Composition d'Eventide US Market ETF
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- Actif net
- 182,2 M $ dont 179,6 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 202 dans 3 pays
- 10 premières
- 22,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 63 919 | 12,8 M $ | 7,04 % |
| 2 | Broadcom Inc | 13 254 | 5,2 M $ | 2,83 % |
| 3 | ExxonMobil Holdings Corp | 22 654 | 3,5 M $ | 1,93 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 3 762 | 3,1 M $ | 1,70 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 6 364 | 3 M $ | 1,66 % |
| 6 | Automatic Data Processing Inc | 10 796 | 2,9 M $ | 1,58 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 2 498 | 2,9 M $ | 1,58 % |
| 8 | Home Depot Inc/The | 8 001 | 2,7 M $ | 1,46 % |
| 9 | Union Pacific Corp | 8 584 | 2,5 M $ | 1,38 % |
| 10 | American Express Co | 7 003 | 2,4 M $ | 1,29 % |
| 11 | Linde PLC | 4 681 | 2,2 M $ | 1,23 % |
| 12 | Prologis Inc | 15 221 | 2,2 M $ | 1,21 % |
| 13 | Lam Research Corp | 7 118 | 2,1 M $ | 1,15 % |
| 14 | Lowe's Cos Inc | 9 688 | 2 M $ | 1,11 % |
| 15 | Amgen Inc | 5 032 | 1,9 M $ | 1,06 % |
| 16 | NetApp Inc | 10 837 | 1,9 M $ | 1,06 % |
| 17 | Illinois Tool Works Inc | 6 728 | 1,9 M $ | 1,06 % |
| 18 | Duke Energy Corp | 15 391 | 1,9 M $ | 1,06 % |
| 19 | Truist Financial Corp | 36 150 | 1,9 M $ | 1,03 % |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 5 439 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 21 | Medtronic PLC | 20 963 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| 22 | Progressive Corp/The | 8 397 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| 23 | Motorola Solutions Inc | 4 032 | 1,8 M $ | 0,96 % |
| 24 | Aflac Inc | 13 633 | 1,7 M $ | 0,95 % |
| 25 | O'Reilly Automotive Inc | 19 246 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 26 | Southern Co/The | 18 076 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 27 | Nasdaq Inc | 18 020 | 1,7 M $ | 0,93 % |
| 28 | Moody's Corp | 3 540 | 1,7 M $ | 0,93 % |
| 29 | Stryker Corp | 5 156 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| 30 | CATERPILLAR INC | 2 041 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| 31 | SS&C Technologies Holdings Inc | 21 547 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| 32 | Waste Management Inc | 7 296 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| 33 | KLA Corp | 8 707 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| 34 | Crowdstrike Holdings Inc | 8 248 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| 35 | S&P Global Inc | 3 814 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| 36 | American Electric Power Co Inc | 12 029 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| 37 | Dell Technologies Inc | 3 688 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 38 | Arista Networks Inc | 8 019 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 39 | Fifth Third Bancorp | 25 446 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 40 | Fortinet Inc | 8 688 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 41 | Ecolab Inc | 4 994 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 42 | NextEra Energy Inc | 15 886 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 43 | AutoZone Inc | 448 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 44 | Snowflake Inc | 4 595 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 45 | Republic Services Inc | 6 376 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 46 | ROYALTY PHARMA PLC | 22 368 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 47 | Paychex Inc | 11 169 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 48 | Cargurus Inc | 35 982 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 49 | Veeva Systems Inc | 6 328 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 