Composition de T. Rowe Price Hedged Equity ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 36,6 M $ dont 33,9 M $ en actions, soit 92,5 %
- Positions
- 109 dans 3 pays
- 10 premières
- 84,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP US EQUITY RESEARCH ETF | 630 904 | 30 M $ | 81,90 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 867 | 101,8 k $ | 0,28 % |
| 3 | Chubb Ltd | 273 | 93 k $ | 0,25 % |
| 4 | Motorola Solutions Inc | 223 | 92,6 k $ | 0,25 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 668 | 85,8 k $ | 0,23 % |
| 6 | Duke Energy Corp | 648 | 82 k $ | 0,22 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 597 | 81,6 k $ | 0,22 % |
| 8 | Cencora Inc | 288 | 81,5 k $ | 0,22 % |
| 9 | NVIDIA Corp | 398 | 79,6 k $ | 0,22 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 306 | 77,7 k $ | 0,21 % |
| 11 | Colgate-Palmolive Co | 834 | 76,5 k $ | 0,21 % |
| 12 | McKesson Corp | 101 | 76,3 k $ | 0,21 % |
| 13 | Teledyne Technologies Inc | 112 | 74,7 k $ | 0,20 % |
| 14 | T-Mobile US Inc | 442 | 74,1 k $ | 0,20 % |
| 15 | Microsoft Corp | 195 | 72,7 k $ | 0,20 % |
| 16 | Mastercard Inc | 141 | 72,4 k $ | 0,20 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 484 | 71 k $ | 0,19 % |
| 18 | Amphenol Corp | 399 | 70,4 k $ | 0,19 % |
| 19 | Gilead Sciences Inc | 555 | 70,1 k $ | 0,19 % |
| 20 | Visa Inc | 199 | 68,3 k $ | 0,19 % |
| 21 | McDonald's Corp | 252 | 68,1 k $ | 0,19 % |
| 22 | Philip Morris International Inc | 348 | 63 k $ | 0,17 % |
| 23 | Allstate Corp/The | 255 | 60,7 k $ | 0,17 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 1 325 | 56,1 k $ | 0,15 % |
| 25 | Waste Connections Inc | 329 | 54,8 k $ | 0,15 % |
| 26 | TJX Cos Inc/The | 344 | 52,1 k $ | 0,14 % |
| 27 | O'Reilly Automotive Inc | 546 | 50,3 k $ | 0,14 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 616 | 50,1 k $ | 0,14 % |
| 29 | Apple Inc | 173 | 50,1 k $ | 0,14 % |
| 30 | ServiceNow Inc | 478 | 47,5 k $ | 0,13 % |
| 31 | F5 Inc | 113 | 47 k $ | 0,13 % |
| 32 | EOG Resources Inc | 347 | 45 k $ | 0,12 % |
| 33 | Republic Services Inc | 203 | 43,3 k $ | 0,12 % |
| 34 | Waste Management Inc | 191 | 42,6 k $ | 0,12 % |
| 35 | CMS Energy Corp | 553 | 42,3 k $ | 0,12 % |
| 36 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 150 | 42,2 k $ | 0,12 % |
| 37 | AutoZone Inc | 13 | 41,5 k $ | 0,11 % |
| 38 | TE Connectivity PLC | 202 | 40,7 k $ | 0,11 % |
| 39 | Marsh & McLennan Cos Inc | 244 | 40,7 k $ | 0,11 % |
| 40 | Cadence Design Systems Inc | 107 | 40,2 k $ | 0,11 % |
| 41 | Arista Networks Inc | 234 | 39,8 k $ | 0,11 % |
| 42 | Cboe Global Markets Inc | 162 | 39,3 k $ | 0,11 % |
| 43 | Southern Co/The | 403 | 38,6 k $ | 0,11 % |
| 44 | Alphabet Inc | 105 | 37,1 k $ | 0,10 % |
| 45 | UnitedHealth Group Inc | 88 | 36,6 k $ | 0,10 % |
| 46 | Roper Technologies Inc | 108 | 36,5 k $ | 0,10 % |
| 47 | Xcel Energy Inc | 452 | 36,3 k $ | 0,10 % |
| 48 | Ameren Corp | 303 | 34,3 k $ | 0,09 % |
| 49 | VeriSign Inc | 136 | 34,2 k $ | 0,09 % |
| 50 | Berkshire Hathaway Inc | 64 | 32 k $ | 0,09 % |
| 51 | Progressive Corp/The | 145 | 31,7 k $ | 0,09 % |
| 52 | Lockheed Martin Corp | 62 | 31,6 k $ | 0,09 % |
