Composition de LSV Disciplined Value ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 605 M $ dont 603,5 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 128 dans 4 pays
- 10 premières
- 33,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 192 500 | 38,4 M $ | 6,35 % |
| 2 | Apple Inc | 103 714 | 28,1 M $ | 4,65 % |
| 3 | Alphabet Inc | 71 496 | 27,5 M $ | 4,55 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 99 000 | 26,2 M $ | 4,34 % |
| 5 | Alphabet Inc | 61 330 | 23,4 M $ | 3,87 % |
| 6 | Microsoft Corp | 43 522 | 17,7 M $ | 2,93 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 23 150 | 14,2 M $ | 2,34 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 31 492 | 9,9 M $ | 1,63 % |
| 9 | Western Digital Corp | 22 002 | 9,6 M $ | 1,58 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 24 076 | 9,5 M $ | 1,57 % |
| 11 | Cisco Systems, Inc. | 98 100 | 9 M $ | 1,48 % |
| 12 | QUALCOMM Inc | 46 300 | 8,3 M $ | 1,37 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 15 611 | 8,1 M $ | 1,33 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 71 308 | 7,8 M $ | 1,29 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 109 100 | 6,6 M $ | 1,09 % |
| 16 | Broadcom Inc | 15 742 | 6,6 M $ | 1,09 % |
| 17 | Adobe Inc | 26 600 | 6,5 M $ | 1,08 % |
| 18 | Pfizer Inc | 242 900 | 6,5 M $ | 1,07 % |
| 19 | Dell Technologies Inc | 30 300 | 6,3 M $ | 1,05 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 481 | 6 M $ | 0,99 % |
| 21 | FedEx Corp | 14 816 | 6 M $ | 0,99 % |
| 22 | eBay Inc | 57 406 | 5,9 M $ | 0,98 % |
| 23 | Electronic Arts Inc | 28 710 | 5,8 M $ | 0,96 % |
| 24 | State Street Corp | 37 961 | 5,8 M $ | 0,96 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 43 518 | 5,7 M $ | 0,94 % |
| 26 | Salesforce Inc | 32 100 | 5,7 M $ | 0,94 % |
| 27 | Expedia Group Inc | 22 000 | 5,5 M $ | 0,90 % |
| 28 | Altria Group, Inc. | 75 001 | 5,4 M $ | 0,90 % |
| 29 | Incyte Corp | 56 482 | 5,4 M $ | 0,89 % |
| 30 | Cirrus Logic Inc | 31 670 | 5,2 M $ | 0,85 % |
| 31 | General Motors Co | 65 752 | 5,1 M $ | 0,84 % |
| 32 | Citigroup Inc | 38 888 | 5 M $ | 0,82 % |
| 33 | Maplebear Inc | 111 800 | 4,7 M $ | 0,78 % |
| 34 | Lam Research Corp | 18 205 | 4,7 M $ | 0,78 % |
| 35 | Jabil Inc | 13 895 | 4,7 M $ | 0,78 % |
| 36 | Marathon Petroleum Corp | 18 520 | 4,6 M $ | 0,76 % |
| 37 | Verizon Communications Inc | 94 448 | 4,5 M $ | 0,75 % |
| 38 | UnitedHealth Group Inc | 12 065 | 4,5 M $ | 0,74 % |
| 39 | BorgWarner Inc | 74 200 | 4,2 M $ | 0,70 % |
| 40 | Qorvo Inc | 44 340 | 4,2 M $ | 0,69 % |
| 41 | Newmont Corp | 37 039 | 4,1 M $ | 0,68 % |
| 42 | Johnson & Johnson | 17 803 | 4,1 M $ | 0,68 % |
| 43 | Devon Energy Corp | 78 714 | 4 M $ | 0,67 % |
| 44 | Comcast Corp | 149 085 | 4 M $ | 0,67 % |
| 45 | Mueller Industries Inc | 28 695 | 3,9 M $ | 0,64 % |
| 46 | Bank of New York Mellon Corp/The | 28 703 | 3,9 M $ | 0,64 % |
| 47 | Lockheed Martin Corp | 7 408 | 3,8 M $ | 0,63 % |
| 48 | Target Corp | 28 700 | 3,7 M $ | 0,62 % |
| 49 | Walt Disney Co/The | 35 190 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| 50 | Textron Inc | 37 955 | 3,6 M $ | 0,60 % |
| 51 | Chubb Ltd | 10 958 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| 52 | Fox Corp | 55 559 | 3,5 M $ | 0,58 % |
| 53 | Biogen Inc | 18 519 | 3,5 M $ | 0,58 % |
| 54 | Kroger Co/The | 50 009 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| 55 | PepsiCo Inc | 21 299 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| 56 | Oshkosh Corp | 21 299 | 3,3 M $ | 0,55 % |
| 57 | Autoliv Inc | 28 710 | 3,3 M $ | 0,55 % |
| 58 | PayPal Holdings Inc | 65 655 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 59 | NetApp Inc | 29 459 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 60 | Allstate Corp/The | 14 815 | 3,2 M $ | 0,53 % |
| 61 | HCA Healthcare Inc | 7 404 | 3,2 M $ | 0,53 % |
