Zusammensetzung von LSV Disciplined Value ETF
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- Nettovermögen
- 649,2 Mio. $ davon 644,5 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 130 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 33,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 206.676 | 41,5 Mio. $ | 6,39 % |
| 2 | Apple Inc | 103.714 | 32 Mio. $ | 4,94 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 99.000 | 26,9 Mio. $ | 4,14 % |
| 4 | Alphabet Inc | 71.497 | 25,5 Mio. $ | 3,92 % |
| 5 | Alphabet Inc | 61.330 | 21,9 Mio. $ | 3,37 % |
| 6 | Microsoft Corp | 43.522 | 20,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 23.150 | 12,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 24.076 | 12,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 98.099 | 11,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 13.488 | 11,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 31.492 | 11,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 12 | Dell Technologies Inc | 24.582 | 10 Mio. $ | 1,53 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 71.307 | 9,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 14 | Salesforce Inc | 42.454 | 7,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 109.100 | 7,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 16 | General Motors Co | 79.314 | 7 Mio. $ | 1,09 % |
| 17 | State Street Corp | 37.961 | 7 Mio. $ | 1,08 % |
| 18 | QUALCOMM Inc | 46.300 | 6,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 19 | Incyte Corp | 56.481 | 6,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 20 | Adobe Inc | 26.600 | 6,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6.481 | 6,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 22 | eBay Inc | 57.405 | 6,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 23 | Expedia Group Inc | 22.000 | 6,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 24 | Walt Disney Co/The | 65.129 | 6,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 25 | Broadcom Inc | 15.742 | 6,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 26 | Pfizer Inc | 242.900 | 6,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 27 | WESTERN DIGITAL CORP | 10.961 | 6 Mio. $ | 0,92 % |
| 28 | Marathon Petroleum Corp | 18.520 | 5,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 43.517 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 30 | Lam Research Corp | 18.205 | 5,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | NetApp Inc | 29.459 | 5,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 32 | Citigroup Inc | 38.888 | 5,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 33 | Altria Group Inc | 75.000 | 5,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 12.065 | 5 Mio. $ | 0,77 % |
| 35 | Maplebear Inc | 111.800 | 5 Mio. $ | 0,77 % |
| 36 | BorgWarner Inc | 74.200 | 4,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 37 | Johnson & Johnson | 17.804 | 4,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | FedEx Corp | 14.816 | 4,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Verizon Communications Inc | 94.447 | 4,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | Jabil Inc | 13.895 | 4,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | Lockheed Martin Corp | 7.408 | 4,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | Target Corp | 28.700 | 4,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | Cirrus Logic Inc | 31.671 | 4,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | Qorvo Inc | 44.340 | 4 Mio. $ | 0,62 % |
| 45 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.194 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | Allstate Corp/The | 14.815 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 47 | Chubb Ltd | 10.957 | 3,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | Twilio Inc | 19.440 | 3,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | Berkshire Hathaway Inc | 7.492 | 3,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Mueller Industries Inc | 57.390 | 3,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | CVS Health Corp | 36.106 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | Biogen Inc | 18.519 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | PayPal Holdings Inc | 65.654 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 14.802 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | RingCentral Inc | 64.700 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | Host Hotels & Resorts Inc | 142.617 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | Comcast Corp | 149.084 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 58 | Amgen Inc | 9.260 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 59 | Devon Energy Corp | 78.713 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | Autoliv Inc | 28.710 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | STEEL DYNAMICS INC | 13.890 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | Newmont Corp | 37.038 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | Bank of America Corp | 55.567 | 3,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 64 | Exelixis Inc | 64.827 | 3,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 65 | Popular Inc | 19.433 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 66 | CROWN HOLDINGS INC | 28.709 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | Unum Group | 37.961 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | Textron Inc | 37.954 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | Fox Corp | 55.558 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | ExxonMobil Holdings Corp | 20.359 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | Eversource Energy | 43.517 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | Dropbox Inc | 94.450 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 73 | Oshkosh Corp | 21.299 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | HCA Healthcare Inc | 7.404 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | PepsiCo Inc | 21.299 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | Smithfield Foods Inc | 113.477 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | Morgan Stanley | 13.903 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 78 | Kroger Co/The | 50.008 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 79 | GARRETT MOTION INC | 91.200 | 2,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 80 | AT&T Inc | 121.320 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 81 | Synchrony Financial | 37.038 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 82 | Old Republic International Corp | 64.828 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 83 | Elevance Health Inc | 7.404 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 84 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 78.715 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 85 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 28.655 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 86 | Citizens Financial Group Inc | 37.964 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 87 | Visa Inc | 7.404 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 88 | Skyworks Solutions Inc | 43.510 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 89 | CATERPILLAR INC | 3.317 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 90 | F5 Inc | 6.482 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 91 | Federated Hermes Inc | 43.516 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 92 | Owens Corning | 18.519 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 93 | Gen Digital Inc | 93.524 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 94 | HP Inc | 93.523 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 95 | Globe Life Inc | 13.890 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 96 | PVH Corp | 28.702 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | Wells Fargo & Co | 28.704 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 98 | NewMarket Corp | 2.778 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 99 | Freshworks Inc | 203.479 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 100 | Molson Coors Beverage Co | 55.567 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,9 %
- Kommunikation 12,5 %
- Gesundheit 10,4 %
- Finanzen 10,1 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Industrie 3,0 %
- Energie 2,0 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 20,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 125 | 634,9 Mio. $ | 98,51 % |
| 2 | Irland | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | Jersey | 1 | 357.429,5 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LSV Disciplined Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000089218