Zusammensetzung von Franklin International Dividend Booster Index ETF
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- Nettovermögen
- 39,7 Mio. $ davon 38,7 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 84 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 88.627 | 1,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 2 | Legal & General Group PLC | 286.385 | 1,1 Mio. $ | 2,74 % |
| 3 | Carrefour SA | 52.492 | 975.229,3 $ | 2,46 % |
| 4 | Banco BPM SpA | 56.441 | 975.033,2 $ | 2,46 % |
| 5 | STANDARD LIFE PLC | 87.153 | 963.562,4 $ | 2,43 % |
| 6 | Naturgy Energy Group SA | 30.019 | 942.447,1 $ | 2,38 % |
| 7 | Ayvens SA | 63.470 | 835.951,8 $ | 2,11 % |
| 8 | OMV AG | 13.178 | 830.912,4 $ | 2,09 % |
| 9 | Banco de Sabadell SA | 221.551 | 784.974,5 $ | 1,98 % |
| 10 | Aegon Ltd | 89.584 | 761.810,3 $ | 1,92 % |
| 11 | TELUS Corp | 71.665 | 757.691,6 $ | 1,91 % |
| 12 | APA Group | 107.481 | 755.053,2 $ | 1,90 % |
| 13 | Evonik Industries AG | 39.006 | 708.177,6 $ | 1,79 % |
| 14 | ADMIRAL GROUP PLC | 14.685 | 693.867,3 $ | 1,75 % |
| 15 | Sodexo SA | 11.946 | 691.770,8 $ | 1,74 % |
| 16 | M&G PLC | 154.374 | 688.849,5 $ | 1,74 % |
| 17 | Renault SA | 23.650 | 678.139,3 $ | 1,71 % |
| 18 | Swedbank AB | 17.974 | 672.296,7 $ | 1,69 % |
| 19 | HKT Trust & HKT Ltd | 451.468 | 671.268 $ | 1,69 % |
| 20 | FRONTLINE PLC | 18.634 | 646.649 $ | 1,63 % |
| 21 | Poste Italiane SpA | 19.679 | 643.921,5 $ | 1,62 % |
| 22 | BPER Banca SPA | 40.843 | 641.226,8 $ | 1,62 % |
| 23 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 8.360 | 627.482 $ | 1,58 % |
| 24 | British American Tobacco PLC | 9.867 | 612.498,4 $ | 1,54 % |
| 25 | BlueScope Steel Ltd | 27.720 | 612.044,7 $ | 1,54 % |
| 26 | Pernod Ricard SA | 7.942 | 579.854,5 $ | 1,46 % |
| 27 | Credit Agricole SA | 28.160 | 566.476,8 $ | 1,43 % |
| 28 | Svenska Handelsbanken AB | 37.862 | 557.867,1 $ | 1,41 % |
| 29 | Sanofi SA | 6.369 | 546.708,4 $ | 1,38 % |
| 30 | Repsol SA | 21.439 | 539.491,8 $ | 1,36 % |
| 31 | Danske Bank A/S | 9.856 | 527.924,6 $ | 1,33 % |
| 32 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 74.459 | 524.394,5 $ | 1,32 % |
| 33 | SITC International Holdings Co Ltd | 129.000 | 516.194,1 $ | 1,30 % |
| 34 | Whitecap Resources Inc | 48.862 | 507.303,8 $ | 1,28 % |
| 35 | UPM-Kymmene Oyj | 17.974 | 476.752,5 $ | 1,20 % |
| 36 | Enbridge Inc | 8.712 | 472.274,8 $ | 1,19 % |
| 37 | IMPERIAL BRANDS PLC | 12.463 | 461.342,6 $ | 1,16 % |
| 38 | Engie SA | 13.871 | 437.542 $ | 1,10 % |
| 39 | Mercedes-Benz Group AG | 8.668 | 435.252,7 $ | 1,10 % |
| 40 | Gaztransport Et Technigaz SA | 2.035 | 432.517,9 $ | 1,09 % |
| 41 | Sonic Healthcare Ltd | 29.953 | 431.837,4 $ | 1,09 % |
| 42 | Santos Ltd | 86.229 | 430.721,5 $ | 1,09 % |
| 43 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 28.000 | 428.118,8 $ | 1,08 % |
| 44 | RIO TINTO PLC | 4.510 | 426.315,4 $ | 1,07 % |
| 45 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 4.664 | 424.988,4 $ | 1,07 % |
| 46 | ASR Nederland NV | 5.401 | 407.794,6 $ | 1,03 % |
| 47 | Sands China Ltd | 228.400 | 380.081,7 $ | 0,96 % |
| 48 | Honda Motor Co Ltd | 40.700 | 370.626,1 $ | 0,93 % |
| 49 | Publicis Groupe SA | 3.718 | 367.523,3 $ | 0,93 % |
| 50 | Fortescue Ltd | 27.687 | 367.326,8 $ | 0,93 % |
| 51 | J Sainsbury PLC | 82.731 | 351.155,3 $ | 0,89 % |
| 52 | JAPAN TOBACCO INC | 9.300 | 344.018,5 $ | 0,87 % |
| 53 | EDP SA | 63.360 | 331.845,3 $ | 0,84 % |
