Portfolio von Eventide US Market ETF
Strategy Shares · 195 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 154,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 22.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,5 %
- Industrie 10,8 %
- Finanzen 6,7 %
- Gesundheit 6,2 %
- Versorger 5,5 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,9 %
- Immobilien 2,2 %
- Nicht zugeordnet 33,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 98,5 %
- CA 0,7 %
- SG 0,6 %
- KY 0,1 %
- NL 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 189 | 149,3 Mio. $ | 98,51 % |
| CA | 3 | 994.009,8 $ | 0,66 % |
| SG | 1 | 890.690 $ | 0,59 % |
| KY | 1 | 215.976,5 $ | 0,14 % |
| NL | 1 | 163.683,7 $ | 0,11 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 55.573 | 11,1 Mio. $ | 7,19 % |
| Broadcom Inc | 11.550 | 4,8 Mio. $ | 3,13 % |
| Exxon Mobil Corp | 20.778 | 3,2 Mio. $ | 2,08 % |
| Home Depot Inc/The | 7.143 | 2,3 Mio. $ | 1,52 % |
| Automatic Data Processing Inc | 10.983 | 2,3 Mio. $ | 1,51 % |
| Caterpillar Inc | 2.609 | 2,3 Mio. $ | 1,51 % |
| Union Pacific Corp | 8.027 | 2,2 Mio. $ | 1,40 % |
| Eli Lilly & Co | 2.234 | 2,1 Mio. $ | 1,35 % |
| Linde PLC | 4.153 | 2,1 Mio. $ | 1,35 % |
| Lowe's Cos Inc | 8.632 | 2,1 Mio. $ | 1,34 % |
| Micron Technology Inc | 3.898 | 2 Mio. $ | 1,31 % |
| American Express Co | 6.031 | 1,9 Mio. $ | 1,26 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 5.433 | 1,9 Mio. $ | 1,25 % |
| Duke Energy Corp | 13.741 | 1,8 Mio. $ | 1,15 % |
| Prologis Inc | 12.396 | 1,8 Mio. $ | 1,14 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 17.134 | 1,7 Mio. $ | 1,10 % |
| Truist Financial Corp | 32.256 | 1,7 Mio. $ | 1,08 % |
| Lam Research Corp | 6.225 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| KLA Corp | 898 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| Motorola Solutions Inc | 3.570 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| Progressive Corp/The | 7.764 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| Amgen Inc | 4.504 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| Southern Co/The | 16.096 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| Waste Management Inc | 6.675 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| Illinois Tool Works Inc | 6.002 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| Stryker Corp | 4.827 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| Nasdaq Inc | 16.538 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| Medtronic PLC | 18.719 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| Moody's Corp | 3.259 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| GE Vernova Inc | 1.375 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| S&P Global Inc | 3.418 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| American Electric Power Co Inc | 10.709 | 1,5 Mio. $ | 0,95 % |
| Aflac Inc | 12.490 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
| AutoZone Inc | 382 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
