Zusammensetzung von Victory Pioneer Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 467 Mio. $ davon 298,5 Mio. $ in Aktien, 63,9 %
- Positionen
- 48 in 2 Ländern
- Anleihen
- 157 von 99 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 99.264 | 38,2 Mio. $ | 8,18 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 73.949 | 19,6 Mio. $ | 4,20 % |
| 3 | Microsoft Corp | 37.509 | 15,3 Mio. $ | 3,28 % |
| 4 | Cisco Systems, Inc. | 113.484 | 10,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 5 | Intel Corp | 83.415 | 7,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 6 | Texas Instruments Inc | 27.579 | 7,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 7 | Keysight Technologies Inc | 21.754 | 7,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 19.201 | 7,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 9 | TJX Cos Inc/The | 47.736 | 7,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 7.552 | 7,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 11 | State Street Corp | 45.592 | 7 Mio. $ | 1,49 % |
| 12 | Vertiv Holdings Co | 19.758 | 6,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 13 | Bank of America Corp | 120.565 | 6,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 14 | AbbVie Inc | 30.337 | 6,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 15 | Ralliant Corp | 139.384 | 6,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 16 | Mondelez International Inc | 101.165 | 6,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 17 | Cardinal Health, Inc. | 31.839 | 6,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 18 | Johnson Controls International plc | 40.393 | 5,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 19 | eBay Inc | 55.577 | 5,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 20 | Huntington Bancshares Inc/OH | 324.866 | 5,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 21 | International Business Machines Corp. | 23.093 | 5,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 22 | Ferguson Enterprises Inc | 19.313 | 5,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 23 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 11.700 | 5 Mio. $ | 1,07 % |
| 24 | Phillips 66 | 27.454 | 4,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 25 | Capital One Financial Corp | 25.490 | 4,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | Citizens Financial Group Inc | 73.009 | 4,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 27 | Netflix Inc | 50.544 | 4,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 28 | Marvell Technology Inc | 27.621 | 4,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 29 | Chubb Ltd | 13.947 | 4,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 30 | United Rentals Inc | 4.635 | 4,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 31 | Ulta Beauty Inc | 7.858 | 4,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 32 | Motorola Solutions Inc | 9.219 | 4 Mio. $ | 0,87 % |
| 33 | Emerson Electric Co. | 28.204 | 4 Mio. $ | 0,85 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 21.097 | 3,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | Digital Realty Trust Inc | 18.685 | 3,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 36 | Rockwell Automation Inc | 9.081 | 3,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 39.130 | 3,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 38 | Intuitive Surgical Inc | 7.911 | 3,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 39 | Eversource Energy | 49.840 | 3,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | Bristol-Myers Squibb