Composition de Franklin International Dividend Booster Index ETF
Franklin Templeton ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 39,7 M $ dont 38,7 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 84 dans 22 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 88 627 | 1,1 M $ | 2,78 % |
| 2 | Legal & General Group PLC | 286 385 | 1,1 M $ | 2,74 % |
| 3 | Carrefour SA | 52 492 | 975,2 k $ | 2,46 % |
| 4 | Banco BPM SpA | 56 441 | 975 k $ | 2,46 % |
| 5 | STANDARD LIFE PLC | 87 153 | 963,6 k $ | 2,43 % |
| 6 | Naturgy Energy Group SA | 30 019 | 942,4 k $ | 2,38 % |
| 7 | Ayvens SA | 63 470 | 836 k $ | 2,11 % |
| 8 | OMV AG | 13 178 | 830,9 k $ | 2,09 % |
| 9 | Banco de Sabadell SA | 221 551 | 785 k $ | 1,98 % |
| 10 | Aegon Ltd | 89 584 | 761,8 k $ | 1,92 % |
| 11 | TELUS Corp | 71 665 | 757,7 k $ | 1,91 % |
| 12 | APA Group | 107 481 | 755,1 k $ | 1,90 % |
| 13 | Evonik Industries AG | 39 006 | 708,2 k $ | 1,79 % |
| 14 | ADMIRAL GROUP PLC | 14 685 | 693,9 k $ | 1,75 % |
| 15 | Sodexo SA | 11 946 | 691,8 k $ | 1,74 % |
| 16 | M&G PLC | 154 374 | 688,8 k $ | 1,74 % |
| 17 | Renault SA | 23 650 | 678,1 k $ | 1,71 % |
| 18 | Swedbank AB | 17 974 | 672,3 k $ | 1,69 % |
| 19 | HKT Trust & HKT Ltd | 451 468 | 671,3 k $ | 1,69 % |
| 20 | FRONTLINE PLC | 18 634 | 646,6 k $ | 1,63 % |
| 21 | Poste Italiane SpA | 19 679 | 643,9 k $ | 1,62 % |
| 22 | BPER Banca SPA | 40 843 | 641,2 k $ | 1,62 % |
| 23 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 8 360 | 627,5 k $ | 1,58 % |
| 24 | British American Tobacco PLC | 9 867 | 612,5 k $ | 1,54 % |
| 25 | BlueScope Steel Ltd | 27 720 | 612 k $ | 1,54 % |
| 26 | Pernod Ricard SA | 7 942 | 579,9 k $ | 1,46 % |
| 27 | Credit Agricole SA | 28 160 | 566,5 k $ | 1,43 % |
| 28 | Svenska Handelsbanken AB | 37 862 | 557,9 k $ | 1,41 % |
| 29 | Sanofi SA | 6 369 | 546,7 k $ | 1,38 % |
| 30 | Repsol SA | 21 439 | 539,5 k $ | 1,36 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 9 856 | 527,9 k $ | 1,33 % |
| 32 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 74 459 | 524,4 k $ | 1,32 % |
| 33 | SITC International Holdings Co Ltd | 129 000 | 516,2 k $ | 1,30 % |
| 34 | Whitecap Resources Inc | 48 862 | 507,3 k $ | 1,28 % |
| 35 | UPM-Kymmene Oyj | 17 974 | 476,8 k $ | 1,20 % |
| 36 | Enbridge Inc | 8 712 | 472,3 k $ | 1,19 % |
| 37 | IMPERIAL BRANDS PLC | 12 463 | 461,3 k $ | 1,16 % |
| 38 | Engie SA | 13 871 | 437,5 k $ | 1,10 % |
| 39 | Mercedes-Benz Group AG | 8 668 | 435,3 k $ | 1,10 % |
| 40 | Gaztransport Et Technigaz SA | 2 035 | 432,5 k $ | 1,09 % |
| 41 | Sonic Healthcare Ltd | 29 953 | 431,8 k $ | 1,09 % |
| 42 | Santos Ltd | 86 229 | 430,7 k $ | 1,09 % |
| 43 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 28 000 | 428,1 k $ | 1,08 % |
| 44 | RIO TINTO PLC | 4 510 | 426,3 k $ | 1,07 % |
| 45 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 4 664 | 425 k $ | 1,07 % |
| 46 | ASR Nederland NV | 5 401 | 407,8 k $ | 1,03 % |
| 47 | Sands China Ltd | 228 400 | 380,1 k $ | 0,96 % |
| 48 | Honda Motor Co Ltd | 40 700 | 370,6 k $ | 0,93 % |
| 49 | Publicis Groupe SA | 3 718 | 367,5 k $ | 0,93 % |
| 50 | Fortescue Ltd | 27 687 | 367,3 k $ | 0,93 % |
| 51 | J Sainsbury PLC | 82 731 | 351,2 k $ | 0,89 % |
| 52 | JAPAN TOBACCO INC | 9 300 | 344 k $ | 0,87 % |
| 53 | EDP SA | 63 360 | 331,8 k $ | 0,84 % |