| NextEra Energy Inc | 14.170 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 19.237 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| QUALCOMM Inc | 7.126 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| Arista Networks Inc | 7.161 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| Republic Services Inc | 5.858 | 1,2 Mio. $ | 0,79 % |
| Ecolab Inc | 4.466 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| Fifth Third Bancorp | 22.674 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| Palo Alto Networks Inc | 6.313 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| Rockwell Automation Inc | 2.739 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| Houlihan Lokey Inc | 6.725 | 1 Mio. $ | 0,67 % |
| Royalty Pharma PLC | 19.926 | 998.093,3 $ | 0,65 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 3.053 | 981.875,3 $ | 0,64 % |
| Dell Technologies Inc | 4.692 | 980.393,4 $ | 0,64 % |
| MSCI Inc | 1.657 | 979.966,4 $ | 0,64 % |
| Intuitive Surgical Inc | 2.131 | 975.166,9 $ | 0,63 % |
| Trimble Inc | 14.461 | 973.514,5 $ | 0,63 % |
| Boston Scientific Corp | 16.531 | 952.350,9 $ | 0,62 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 6.157 | 948.054,9 $ | 0,61 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 1.387 | 934.338,7 $ | 0,61 % |
| Paychex Inc | 9.981 | 924.540 $ | 0,60 % |
| Cargurus Inc | 25.335 | 923.714,1 $ | 0,60 % |
| Sempra | 9.575 | 910.774 $ | 0,59 % |
| Trane Technologies PLC | 1.834 | 903.318,4 $ | 0,59 % |
| Flex Ltd | 9.729 | 890.690 $ | 0,58 % |
| Quanta Services Inc | 1.222 | 889.334,9 $ | 0,58 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 4.305 | 888.552 $ | 0,58 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 1.982 | 883.476,5 $ | 0,57 % |
| Cadence Design Systems Inc | 2.677 | 882.312,4 $ | 0,57 % |
| ServiceNow Inc | 9.303 | 821.547,9 $ | 0,53 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 3.010 | 805.807,1 $ | 0,52 % |
| Zoetis Inc | 6.971 | 801.455,9 $ | 0,52 % |
| Fastenal Co | 17.640 | 792.565,2 $ | 0,51 % |
| CBRE Group Inc | 5.472 | 781.018,6 $ | 0,51 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 46.019 | 771.278,4 $ | 0,50 % |
| Ciena Corp | 1.396 | 736.501,7 $ | 0,48 % |
| Regions Financial Corp | 25.029 | 714.578 $ | 0,46 % |
| Vertiv Holdings Co | 2.137 | 701.983,1 $ | 0,46 % |
| Intuit Inc | 1.792 | 696.192 $ | 0,45 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 2.281 | 684.414,1 $ | 0,44 % |
| Equinix Inc | 612 | 662.692 $ | 0,43 % |
| SoFi Technologies Inc | 41.143 | 662.402,3 $ | 0,43 % |
| Fortinet Inc | 7.764 | 654.582,8 $ | 0,42 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 12.737 | 647.549,1 $ | 0,42 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 395 | 637.692 $ | 0,41 % |
| American Tower Corp | 3.478 | 635.465,4 $ | 0,41 % |
| Equity Residential | 9.619 | 628.890,2 $ | 0,41 % |
| Comfort Systems USA Inc | 340 | 625.685 $ | 0,41 % |
| Cheniere Energy Inc | 2.226 | 612.038,7 $ | 0,40 % |
| NetApp Inc | 5.364 | 594.170,3 $ | 0,39 % |
| Everpure Inc | 8.281 | 591.677,5 $ | 0,38 % |
| Sandisk Corp/DE | 539 | 591.018,9 $ | 0,38 % |
