Zusammensetzung von Victory Pioneer Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 491,1 Mio. $ davon 296,5 Mio. $ in Aktien, 60,4 %
- Positionen
- 54 in 2 Ländern
- Anleihen
- 175 von 106 Gesellschaften
- Zehn größte
- 26,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 99.264 | 35,4 Mio. $ | 7,20 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 73.949 | 20,1 Mio. $ | 4,09 % |
| 3 | Microsoft Corp | 37.509 | 17,4 Mio. $ | 3,55 % |
| 4 | Ralliant Corp | 139.384 | 9,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 7.552 | 8,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 6 | State Street Corp | 45.592 | 8,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | AbbVie Inc | 30.337 | 7,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 47.736 | 7,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 9 | Bank of America Corp | 120.565 | 7,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | Cardinal Health Inc | 31.839 | 7,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | 57.682 | 6,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | Mondelez International Inc | 101.165 | 6,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 22.365 | 6,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 14 | Johnson Controls International plc | 40.393 | 5,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 15 | Phillips 66 | 27.454 | 5,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 16 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 11.700 | 5,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 17 | Huntington Bancshares Inc/OH | 324.866 | 5,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 25.490 | 5,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 19 | Citizens Financial Group Inc | 73.009 | 5,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 20 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 23.093 | 5,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 10.043 | 5,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 22 | United Rentals Inc | 4.635 | 5 Mio. $ | 1,02 % |
| 23 | Chubb Ltd | 13.947 | 4,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 24 | Keysight Technologies Inc | 14.203 | 4,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 25 | Ferguson Enterprises Inc | 19.313 | 4,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 26 | Rockwell Automation Inc | 9.081 | 4,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | Emerson Electric Co | 28.204 | 4,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | Ulta Beauty Inc | 7.858 | 4 Mio. $ | 0,82 % |
| 29 | Motorola Solutions Inc | 9.219 | 4 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | NetApp Inc | 22.129 | 4 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | Reliance Inc | 9.273 | 3,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | Bristol-Myers Squibb Co | 56.150 | 3,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | Netflix Inc | 50.544 | 3,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Vertiv Holdings Co | 14.716 | 3,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | Digital Realty Trust Inc | 18.685 | 3,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | eBay Inc | 30.045 | 3,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | SL Green Realty Corp | 62.143 | 3,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 38 | Marvell Technology Inc | 16.927 | 3,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | Deere & Co | 5.322 | 3,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | Glanbia PLC | 118.659 | 3,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 41 | QUALCOMM Inc | 21.097 | 3,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 42 | Norfolk Southern Corp | 8.600 | 2,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | Eversource