Zusammensetzung von Eventide US Market ETF
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- Nettovermögen
- 154,2 Mio. $ davon 151,5 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 195 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 22,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 55.573 | 11,1 Mio. $ | 7,19 % |
| 2 | Broadcom Inc | 11.550 | 4,8 Mio. $ | 3,13 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 20.778 | 3,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 4 | Home Depot Inc/The | 7.143 | 2,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 5 | Automatic Data Processing Inc | 10.983 | 2,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 6 | Caterpillar Inc | 2.609 | 2,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 7 | Union Pacific Corp | 8.027 | 2,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 2.234 | 2,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 9 | Linde PLC | 4.153 | 2,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 10 | Lowe's Cos Inc | 8.632 | 2,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 3.898 | 2 Mio. $ | 1,31 % |
| 12 | American Express Co | 6.031 | 1,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 5.433 | 1,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 14 | Duke Energy Corp | 13.741 | 1,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 15 | Prologis Inc | 12.396 | 1,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 16 | O'Reilly Automotive Inc | 17.134 | 1,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 17 | Truist Financial Corp | 32.256 | 1,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 18 | Lam Research Corp | 6.225 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 19 | KLA Corp | 898 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 20 | Motorola Solutions Inc | 3.570 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 21 | Progressive Corp/The | 7.764 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 22 | Amgen Inc | 4.504 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 23 | Southern Co/The | 16.096 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 24 | Waste Management Inc | 6.675 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | Illinois Tool Works Inc | 6.002 | 1,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | Stryker Corp | 4.827 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | Nasdaq Inc | 16.538 | 1,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 28 | Medtronic PLC | 18.719 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 29 | Moody's Corp | 3.259 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 30 | GE Vernova Inc | 1.375 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 31 | S&P Global Inc | 3.418 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 32 | American Electric Power Co Inc | 10.709 | 1,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 33 | Aflac Inc | 12.490 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 34 | AutoZone Inc | 382 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 35 | NextEra Energy Inc | 14.170 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | SS&C Technologies Holdings Inc | 19.237 | 1,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 37 | QUALCOMM Inc | 7.126 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 38 | Arista Networks Inc | 7.161 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 39 | Republic Services Inc | 5.858 | 1,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 40 | Ecolab Inc | 4.466 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 41 | Fifth Third Bancorp | 22.674 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 42 | Palo Alto Networks Inc | 6.313 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 43 | Rockwell Automation Inc | 2.739 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | Houlihan Lokey Inc | 6.725 | 1 Mio. $ | 0,67 % |
| 45 | Royalty Pharma PLC | 19.926 | 998.093,3 $ | 0,65 % |