| Cincinnati Financial Corp | 3.596 | 588.305,6 $ | 0,38 % |
| Snowflake Inc | 4.291 | 585.592,8 $ | 0,38 % |
| Aptiv PLC | 9.593 | 578.074,2 $ | 0,37 % |
| Snap-on Inc | 1.507 | 577.783,8 $ | 0,37 % |
| PulteGroup Inc | 4.667 | 571.054,1 $ | 0,37 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 3.017 | 552.111 $ | 0,36 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 3.656 | 540.685,8 $ | 0,35 % |
| Datadog Inc | 4.088 | 540.392,7 $ | 0,35 % |
| Emerson Electric Co. | 3.805 | 534.374,2 $ | 0,35 % |
| Valero Energy Corp | 2.026 | 511.727,1 $ | 0,33 % |
| United Rentals Inc | 527 | 505.835,7 $ | 0,33 % |
| Constellation Energy Corp. | 1.560 | 488.280 $ | 0,32 % |
| Lumentum Holdings Inc | 541 | 488.155,1 $ | 0,32 % |
| NRG Energy Inc | 3.103 | 482.764,7 $ | 0,31 % |
| Williams Cos Inc/The | 6.229 | 475.335 $ | 0,31 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 833 | 467.146,4 $ | 0,30 % |
| Workday Inc | 3.788 | 463.651,2 $ | 0,30 % |
| MGIC Investment Corp | 17.103 | 452.887,4 $ | 0,29 % |
| DR Horton Inc | 2.918 | 448.963,5 $ | 0,29 % |
| Xylem Inc/NY | 3.769 | 445.345 $ | 0,29 % |
| Thomson Reuters Corp | 4.644 | 444.384,4 $ | 0,29 % |
| Tyler Technologies Inc | 1.276 | 435.294,6 $ | 0,28 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 5.033 | 420.255,5 $ | 0,27 % |
| UL Solutions Inc | 4.555 | 412.182 $ | 0,27 % |
| Teradyne Inc | 1.189 | 408.385,8 $ | 0,26 % |
| Garmin Ltd | 1.611 | 404.586,5 $ | 0,26 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 2.259 | 393.088,6 $ | 0,25 % |
| Coherent Corp | 1.211 | 387.168,8 $ | 0,25 % |
| Otis Worldwide Corp | 4.831 | 376.238,3 $ | 0,24 % |
| Bloom Energy Corp | 1.309 | 370.918,2 $ | 0,24 % |
| Zscaler Inc | 2.833 | 370.216,4 $ | 0,24 % |
| Axon Enterprise Inc | 914 | 367.208,6 $ | 0,24 % |
| Shift4 Payments Inc | 8.256 | 365.575,7 $ | 0,24 % |
| Deckers Outdoor Corp | 3.550 | 362.810 $ | 0,24 % |
| Toll Brothers Inc | 2.493 | 354.355 $ | 0,23 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1.141 | 353.128,1 $ | 0,23 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 5.787 | 352.081,1 $ | 0,23 % |
| Toast Inc | 12.330 | 351.651,6 $ | 0,23 % |
| Essex Property Trust Inc | 1.335 | 351.385,4 $ | 0,23 % |
| Steel Dynamics Inc | 1.534 | 350.764,4 $ | 0,23 % |
| Doximity Inc | 14.226 | 347.683,4 $ | 0,23 % |
| Verisk Analytics Inc | 1.856 | 342.413,4 $ | 0,22 % |
| Tradeweb Markets Inc | 3.023 | 342.354,8 $ | 0,22 % |
| Vulcan Materials Co | 1.132 | 341.569,7 $ | 0,22 % |
| MongoDB Inc | 1.348 | 338.118,8 $ | 0,22 % |
| Digital Realty Trust Inc | 1.669 | 335.368,9 $ | 0,22 % |
| Roper Technologies Inc | 943 | 334.585,8 $ | 0,22 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 526 | 325.630,8 $ | 0,21 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 3.917 | 319.862,2 $ | 0,21 % |
| STERIS PLC | 1.429 | 309.921,5 $ | 0,20 % |
| Insmed Inc | 2.146 | 292.564,2 $ | 0,19 % |
| Magna International Inc | 4.577 | 291.417,6 $ | 0,19 % |
| Dominion Energy Inc | 4.510 | 290.895 $ | 0,19 % |
| Argan Inc | 431 | 288.761,4 $ | 0,19 % |