Energy | 39.215 | 2,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | Intuitive Surgical Inc | 7.911 | 2,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | Zebra Technologies Corp | 9.500 | 2,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | CRH PLC | 27.414 | 2,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | Amphenol Corp | 15.773 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | Intel Corp | 27.343 | 2,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | Cirrus Logic Inc | 18.515 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | Trimble Inc | 41.800 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | MasTec Inc | 5.030 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 52 | LKQ Corp | 58.939 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 53 | NVIDIA Corp | 4.551 | 913.613,3 $ | 0,19 % |
| 54 | Fervo Energy Co | 21.201 | 477.870,5 $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 175 Anleihen von 106 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 2 | Banco Santander SA | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | UBS Group AG | 2 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Oracle Corp | 3 | 987.105,2 $ | 0,20 % |
| 6 | Morgan Stanley | 5 | 807.440,5 $ | 0,16 % |
| 7 | Nomura Holdings Inc | 3 | 800.506,7 $ | 0,16 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 3 | 745.095,3 $ | 0,15 % |
| 9 | Credit Agricole SA | 2 | 663.707,1 $ | 0,14 % |
| 10 | Enbridge Inc | 4 | 643.098,8 $ | 0,13 % |
| 11 | Broadcom Inc | 4 | 632.609,6 $ | 0,13 % |
| 12 | Allianz SE | 2 | 600.188 $ | 0,12 % |
| 13 | Truist Financial Corp | 4 | 587.304,9 $ | 0,12 % |
| 14 | US Bancorp | 2 | 538.527,8 $ | 0,11 % |
| 15 | Element Fleet Management Corp | 4 | 511.803,2 $ | 0,10 % |
| 16 | Best Buy Co Inc | 1 | 500.863,8 $ | 0,10 % |
| 17 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 489.115,1 $ | 0,10 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 485.803,2 $ | 0,10 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 2 | 463.654,2 $ | 0,09 % |
| 20 | Southern Copper Corp | 1 | 446.393,2 $ | 0,09 % |
| 21 | UniCredit SpA | 2 | 438.749 $ | 0,09 % |
| 22 | Prudential Financial Inc | 3 | 422.189,4 $ | 0,09 % |
| 23 | Affiliated Managers Group Inc | 1 | 422.059,3 $ | 0,09 % |
| 24 | Societe Generale SA | 1 | 420.334,6 $ | 0,09 % |
| 25 | Marriott International Inc/MD | 1 | 406.206,1 $ | 0,08 % |
| 26 | Orange SA | 2 | 388.563,2 $ | 0,08 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 380.658,2 $ | 0,08 % |
| 28 | MPLX LP | 2 | 374.696,7 $ | 0,08 % |
| 29 | Sempra | 2 | 370.238,6 $ | 0,08 % |
| 30 | Nationwide Building Society | 1 | 357.299,6 $ | 0,07 % |
| 31 | Capital One Financial Corp | 2 | 344.587,2 $ | 0,07 % |
| 32 | Smithfield Foods Inc | 3 | 333.373,9 $ | 0,07 % |
| 33 | Ally Financial Inc | 2 | 320.669,7 $ | 0,07 % |
| 34 | Roper Technologies Inc | 2 | 317.013,3 $ | 0,06 % |
| 35 | Expedia Group Inc | 1 | 300.697,6 $ | 0,06 % |
| 36 | SK hynix Inc | 1 | 296.547,5 $ | 0,06 % |
| 37 | Dollar Tree Inc | 1 | 296.229,2 $ | 0,06 % |
| 38 | Bank of America Corp | 1 | 295.333,5 $ | 0,06 % |
| 39 | CVS Health Corp | 2 | 290.420,6 $ | 0,06 % |
| 40 | Darden Restaurants Inc | 1 | 280.056,2 $ | 0,06 % |
| 41 | Valero Energy Corp | 2 | 270.231,3 $ | 0,06 % |
| 42 | Lowe's Cos Inc | 1 | 261.477,6 $ | 0,05 % |
| 43 | Martin Marietta Materials Inc | 2 | 259.359,1 $ | 0,05 % |
| 44 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 252.538,5 $ | 0,05 % |
| 45 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 241.874,1 $ | 0,05 % |
| 46 | Skyworks Solutions Inc | 1 | 239.166,3 $ | 0,05 % |
| 47 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 236.413,7 $ | 0,05 % |
