Zusammensetzung von NYLIM VP MFS Research Portfolio
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- Nettovermögen
- 339 Mio. $ davon 337,1 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 96 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 42,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 142.578 | 28,5 Mio. $ | 8,41 % |
| 2 | Apple Inc | 80.909 | 23,4 Mio. $ | 6,91 % |
| 3 | Alphabet Inc | 47.429 | 16,9 Mio. $ | 5,00 % |
| 4 | Microsoft Corp | 44.039 | 16,4 Mio. $ | 4,85 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 62.822 | 15 Mio. $ | 4,42 % |
| 6 | Broadcom Inc | 31.757 | 12 Mio. $ | 3,54 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 24.056 | 7,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 8 | KLA Corp | 25.681 | 7,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 9 | Mastercard Inc | 14.960 | 7,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 12.924 | 7,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 11.963 | 6,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | Bank of America Corp | 88.106 | 5 Mio. $ | 1,48 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 4.203 | 4,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 32.920 | 4,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 17.554 | 4,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 16 | Arista Networks Inc | 26.041 | 4,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 17 | Space Exploration Technologies Corp | 24.207 | 4,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 4.283 | 4,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 19 | CATERPILLAR INC | 3.791 | 4 Mio. $ | 1,19 % |
| 20 | Amphenol Corp | 19.531 | 3,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 21 | RTX Corp | 18.075 | 3,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 22 | Chubb Ltd | 9.057 | 3,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 23 | Spotify Technology SA | 6.652 | 3,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 24 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6.087 | 3,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | CRH PLC | 26.727 | 2,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 26 | Aon PLC | 8.599 | 2,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 27 | Morgan Stanley | 13.601 | 2,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 9.426 | 2,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 29 | Philip Morris International Inc | 15.333 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | Charles Schwab Corp/The | 29.813 | 2,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 31 | Gilead Sciences Inc | 21.575 | 2,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 32 | Waters Corp | 7.107 | 2,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 33 | GE VERNOVA INC | 2.207 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | Uber Technologies Inc | 35.931 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | Sandisk Corp | 1.120 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 36 | General Dynamics Corp | 7.171 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 37 | Pfizer Inc | 103.536 | 2,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 38 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 7.492 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | Cigna Group/The | 8.975 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 40 | Howmet Aerospace Inc | 9.091 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 41 | TJX Cos Inc/The | 16.103 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 42 | Medtronic PLC | 30.481 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | ConocoPhillips | 22.769 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 44 | Trane Technologies PLC | 4.761 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 45 | Intel Corp | 16.414 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 46 | TransUnion | 31.081 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 47 | Progressive Corp/The | 10.236 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 48 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9.076 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | Ingersoll Rand Inc | 26.340 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 50 | NextEra Energy Inc | 24.290 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 51 | Cadence Design Systems Inc | 5.673 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 52 | Moody's Corp | 4.697 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 53 | PepsiCo Inc | 15.490 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 54 | Humana Inc | 5.204 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | CME Group Inc | 9.357 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 56 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.099 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 57 | Ferguson Enterprises Inc | 8.553 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 58 | Shopify Inc | 17.288 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | WW Grainger Inc | 1.442 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | Becton Dickinson & Co | 12.922 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | Pentair PLC | 25.413 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | STARBUCKS CORP | 18.764 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 63 | Emerson Electric Co | 13.269 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 64 | Duke Energy Corp | 14.459 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 65 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 902 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | Viking Holdings Ltd | 17.069 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 67 | Aramark | 31.036 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | Colgate-Palmolive Co | 19.105 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 19.872 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 3.996 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | Alliant Energy Corp | 22.030 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | Curtiss-Wright Corp | 2.210 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | Birkenstock Holding Plc | 37.361 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | Coherent Corp | 3.877 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 75 | Simpson Manufacturing Co Inc | 7.248 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 76 | Floor & Decor Holdings Inc | 24.759 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | Tesla Inc | 3.487 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 67.597 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 79 | T-Mobile US Inc | 8.497 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 80 | STERIS PLC | 6.389 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Kenvue Inc | 69.177 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | GFL Environmental Inc | 34.599 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | XPO Inc | 6.200 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | PG&E Corp | 69.781 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | International Flavors & Fragrances Inc | 14.479 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Honeywell International Inc | 5.031 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | Boston Scientific Corp | 26.112 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Honeywell Aerospace Inc | 5.031 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | Omnicom Group Inc | 14.651 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | Valero Energy Corp | 3.935 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | ON Semiconductor Corp | 10.684 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | TKO Group Holdings Inc | 4.965 | 999.504,2 $ | 0,29 % |
| 93 | Baker Hughes Co | 15.942 | 884.781 $ | 0,26 % |
| 94 | Tyson Foods Inc | 13.897 | 795.603,3 $ | 0,23 % |
| 95 | EQT Corp | 13.869 | 737.414,7 $ | 0,22 % |
| 96 | TECHNIPFMC PLC | 8.607 | 570.644,1 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,7 %
- Finanzen 12,1 %
- Industrie 11,2 %
- Kommunikation 8,8 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 6,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Kanada 1,0 %
- Bermuda 0,5 %
- Jersey 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 91 | 329,9 Mio. $ | 97,86 % |
| 2 | Kanada | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 4 | Jersey | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 570.644,1 $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM VP MFS Research Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000089398