Zusammensetzung von T. Rowe Price Hedged Equity ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 36,6 Mio. $ davon 33,9 Mio. $ in Aktien, 92,5 %
- Positionen
- 109 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 84,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP US EQUITY RESEARCH ETF | 630.904 | 30 Mio. $ | 81,90 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 867 | 101.837,8 $ | 0,28 % |
| 3 | Chubb Ltd | 273 | 93.022 $ | 0,25 % |
| 4 | Motorola Solutions Inc | 223 | 92.609,7 $ | 0,25 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 668 | 85.838 $ | 0,23 % |
| 6 | Duke Energy Corp | 648 | 82.023,8 $ | 0,22 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 597 | 81.621,8 $ | 0,22 % |
| 8 | Cencora Inc | 288 | 81.498,2 $ | 0,22 % |
| 9 | NVIDIA Corp | 398 | 79.635,8 $ | 0,22 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 306 | 77.714,8 $ | 0,21 % |
| 11 | Colgate-Palmolive Co | 834 | 76.461,1 $ | 0,21 % |
| 12 | McKesson Corp | 101 | 76.315,6 $ | 0,21 % |
| 13 | Teledyne Technologies Inc | 112 | 74.692,8 $ | 0,20 % |
| 14 | T-Mobile US Inc | 442 | 74.136,7 $ | 0,20 % |
| 15 | Microsoft Corp | 195 | 72.738,9 $ | 0,20 % |
| 16 | Mastercard Inc | 141 | 72.417,6 $ | 0,20 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 484 | 70.973,8 $ | 0,19 % |
| 18 | Amphenol Corp | 399 | 70.351,7 $ | 0,19 % |
| 19 | Gilead Sciences Inc | 555 | 70.118,7 $ | 0,19 % |
| 20 | Visa Inc | 199 | 68.274,9 $ | 0,19 % |
| 21 | McDonald's Corp | 252 | 68.118,1 $ | 0,19 % |
| 22 | Philip Morris International Inc | 348 | 62.956,7 $ | 0,17 % |
| 23 | Allstate Corp/The | 255 | 60.674,7 $ | 0,17 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 1.325 | 56.100,5 $ | 0,15 % |
| 25 | Waste Connections Inc | 329 | 54.841 $ | 0,15 % |
| 26 | TJX Cos Inc/The | 344 | 52.116 $ | 0,14 % |
| 27 | O'Reilly Automotive Inc | 546 | 50.281,1 $ | 0,14 % |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 616 | 50.062,3 $ | 0,14 % |
| 29 | Apple Inc | 173 | 50.059,3 $ | 0,14 % |
| 30 | ServiceNow Inc | 478 | 47.455,8 $ | 0,13 % |
| 31 | F5 Inc | 113 | 47.003,5 $ | 0,13 % |
| 32 | EOG Resources Inc | 347 | 45.016,3 $ | 0,12 % |
| 33 | Republic Services Inc | 203 | 43.255,2 $ | 0,12 % |
| 34 | Waste Management Inc | 191 | 42.570,1 $ | 0,12 % |
| 35 | CMS Energy Corp | 553 | 42.304,5 $ | 0,12 % |
| 36 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 150 | 42.181,5 $ | 0,12 % |
| 37 | AutoZone Inc | 13 | 41.547,2 $ | 0,11 % |
| 38 | TE Connectivity PLC | 202 | 40.725,2 $ | 0,11 % |
| 39 | Marsh & McLennan Cos Inc | 244 | 40.667,5 $ | 0,11 % |
| 40 | Cadence Design Systems Inc | 107 | 40.159,2 $ | 0,11 % |
| 41 | Arista Networks Inc | 234 | 39.751,9 $ | 0,11 % |
| 42 | Cboe Global Markets Inc | 162 | 39.312,5 $ | 0,11 % |
| 43 | Southern Co/The | 403 | 38.571,1 $ | 0,11 % |
| 44 | Alphabet Inc | 105 | 37.099,7 $ | 0,10 % |
| 45 | UnitedHealth Group Inc | 88 | 36.575,4 $ | 0,10 % |
| 46 | Roper Technologies Inc | 108 | 36.546,1 $ | 0,10 % |
| 47 | Xcel Energy Inc | 452 | 36.295,6 $ | 0,10 % |
| 48 | Ameren Corp | 303 | 34.251,1 $ | 0,09 % |
| 49 | VeriSign Inc | 136 | 34.212,2 $ | 0,09 % |
| 50 | Berkshire Hathaway Inc | 64 | 32.025 $ | 0,09 % |
| 51 | Progressive Corp/The | 145 | 31.675,3 $ | 0,09 % |
| 52 | Lockheed Martin Corp | 62 | 31.586,5 $ | 0,09 % |