Co | 56.150 | 3,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | Reliance Inc | 9.273 | 3,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 42 | CRH PLC | 27.414 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | Deere & Co | 5.322 | 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | Cirrus Logic Inc | 18.515 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | Glanbia PLC | 118.659 | 2,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 46 | SL Green Realty Corp | 62.143 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | NetApp Inc | 22.129 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | NVIDIA Corp | 4.551 | 908.243,1 $ | 0,19 % |
Die Anleihen, die er hält
99 Gesellschaften, 157 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings PLC | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 2 | UBS Group AG | 2 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 3 | Oracle Corp | 3 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 957.441,8 $ | 0,21 % |
| 5 | Banco Santander SA | 3 | 948.021,5 $ | 0,20 % |
| 6 | Broadcom Inc | 5 | 872.666,8 $ | 0,19 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 3 | 753.061 $ | 0,16 % |
| 8 | Enbridge Inc | 4 | 652.620,3 $ | 0,14 % |
| 9 | Allianz SE | 2 | 604.881,2 $ | 0,13 % |
| 10 | US Bancorp | 2 | 542.348,1 $ | 0,12 % |
| 11 | Best Buy Co Inc | 1 | 505.362,1 $ | 0,11 % |
| 12 | Morgan Stanley | 4 | 500.405,3 $ | 0,11 % |
| 13 | Williams Cos Inc/The | 2 | 474.712,5 $ | 0,10 % |
| 14 | Element Fleet Management Corp | 3 | 448.142 $ | 0,10 % |
| 15 | UniCredit SpA | 2 | 441.472,9 $ | 0,09 % |
| 16 | Affiliated Managers Group Inc | 1 | 429.608,3 $ | 0,09 % |
| 17 | Societe Generale SA | 1 | 426.731,4 $ | 0,09 % |
| 18 | Marriott International Inc/MD | 1 | 409.818,3 $ | 0,09 % |
| 19 | Nomura Holdings Inc | 1 | 401.273,8 $ | 0,09 % |
| 20 | Orange SA | 2 | 398.065,8 $ | 0,09 % |
| 21 | Prudential Financial, Inc. | 2 | 393.140 $ | 0,08 % |
| 22 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 387.152,8 $ | 0,08 % |
| 23 | MPLX LP | 2 | 380.589,5 $ | 0,08 % |
| 24 | Truist Financial Corp | 3 | 377.536,3 $ | 0,08 % |
| 25 | Sempra | 2 | 373.869,7 $ | 0,08 % |
| 26 | Nationwide Building Society | 1 | 361.070,9 $ | 0,08 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 2 | 346.690,5 $ | 0,07 % |
| 28 | Smithfield Foods Inc | 3 | 335.586,6 $ | 0,07 % |
| 29 | Citizens Financial Group Inc | 4 | 333.393,6 $ | 0,07 % |
| 30 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 326.043,7 $ | 0,07 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 1 | 325.142,8 $ | 0,07 % |
| 32 | Ally Financial Inc | 2 | 323.616,6 $ | 0,07 % |
| 33 | Roper Technologies Inc | 2 | 322.541,3 $ | 0,07 % |
| 34 | Darden Restaurants Inc | 1 | 310.257,2 $ | 0,07 % |
| 35 | SK hynix Inc | 1 | 300.075,1 $ | 0,06 % |
| 36 | Dollar Tree Inc | 1 | 298.963,8 $ | 0,06 % |
| 37 | Bank of America Corp | 1 | 298.446,5 $ | 0,06 % |
| 38 | CVS Health Corp | 2 | 294.586 $ | 0,06 % |
| 39 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 281.529,8 $ | 0,06 % |
| 40 | Credit Agricole SA | 1 | 279.176 $ | 0,06 % |
| 41 | Omnicom Group Inc | 1 | 274.708,7 $ | 0,06 % |
| 42 | Valero Energy Corp | 2 | 274.648,2 $ | 0,06 % |
| 43 | Martin Marietta Materials Inc | 2 | 268.800,8 $ | 0,06 % |
| 44 | Lowe's Cos Inc | 1 | 265.933,3 $ | 0,06 % |
| 45 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 260.388,5 $ | 0,06 % |
| 46 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 255.300,8 $ | 0,05 % |
| 47 | Skyworks Solutions Inc | 1 | 242.385 $ | 0,05 % |
