Zusammensetzung von LSV Disciplined Value ETF
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- Nettovermögen
- 605 Mio. $ davon 603,5 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 128 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 33,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 192.500 | 38,4 Mio. $ | 6,35 % |
| 2 | Apple Inc | 103.714 | 28,1 Mio. $ | 4,65 % |
| 3 | Alphabet Inc | 71.496 | 27,5 Mio. $ | 4,55 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 99.000 | 26,2 Mio. $ | 4,34 % |
| 5 | Alphabet Inc | 61.330 | 23,4 Mio. $ | 3,87 % |
| 6 | Microsoft Corp | 43.522 | 17,7 Mio. $ | 2,93 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 23.150 | 14,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 31.492 | 9,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 9 | Western Digital Corp | 22.002 | 9,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 24.076 | 9,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | Cisco Systems, Inc. | 98.100 | 9 Mio. $ | 1,48 % |
| 12 | QUALCOMM Inc | 46.300 | 8,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 15.611 | 8,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 71.308 | 7,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 109.100 | 6,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 16 | Broadcom Inc | 15.742 | 6,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 17 | Adobe Inc | 26.600 | 6,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 18 | Pfizer Inc | 242.900 | 6,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 19 | Dell Technologies Inc | 30.300 | 6,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6.481 | 6 Mio. $ | 0,99 % |
| 21 | FedEx Corp | 14.816 | 6 Mio. $ | 0,99 % |
| 22 | eBay Inc | 57.406 | 5,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 23 | Electronic Arts Inc | 28.710 | 5,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 24 | State Street Corp | 37.961 | 5,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 43.518 | 5,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 26 | Salesforce Inc | 32.100 | 5,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 27 | Expedia Group Inc | 22.000 | 5,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 28 | Altria Group, Inc. | 75.001 | 5,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 29 | Incyte Corp | 56.482 | 5,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 30 | Cirrus Logic Inc | 31.670 | 5,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | General Motors Co | 65.752 | 5,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | Citigroup Inc | 38.888 | 5 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | Maplebear Inc | 111.800 | 4,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 34 | Lam Research Corp | 18.205 | 4,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | Jabil Inc | 13.895 | 4,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | Marathon Petroleum Corp | 18.520 | 4,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 37 | Verizon Communications Inc | 94.448 | 4,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | UnitedHealth Group Inc | 12.065 | 4,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 39 | BorgWarner Inc | 74.200 | 4,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | Qorvo Inc | 44.340 | 4,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | Newmont Corp | 37.039 | 4,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | Johnson & Johnson | 17.803 | 4,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | Devon Energy Corp | 78.714 | 4 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | Comcast Corp | 149.085 | 4 Mio. $ | 0,67 % |
| 45 | Mueller Industries Inc | 28.695 | 3,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | Bank of New York Mellon Corp/The | 28.703 | 3,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | Lockheed Martin Corp | 7.408 | 3,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Target Corp | 28.700 | 3,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Walt Disney Co/The | 35.190 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 50 | Textron Inc | 37.955 | 3,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | Chubb Ltd | 10.958 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | Fox Corp | 55.559 | 3,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | Biogen Inc | 18.519 | 3,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | Kroger Co/The | 50.009 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | PepsiCo Inc | 21.299 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | Oshkosh Corp | 21.299 | 3,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | Autoliv Inc | 28.710 | 3,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 58 | PayPal Holdings Inc | 65.655 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | NetApp Inc | 29.459 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | Allstate Corp/The | 14.815 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | HCA Healthcare Inc | 7.404 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | Amgen Inc | 9.260 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | Steel Dynamics Inc | 13.890 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | AT&T Inc | 121.321 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | Exxon Mobil Corp | 20.359 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 66 | Eversource Energy | 43.518 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 67 | Skyworks Solutions Inc | 43.511 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | Unum Group | 37.962 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | Host Hotels & Resorts Inc | 142.618 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | CVS Health Corp | 36.107 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 14.803 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | Bank of America Corp | 55.568 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | Caterpillar Inc | 3.316 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | Popular Inc | 19.433 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | Exelixis Inc | 64.828 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | Twilio Inc | 19.440 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | Simon Property Group Inc | 13.895 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 78 | Crown Holdings Inc | 28.710 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 79 | Synchrony Financial | 37.039 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 80 | Elevance Health Inc | 7.404 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 81 | Zoom Communications Inc | 28.655 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | Morgan Stanley | 13.902 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 83 | PVH Corp | 28.703 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 84 | RingCentral Inc | 64.700 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 85 | Old Republic International Corp | 64.829 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 86 | Federated Hermes Inc | 43.517 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 87 | Citizens Financial Group Inc | 37.965 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 88 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 78.716 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 89 | Visa Inc | 7.404 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 90 | Molson Coors Beverage Co | 55.568 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 91 | Wells Fargo & Co | 28.705 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 92 | Pegasystems Inc | 64.200 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 93 | Garrett Motion Inc | 91.200 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 94 | Gap Inc/The | 94.450 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 95 | Dropbox Inc | 94.451 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 96 | Owens Corning | 18.520 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | Align Technology Inc | 12.970 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 98 | Genpact Ltd | 64.821 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 99 | Berkshire Hathaway Inc | 4.600 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 100 | Tapestry Inc | 14.808 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,3 %
- Kommunikation 14,9 %
- Finanzen 10,2 %
- Gesundheit 9,8 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Industrie 3,3 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Versorger 0,5 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 18,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,5 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 125 | 598,9 Mio. $ | 99,24 % |
| 2 | Irland | 1 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 4 | Jersey | 1 | 302.280,8 $ | 0,05 % |
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