Composition d'Eventide US Market ETF
Strategy Shares · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 154,2 M $ dont 151,5 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 195 dans 5 pays
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 55 573 | 11,1 M $ | 7,19 % |
| 2 | Broadcom Inc | 11 550 | 4,8 M $ | 3,13 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 20 778 | 3,2 M $ | 2,08 % |
| 4 | Home Depot Inc/The | 7 143 | 2,3 M $ | 1,52 % |
| 5 | Automatic Data Processing Inc | 10 983 | 2,3 M $ | 1,51 % |
| 6 | Caterpillar Inc | 2 609 | 2,3 M $ | 1,51 % |
| 7 | Union Pacific Corp | 8 027 | 2,2 M $ | 1,40 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 2 234 | 2,1 M $ | 1,35 % |
| 9 | Linde PLC | 4 153 | 2,1 M $ | 1,35 % |
| 10 | Lowe's Cos Inc | 8 632 | 2,1 M $ | 1,34 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 3 898 | 2 M $ | 1,31 % |
| 12 | American Express Co | 6 031 | 1,9 M $ | 1,26 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 5 433 | 1,9 M $ | 1,25 % |
| 14 | Duke Energy Corp | 13 741 | 1,8 M $ | 1,15 % |
| 15 | Prologis Inc | 12 396 | 1,8 M $ | 1,14 % |
| 16 | O'Reilly Automotive Inc | 17 134 | 1,7 M $ | 1,10 % |
| 17 | Truist Financial Corp | 32 256 | 1,7 M $ | 1,08 % |
| 18 | Lam Research Corp | 6 225 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| 19 | KLA Corp | 898 | 1,6 M $ | 1,02 % |
| 20 | Motorola Solutions Inc | 3 570 | 1,6 M $ | 1,02 % |
| 21 | Progressive Corp/The | 7 764 | 1,6 M $ | 1,01 % |
| 22 | Amgen Inc | 4 504 | 1,6 M $ | 1,01 % |
| 23 | Southern Co/The | 16 096 | 1,6 M $ | 1,01 % |
| 24 | Waste Management Inc | 6 675 | 1,6 M $ | 1,01 % |
| 25 | Illinois Tool Works Inc | 6 002 | 1,5 M $ | 1,00 % |
| 26 | Stryker Corp | 4 827 | 1,5 M $ | 0,99 % |
| 27 | Nasdaq Inc | 16 538 | 1,5 M $ | 0,99 % |
| 28 | Medtronic PLC | 18 719 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| 29 | Moody's Corp | 3 259 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| 30 | GE Vernova Inc | 1 375 | 1,5 M $ | 0,97 % |
| 31 | S&P Global Inc | 3 418 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| 32 | American Electric Power Co Inc | 10 709 | 1,5 M $ | 0,95 % |
| 33 | Aflac Inc | 12 490 | 1,4 M $ | 0,92 % |
| 34 | AutoZone Inc | 382 | 1,4 M $ | 0,92 % |
| 35 | NextEra Energy Inc | 14 170 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 36 | SS&C Technologies Holdings Inc | 19 237 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| 37 | QUALCOMM Inc | 7 126 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 38 | Arista Networks Inc | 7 161 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 39 | Republic Services Inc | 5 858 | 1,2 M $ | 0,79 % |
| 40 | Ecolab Inc | 4 466 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 41 | Fifth Third Bancorp | 22 674 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 42 | Palo Alto Networks Inc | 6 313 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 43 | Rockwell Automation Inc | 2 739 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 44 | Houlihan Lokey Inc | 6 725 | 1 M $ | 0,67 % |
| 45 | Royalty Pharma PLC | 19 926 | 998,1 k $ | 0,65 % |
| 46 | Sherwin-Williams Co/The | 3 053 | 981,9 k $ | 0,64 % |
| 47 | Dell Technologies Inc | 4 692 | 980,4 k $ | 0,64 % |
| 48 | MSCI Inc | 1 657 | 980 k $ | 0,64 % |
| 49 | Intuitive Surgical Inc | 2 131 | 975,2 k $ | 0,63 % |
| 50 | Trimble Inc | 14 461 | 973,5 k $ | 0,63 % |
| 51 | Boston Scientific Corp | 16 531 | 952,4 k $ | 0,62 % |
| 52 | Broadridge Financial Solutions Inc | 6 157 | 948,1 k $ | 0,61 % |
