Composition de LSV Disciplined Value ETF
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- Actif net
- 649,2 M $ dont 644,5 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 130 dans 6 pays
- 10 premières
- 33,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 206 676 | 41,5 M $ | 6,39 % |
| 2 | Apple Inc | 103 714 | 32 M $ | 4,94 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 99 000 | 26,9 M $ | 4,14 % |
| 4 | Alphabet Inc | 71 497 | 25,5 M $ | 3,92 % |
| 5 | Alphabet Inc | 61 330 | 21,9 M $ | 3,37 % |
| 6 | Microsoft Corp | 43 522 | 20,2 M $ | 3,12 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 23 150 | 12,9 M $ | 1,99 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 24 076 | 12,2 M $ | 1,88 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 98 099 | 11,4 M $ | 1,75 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 13 488 | 11,1 M $ | 1,71 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 31 492 | 11,1 M $ | 1,71 % |
| 12 | Dell Technologies Inc | 24 582 | 10 M $ | 1,53 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 71 307 | 9,3 M $ | 1,43 % |
| 14 | Salesforce Inc | 42 454 | 7,8 M $ | 1,20 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 109 100 | 7,1 M $ | 1,10 % |
| 16 | General Motors Co | 79 314 | 7 M $ | 1,09 % |
| 17 | State Street Corp | 37 961 | 7 M $ | 1,08 % |
| 18 | QUALCOMM Inc | 46 300 | 6,8 M $ | 1,05 % |
| 19 | Incyte Corp | 56 481 | 6,8 M $ | 1,04 % |
| 20 | Adobe Inc | 26 600 | 6,7 M $ | 1,03 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 481 | 6,6 M $ | 1,02 % |
| 22 | eBay Inc | 57 405 | 6,5 M $ | 1,01 % |
| 23 | Expedia Group Inc | 22 000 | 6,5 M $ | 1,00 % |
| 24 | Walt Disney Co/The | 65 129 | 6,3 M $ | 0,97 % |
| 25 | Broadcom Inc | 15 742 | 6,1 M $ | 0,94 % |
| 26 | Pfizer Inc | 242 900 | 6,1 M $ | 0,94 % |
| 27 | WESTERN DIGITAL CORP | 10 961 | 6 M $ | 0,92 % |
| 28 | Marathon Petroleum Corp | 18 520 | 5,9 M $ | 0,90 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 43 517 | 5,7 M $ | 0,87 % |
| 30 | Lam Research Corp | 18 205 | 5,3 M $ | 0,82 % |
| 31 | NetApp Inc | 29 459 | 5,3 M $ | 0,81 % |
| 32 | Citigroup Inc | 38 888 | 5,2 M $ | 0,79 % |
| 33 | Altria Group Inc | 75 000 | 5,1 M $ | 0,79 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 12 065 | 5 M $ | 0,77 % |
| 35 | Maplebear Inc | 111 800 | 5 M $ | 0,77 % |
| 36 | BorgWarner Inc | 74 200 | 4,7 M $ | 0,73 % |
| 37 | Johnson & Johnson | 17 804 | 4,6 M $ | 0,70 % |
| 38 | FedEx Corp | 14 816 | 4,6 M $ | 0,70 % |
| 39 | Verizon Communications Inc | 94 447 | 4,4 M $ | 0,68 % |
| 40 | Jabil Inc | 13 895 | 4,4 M $ | 0,67 % |
| 41 | Lockheed Martin Corp | 7 408 | 4,3 M $ | 0,67 % |
| 42 | Target Corp | 28 700 | 4,1 M $ | 0,64 % |
| 43 | Cirrus Logic Inc | 31 671 | 4,1 M $ | 0,63 % |
| 44 | Qorvo Inc | 44 340 | 4 M $ | 0,62 % |
| 45 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5 194 | 4 M $ | 0,61 % |
| 46 | Allstate Corp/The | 14 815 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 47 | Chubb Ltd | 10 957 | 3,8 M $ | 0,59 % |
| 48 | Twilio Inc | 19 440 | 3,8 M $ | 0,59 % |
| 49 | Berkshire Hathaway Inc | 7 492 | 3,8 M $ | 0,59 % |
| 50 | Mueller Industries Inc | 57 390 | 3,8 M $ | 0,59 % |
| 51 | CVS Health Corp | 36 106 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 52 | Biogen Inc | 18 519 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 53 | PayPal Holdings Inc | 65 654 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 54 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 14 802 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 55 | RingCentral Inc | 64 700 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 56 | Host Hotels & Resorts Inc | 142 617 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 57 | Comcast Corp | 149 084 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 58 | Amgen Inc | 9 260 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 59 | Devon Energy Corp | 78 713 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 60 | Autoliv Inc | 28 710 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| 61 | STEEL DYNAMICS INC | 13 890 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| 62 | Newmont Corp | 37 038 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| 63 | Bank of America Corp | 55 567 | 3,4 M $ | 0,53 % |
| 64 | Exelixis Inc | 64 827 | 3,4 M $ | 0,53 % |
| 65 | Popular Inc | 19 433 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 66 | CROWN HOLDINGS INC | 28 709 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 67 | Unum Group | 37 961 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| 68 | Textron Inc | 37 954 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 69 | Fox Corp | 55 558 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 70 | ExxonMobil Holdings Corp | 20 359 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 71 | Eversource Energy | 43 517 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 72 | Dropbox Inc | 94 450 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 73 | Oshkosh Corp | 21 299 | 3 M $ | 0,47 % |
| 74 | HCA Healthcare Inc | 7 404 | 3 M $ | 0,46 % |
| 75 | PepsiCo Inc | 21 299 | 3 M $ | 0,46 % |
| 76 | Smithfield Foods Inc | 113 477 | 3 M $ | 0,46 % |
| 77 | Morgan Stanley | 13 903 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 78 | Kroger Co/The | 50 008 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 79 | GARRETT MOTION INC | 91 200 | 2,8 M $ | 0,44 % |
| 80 | AT&T Inc | 121 320 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 81 | Synchrony Financial | 37 038 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 82 | Old Republic International Corp | 64 828 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 83 | Elevance Health Inc | 7 404 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 84 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 78 715 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 85 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 28 655 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 86 | Citizens Financial Group Inc | 37 964 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 87 | Visa Inc | 7 404 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 88 | Skyworks Solutions Inc | 43 510 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 89 | CATERPILLAR INC | 3 317 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 90 | F5 Inc | 6 482 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 91 | Federated Hermes Inc | 43 516 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 92 | Owens Corning | 18 519 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 93 | Gen Digital Inc | 93 524 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 94 | HP Inc | 93 523 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 95 | Globe Life Inc | 13 890 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 96 | PVH Corp | 28 702 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 97 | Wells Fargo & Co | 28 704 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 98 | NewMarket Corp | 2 778 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 99 | Freshworks Inc | 203 479 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 100 | Molson Coors Beverage Co | 55 567 | 2,3 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,9 %
- Communication 12,5 %
- Santé 10,4 %
- Finance 10,1 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Industrie 3,0 %
- Énergie 2,0 %
- Consommation de base 1,7 %
- Matériaux 1,1 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 20,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Jersey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 125 | 634,9 M $ | 98,51 % |
| 2 | Irlande | 1 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 6 | Jersey | 1 | 357,4 k $ | 0,06 % |
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