Zusammensetzung von Eventide US Market ETF
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- Nettovermögen
- 182,2 Mio. $ davon 179,6 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 202 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 22,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 63.919 | 12,8 Mio. $ | 7,04 % |
| 2 | Broadcom Inc | 13.254 | 5,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 3 | ExxonMobil Holdings Corp | 22.654 | 3,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 3.762 | 3,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 6.364 | 3 Mio. $ | 1,66 % |
| 6 | Automatic Data Processing Inc | 10.796 | 2,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 2.498 | 2,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 8 | Home Depot Inc/The | 8.001 | 2,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 9 | Union Pacific Corp | 8.584 | 2,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 10 | American Express Co | 7.003 | 2,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | Linde PLC | 4.681 | 2,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | Prologis Inc | 15.221 | 2,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 13 | Lam Research Corp | 7.118 | 2,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 14 | Lowe's Cos Inc | 9.688 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| 15 | Amgen Inc | 5.032 | 1,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 16 | NetApp Inc | 10.837 | 1,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 17 | Illinois Tool Works Inc | 6.728 | 1,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 18 | Duke Energy Corp | 15.391 | 1,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 19 | Truist Financial Corp | 36.150 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 5.439 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 21 | Medtronic PLC | 20.963 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 22 | Progressive Corp/The | 8.397 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 23 | Motorola Solutions Inc | 4.032 | 1,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 24 | Aflac Inc | 13.633 | 1,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 25 | O'Reilly Automotive Inc | 19.246 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 26 | Southern Co/The | 18.076 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 27 | Nasdaq Inc | 18.020 | 1,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | Moody's Corp | 3.540 | 1,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | Stryker Corp | 5.156 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | CATERPILLAR INC | 2.041 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 31 | SS&C Technologies Holdings Inc | 21.547 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | Waste Management Inc | 7.296 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 33 | KLA Corp | 8.707 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 34 | Crowdstrike Holdings Inc | 8.248 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 35 | S&P Global Inc | 3.814 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 36 | American Electric Power Co Inc | 12.029 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 37 | Dell Technologies Inc | 3.688 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | Arista Networks Inc | 8.019 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | Fifth Third Bancorp | 25.446 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 40 | Fortinet Inc | 8.688 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 41 | Ecolab Inc | 4.994 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 42 | NextEra Energy Inc | 15.886 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 43 | AutoZone Inc | 448 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 44 | Snowflake Inc | 4.595 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 45 | Republic Services Inc | 6.376 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 46 | ROYALTY PHARMA PLC | 22.368 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 47 | Paychex Inc | 11.169 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 48 | Cargurus Inc | 35.982 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 49 | Veeva Systems Inc | 6.328 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 50 | Intuitive Surgical Inc | 3.516 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 51 | QUALCOMM Inc | 8.299 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 52 | Flex Ltd | 10.452 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | Datadog Inc | 4.392 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 54 | ServiceNow Inc | 10.425 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 55 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.353 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | Arthur J Gallagher & Co | 4.586 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | Sherwin-Williams Co/The | 3.308 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | Cadence Design Systems Inc | 3.233 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 59 | Rockwell Automation Inc | 2.282 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | GE VERNOVA INC | 1.091 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 61 | MSCI Inc | 1.855 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 62 | Broadridge Financial Solutions Inc | 6.883 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 63 | Everpure Inc | 13.698 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 64 | Sempra | 10.763 | 953.063,7 $ | 0,52 % |
| 65 | Houlihan Lokey Inc | 7.517 | 943.308,3 $ | 0,52 % |
| 66 | Trimble Inc | 16.243 | 919.028,9 $ | 0,50 % |
| 67 | CBRE Group Inc | 6.132 | 900.238,9 $ | 0,49 % |
| 68 | Huntington Bancshares Inc/OH | 51.629 | 879.758,2 $ | 0,48 % |
| 69 | Regions Financial Corp | 28.065 | 868.611,8 $ | 0,48 % |
| 70 | Boston Scientific Corp | 18.511 | 865.019 $ | 0,47 % |
| 71 | Applied Materials Inc | 1.587 | 805.672,3 $ | 0,44 % |
| 72 | SoFi Technologies Inc | 46.159 | 752.853,3 $ | 0,41 % |
| 73 | Air Products and Chemicals Inc | 2.545 | 750.495,1 $ | 0,41 % |
| 74 | McCormick & Co Inc/MD | 14.255 | 725.579,5 $ | 0,40 % |
| 75 | Trane Technologies PLC | 1.588 | 722.460,6 $ | 0,40 % |
| 76 | Cincinnati Financial Corp | 4.058 | 721.025,4 $ | 0,40 % |
| 77 | Equity Residential | 10.807 | 718.125,2 $ | 0,39 % |
| 78 | Valero Energy Corp | 2.290 | 716.541 $ | 0,39 % |
| 79 | Fastenal Co | 15.006 | 715.936,3 $ | 0,39 % |
| 80 | Expeditors International of Washington Inc | 4.118 | 691.371 $ | 0,38 % |
| 81 | Equinix Inc | 678 | 691.071,8 $ | 0,38 % |
| 82 | Workday Inc | 4.250 | 681.445 $ | 0,37 % |
| 83 | American Tower Corp | 3.874 | 671.596,6 $ | 0,37 % |
| 84 | PulteGroup Inc | 5.261 | 665.358,7 $ | 0,37 % |
| 85 | CHENIERE ENERGY INC | 2.490 | 656.289,3 $ | 0,36 % |
| 86 | Intuit Inc | 1.990 | 628.979,3 $ | 0,35 % |
| 87 | Magna International Inc | 9.040 | 620.144 $ | 0,34 % |
| 88 | Aptiv PLC | 10.781 | 608.803,1 $ | 0,33 % |
| 89 | Quanta Services Inc | 907 | 605.295,5 $ | 0,33 % |
| 90 | Zoetis Inc | 7.829 | 605.103,4 $ | 0,33 % |
| 91 | Ciena Corp | 1.594 | 601.017,7 $ | 0,33 % |
| 92 | Emerson Electric Co | 3.991 | 597.931,6 $ | 0,33 % |
| 93 | Tradeweb Markets Inc | 5.928 | 595.764 $ | 0,33 % |
| 94 | AvalonBay Communities Inc | 3.186 | 591.353,5 $ | 0,32 % |
| 95 | MGIC Investment Corp | 19.149 | 575.236 $ | 0,32 % |
| 96 | Vertiv Holdings Co | 2.278 | 550.296,5 $ | 0,30 % |
| 97 | Ferguson Enterprises Inc | 2.306 | 540.365 $ | 0,30 % |
| 98 | IDEXX Laboratories Inc | 965 | 539.502,6 $ | 0,30 % |
| 99 | Sandisk Corp | 440 | 534.525,2 $ | 0,29 % |
| 100 | Garmin Ltd | 1.809 | 531.448 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,7 %
- Industrie 14,2 %
- Finanzen 10,8 %
- Gesundheit 8,2 %
- Versorger 5,4 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Immobilien 4,0 %
- Energie 3,4 %
- Nicht zugeordnet 14,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 197 | 178 Mio. $ | 99,12 % |
| 2 | Kanada | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 193.604,7 $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eventide US Market ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089355