Composition de T. Rowe Price Hedged Equity ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 36,6 M $ dont 33,9 M $ en actions, soit 92,5 %
- Positions
- 109 dans 3 pays
- 10 premières
- 84,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Xylem Inc/NY | 70 | 8,3 k $ | 0,02 % |
| 102 | Parker-Hannifin Corp | 8 | 7,8 k $ | 0,02 % |
| 103 | AbbVie Inc | 26 | 6,5 k $ | 0,02 % |
| 104 | WEC Energy Group Inc | 53 | 6,2 k $ | 0,02 % |
| 105 | Home Depot Inc/The | 16 | 5,6 k $ | 0,02 % |
| 106 | Booking Holdings Inc | 20 | 3,6 k $ | 0,01 % |
| 107 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 | 3 k $ | 0,01 % |
| 108 | Intuitive Surgical Inc | 7 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 109 | Oracle Corp | 14 | 2,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,1 %
- Santé 1,7 %
- Finance 1,5 %
- Industrie 1,1 %
- Consommation de base 1,0 %
- Services publics 0,8 %
- Communication 0,7 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Énergie 0,5 %
- Matériaux 0,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 88,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Israël 0,1 %
- Irlande 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 107 | 33,9 M $ | 99,90 % |
| 2 | Israël | 1 | 17,5 k $ | 0,05 % |
| 3 | Irlande | 1 | 15,7 k $ | 0,05 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Hedged Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089786