| 62 | Amgen Inc | 9 260 | 3,2 M $ | 0,53 % |
| 63 | Steel Dynamics Inc | 13 890 | 3,2 M $ | 0,53 % |
| 64 | AT&T Inc | 121 321 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 65 | Exxon Mobil Corp | 20 359 | 3,1 M $ | 0,52 % |
| 66 | Eversource Energy | 43 518 | 3,1 M $ | 0,51 % |
| 67 | Skyworks Solutions Inc | 43 511 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| 68 | Unum Group | 37 962 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| 69 | Host Hotels & Resorts Inc | 142 618 | 3 M $ | 0,50 % |
| 70 | CVS Health Corp | 36 107 | 3 M $ | 0,50 % |
| 71 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 14 803 | 3 M $ | 0,50 % |
| 72 | Bank of America Corp | 55 568 | 3 M $ | 0,49 % |
| 73 | Caterpillar Inc | 3 316 | 3 M $ | 0,49 % |
| 74 | Popular Inc | 19 433 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 75 | Exelixis Inc | 64 828 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 76 | Twilio Inc | 19 440 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 77 | Simon Property Group Inc | 13 895 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 78 | Crown Holdings Inc | 28 710 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 79 | Synchrony Financial | 37 039 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 80 | Elevance Health Inc | 7 404 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 81 | Zoom Communications Inc | 28 655 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 82 | Morgan Stanley | 13 902 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| 83 | PVH Corp | 28 703 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| 84 | RingCentral Inc | 64 700 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| 85 | Old Republic International Corp | 64 829 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| 86 | Federated Hermes Inc | 43 517 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 87 | Citizens Financial Group Inc | 37 965 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 88 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 78 716 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 89 | Visa Inc | 7 404 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 90 | Molson Coors Beverage Co | 55 568 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 91 | Wells Fargo & Co | 28 705 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 92 | Pegasystems Inc | 64 200 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| 93 | Garrett Motion Inc | 91 200 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| 94 | Gap Inc/The | 94 450 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 95 | Dropbox Inc | 94 451 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 96 | Owens Corning | 18 520 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 97 | Align Technology Inc | 12 970 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 98 | Genpact Ltd | 64 821 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 99 | Berkshire Hathaway Inc | 4 600 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 100 | Tapestry Inc | 14 808 | 2,1 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,3 %
- Communication 14,9 %
- Finance 10,2 %
- Santé 9,8 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Industrie 3,3 %
- Consommation de base 2,0 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,2 %
- Services publics 0,5 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 18,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,5 %
- Guernesey 0,2 %
- Jersey 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 125 | 598,9 M $ | 99,24 % |
| 2 | Irlande | 1 | 3 M $ | 0,50 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 4 | Jersey | 1 | 302,3 k $ | 0,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de LSV Disciplined Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000089218