Zusammensetzung von T. Rowe Price Hedged Equity ETF
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- Nettovermögen
- 36,6 Mio. $ davon 33,9 Mio. $ in Aktien, 92,5 %
- Positionen
- 109 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 84,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Xylem Inc/NY | 70 | 8274,7 $ | 0,02 % |
| 102 | Parker-Hannifin Corp | 8 | 7825 $ | 0,02 % |
| 103 | AbbVie Inc | 26 | 6542,6 $ | 0,02 % |
| 104 | WEC Energy Group Inc | 53 | 6188,8 $ | 0,02 % |
| 105 | Home Depot Inc/The | 16 | 5642,9 $ | 0,02 % |
| 106 | Booking Holdings Inc | 20 | 3564,8 $ | 0,01 % |
| 107 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 | 2980,4 $ | 0,01 % |
| 108 | Intuitive Surgical Inc | 7 | 2783,8 $ | 0,01 % |
| 109 | Oracle Corp | 14 | 2051,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,1 %
- Gesundheit 1,7 %
- Finanzen 1,5 %
- Industrie 1,1 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Versorger 0,8 %
- Kommunikation 0,7 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Energie 0,5 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 88,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Israel 0,1 %
- Irland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 107 | 33,9 Mio. $ | 99,90 % |
| 2 | Israel | 1 | 17.480,2 $ | 0,05 % |
| 3 | Irland | 1 | 15.679,4 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Hedged Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089786