Composition d'Eventide US Market ETF
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- Actif net
- 154,2 M $ dont 151,5 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 195 dans 5 pays
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | IDEXX Laboratories Inc | 833 | 467,1 k $ | 0,30 % |
| 102 | Workday Inc | 3 788 | 463,7 k $ | 0,30 % |
| 103 | MGIC Investment Corp | 17 103 | 452,9 k $ | 0,29 % |
| 104 | DR Horton Inc | 2 918 | 449 k $ | 0,29 % |
| 105 | Xylem Inc/NY | 3 769 | 445,3 k $ | 0,29 % |
| 106 | Thomson Reuters Corp | 4 644 | 444,4 k $ | 0,29 % |
| 107 | Tyler Technologies Inc | 1 276 | 435,3 k $ | 0,28 % |
| 108 | Edwards Lifesciences Corp | 5 033 | 420,3 k $ | 0,27 % |
| 109 | UL Solutions Inc | 4 555 | 412,2 k $ | 0,27 % |
| 110 | Teradyne Inc | 1 189 | 408,4 k $ | 0,26 % |
| 111 | Garmin Ltd | 1 611 | 404,6 k $ | 0,26 % |
| 112 | Credo Technology Group Holding Ltd | 2 259 | 393,1 k $ | 0,25 % |
| 113 | Coherent Corp | 1 211 | 387,2 k $ | 0,25 % |
| 114 | Otis Worldwide Corp | 4 831 | 376,2 k $ | 0,24 % |
| 115 | Bloom Energy Corp | 1 309 | 370,9 k $ | 0,24 % |
| 116 | Zscaler Inc | 2 833 | 370,2 k $ | 0,24 % |
| 117 | Axon Enterprise Inc | 914 | 367,2 k $ | 0,24 % |
| 118 | Shift4 Payments Inc | 8 256 | 365,6 k $ | 0,24 % |
| 119 | Deckers Outdoor Corp | 3 550 | 362,8 k $ | 0,24 % |
| 120 | Toll Brothers Inc | 2 493 | 354,4 k $ | 0,23 % |
| 121 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1 141 | 353,1 k $ | 0,23 % |
| 122 | GE HealthCare Technologies Inc | 5 787 | 352,1 k $ | 0,23 % |
| 123 | Toast Inc | 12 330 | 351,7 k $ | 0,23 % |
| 124 | Essex Property Trust Inc | 1 335 | 351,4 k $ | 0,23 % |
| 125 | Steel Dynamics Inc | 1 534 | 350,8 k $ | 0,23 % |
| 126 | Doximity Inc | 14 226 | 347,7 k $ | 0,23 % |
| 127 | Verisk Analytics Inc | 1 856 | 342,4 k $ | 0,22 % |
| 128 | Tradeweb Markets Inc | 3 023 | 342,4 k $ | 0,22 % |
| 129 | Vulcan Materials Co | 1 132 | 341,6 k $ | 0,22 % |
| 130 | MongoDB Inc | 1 348 | 338,1 k $ | 0,22 % |
| 131 | Digital Realty Trust Inc | 1 669 | 335,4 k $ | 0,22 % |
| 132 | Roper Technologies Inc | 943 | 334,6 k $ | 0,22 % |
| 133 | Martin Marietta Materials Inc | 526 | 325,6 k $ | 0,21 % |
| 134 | Public Service Enterprise Group Inc | 3 917 | 319,9 k $ | 0,21 % |
| 135 | STERIS PLC | 1 429 | 309,9 k $ | 0,20 % |
| 136 | Insmed Inc | 2 146 | 292,6 k $ | 0,19 % |
| 137 | Magna International Inc | 4 577 | 291,4 k $ | 0,19 % |
| 138 | Dominion Energy Inc | 4 510 | 290,9 k $ | 0,19 % |
| 139 | Argan Inc | 431 | 288,8 k $ | 0,19 % |
| 140 | Entegris Inc | 2 023 | 286 k $ | 0,19 % |
| 141 | United Therapeutics Corp | 492 | 281,1 k $ | 0,18 % |
| 142 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 5 258 | 278,1 k $ | 0,18 % |
| 143 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3 190 | 277,4 k $ | 0,18 % |
| 144 | Copart Inc | 8 225 | 272,3 k $ | 0,18 % |
| 145 | RB Global Inc | 2 610 | 272,2 k $ | 0,18 % |
| 146 | ConocoPhillips | 2 120 | 266,7 k $ | 0,17 % |
| 147 | Dexcom Inc | 4 426 | 263,6 k $ | 0,17 % |
| 148 | Vistra Corp | 1 626 | 256,6 k $ | 0,17 % |
| 149 | Revolution Medicines Inc | 1 764 | 254,2 k $ | 0,16 % |
| 150 | Cboe Global Markets Inc | 847 | 254,2 k $ | 0,16 % |