| 53 | Linde PLC | 59 | 30.617,5 $ | 0,08 % |
| 54 | Fortinet Inc | 199 | 30.570,4 $ | 0,08 % |
| 55 | Broadcom Inc | 76 | 28.709 $ | 0,08 % |
| 56 | Workday Inc | 233 | 28.523,9 $ | 0,08 % |
| 57 | CME Group Inc | 129 | 28.487,1 $ | 0,08 % |
| 58 | Travelers Cos Inc/The | 86 | 28.390,3 $ | 0,08 % |
| 59 | AT&T Inc | 1.324 | 27.406,8 $ | 0,07 % |
| 60 | Williams Cos Inc/The | 353 | 26.242 $ | 0,07 % |
| 61 | PTC Inc | 230 | 26.130,3 $ | 0,07 % |
| 62 | Verisk Analytics Inc | 138 | 24.775,1 $ | 0,07 % |
| 63 | AppLovin Corp | 47 | 24.215,8 $ | 0,07 % |
| 64 | Ciena Corp | 47 | 23.056,3 $ | 0,06 % |
| 65 | Northrop Grumman Corp | 44 | 22.409,6 $ | 0,06 % |
| 66 | Keurig Dr Pepper Inc | 675 | 22.092,8 $ | 0,06 % |
| 67 | ResMed Inc | 112 | 21.826,6 $ | 0,06 % |
| 68 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 35 | 21.823,9 $ | 0,06 % |
| 69 | Automatic Data Processing Inc | 95 | 21.275,3 $ | 0,06 % |
| 70 | PepsiCo Inc | 155 | 20.987 $ | 0,06 % |
| 71 | Corning Inc | 81 | 20.689,8 $ | 0,06 % |
| 72 | Consolidated Edison Inc | 185 | 20.466,6 $ | 0,06 % |
| 73 | Walmart Inc | 180 | 20.386,8 $ | 0,06 % |
| 74 | Elevance Health Inc | 52 | 20.110 $ | 0,05 % |
| 75 | United Therapeutics Corp | 37 | 20.047,7 $ | 0,05 % |
| 76 | Netflix Inc | 279 | 19.920,6 $ | 0,05 % |
| 77 | Palo Alto Networks Inc | 58 | 19.779,2 $ | 0,05 % |
| 78 | Advanced Micro Devices Inc | 33 | 19.170 $ | 0,05 % |
| 79 | SS&C Technologies Holdings Inc | 302 | 18.739,1 $ | 0,05 % |
| 80 | Electronic Arts Inc | 90 | 18.453,6 $ | 0,05 % |
| 81 | Atmos Energy Corp | 102 | 17.571,5 $ | 0,05 % |
| 82 | Check Point Software Technologies Ltd | 133 | 17.480,2 $ | 0,05 % |
| 83 | Salesforce Inc | 107 | 16.762,6 $ | 0,05 % |
| 84 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 193 | 16.657,8 $ | 0,05 % |
| 85 | NetApp Inc | 106 | 16.404,6 $ | 0,04 % |
| 86 | Texas Instruments Inc | 55 | 16.393,9 $ | 0,04 % |
| 87 | Encompass Health Corp | 159 | 16.071,7 $ | 0,04 % |
| 88 | Accenture PLC | 126 | 15.679,4 $ | 0,04 % |
| 89 | Welltower Inc | 69 | 15.660,9 $ | 0,04 % |
| 90 | Cardinal Health Inc | 65 | 15.441,4 $ | 0,04 % |
| 91 | Meta Platforms Inc | 26 | 14.645,5 $ | 0,04 % |
| 92 | Applied Materials Inc | 20 | 14.460 $ | 0,04 % |
| 93 | Cognizant Technology Solutions Corp | 372 | 14.407,6 $ | 0,04 % |
| 94 | Boston Scientific Corp | 310 | 13.230,8 $ | 0,04 % |
| 95 | Public Storage | 40 | 12.732,4 $ | 0,03 % |
| 96 | AMETEK Inc | 51 | 12.338,9 $ | 0,03 % |
| 97 | Micron Technology Inc | 10 | 11.542,9 $ | 0,03 % |
| 98 | Eli Lilly & Co | 9 | 10.794,9 $ | 0,03 % |
| 99 | Newmont Corp | 113 | 10.554,2 $ | 0,03 % |
| 100 | Equinix Inc | 9 | 9381,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,1 %
- Gesundheit 1,7 %
- Finanzen 1,5 %
- Industrie 1,1 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Versorger 0,8 %
- Kommunikation 0,7 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Energie 0,5 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 88,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Israel 0,1 %
- Irland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 107 | 33,9 Mio. $ | 99,90 % |
| 2 | Israel | 1 | 17.480,2 $ | 0,05 % |
| 3 | Irland | 1 | 15.679,4 $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Hedged Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089786