| Entegris Inc | 2.023 | 286.011,7 $ | 0,19 % |
| United Therapeutics Corp | 492 | 281.104,2 $ | 0,18 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 5.258 | 278.148,2 $ | 0,18 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.190 | 277.402,4 $ | 0,18 % |
| Copart Inc | 8.225 | 272.329,8 $ | 0,18 % |
| RB Global Inc | 2.610 | 272.223 $ | 0,18 % |
| ConocoPhillips | 2.120 | 266.653,6 $ | 0,17 % |
| Dexcom Inc | 4.426 | 263.568,3 $ | 0,17 % |
| Vistra Corp | 1.626 | 256.647,8 $ | 0,17 % |
| Revolution Medicines Inc | 1.764 | 254.227,7 $ | 0,16 % |
| Cboe Global Markets Inc | 847 | 254.176,2 $ | 0,16 % |
| Stride Inc | 2.554 | 248.146,6 $ | 0,16 % |
| Global Payments Inc | 3.276 | 235.741 $ | 0,15 % |
| Incyte Corp | 2.461 | 234.459,5 $ | 0,15 % |
| FTAI Aviation Ltd | 936 | 233.691,1 $ | 0,15 % |
| Samsara Inc | 7.967 | 228.971,6 $ | 0,15 % |
| CDW Corp/DE | 1.660 | 227.270,6 $ | 0,15 % |
| International Paper Co | 7.419 | 225.686 $ | 0,15 % |
| Chewy Inc | 8.863 | 225.297,5 $ | 0,15 % |
| Consolidated Edison Inc | 2.020 | 225.209,8 $ | 0,15 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 1.054 | 223.901,2 $ | 0,15 % |
| PPG Industries Inc | 2.005 | 217.542,5 $ | 0,14 % |
| Fabrinet | 316 | 215.976,5 $ | 0,14 % |
| Quest Diagnostics Inc | 1.093 | 212.260,6 $ | 0,14 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 644 | 204.875,7 $ | 0,13 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 393 | 202.638,7 $ | 0,13 % |
| SBA Communications Corp | 914 | 202.176,8 $ | 0,13 % |
| SiTime Corp | 354 | 199.001,1 $ | 0,13 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 1.964 | 194.377,1 $ | 0,13 % |
| CoreWeave Inc | 1.657 | 184.921,2 $ | 0,12 % |
| Entergy Corp | 1.560 | 183.939,6 $ | 0,12 % |
| Trade Desk Inc/The | 7.545 | 177.986,6 $ | 0,12 % |
| Procore Technologies Inc | 3.092 | 174.945,4 $ | 0,11 % |
| Nutanix Inc | 4.213 | 172.269,6 $ | 0,11 % |
| TALEN ENERGY CORP | 459 | 170.940,8 $ | 0,11 % |
| Guidewire Software Inc | 1.235 | 170.911,7 $ | 0,11 % |
| HubSpot Inc | 763 | 169.202,9 $ | 0,11 % |
| QuantumScape Corp | 23.202 | 169.142,6 $ | 0,11 % |
| Iron Mountain Inc | 1.336 | 168.322,6 $ | 0,11 % |
| Fair Isaac Corp | 161 | 165.025 $ | 0,11 % |
| AerCap Holdings NV | 1.151 | 163.683,7 $ | 0,11 % |
| East West Bancorp Inc | 1.293 | 163.525,7 $ | 0,11 % |
| Akamai Technologies Inc | 1.577 | 162.399,5 $ | 0,11 % |
| Lemonade Inc | 2.845 | 161.140,8 $ | 0,10 % |
| Guardant Health Inc | 1.820 | 158.485,6 $ | 0,10 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 296 | 153.147,4 $ | 0,10 % |
| VF Corp | 8.014 | 151.705 $ | 0,10 % |
| Rollins Inc | 2.684 | 149.579,3 $ | 0,10 % |
| W R Berkley Corp | 2.236 | 149.431,9 $ | 0,10 % |
| Nextpower Inc | 1.236 | 147.244,7 $ | 0,10 % |
| CG oncology Inc | 2.159 | 144.091,7 $ | 0,09 % |
| Rocket Cos Inc | 9.785 | 143.056,7 $ | 0,09 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 108 | 137.873,9 $ | 0,09 % |
| Wayfair Inc | 2.094 | 133.869,4 $ | 0,09 % |
| InterDigital Inc | 418 | 123.962,1 $ | 0,08 % |
| Patrick Industries Inc | 1.255 | 116.715 $ | 0,08 % |