| 46 | Sherwin-Williams Co/The | 3.053 | 981.875,3 $ | 0,64 % |
| 47 | Dell Technologies Inc | 4.692 | 980.393,4 $ | 0,64 % |
| 48 | MSCI Inc | 1.657 | 979.966,4 $ | 0,64 % |
| 49 | Intuitive Surgical Inc | 2.131 | 975.166,9 $ | 0,63 % |
| 50 | Trimble Inc | 14.461 | 973.514,5 $ | 0,63 % |
| 51 | Boston Scientific Corp | 16.531 | 952.350,9 $ | 0,62 % |
| 52 | Broadridge Financial Solutions Inc | 6.157 | 948.054,9 $ | 0,61 % |
| 53 | Seagate Technology Holdings PLC | 1.387 | 934.338,7 $ | 0,61 % |
| 54 | Paychex Inc | 9.981 | 924.540 $ | 0,60 % |
| 55 | Cargurus Inc | 25.335 | 923.714,1 $ | 0,60 % |
| 56 | Sempra | 9.575 | 910.774 $ | 0,59 % |
| 57 | Trane Technologies PLC | 1.834 | 903.318,4 $ | 0,59 % |
| 58 | Flex Ltd | 9.729 | 890.690 $ | 0,58 % |
| 59 | Quanta Services Inc | 1.222 | 889.334,9 $ | 0,58 % |
| 60 | Arthur J Gallagher & Co | 4.305 | 888.552 $ | 0,58 % |
| 61 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.982 | 883.476,5 $ | 0,57 % |
| 62 | Cadence Design Systems Inc | 2.677 | 882.312,4 $ | 0,57 % |
| 63 | ServiceNow Inc | 9.303 | 821.547,9 $ | 0,53 % |
| 64 | Ferguson Enterprises Inc | 3.010 | 805.807,1 $ | 0,52 % |
| 65 | Zoetis Inc | 6.971 | 801.455,9 $ | 0,52 % |
| 66 | Fastenal Co | 17.640 | 792.565,2 $ | 0,51 % |
| 67 | CBRE Group Inc | 5.472 | 781.018,6 $ | 0,51 % |
| 68 | Huntington Bancshares Inc/OH | 46.019 | 771.278,4 $ | 0,50 % |
| 69 | Ciena Corp | 1.396 | 736.501,7 $ | 0,48 % |
| 70 | Regions Financial Corp | 25.029 | 714.578 $ | 0,46 % |
| 71 | Vertiv Holdings Co | 2.137 | 701.983,1 $ | 0,46 % |
| 72 | Intuit Inc | 1.792 | 696.192 $ | 0,45 % |
| 73 | Air Products and Chemicals Inc | 2.281 | 684.414,1 $ | 0,44 % |
| 74 | Equinix Inc | 612 | 662.692 $ | 0,43 % |
| 75 | SoFi Technologies Inc | 41.143 | 662.402,3 $ | 0,43 % |
| 76 | Fortinet Inc | 7.764 | 654.582,8 $ | 0,42 % |
| 77 | McCormick & Co Inc/MD | 12.737 | 647.549,1 $ | 0,42 % |
| 78 | Monolithic Power Systems Inc | 395 | 637.692 $ | 0,41 % |
| 79 | American Tower Corp | 3.478 | 635.465,4 $ | 0,41 % |
| 80 | Equity Residential | 9.619 | 628.890,2 $ | 0,41 % |
| 81 | Comfort Systems USA Inc | 340 | 625.685 $ | 0,41 % |
| 82 | Cheniere Energy Inc | 2.226 | 612.038,7 $ | 0,40 % |
| 83 | NetApp Inc | 5.364 | 594.170,3 $ | 0,39 % |
| 84 | Everpure Inc | 8.281 | 591.677,5 $ | 0,38 % |
| 85 | Sandisk Corp/DE | 539 | 591.018,9 $ | 0,38 % |
| 86 | Cincinnati Financial Corp | 3.596 | 588.305,6 $ | 0,38 % |
| 87 | Snowflake Inc | 4.291 | 585.592,8 $ | 0,38 % |
| 88 | Aptiv PLC | 9.593 | 578.074,2 $ | 0,37 % |
| 89 | Snap-on Inc | 1.507 | 577.783,8 $ | 0,37 % |
| 90 | PulteGroup Inc | 4.667 | 571.054,1 $ | 0,37 % |
| 91 | AvalonBay Communities, Inc. | 3.017 | 552.111 $ | 0,36 % |
| 92 | Expeditors International of Washington Inc | 3.656 | 540.685,8 $ | 0,35 % |
| 93 | Datadog Inc | 4.088 | 540.392,7 $ | 0,35 % |
| 94 | Emerson Electric Co. | 3.805 | 534.374,2 $ | 0,35 % |
| 95 | Valero Energy Corp | 2.026 | 511.727,1 $ | 0,33 % |
| 96 | United Rentals Inc | 527 | 505.835,7 $ | 0,33 % |
| 97 | Constellation Energy Corp. | 1.560 | 488.280 $ | 0,32 % |
| 98 | Lumentum Holdings Inc | 541 | 488.155,1 $ | 0,32 % |
| 99 | NRG Energy Inc | 3.103 | 482.764,7 $ | 0,31 % |
| 100 | Williams Cos Inc/The | 6.229 | 475.335 $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,4 %
- Industrie 16,9 %
- Finanzen 11,0 %
- Gesundheit 8,2 %
- Versorger 6,2 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Immobilien 4,0 %
- Energie 3,3 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Kanada 0,7 %
- Singapur 0,6 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 189 | 149,3 Mio. $ | 98,51 % |
| 2 | Kanada | 3 | 994.009,8 $ | 0,66 % |
| 3 | Singapur | 1 | 890.690 $ | 0,59 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 215.976,5 $ | 0,14 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 163.683,7 $ | 0,11 % |
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