliance Inc | 9 273 | 3,8 M $ | 0,77 % |
| 32 | Bristol-Myers Squibb Co | 56 150 | 3,7 M $ | 0,75 % |
| 33 | Netflix Inc | 50 544 | 3,6 M $ | 0,74 % |
| 34 | Vertiv Holdings Co | 14 716 | 3,6 M $ | 0,72 % |
| 35 | Digital Realty Trust Inc | 18 685 | 3,5 M $ | 0,72 % |
| 36 | eBay Inc | 30 045 | 3,4 M $ | 0,70 % |
| 37 | SL Green Realty Corp | 62 143 | 3,3 M $ | 0,67 % |
| 38 | Marvell Technology Inc | 16 927 | 3,2 M $ | 0,65 % |
| 39 | Deere & Co | 5 322 | 3,2 M $ | 0,64 % |
| 40 | Glanbia PLC | 118 659 | 3,1 M $ | 0,64 % |
| 41 | QUALCOMM Inc | 21 097 | 3,1 M $ | 0,63 % |
| 42 | Norfolk Southern Corp | 8 600 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| 43 | Eversource Energy | 39 215 | 2,8 M $ | 0,57 % |
| 44 | Intuitive Surgical Inc | 7 911 | 2,8 M $ | 0,57 % |
| 45 | Zebra Technologies Corp | 9 500 | 2,8 M $ | 0,57 % |
| 46 | CRH PLC | 27 414 | 2,6 M $ | 0,53 % |
| 47 | Amphenol Corp | 15 773 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| 48 | Intel Corp | 27 343 | 2,5 M $ | 0,50 % |
| 49 | Cirrus Logic Inc | 18 515 | 2,4 M $ | 0,49 % |
| 50 | Trimble Inc | 41 800 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 51 | MasTec Inc | 5 030 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 52 | LKQ Corp | 58 939 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 53 | NVIDIA Corp | 4 551 | 913,6 k $ | 0,19 % |
| 54 | Fervo Energy Co | 21 201 | 477,9 k $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 175 souches de 106 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 22,0 %
- Communication 13,1 %
- Finance 12,4 %
- Santé 12,0 %
- Consommation cyclique 11,8 %
- Industrie 11,8 %
- Matériaux 2,1 %
- Consommation de base 2,1 %
- Énergie 2,0 %
- Immobilier 1,2 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 8,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- EUR 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Irlande 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 287,4 M $ | 96,94 % |
| 2 | Irlande | 2 | 9,1 M $ | 3,06 % |
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Titelia. « Composition de Victory Pioneer Balanced Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089820