| 54 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 65.400 | 321.071,6 $ | 0,81 % |
| 55 | Rio Tinto Ltd | 2.673 | 319.463,4 $ | 0,81 % |
| 56 | Coloplast A/S | 5.357 | 305.049,1 $ | 0,77 % |
| 57 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 5.900 | 298.318,5 $ | 0,75 % |
| 58 | Tele2 AB | 17.072 | 297.494,1 $ | 0,75 % |
| 59 | Daito Trust Construction Co Ltd | 15.569 | 297.346,1 $ | 0,75 % |
| 60 | Eni SpA | 11.924 | 281.106,5 $ | 0,71 % |
| 61 | Oracle Corp Japan | 5.300 | 270.666,1 $ | 0,68 % |
| 62 | Meridian Energy Ltd | 81.675 | 270.401,9 $ | 0,68 % |
| 63 | Zurich Insurance Group AG | 363 | 269.375,6 $ | 0,68 % |
| 64 | CaixaBank SA | 18.986 | 268.837,4 $ | 0,68 % |
| 65 | Var Energi ASA | 64.372 | 267.948,3 $ | 0,68 % |
| 66 | Wolters Kluwer NV | 4.114 | 265.467,6 $ | 0,67 % |
| 67 | Magna International Inc | 4.037 | 265.069,4 $ | 0,67 % |
| 68 | Insurance Australia Group Ltd | 46.992 | 263.378,5 $ | 0,66 % |
| 69 | Partners Group Holding AG | 308 | 252.845,2 $ | 0,64 % |
| 70 | Subaru Corp | 16.600 | 244.110,1 $ | 0,62 % |
| 71 | Glencore PLC | 29.810 | 203.286,5 $ | 0,51 % |
| 72 | Niterra Co Ltd | 2.900 | 191.013,7 $ | 0,48 % |
| 73 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 13.000 | 191.010,6 $ | 0,48 % |
| 74 | Isuzu Motors Ltd | 13.600 | 179.952,6 $ | 0,45 % |
| 75 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 5.400 | 171.278,3 $ | 0,43 % |
| 76 | Astellas Pharma Inc | 11.900 | 159.252,4 $ | 0,40 % |
| 77 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 9.100 | 146.053,5 $ | 0,37 % |
| 78 | Tryg A/S | 6.237 | 142.044,9 $ | 0,36 % |
| 79 | Wilmar International Ltd | 48.400 | 135.083,7 $ | 0,34 % |
| 80 | Swiss Re AG | 847 | 134.927,8 $ | 0,34 % |
| 81 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1.364 | 88.907,2 $ | 0,22 % |
| 82 | Keppel Ltd | 9.300 | 78.659,4 $ | 0,20 % |
| 83 | Banque Cantonale Vaudoise | 517 | 75.885,2 $ | 0,19 % |
| 84 | BE Semiconductor Industries NV | 187 | 61.381,2 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 3,0 %
- Finanzen 2,2 %
- Energie 1,9 %
- Gesundheit 1,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 88,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 46,9 %
- GBP 14,4 %
- AUD 8,2 %
- JPY 7,7 %
- CAD 4,5 %
- HKD 4,0 %
- SEK 3,9 %
- DKK 2,5 %
- NOK 2,4 %
- SGD 2,2 %
- CHF 1,9 %
- NZD 0,7 %
- USD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 15,8 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Italien 10,8 %
- Australien 8,2 %
- Japan 7,7 %
- Spanien 6,5 %
- Deutschland 4,6 %
- Kanada 4,5 %
- Schweden 3,9 %
- Niederlande 3,9 %
- Kaimaninseln 2,7 %
- Dänemark 2,5 %
- Weitere Länder 15,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 10 | 6,1 Mio. $ | 15,78 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 5,4 Mio. $ | 13,88 % |
| 3 | Italien | 6 | 4,2 Mio. $ | 10,76 % |
| 4 | Australien | 7 | 3,2 Mio. $ | 8,21 % |
| 5 | Japan | 12 | 3 Mio. $ | 7,73 % |
| 6 | Spanien | 4 | 2,5 Mio. $ | 6,55 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 1,8 Mio. $ | 4,57 % |
| 8 | Kanada | 3 | 1,7 Mio. $ | 4,49 % |
| 9 | Schweden | 3 | 1,5 Mio. $ | 3,95 % |
| 10 | Niederlande | 4 | 1,5 Mio. $ | 3,86 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 1,1 Mio. $ | 2,72 % |
| 12 | Dänemark | 3 | 975.018,6 $ | 2,52 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Franklin International Dividend Booster Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089400