Zusammensetzung von Victory Pioneer Equity Premium Income Fund
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- Nettovermögen
- 159,3 Mio. $ davon 61,5 Mio. $ in Aktien, 38,6 %
- Positionen
- 34 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 16,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DBS Group Holdings Ltd | 65.120 | 3 Mio. $ | 1,88 % |
| 2 | ASR Nederland NV | 38.462 | 2,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 3 | Citizens Financial Group Inc | 43.755 | 2,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 4 | Dominion Energy Inc | 41.915 | 2,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 5 | Sino Land Co Ltd | 1.666.000 | 2,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 6 | Aviva PLC | 308.319 | 2,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 7 | FirstEnergy Corp | 54.170 | 2,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 8 | Eversource Energy | 36.203 | 2,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 9 | Altria Group, Inc. | 31.257 | 2,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 10 | International Business Machines Corp. | 9.825 | 2,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 46.069 | 2,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 12 | Regions Financial Corp | 70.524 | 2 Mio. $ | 1,26 % |
| 13 | BW LPG Ltd | 98.487 | 2 Mio. $ | 1,23 % |
| 14 | Bristol-Myers Squibb Co | 30.900 | 1,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 15 | WH Group Ltd | 1.500.500 | 1,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 16 | United Parcel Service Inc | 16.501 | 1,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 17 | Banco de Sabadell SA | 452.069 | 1,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 18 | US Bancorp | 30.520 | 1,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 19 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 99.600 | 1,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 20 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 154.700 | 1,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 21 | Redwood Trust Inc | 297.974 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 22 | AGNC Investment Corp | 144.584 | 1,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 23 | Paychex Inc | 17.082 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | Enbridge Inc | 26.700 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 25 | Chord Energy Corp | 10.021 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 26 | Pfizer Inc | 53.214 | 1,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | Star Bulk Carriers Corp | 55.231 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | Cousins Properties Inc | 49.452 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 29 | Cal-Maine Foods Inc | 15.648 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 30 | BXP Inc | 17.830 | 1 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | Douglas Emmett Inc | 90.449 | 977.753,7 $ | 0,61 % |
| 32 | Brightstar Lottery PLC | 54.886 | 720.653,2 $ | 0,45 % |
| 33 | Amcor PLC | 18.303 | 696.246,1 $ | 0,44 % |
| 34 | CSG NV | 981 | 21.203,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,6 %
- Versorger 12,7 %
- Industrie 5,5 %
- Gesundheit 5,4 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Technologie 3,7 %
- Kommunikation 3,6 %
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 46,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,4 %
- SGD 7,7 %
- EUR 7,6 %
- HKD 7,3 %
- GBP 4,3 %
- MXN 2,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,4 %
- Singapur 10,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,3 %
- Vereinigtes Königreich 5,4 %
- Niederlande 4,8 %
- Spanien 2,8 %
- Mexiko 2,7 %
- Kanada 2,4 %
- Marshallinseln 2,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 37,8 Mio. $ | 61,41 % |
| 2 | Singapur | 3 | 6,7 Mio. $ | 10,85 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 4,5 Mio. $ | 7,29 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,3 Mio. $ | 5,43 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 2,9 Mio. $ | 4,78 % |
| 6 | Spanien | 1 | 1,7 Mio. $ | 2,85 % |
| 7 | Mexiko | 1 | 1,7 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | Kanada | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,41 % |
| 9 | Marshallinseln | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Victory Pioneer Equity Premium Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000089762