Composition de Victory Pioneer Equity Premium Income Fund
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- Actif net
- 166,4 M $ dont 58,8 M $ en actions, soit 35,3 %
- Positions
- 34 dans 10 pays
- 10 premières
- 16,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 65 120 | 3,8 M $ | 2,26 % |
| 2 | ASR Nederland NV | 38 462 | 3,1 M $ | 1,89 % |
| 3 | Citizens Financial Group Inc | 43 755 | 3,1 M $ | 1,88 % |
| 4 | Dominion Energy Inc | 41 915 | 2,9 M $ | 1,74 % |
| 5 | FirstEnergy Corp | 54 170 | 2,6 M $ | 1,57 % |
| 6 | Eversource Energy | 36 203 | 2,6 M $ | 1,56 % |
| 7 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 99 600 | 2,3 M $ | 1,36 % |
| 8 | BW LPG Ltd | 98 487 | 2,2 M $ | 1,34 % |
| 9 | Regions Financial Corp | 70 524 | 2,2 M $ | 1,31 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 46 069 | 2,2 M $ | 1,30 % |
| 11 | Altria Group Inc | 31 257 | 2,1 M $ | 1,28 % |
| 12 | Bristol-Myers Squibb Co | 30 900 | 2 M $ | 1,21 % |
| 13 | Paychex Inc | 17 082 | 2 M $ | 1,20 % |
| 14 | US Bancorp | 30 520 | 1,9 M $ | 1,16 % |
| 15 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 154 700 | 1,8 M $ | 1,08 % |
| 16 | Banco de Sabadell SA | 452 069 | 1,7 M $ | 1,04 % |
| 17 | WH Group Ltd | 1 500 500 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 18 | Star Bulk Carriers Corp | 55 231 | 1,6 M $ | 0,95 % |
| 19 | Cousins Properties Inc | 49 452 | 1,6 M $ | 0,94 % |
| 20 | AGNC Investment Corp | 144 584 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 21 | AVIVA PLC | 159 319 | 1,5 M $ | 0,89 % |
| 22 | Enbridge Inc | 26 700 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| 23 | Chord Energy Corp | 10 021 | 1,4 M $ | 0,85 % |
| 24 | Redwood Trust Inc | 297 974 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 25 | Pfizer Inc | 53 214 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 26 | BXP Inc | 17 830 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 27 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5 099 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| 28 | Accenture PLC | 6 604 | 1,1 M $ | 0,66 % |
| 29 | Douglas Emmett Inc | 90 449 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 30 | AMCOR PLC | 18 303 | 821,4 k $ | 0,49 % |
| 31 | Brightstar Lottery PLC | 54 886 | 551,1 k $ | 0,33 % |
| 32 | PayPal Holdings Inc | 8 847 | 506,1 k $ | 0,30 % |
| 33 | WhiteHawk Minerals Corp | 14 855 | 392,8 k $ | 0,24 % |
| 34 | CSG NV | 981 | 18,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,6 %
- Services publics 13,8 %
- Santé 5,7 %
- Communication 3,7 %
- Consommation de base 3,6 %
- Industrie 3,4 %
- Énergie 2,5 %
- Technologie 1,9 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 44,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,1 %
- SGD 10,2 %
- EUR 8,3 %
- MXN 3,0 %
- HKD 2,8 %
- GBP 2,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,3 %
- Singapour 14,0 %
- Pays-Bas 5,4 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Mexique 3,0 %
- Espagne 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
- Îles Marshall 2,7 %
- Canada 2,5 %
- Irlande 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 36 M $ | 61,32 % |
| 2 | Singapour | 3 | 8,2 M $ | 14,04 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 3,2 M $ | 5,38 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 2 M $ | 3,47 % |
| 5 | Mexique | 1 | 1,8 M $ | 3,05 % |
| 6 | Espagne | 1 | 1,7 M $ | 2,95 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1,6 M $ | 2,75 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 1,6 M $ | 2,70 % |
| 9 | Canada | 1 | 1,5 M $ | 2,47 % |
| 10 | Irlande | 1 | 1,1 M $ | 1,86 % |
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