Composition de Victory Pioneer Equity Premium Income Fund
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- Actif net
- 159,3 M $ dont 61,5 M $ en actions, soit 38,6 %
- Positions
- 34 dans 9 pays
- 10 premières
- 16,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DBS Group Holdings Ltd | 65 120 | 3 M $ | 1,88 % |
| 2 | ASR Nederland NV | 38 462 | 2,9 M $ | 1,83 % |
| 3 | Citizens Financial Group Inc | 43 755 | 2,8 M $ | 1,79 % |
| 4 | Dominion Energy Inc | 41 915 | 2,7 M $ | 1,70 % |
| 5 | Sino Land Co Ltd | 1 666 000 | 2,7 M $ | 1,67 % |
| 6 | Aviva PLC | 308 319 | 2,6 M $ | 1,64 % |
| 7 | FirstEnergy Corp | 54 170 | 2,6 M $ | 1,62 % |
| 8 | Eversource Energy | 36 203 | 2,6 M $ | 1,61 % |
| 9 | Altria Group, Inc. | 31 257 | 2,3 M $ | 1,43 % |
| 10 | International Business Machines Corp. | 9 825 | 2,3 M $ | 1,42 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 46 069 | 2,2 M $ | 1,39 % |
| 12 | Regions Financial Corp | 70 524 | 2 M $ | 1,26 % |
| 13 | BW LPG Ltd | 98 487 | 2 M $ | 1,23 % |
| 14 | Bristol-Myers Squibb Co | 30 900 | 1,9 M $ | 1,18 % |
| 15 | WH Group Ltd | 1 500 500 | 1,8 M $ | 1,14 % |
| 16 | United Parcel Service Inc | 16 501 | 1,8 M $ | 1,13 % |
| 17 | Banco de Sabadell SA | 452 069 | 1,7 M $ | 1,10 % |
| 18 | US Bancorp | 30 520 | 1,7 M $ | 1,09 % |
| 19 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 99 600 | 1,7 M $ | 1,08 % |
| 20 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 154 700 | 1,7 M $ | 1,05 % |
| 21 | Redwood Trust Inc | 297 974 | 1,7 M $ | 1,04 % |
| 22 | AGNC Investment Corp | 144 584 | 1,6 M $ | 1,00 % |
| 23 | Paychex Inc | 17 082 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 24 | Enbridge Inc | 26 700 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 25 | Chord Energy Corp | 10 021 | 1,5 M $ | 0,92 % |
| 26 | Pfizer Inc | 53 214 | 1,4 M $ | 0,89 % |
| 27 | Star Bulk Carriers Corp | 55 231 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 28 | Cousins Properties Inc | 49 452 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 29 | Cal-Maine Foods Inc | 15 648 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| 30 | BXP Inc | 17 830 | 1 M $ | 0,65 % |
| 31 | Douglas Emmett Inc | 90 449 | 977,8 k $ | 0,61 % |
| 32 | Brightstar Lottery PLC | 54 886 | 720,7 k $ | 0,45 % |
| 33 | Amcor PLC | 18 303 | 696,2 k $ | 0,44 % |
| 34 | CSG NV | 981 | 21,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,6 %
- Services publics 12,7 %
- Industrie 5,5 %
- Santé 5,4 %
- Consommation de base 3,7 %
- Technologie 3,7 %
- Communication 3,6 %
- Énergie 2,4 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 46,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 70,4 %
- SGD 7,7 %
- EUR 7,6 %
- HKD 7,3 %
- GBP 4,3 %
- MXN 2,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 61,4 %
- Singapour 10,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,3 %
- Royaume-Uni 5,4 %
- Pays-Bas 4,8 %
- Espagne 2,8 %
- Mexique 2,7 %
- Canada 2,4 %
- Îles Marshall 2,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 37,8 M $ | 61,41 % |
| 2 | Singapour | 3 | 6,7 M $ | 10,85 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 4,5 M $ | 7,29 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 3,3 M $ | 5,43 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,9 M $ | 4,78 % |
| 6 | Espagne | 1 | 1,7 M $ | 2,85 % |
| 7 | Mexique | 1 | 1,7 M $ | 2,73 % |
| 8 | Canada | 1 | 1,5 M $ | 2,41 % |
| 9 | Îles Marshall | 1 | 1,4 M $ | 2,26 % |
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