| 53 | Seagate Technology Holdings PLC | 1 387 | 934,3 k $ | 0,61 % |
| 54 | Paychex Inc | 9 981 | 924,5 k $ | 0,60 % |
| 55 | Cargurus Inc | 25 335 | 923,7 k $ | 0,60 % |
| 56 | Sempra | 9 575 | 910,8 k $ | 0,59 % |
| 57 | Trane Technologies PLC | 1 834 | 903,3 k $ | 0,59 % |
| 58 | Flex Ltd | 9 729 | 890,7 k $ | 0,58 % |
| 59 | Quanta Services Inc | 1 222 | 889,3 k $ | 0,58 % |
| 60 | Arthur J Gallagher & Co | 4 305 | 888,6 k $ | 0,58 % |
| 61 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 982 | 883,5 k $ | 0,57 % |
| 62 | Cadence Design Systems Inc | 2 677 | 882,3 k $ | 0,57 % |
| 63 | ServiceNow Inc | 9 303 | 821,5 k $ | 0,53 % |
| 64 | Ferguson Enterprises Inc | 3 010 | 805,8 k $ | 0,52 % |
| 65 | Zoetis Inc | 6 971 | 801,5 k $ | 0,52 % |
| 66 | Fastenal Co | 17 640 | 792,6 k $ | 0,51 % |
| 67 | CBRE Group Inc | 5 472 | 781 k $ | 0,51 % |
| 68 | Huntington Bancshares Inc/OH | 46 019 | 771,3 k $ | 0,50 % |
| 69 | Ciena Corp | 1 396 | 736,5 k $ | 0,48 % |
| 70 | Regions Financial Corp | 25 029 | 714,6 k $ | 0,46 % |
| 71 | Vertiv Holdings Co | 2 137 | 702 k $ | 0,46 % |
| 72 | Intuit Inc | 1 792 | 696,2 k $ | 0,45 % |
| 73 | Air Products and Chemicals Inc | 2 281 | 684,4 k $ | 0,44 % |
| 74 | Equinix Inc | 612 | 662,7 k $ | 0,43 % |
| 75 | SoFi Technologies Inc | 41 143 | 662,4 k $ | 0,43 % |
| 76 | Fortinet Inc | 7 764 | 654,6 k $ | 0,42 % |
| 77 | McCormick & Co Inc/MD | 12 737 | 647,5 k $ | 0,42 % |
| 78 | Monolithic Power Systems Inc | 395 | 637,7 k $ | 0,41 % |
| 79 | American Tower Corp | 3 478 | 635,5 k $ | 0,41 % |
| 80 | Equity Residential | 9 619 | 628,9 k $ | 0,41 % |
| 81 | Comfort Systems USA Inc | 340 | 625,7 k $ | 0,41 % |
| 82 | Cheniere Energy Inc | 2 226 | 612 k $ | 0,40 % |
| 83 | NetApp Inc | 5 364 | 594,2 k $ | 0,39 % |
| 84 | Everpure Inc | 8 281 | 591,7 k $ | 0,38 % |
| 85 | Sandisk Corp/DE | 539 | 591 k $ | 0,38 % |
| 86 | Cincinnati Financial Corp | 3 596 | 588,3 k $ | 0,38 % |
| 87 | Snowflake Inc | 4 291 | 585,6 k $ | 0,38 % |
| 88 | Aptiv PLC | 9 593 | 578,1 k $ | 0,37 % |
| 89 | Snap-on Inc | 1 507 | 577,8 k $ | 0,37 % |
| 90 | PulteGroup Inc | 4 667 | 571,1 k $ | 0,37 % |
| 91 | AvalonBay Communities, Inc. | 3 017 | 552,1 k $ | 0,36 % |
| 92 | Expeditors International of Washington Inc | 3 656 | 540,7 k $ | 0,35 % |
| 93 | Datadog Inc | 4 088 | 540,4 k $ | 0,35 % |
| 94 | Emerson Electric Co. | 3 805 | 534,4 k $ | 0,35 % |
| 95 | Valero Energy Corp | 2 026 | 511,7 k $ | 0,33 % |
| 96 | United Rentals Inc | 527 | 505,8 k $ | 0,33 % |
| 97 | Constellation Energy Corp. | 1 560 | 488,3 k $ | 0,32 % |
| 98 | Lumentum Holdings Inc | 541 | 488,2 k $ | 0,32 % |
| 99 | NRG Energy Inc | 3 103 | 482,8 k $ | 0,31 % |
| 100 | Williams Cos Inc/The | 6 229 | 475,3 k $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,4 %
- Industrie 16,9 %
- Finance 11,0 %
- Santé 8,2 %
- Services publics 6,2 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Matériaux 4,6 %
- Immobilier 4,0 %
- Énergie 3,3 %
- Non attribué 12,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Canada 0,7 %
- Singapour 0,6 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 189 | 149,3 M $ | 98,51 % |
| 2 | Canada | 3 | 994 k $ | 0,66 % |
| 3 | Singapour | 1 | 890,7 k $ | 0,59 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 216 k $ | 0,14 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 163,7 k $ | 0,11 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Eventide US Market ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089355