| 48 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 241.356,4 $ | 0,05 % |
| 49 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 236.436,9 $ | 0,05 % |
| 50 | Cummins Inc | 1 | 233.925,9 $ | 0,05 % |
| 51 | Albertsons Cos Inc | 2 | 230.136,9 $ | 0,05 % |
| 52 | AECOM | 1 | 221.795,9 $ | 0,05 % |
| 53 | NatWest Group PLC | 1 | 217.578,7 $ | 0,05 % |
| 54 | Microchip Technology Inc | 1 | 196.977,7 $ | 0,04 % |
| 55 | Citigroup Inc | 1 | 194.988,5 $ | 0,04 % |
| 56 | Aker BP ASA | 1 | 185.567,1 $ | 0,04 % |
| 57 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 177.416,1 $ | 0,04 % |
| 58 | Brown & Brown Inc | 1 | 175.536,7 $ | 0,04 % |
| 59 | Elevance Health Inc | 2 | 173.004,6 $ | 0,04 % |
| 60 | Zoetis Inc | 1 | 169.280,5 $ | 0,04 % |
| 61 | Amgen Inc | 1 | 168.851,6 $ | 0,04 % |
| 62 | NRG Energy Inc | 1 | 166.369 $ | 0,04 % |
| 63 | Sysco Corp | 1 | 156.514,5 $ | 0,03 % |
| 64 | Waste Connections Inc | 1 | 152.850,1 $ | 0,03 % |
| 65 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 143.393,8 $ | 0,03 % |
| 66 | Qnity Electronics Inc | 2 | 142.292,3 $ | 0,03 % |
| 67 | KeyCorp | 1 | 136.381,9 $ | 0,03 % |
| 68 | Verisk Analytics Inc | 2 | 133.577,3 $ | 0,03 % |
| 69 | Regal Rexnord Corp | 1 | 130.799,9 $ | 0,03 % |
| 70 | Danaos Corp | 1 | 128.387,9 $ | 0,03 % |
| 71 | American Electric Power Co Inc | 1 | 124.671,2 $ | 0,03 % |
| 72 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 119.355,4 $ | 0,03 % |
| 73 | GE Vernova Inc | 1 | 118.700,6 $ | 0,03 % |
| 74 | MetLife Inc | 1 | 118.376,4 $ | 0,03 % |
| 75 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 116.888,4 $ | 0,03 % |
| 76 | Manulife Financial Corp | 1 | 113.146,3 $ | 0,02 % |
| 77 | Synchrony Financial | 1 | 112.202,1 $ | 0,02 % |
| 78 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 111.600,5 $ | 0,02 % |
| 79 | Alphabet Inc | 1 | 104.742,6 $ | 0,02 % |
| 80 | AbbVie Inc | 1 | 102.476,3 $ | 0,02 % |
| 81 | Wells Fargo & Co | 1 | 101.940,6 $ | 0,02 % |
| 82 | Intel Corp | 1 | 94.601,2 $ | 0,02 % |
| 83 | Flex Ltd | 1 | 84.493,7 $ | 0,02 % |
| 84 | Northern Trust Corp | 1 | 83.224,6 $ | 0,02 % |
| 85 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 80.808,7 $ | 0,02 % |
| 86 | CNO Financial Group Inc | 1 | 77.885,9 $ | 0,02 % |
| 87 | Humana Inc | 1 | 76.024,7 $ | 0,02 % |
| 88 | Commercial Metals Co | 1 | 74.925,8 $ | 0,02 % |
| 89 | Eli Lilly & Co | 1 | 73.728,1 $ | 0,02 % |
| 90 | Primerica Inc | 1 | 71.092,3 $ | 0,02 % |
| 91 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 69.625,9 $ | 0,01 % |
| 92 | MSCI Inc | 1 | 68.893,5 $ | 0,01 % |
| 93 | Herc Holdings Inc | 1 | 68.069,9 $ | 0,01 % |
| 94 | Lincoln National Corp | 1 | 53.478,1 $ | 0,01 % |
| 95 | Spire Inc | 1 | 50.124,1 $ | 0,01 % |
| 96 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 49.998,7 $ | 0,01 % |
| 97 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 49.951,1 $ | 0,01 % |
| 98 | Baxter International Inc | 1 | 34.638,5 $ | 0,01 % |
| 99 | Old National Bancorp/IN | 1 | 24.953,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,0 %
- Kommunikation 14,4 %
- Zyklischer Konsum 12,4 %
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 10,6 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Energie 1,6 %
- Immobilien 1,3 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- EUR 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Irland 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 289,9 Mio. $ | 97,10 % |
| 2 | Irland | 2 | 8,7 Mio. $ | 2,90 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Victory Pioneer Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000089820