| 53 | Linde PLC | 59 | 30,6 k $ | 0,08 % |
| 54 | Fortinet Inc | 199 | 30,6 k $ | 0,08 % |
| 55 | Broadcom Inc | 76 | 28,7 k $ | 0,08 % |
| 56 | Workday Inc | 233 | 28,5 k $ | 0,08 % |
| 57 | CME Group Inc | 129 | 28,5 k $ | 0,08 % |
| 58 | Travelers Cos Inc/The | 86 | 28,4 k $ | 0,08 % |
| 59 | AT&T Inc | 1 324 | 27,4 k $ | 0,07 % |
| 60 | Williams Cos Inc/The | 353 | 26,2 k $ | 0,07 % |
| 61 | PTC Inc | 230 | 26,1 k $ | 0,07 % |
| 62 | Verisk Analytics Inc | 138 | 24,8 k $ | 0,07 % |
| 63 | AppLovin Corp | 47 | 24,2 k $ | 0,07 % |
| 64 | Ciena Corp | 47 | 23,1 k $ | 0,06 % |
| 65 | Northrop Grumman Corp | 44 | 22,4 k $ | 0,06 % |
| 66 | Keurig Dr Pepper Inc | 675 | 22,1 k $ | 0,06 % |
| 67 | ResMed Inc | 112 | 21,8 k $ | 0,06 % |
| 68 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 35 | 21,8 k $ | 0,06 % |
| 69 | Automatic Data Processing Inc | 95 | 21,3 k $ | 0,06 % |
| 70 | PepsiCo Inc | 155 | 21 k $ | 0,06 % |
| 71 | Corning Inc | 81 | 20,7 k $ | 0,06 % |
| 72 | Consolidated Edison Inc | 185 | 20,5 k $ | 0,06 % |
| 73 | Walmart Inc | 180 | 20,4 k $ | 0,06 % |
| 74 | Elevance Health Inc | 52 | 20,1 k $ | 0,05 % |
| 75 | United Therapeutics Corp | 37 | 20 k $ | 0,05 % |
| 76 | Netflix Inc | 279 | 19,9 k $ | 0,05 % |
| 77 | Palo Alto Networks Inc | 58 | 19,8 k $ | 0,05 % |
| 78 | Advanced Micro Devices Inc | 33 | 19,2 k $ | 0,05 % |
| 79 | SS&C Technologies Holdings Inc | 302 | 18,7 k $ | 0,05 % |
| 80 | Electronic Arts Inc | 90 | 18,5 k $ | 0,05 % |
| 81 | Atmos Energy Corp | 102 | 17,6 k $ | 0,05 % |
| 82 | Check Point Software Technologies Ltd | 133 | 17,5 k $ | 0,05 % |
| 83 | Salesforce Inc | 107 | 16,8 k $ | 0,05 % |
| 84 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 193 | 16,7 k $ | 0,05 % |
| 85 | NetApp Inc | 106 | 16,4 k $ | 0,04 % |
| 86 | Texas Instruments Inc | 55 | 16,4 k $ | 0,04 % |
| 87 | Encompass Health Corp | 159 | 16,1 k $ | 0,04 % |
| 88 | Accenture PLC | 126 | 15,7 k $ | 0,04 % |
| 89 | Welltower Inc | 69 | 15,7 k $ | 0,04 % |
| 90 | Cardinal Health Inc | 65 | 15,4 k $ | 0,04 % |
| 91 | Meta Platforms Inc | 26 | 14,6 k $ | 0,04 % |
| 92 | Applied Materials Inc | 20 | 14,5 k $ | 0,04 % |
| 93 | Cognizant Technology Solutions Corp | 372 | 14,4 k $ | 0,04 % |
| 94 | Boston Scientific Corp | 310 | 13,2 k $ | 0,04 % |
| 95 | Public Storage | 40 | 12,7 k $ | 0,03 % |
| 96 | AMETEK Inc | 51 | 12,3 k $ | 0,03 % |
| 97 | Micron Technology Inc | 10 | 11,5 k $ | 0,03 % |
| 98 | Eli Lilly & Co | 9 | 10,8 k $ | 0,03 % |
| 99 | Newmont Corp | 113 | 10,6 k $ | 0,03 % |
| 100 | Equinix Inc | 9 | 9,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,1 %
- Santé 1,7 %
- Finance 1,5 %
- Industrie 1,1 %
- Consommation de base 1,0 %
- Services publics 0,8 %
- Communication 0,7 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Énergie 0,5 %
- Matériaux 0,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 88,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Israël 0,1 %
- Irlande 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 107 | 33,9 M $ | 99,90 % |
| 2 | Israël | 1 | 17,5 k $ | 0,05 % |
| 3 | Irlande | 1 | 15,7 k $ | 0,05 % |
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