| 151 | Stride Inc | 2 554 | 248,1 k $ | 0,16 % |
| 152 | Global Payments Inc | 3 276 | 235,7 k $ | 0,15 % |
| 153 | Incyte Corp | 2 461 | 234,5 k $ | 0,15 % |
| 154 | FTAI Aviation Ltd | 936 | 233,7 k $ | 0,15 % |
| 155 | Samsara Inc | 7 967 | 229 k $ | 0,15 % |
| 156 | CDW Corp/DE | 1 660 | 227,3 k $ | 0,15 % |
| 157 | International Paper Co | 7 419 | 225,7 k $ | 0,15 % |
| 158 | Chewy Inc | 8 863 | 225,3 k $ | 0,15 % |
| 159 | Consolidated Edison Inc | 2 020 | 225,2 k $ | 0,15 % |
| 160 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 054 | 223,9 k $ | 0,15 % |
| 161 | PPG Industries Inc | 2 005 | 217,5 k $ | 0,14 % |
| 162 | Fabrinet | 316 | 216 k $ | 0,14 % |
| 163 | Quest Diagnostics Inc | 1 093 | 212,3 k $ | 0,14 % |
| 164 | Jones Lang LaSalle Inc | 644 | 204,9 k $ | 0,13 % |
| 165 | Sterling Infrastructure Inc | 393 | 202,6 k $ | 0,13 % |
| 166 | SBA Communications Corp | 914 | 202,2 k $ | 0,13 % |
| 167 | SiTime Corp | 354 | 199 k $ | 0,13 % |
| 168 | Protagonist Therapeutics Inc | 1 964 | 194,4 k $ | 0,13 % |
| 169 | CoreWeave Inc | 1 657 | 184,9 k $ | 0,12 % |
| 170 | Entergy Corp | 1 560 | 183,9 k $ | 0,12 % |
| 171 | Trade Desk Inc/The | 7 545 | 178 k $ | 0,12 % |
| 172 | Procore Technologies Inc | 3 092 | 174,9 k $ | 0,11 % |
| 173 | Nutanix Inc | 4 213 | 172,3 k $ | 0,11 % |
| 174 | TALEN ENERGY CORP | 459 | 170,9 k $ | 0,11 % |
| 175 | Guidewire Software Inc | 1 235 | 170,9 k $ | 0,11 % |
| 176 | HubSpot Inc | 763 | 169,2 k $ | 0,11 % |
| 177 | QuantumScape Corp | 23 202 | 169,1 k $ | 0,11 % |
| 178 | Iron Mountain Inc | 1 336 | 168,3 k $ | 0,11 % |
| 179 | Fair Isaac Corp | 161 | 165 k $ | 0,11 % |
| 180 | AerCap Holdings NV | 1 151 | 163,7 k $ | 0,11 % |
| 181 | East West Bancorp Inc | 1 293 | 163,5 k $ | 0,11 % |
| 182 | Akamai Technologies Inc | 1 577 | 162,4 k $ | 0,11 % |
| 183 | Lemonade Inc | 2 845 | 161,1 k $ | 0,10 % |
| 184 | Guardant Health Inc | 1 820 | 158,5 k $ | 0,10 % |
| 185 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 296 | 153,1 k $ | 0,10 % |
| 186 | VF Corp | 8 014 | 151,7 k $ | 0,10 % |
| 187 | Rollins Inc | 2 684 | 149,6 k $ | 0,10 % |
| 188 | W R Berkley Corp | 2 236 | 149,4 k $ | 0,10 % |
| 189 | Nextpower Inc | 1 236 | 147,2 k $ | 0,10 % |
| 190 | CG oncology Inc | 2 159 | 144,1 k $ | 0,09 % |
| 191 | Rocket Cos Inc | 9 785 | 143,1 k $ | 0,09 % |
| 192 | Mettler-Toledo International Inc | 108 | 137,9 k $ | 0,09 % |
| 193 | Wayfair Inc | 2 094 | 133,9 k $ | 0,09 % |
| 194 | InterDigital Inc | 418 | 124 k $ | 0,08 % |
| 195 | Patrick Industries Inc | 1 255 | 116,7 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,4 %
- Industrie 16,9 %
- Finance 11,0 %
- Santé 8,2 %
- Services publics 6,2 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Matériaux 4,6 %
- Immobilier 4,0 %
- Énergie 3,3 %
- Non attribué 12,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Canada 0,7 %
- Singapour 0,6 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 189 | 149,3 M $ | 98,51 % |
| 2 | Canada | 3 | 994 k $ | 0,66 % |
| 3 | Singapour | 1 | 890,7 k $ | 0,59 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 216 k $ | 0,14 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 163,7 k $ | 0,11 % |
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