Composition de NYLIM VP MFS Research Portfolio
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- Actif net
- 339 M $ dont 337,1 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 96 dans 5 pays
- 10 premières
- 42,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 142 578 | 28,5 M $ | 8,41 % |
| 2 | Apple Inc | 80 909 | 23,4 M $ | 6,91 % |
| 3 | Alphabet Inc | 47 429 | 16,9 M $ | 5,00 % |
| 4 | Microsoft Corp | 44 039 | 16,4 M $ | 4,85 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 62 822 | 15 M $ | 4,42 % |
| 6 | Broadcom Inc | 31 757 | 12 M $ | 3,54 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 24 056 | 7,9 M $ | 2,32 % |
| 8 | KLA Corp | 25 681 | 7,7 M $ | 2,29 % |
| 9 | Mastercard Inc | 14 960 | 7,7 M $ | 2,27 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 12 924 | 7,3 M $ | 2,15 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 11 963 | 6,9 M $ | 2,05 % |
| 12 | Bank of America Corp | 88 106 | 5 M $ | 1,48 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 4 203 | 4,9 M $ | 1,43 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 32 920 | 4,5 M $ | 1,33 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 17 554 | 4,5 M $ | 1,32 % |
| 16 | Arista Networks Inc | 26 041 | 4,4 M $ | 1,30 % |
| 17 | Space Exploration Technologies Corp | 24 207 | 4,1 M $ | 1,22 % |
| 18 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 4 283 | 4,1 M $ | 1,22 % |
| 19 | CATERPILLAR INC | 3 791 | 4 M $ | 1,19 % |
| 20 | Amphenol Corp | 19 531 | 3,4 M $ | 1,02 % |
| 21 | RTX Corp | 18 075 | 3,4 M $ | 1,01 % |
| 22 | Chubb Ltd | 9 057 | 3,1 M $ | 0,91 % |
| 23 | Spotify Technology SA | 6 652 | 3,1 M $ | 0,90 % |
| 24 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6 087 | 3,1 M $ | 0,90 % |
| 25 | CRH PLC | 26 727 | 2,9 M $ | 0,84 % |
| 26 | Aon PLC | 8 599 | 2,9 M $ | 0,84 % |
| 27 | Morgan Stanley | 13 601 | 2,8 M $ | 0,84 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 9 426 | 2,8 M $ | 0,83 % |
| 29 | Philip Morris International Inc | 15 333 | 2,8 M $ | 0,82 % |
| 30 | Charles Schwab Corp/The | 29 813 | 2,8 M $ | 0,81 % |
| 31 | Gilead Sciences Inc | 21 575 | 2,7 M $ | 0,80 % |
| 32 | Waters Corp | 7 107 | 2,7 M $ | 0,79 % |
| 33 | GE VERNOVA INC | 2 207 | 2,6 M $ | 0,76 % |
| 34 | Uber Technologies Inc | 35 931 | 2,6 M $ | 0,76 % |
| 35 | Sandisk Corp | 1 120 | 2,5 M $ | 0,75 % |
| 36 | General Dynamics Corp | 7 171 | 2,5 M $ | 0,75 % |
| 37 | Pfizer Inc | 103 536 | 2,5 M $ | 0,74 % |
| 38 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 7 492 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| 39 | Cigna Group/The | 8 975 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| 40 | Howmet Aerospace Inc | 9 091 | 2,4 M $ | 0,72 % |
| 41 | TJX Cos Inc/The | 16 103 | 2,4 M $ | 0,72 % |
| 42 | Medtronic PLC | 30 481 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| 43 | ConocoPhillips | 22 769 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| 44 | Trane Technologies PLC | 4 761 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 45 | Intel Corp | 16 414 | 2,3 M $ | 0,68 % |
| 46 | TransUnion | 31 081 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 47 | Progressive Corp/The | 10 236 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 48 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9 076 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 49 | Ingersoll Rand Inc | 26 340 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 50 | NextEra Energy Inc | 24 290 | 2,1 M $ | 0,63 % |
| 51 | Cadence Design Systems Inc | 5 673 | 2,1 M $ | 0,63 % |
| 52 | Moody's Corp | 4 697 | 2,1 M $ | 0,63 % |
| 53 | PepsiCo Inc | 15 490 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 54 | Humana Inc | 5 204 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 55 | CME Group Inc | 9 357 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 56 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 099 | 2 M $ | 0,60 % |
| 57 | Ferguson Enterprises Inc | 8 553 | 2 M $ | 0,60 % |
| 58 | Shopify Inc | 17 288 | 2 M $ | 0,58 % |
| 59 | WW Grainger Inc | 1 442 | 2 M $ | 0,58 % |
| 60 | Becton Dickinson & Co | 12 922 | 2 M $ | 0,58 % |
| 61 | Pentair PLC | 25 413 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 62 | STARBUCKS CORP | 18 764 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 63 | Emerson Electric Co | 13 269 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 64 | Duke Energy Corp | 14 459 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 65 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 902 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 66 | Viking Holdings Ltd | 17 069 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 67 | Aramark | 31 036 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 68 | Colgate-Palmolive Co | 19 105 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 69 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 19 872 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 3 996 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 71 | Alliant Energy Corp | 22 030 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 72 | Curtiss-Wright Corp | 2 210 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 73 | Birkenstock Holding Plc | 37 361 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 74 | Coherent Corp | 3 877 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 75 | Simpson Manufacturing Co Inc | 7 248 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 76 | Floor & Decor Holdings Inc | 24 759 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 77 | Tesla Inc | 3 487 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 78 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 67 597 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 79 | T-Mobile US Inc | 8 497 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 80 | STERIS PLC | 6 389 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 81 | Kenvue Inc | 69 177 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 82 | GFL Environmental Inc | 34 599 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 83 | XPO Inc | 6 200 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 84 | PG&E Corp | 69 781 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 85 | International Flavors & Fragrances Inc | 14 479 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 86 | Honeywell International Inc | 5 031 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 87 | Boston Scientific Corp | 26 112 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 88 | Honeywell Aerospace Inc | 5 031 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 89 | Omnicom Group Inc | 14 651 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 90 | Valero Energy Corp | 3 935 | 1 M $ | 0,30 % |
| 91 | ON Semiconductor Corp | 10 684 | 1 M $ | 0,30 % |
| 92 | TKO Group Holdings Inc | 4 965 | 999,5 k $ | 0,29 % |
| 93 | Baker Hughes Co | 15 942 | 884,8 k $ | 0,26 % |
| 94 | Tyson Foods Inc | 13 897 | 795,6 k $ | 0,23 % |
| 95 | EQT Corp | 13 869 | 737,4 k $ | 0,22 % |
| 96 | TECHNIPFMC PLC | 8 607 | 570,6 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,7 %
- Finance 12,1 %
- Industrie 11,2 %
- Communication 8,8 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 6,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Canada 1,0 %
- Bermudes 0,5 %
- Jersey 0,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 91 | 329,9 M $ | 97,86 % |
| 2 | Canada | 2 | 3,2 M $ | 0,96 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 4 | Jersey | 1 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 570,6 k $ | 0,17 % |
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