50 | Intuitive Surgical Inc | 3 516 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 51 | QUALCOMM Inc | 8 299 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 52 | Flex Ltd | 10 452 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 53 | Datadog Inc | 4 392 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 54 | ServiceNow Inc | 10 425 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 55 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 353 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 56 | Arthur J Gallagher & Co | 4 586 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 57 | Sherwin-Williams Co/The | 3 308 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 58 | Cadence Design Systems Inc | 3 233 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 59 | Rockwell Automation Inc | 2 282 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 60 | GE VERNOVA INC | 1 091 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 61 | MSCI Inc | 1 855 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 62 | Broadridge Financial Solutions Inc | 6 883 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 63 | Everpure Inc | 13 698 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 64 | Sempra | 10 763 | 953,1 k $ | 0,52 % |
| 65 | Houlihan Lokey Inc | 7 517 | 943,3 k $ | 0,52 % |
| 66 | Trimble Inc | 16 243 | 919 k $ | 0,50 % |
| 67 | CBRE Group Inc | 6 132 | 900,2 k $ | 0,49 % |
| 68 | Huntington Bancshares Inc/OH | 51 629 | 879,8 k $ | 0,48 % |
| 69 | Regions Financial Corp | 28 065 | 868,6 k $ | 0,48 % |
| 70 | Boston Scientific Corp | 18 511 | 865 k $ | 0,47 % |
| 71 | Applied Materials Inc | 1 587 | 805,7 k $ | 0,44 % |
| 72 | SoFi Technologies Inc | 46 159 | 752,9 k $ | 0,41 % |
| 73 | Air Products and Chemicals Inc | 2 545 | 750,5 k $ | 0,41 % |
| 74 | McCormick & Co Inc/MD | 14 255 | 725,6 k $ | 0,40 % |
| 75 | Trane Technologies PLC | 1 588 | 722,5 k $ | 0,40 % |
| 76 | Cincinnati Financial Corp | 4 058 | 721 k $ | 0,40 % |
| 77 | Equity Residential | 10 807 | 718,1 k $ | 0,39 % |
| 78 | Valero Energy Corp | 2 290 | 716,5 k $ | 0,39 % |
| 79 | Fastenal Co | 15 006 | 715,9 k $ | 0,39 % |
| 80 | Expeditors International of Washington Inc | 4 118 | 691,4 k $ | 0,38 % |
| 81 | Equinix Inc | 678 | 691,1 k $ | 0,38 % |
| 82 | Workday Inc | 4 250 | 681,4 k $ | 0,37 % |
| 83 | American Tower Corp | 3 874 | 671,6 k $ | 0,37 % |
| 84 | PulteGroup Inc | 5 261 | 665,4 k $ | 0,37 % |
| 85 | CHENIERE ENERGY INC | 2 490 | 656,3 k $ | 0,36 % |
| 86 | Intuit Inc | 1 990 | 629 k $ | 0,35 % |
| 87 | Magna International Inc | 9 040 | 620,1 k $ | 0,34 % |
| 88 | Aptiv PLC | 10 781 | 608,8 k $ | 0,33 % |
| 89 | Quanta Services Inc | 907 | 605,3 k $ | 0,33 % |
| 90 | Zoetis Inc | 7 829 | 605,1 k $ | 0,33 % |
| 91 | Ciena Corp | 1 594 | 601 k $ | 0,33 % |
| 92 | Emerson Electric Co | 3 991 | 597,9 k $ | 0,33 % |
| 93 | Tradeweb Markets Inc | 5 928 | 595,8 k $ | 0,33 % |
| 94 | AvalonBay Communities Inc | 3 186 | 591,4 k $ | 0,32 % |
| 95 | MGIC Investment Corp | 19 149 | 575,2 k $ | 0,32 % |
| 96 | Vertiv Holdings Co | 2 278 | 550,3 k $ | 0,30 % |
| 97 | Ferguson Enterprises Inc | 2 306 | 540,4 k $ | 0,30 % |
| 98 | IDEXX Laboratories Inc | 965 | 539,5 k $ | 0,30 % |
| 99 | Sandisk Corp | 440 | 534,5 k $ | 0,29 % |
| 100 | Garmin Ltd | 1 809 | 531,4 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,7 %
- Industrie 14,2 %
- Finance 10,8 %
- Santé 8,2 %
- Services publics 5,4 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Immobilier 4,0 %
- Énergie 3,4 %
- Non attribué 14,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 197 | 178 M $ | 99,12 % |
| 2 | Canada | 4 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 193,6 k $ | 0,11 % |
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