Zusammensetzung von LSV Disciplined Value ETF
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- Nettovermögen
- 605 Mio. $ davon 603,5 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 128 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 33,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | American International Group Inc | 28.694 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 102 | Globe Life Inc | 13.890 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 103 | Uber Technologies Inc | 28.694 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 104 | Match Group Inc | 56.489 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 105 | Mattel Inc | 139.830 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 106 | F5 Inc | 6.482 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 107 | UGI Corp | 55.099 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 108 | HP Inc | 93.524 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 109 | Oracle Corp | 12.029 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 110 | NewMarket Corp | 2.778 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 111 | Gen Digital Inc | 93.525 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 112 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.414 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 113 | United Airlines Holdings Inc | 18.519 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 114 | Aptiv PLC | 25.933 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 115 | Healthpeak Properties Inc | 94.456 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 116 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 28.695 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 117 | MGIC Investment Corp | 55.563 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 118 | HubSpot Inc | 6.400 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 119 | ADT Inc | 186.137 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 120 | GE HealthCare Technologies Inc | 22.900 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 121 | Amdocs Ltd | 19.432 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | Halozyme Therapeutics Inc | 18.499 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 123 | Ingredion Inc | 10.173 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 124 | Science Applications International Corp | 11.661 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 125 | Tesla Inc | 2.800 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 126 | Yelp Inc | 37.042 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 127 | Fiserv Inc | 10.183 | 637.965 $ | 0,11 % |
| 128 | Versigent PLC | 8.644 | 302.280,8 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,3 %
- Kommunikation 14,9 %
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 9,8 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Industrie 3,3 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Versorger 0,5 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 18,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,5 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 125 | 598,9 Mio. $ | 99,24 % |
| 2 | Irland | 1 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | Jersey | 1 | 302.280,8 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LSV Disciplined Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089218