Zusammensetzung von Victory Pioneer Equity Premium Income Fund
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- Nettovermögen
- 166,4 Mio. $ davon 58,8 Mio. $ in Aktien, 35,3 %
- Positionen
- 34 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 16,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 65.120 | 3,8 Mio. $ | 2,26 % |
| 2 | ASR Nederland NV | 38.462 | 3,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 3 | Citizens Financial Group Inc | 43.755 | 3,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 4 | Dominion Energy Inc | 41.915 | 2,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 5 | FirstEnergy Corp | 54.170 | 2,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 6 | Eversource Energy | 36.203 | 2,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 7 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 99.600 | 2,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 8 | BW LPG Ltd | 98.487 | 2,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 9 | Regions Financial Corp | 70.524 | 2,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 46.069 | 2,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | Altria Group Inc | 31.257 | 2,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | Bristol-Myers Squibb Co | 30.900 | 2 Mio. $ | 1,21 % |
| 13 | Paychex Inc | 17.082 | 2 Mio. $ | 1,20 % |
| 14 | US Bancorp | 30.520 | 1,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 15 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 154.700 | 1,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 16 | Banco de Sabadell SA | 452.069 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 17 | WH Group Ltd | 1.500.500 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 18 | Star Bulk Carriers Corp | 55.231 | 1,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 19 | Cousins Properties Inc | 49.452 | 1,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 20 | AGNC Investment Corp | 144.584 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 21 | AVIVA PLC | 159.319 | 1,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 22 | Enbridge Inc | 26.700 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 23 | Chord Energy Corp | 10.021 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 24 | Redwood Trust Inc | 297.974 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 25 | Pfizer Inc | 53.214 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 26 | BXP Inc | 17.830 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 27 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5.099 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 28 | Accenture PLC | 6.604 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 29 | Douglas Emmett Inc | 90.449 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | AMCOR PLC | 18.303 | 821.438,6 $ | 0,49 % |
| 31 | Brightstar Lottery PLC | 54.886 | 551.055,4 $ | 0,33 % |
| 32 | PayPal Holdings Inc | 8.847 | 506.136,9 $ | 0,30 % |
| 33 | WhiteHawk Minerals Corp | 14.855 | 392.766,2 $ | 0,24 % |
| 34 | CSG NV | 981 | 18.688,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,6 %
- Versorger 13,8 %
- Gesundheit 5,7 %
- Kommunikation 3,7 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Industrie 3,4 %
- Energie 2,5 %
- Technologie 1,9 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 44,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,1 %
- SGD 10,2 %
- EUR 8,3 %
- MXN 3,0 %
- HKD 2,8 %
- GBP 2,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,3 %
- Singapur 14,0 %
- Niederlande 5,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Mexiko 3,0 %
- Spanien 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,8 %
- Marshallinseln 2,7 %
- Kanada 2,5 %
- Irland 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 36 Mio. $ | 61,32 % |
| 2 | Singapur | 3 | 8,2 Mio. $ | 14,04 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 3,2 Mio. $ | 5,38 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2 Mio. $ | 3,47 % |
| 5 | Mexiko | 1 | 1,8 Mio. $ | 3,05 % |
| 6 | Spanien | 1 | 1,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,70 % |
| 9 | Kanada | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,47 % |
| 10 | Irland | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,86 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Victory Pioneer Equity Premium Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000089762