Zusammensetzung von LSV Disciplined Value ETF
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- Nettovermögen
- 649,2 Mio. $ davon 644,5 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 130 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 33,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Genpact Ltd | 64.820 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 102 | Tapestry Inc | 14.808 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 103 | American International Group Inc | 28.693 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 104 | United Airlines Holdings Inc | 18.518 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 105 | Match Group Inc | 56.488 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 106 | Align Technology Inc | 12.970 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 107 | Pagseguro Digital Ltd | 221.560 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 108 | Mattel Inc | 139.829 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 109 | Uber Technologies Inc | 28.693 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 110 | UGI Corp | 55.099 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 111 | Pegasystems Inc | 64.200 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 112 | GoDaddy Inc | 23.174 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 113 | Gap Inc/The | 94.449 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 114 | Sandisk Corp | 1.399 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 115 | MGIC Investment Corp | 55.562 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 116 | Cognizant Technology Solutions Corp | 28.694 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 117 | Oracle Corp | 12.029 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 118 | GE HealthCare Technologies Inc | 22.900 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 119 | Halozyme Therapeutics Inc | 18.498 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 120 | HubSpot Inc | 6.400 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 121 | Aptiv PLC | 25.932 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 122 | ADT Inc | 186.136 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 123 | Science Applications International Corp | 11.661 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | Amdocs Ltd | 19.431 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 125 | Fedex Freight Holding Co Inc | 7.408 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 126 | Ingredion Inc | 10.172 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 127 | Yelp Inc | 37.041 | 978.993,6 $ | 0,15 % |
| 128 | Tesla Inc | 2.800 | 871.388 $ | 0,13 % |
| 129 | Fiserv Inc | 10.182 | 549.217,1 $ | 0,08 % |
| 130 | Versigent PLC | 8.644 | 357.429,5 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,9 %
- Kommunikation 12,5 %
- Gesundheit 10,4 %
- Finanzen 10,1 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Industrie 3,0 %
- Energie 2,0 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 20,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 125 | 634,9 Mio. $ | 98,51 % |
| 2 | Irland | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Jersey | 1 | 357.429,5 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LSV Disciplined Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089218