Composition de LSV Disciplined Value ETF
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- Actif net
- 605 M $ dont 603,5 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 128 dans 4 pays
- 10 premières
- 33,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | American International Group Inc | 28 694 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 102 | Globe Life Inc | 13 890 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 103 | Uber Technologies Inc | 28 694 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 104 | Match Group Inc | 56 489 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 105 | Mattel Inc | 139 830 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 106 | F5 Inc | 6 482 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 107 | UGI Corp | 55 099 | 2 M $ | 0,33 % |
| 108 | HP Inc | 93 524 | 2 M $ | 0,32 % |
| 109 | Oracle Corp | 12 029 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 110 | NewMarket Corp | 2 778 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 111 | Gen Digital Inc | 93 525 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 112 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 414 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 113 | United Airlines Holdings Inc | 18 519 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 114 | Aptiv PLC | 25 933 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 115 | Healthpeak Properties Inc | 94 456 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 116 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 28 695 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 117 | MGIC Investment Corp | 55 563 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 118 | HubSpot Inc | 6 400 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 119 | ADT Inc | 186 137 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 120 | GE HealthCare Technologies Inc | 22 900 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 121 | Amdocs Ltd | 19 432 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 122 | Halozyme Therapeutics Inc | 18 499 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 123 | Ingredion Inc | 10 173 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 124 | Science Applications International Corp | 11 661 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 125 | Tesla Inc | 2 800 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 126 | Yelp Inc | 37 042 | 1 M $ | 0,17 % |
| 127 | Fiserv Inc | 10 183 | 638 k $ | 0,11 % |
| 128 | Versigent PLC | 8 644 | 302,3 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,3 %
- Communication 14,9 %
- Finance 10,2 %
- Santé 9,8 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Industrie 3,3 %
- Consommation de base 2,0 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,2 %
- Services publics 0,5 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 18,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,5 %
- Guernesey 0,2 %
- Jersey 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 125 | 598,9 M $ | 99,24 % |
| 2 | Irlande | 1 | 3 M $ | 0,50 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 4 | Jersey | 1 | 302,3 k $ | 0,05 % |
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