| 48 | Albertsons Cos Inc | 2 | 220.512,8 $ | 0,04 % |
| 49 | AECOM | 1 | 218.744,4 $ | 0,04 % |
| 50 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 216.222,9 $ | 0,04 % |
| 51 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 199.933,6 $ | 0,04 % |
| 52 | Microchip Technology Inc | 1 | 194.136,1 $ | 0,04 % |
| 53 | Citigroup Inc | 1 | 192.812,8 $ | 0,04 % |
| 54 | Merck & Co Inc | 1 | 183.649,1 $ | 0,04 % |
| 55 | Aker BP ASA | 1 | 182.570,6 $ | 0,04 % |
| 56 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 176.584,9 $ | 0,04 % |
| 57 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 175.228,5 $ | 0,04 % |
| 58 | Hubbell Inc | 1 | 174.947,8 $ | 0,04 % |
| 59 | Brown & Brown Inc | 1 | 173.785,4 $ | 0,04 % |
| 60 | Elevance Health Inc | 2 | 170.834,9 $ | 0,03 % |
| 61 | Amgen Inc | 1 | 165.366,8 $ | 0,03 % |
| 62 | NRG ENERGY INC | 1 | 164.846,6 $ | 0,03 % |
| 63 | Zoetis Inc | 1 | 164.697,9 $ | 0,03 % |
| 64 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1 | 158.626,3 $ | 0,03 % |
| 65 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 154.895,9 $ | 0,03 % |
| 66 | Sysco Corp | 1 | 154.540,8 $ | 0,03 % |
| 67 | Omnicom Group Inc | 1 | 153.670 $ | 0,03 % |
| 68 | Waste Connections Inc | 1 | 149.270,1 $ | 0,03 % |
| 69 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 3 | 149.146,3 $ | 0,03 % |
| 70 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 140.329 $ | 0,03 % |
| 71 | Qnity Electronics Inc | 2 | 139.828,1 $ | 0,03 % |
| 72 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 137.930,2 $ | 0,03 % |
| 73 | KeyCorp | 1 | 134.963,6 $ | 0,03 % |
| 74 | Lincoln National Corp | 2 | 132.207 $ | 0,03 % |
| 75 | Regal Rexnord Corp | 1 | 129.231,7 $ | 0,03 % |
| 76 | Danaos Corp | 1 | 127.703,6 $ | 0,03 % |
| 77 | American Electric Power Co Inc | 1 | 123.890 $ | 0,03 % |
| 78 | FS KKR CAPITAL CORP. | 1 | 120.203,4 $ | 0,02 % |
| 79 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 117.947,1 $ | 0,02 % |
| 80 | MetLife Inc | 1 | 116.991,3 $ | 0,02 % |
| 81 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 115.494,8 $ | 0,02 % |
| 82 | GE VERNOVA INC | 1 | 115.303,6 $ | 0,02 % |
| 83 | Verisk Analytics Inc | 2 | 112.015,1 $ | 0,02 % |
| 84 | Synchrony Financial | 1 | 111.638 $ | 0,02 % |
| 85 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 109.842,3 $ | 0,02 % |
| 86 | Wells Fargo & Co | 1 | 100.662,3 $ | 0,02 % |
| 87 | AbbVie Inc | 1 | 99.960,8 $ | 0,02 % |
| 88 | Alphabet Inc | 1 | 97.416,6 $ | 0,02 % |
| 89 | Intel Corp | 1 | 91.719,3 $ | 0,02 % |
| 90 | Northern Trust Corp | 1 | 81.409,4 $ | 0,02 % |
| 91 | Flex Ltd | 1 | 81.301,7 $ | 0,02 % |
| 92 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 79.356,6 $ | 0,02 % |
| 93 | CNO Financial Group Inc | 1 | 77.056,9 $ | 0,02 % |
| 94 | Humana Inc | 1 | 75.319,4 $ | 0,02 % |
| 95 | Commercial Metals Co | 1 | 73.702,6 $ | 0,02 % |
| 96 | Eli Lilly & Co | 1 | 70.971,3 $ | 0,01 % |
| 97 | Primerica Inc | 1 | 70.330,5 $ | 0,01 % |
| 98 | MSCI Inc | 1 | 67.172 $ | 0,01 % |
| 99 | Herc Holdings Inc | 1 | 67.071 $ | 0,01 % |
| 100 | Manulife Financial Corp | 1 | 61.668,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,0 %
- Kommunikation 13,1 %
- Finanzen 12,4 %
- Gesundheit 12,0 %
- Zyklischer Konsum 11,8 %
- Industrie 11,8 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Energie 2,0 %
- Immobilien 1,2 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 8,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- EUR 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Irland 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 287,4 Mio. $ | 96,94 % |
| 2 | Irland | 2 | 9,1 Mio. $ | 3,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Victory Pioneer Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000089820