| 54 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 65 400 | 321,1 k $ | 0,81 % |
| 55 | Rio Tinto Ltd | 2 673 | 319,5 k $ | 0,81 % |
| 56 | Coloplast A/S | 5 357 | 305 k $ | 0,77 % |
| 57 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 5 900 | 298,3 k $ | 0,75 % |
| 58 | Tele2 AB | 17 072 | 297,5 k $ | 0,75 % |
| 59 | Daito Trust Construction Co Ltd | 15 569 | 297,3 k $ | 0,75 % |
| 60 | Eni SpA | 11 924 | 281,1 k $ | 0,71 % |
| 61 | Oracle Corp Japan | 5 300 | 270,7 k $ | 0,68 % |
| 62 | Meridian Energy Ltd | 81 675 | 270,4 k $ | 0,68 % |
| 63 | Zurich Insurance Group AG | 363 | 269,4 k $ | 0,68 % |
| 64 | CaixaBank SA | 18 986 | 268,8 k $ | 0,68 % |
| 65 | Var Energi ASA | 64 372 | 267,9 k $ | 0,68 % |
| 66 | Wolters Kluwer NV | 4 114 | 265,5 k $ | 0,67 % |
| 67 | Magna International Inc | 4 037 | 265,1 k $ | 0,67 % |
| 68 | Insurance Australia Group Ltd | 46 992 | 263,4 k $ | 0,66 % |
| 69 | Partners Group Holding AG | 308 | 252,8 k $ | 0,64 % |
| 70 | Subaru Corp | 16 600 | 244,1 k $ | 0,62 % |
| 71 | Glencore PLC | 29 810 | 203,3 k $ | 0,51 % |
| 72 | Niterra Co Ltd | 2 900 | 191 k $ | 0,48 % |
| 73 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 13 000 | 191 k $ | 0,48 % |
| 74 | Isuzu Motors Ltd | 13 600 | 180 k $ | 0,45 % |
| 75 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 5 400 | 171,3 k $ | 0,43 % |
| 76 | Astellas Pharma Inc | 11 900 | 159,3 k $ | 0,40 % |
| 77 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 9 100 | 146,1 k $ | 0,37 % |
| 78 | Tryg A/S | 6 237 | 142 k $ | 0,36 % |
| 79 | Wilmar International Ltd | 48 400 | 135,1 k $ | 0,34 % |
| 80 | Swiss Re AG | 847 | 134,9 k $ | 0,34 % |
| 81 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 364 | 88,9 k $ | 0,22 % |
| 82 | Keppel Ltd | 9 300 | 78,7 k $ | 0,20 % |
| 83 | Banque Cantonale Vaudoise | 517 | 75,9 k $ | 0,19 % |
| 84 | BE Semiconductor Industries NV | 187 | 61,4 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 3,0 %
- Finance 2,2 %
- Énergie 1,9 %
- Santé 1,9 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 88,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 46,9 %
- GBP 14,4 %
- AUD 8,2 %
- JPY 7,7 %
- CAD 4,5 %
- HKD 4,0 %
- SEK 3,9 %
- DKK 2,5 %
- NOK 2,4 %
- SGD 2,2 %
- CHF 1,9 %
- NZD 0,7 %
- USD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 15,8 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Italie 10,8 %
- Australie 8,2 %
- Japon 7,7 %
- Espagne 6,5 %
- Allemagne 4,6 %
- Canada 4,5 %
- Suède 3,9 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Îles Caïmans 2,7 %
- Danemark 2,5 %
- Autres pays 15,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 10 | 6,1 M $ | 15,78 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 5,4 M $ | 13,88 % |
| 3 | Italie | 6 | 4,2 M $ | 10,76 % |
| 4 | Australie | 7 | 3,2 M $ | 8,21 % |
| 5 | Japon | 12 | 3 M $ | 7,73 % |
| 6 | Espagne | 4 | 2,5 M $ | 6,55 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 1,8 M $ | 4,57 % |
| 8 | Canada | 3 | 1,7 M $ | 4,49 % |
| 9 | Suède | 3 | 1,5 M $ | 3,95 % |
| 10 | Pays-Bas | 4 | 1,5 M $ | 3,86 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 1,1 M $ | 2,72 % |
| 12 | Danemark | 3 | 975 k $ | 2,52 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Franklin International Dividend Booster Index ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089400