Zusammensetzung von NYLIM VP MFS Research Portfolio
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- Nettovermögen
- 320,5 Mio. $ davon 317 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 99 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 42,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 152.276 | 26,6 Mio. $ | 8,29 % |
| 2 | Apple Inc | 86.551 | 22 Mio. $ | 6,85 % |
| 3 | Microsoft Corp | 50.594 | 18,7 Mio. $ | 5,84 % |
| 4 | Alphabet Inc | 51.073 | 14,7 Mio. $ | 4,58 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 68.987 | 14,4 Mio. $ | 4,48 % |
| 6 | Broadcom Inc | 31.721 | 9,8 Mio. $ | 3,06 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 15.779 | 9 Mio. $ | 2,82 % |
| 8 | Mastercard Inc | 16.109 | 8 Mio. $ | 2,51 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 27.002 | 7,9 Mio. $ | 2,48 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 36.513 | 6,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | Lam Research Corp | 22.279 | 4,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 18.902 | 4,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 13 | RTX Corp | 20.508 | 4 Mio. $ | 1,23 % |
| 14 | Spotify Technology SA | 7.162 | 3,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 15 | PNC Financial Services Group Inc/The | 16.021 | 3,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 16 | Caterpillar Inc | 4.652 | 3,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 17 | ConocoPhillips | 24.518 | 3,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6.555 | 3,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 19 | Chubb Ltd | 9.753 | 3,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 20 | Pfizer Inc | 111.491 | 3,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | CME Group Inc | 10.544 | 3,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 32.104 | 3 Mio. $ | 0,94 % |
| 23 | Amphenol Corp | 23.719 | 3 Mio. $ | 0,94 % |
| 24 | Aon PLC | 9.259 | 3 Mio. $ | 0,93 % |
| 25 | Morgan Stanley | 17.886 | 2,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 26 | Aramark | 72.075 | 2,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 27 | Gilead Sciences Inc | 20.792 | 2,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 28 | Medtronic PLC | 32.824 | 2,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | Philip Morris International Inc. | 16.511 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | Arista Networks Inc | 21.775 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 31 | General Dynamics Corp | 7.722 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | Accenture PLC | 13.243 | 2,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | Trane Technologies PLC | 6.272 | 2,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | PepsiCo Inc | 16.681 | 2,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | Cigna Group/The | 9.666 | 2,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 36 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 8.068 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 37 | CRH PLC | 22.963 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | TJX Cos Inc/The | 14.978 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | T-Mobile US Inc | 11.050 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 40 | Waters Corp | 7.653 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | Salesforce Inc | 12.166 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | Howmet Aerospace Inc | 9.789 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | Moody's Corp | 5.058 | 2,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | McKesson Corp | 2.541 | 2,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 45 | Becton Dickinson & Co | 13.913 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 46 | Progressive Corp/The | 11.022 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | WW Grainger Inc | 1.972 | 2,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 48 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 21.399 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | Uber Technologies Inc | 29.232 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | Omnicom Group Inc | 27.451 | 2,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | Duke Energy Corp | 15.571 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | Ferguson Enterprises Inc | 8.402 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 53 | Autodesk Inc | 8.147 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | Cadence Design Systems Inc | 7.017 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | Honeywell International Inc | 8.594 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 56 | TransUnion | 27.675 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 57 | GE Vernova Inc | 2.185 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 58 | Seagate Technology Holdings PLC | 4.821 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 59 | Emerson Electric Co. | 14.290 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | Starbucks Corp | 20.205 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | Boston Scientific Corp | 28.118 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 62 | Pentair PLC | 19.938 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | Coherent Corp | 7.164 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | Alliant Energy Corp | 23.723 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 65 | NextEra Energy Inc | 18.158 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | Colgate-Palmolive Co | 19.434 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | Curtiss-Wright Corp | 2.380 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | US Foods Holding Corp | 17.079 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | GFL Environmental Inc | 37.257 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 70 | Aptiv PLC | 22.000 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | STERIS PLC | 6.880 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 72 | PPL Corp | 39.283 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 73 | Nordson Corp | 5.510 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 74 | PulteGroup Inc | 12.091 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 75 | Shopify Inc | 11.641 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | PG&E Corp | 75.143 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 77 | XPO Inc | 6.708 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | Ingersoll Rand Inc | 16.081 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | Kenvue Inc | 74.492 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.872 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 20.731 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Mondelez International Inc | 21.554 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | Allegion plc | 8.377 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | Sherwin-Williams Co/The | 3.707 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | KKR & Co Inc | 12.470 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Okta Inc | 14.483 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | Tractor Supply Co | 24.805 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Willis Towers Watson PLC | 3.777 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | TKO Group Holdings Inc | 5.346 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Viking Holdings Ltd | 14.255 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | Valero Energy Corp | 4.238 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | Floor & Decor Holdings Inc | 20.271 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | Humana Inc | 5.603 | 971.504,2 $ | 0,30 % |
| 94 | American Tower Corp | 4.621 | 797.492,2 $ | 0,25 % |
| 95 | EQT Corp | 10.749 | 684.066,4 $ | 0,21 % |
| 96 | Tyson Foods Inc | 10.408 | 666.840,6 $ | 0,21 % |
| 97 | Cheniere Energy Inc | 2.251 | 638.743,8 $ | 0,20 % |
| 98 | TechnipFMC PLC | 7.087 | 489.924,3 $ | 0,15 % |
| 99 | Estee Lauder Cos Inc/The | 3.178 | 228.085,1 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,4 %
- Finanzen 13,0 %
- Industrie 10,4 %
- Kommunikation 10,0 %
- Gesundheit 9,5 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 3,9 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 5,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Kanada 0,9 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 94 | 311,4 Mio. $ | 98,24 % |
| 2 | Kanada | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 3 | Irland | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 489.924,3 $ | 0,15 % |
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