Portfolio von LSV Disciplined Value ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND · 128 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 605 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,5 %
- Kommunikation 13,3 %
- Gesundheit 8,1 %
- Finanzen 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Industrie 2,5 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Energie 1,3 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 33,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,2 %
- IE 0,5 %
- GG 0,2 %
- JE 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 125 | 598,9 Mio. $ | 99,24 % |
| IE | 1 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| GG | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| JE | 1 | 302.280,8 $ | 0,05 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 192.500 | 38,4 Mio. $ | 6,35 % |
| Apple Inc | 103.714 | 28,1 Mio. $ | 4,65 % |
| Alphabet Inc | 71.496 | 27,5 Mio. $ | 4,55 % |
| Amazon.com Inc | 99.000 | 26,2 Mio. $ | 4,34 % |
| Alphabet Inc | 61.330 | 23,4 Mio. $ | 3,87 % |
| Microsoft Corp | 43.522 | 17,7 Mio. $ | 2,93 % |
| Meta Platforms Inc | 23.150 | 14,2 Mio. $ | 2,34 % |
| JPMorgan Chase & Co | 31.492 | 9,9 Mio. $ | 1,63 % |
| Western Digital Corp | 22.002 | 9,6 Mio. $ | 1,58 % |
| Applied Materials Inc | 24.076 | 9,5 Mio. $ | 1,57 % |
| Cisco Systems, Inc. | 98.100 | 9 Mio. $ | 1,48 % |
| QUALCOMM Inc | 46.300 | 8,3 Mio. $ | 1,37 % |
| Micron Technology Inc | 15.611 | 8,1 Mio. $ | 1,33 % |
| Merck & Co Inc | 71.308 | 7,8 Mio. $ | 1,29 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 109.100 | 6,6 Mio. $ | 1,09 % |
| Broadcom Inc | 15.742 | 6,6 Mio. $ | 1,09 % |
| Adobe Inc | 26.600 | 6,5 Mio. $ | 1,08 % |
| Pfizer Inc | 242.900 | 6,5 Mio. $ | 1,07 % |
| Dell Technologies Inc | 30.300 | 6,3 Mio. $ | 1,05 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 6.481 | 6 Mio. $ | 0,99 % |
| FedEx Corp | 14.816 | 6 Mio. $ | 0,99 % |
| eBay Inc | 57.406 | 5,9 Mio. $ | 0,98 % |
| Electronic Arts Inc | 28.710 | 5,8 Mio. $ | 0,96 % |
| State Street Corp | 37.961 | 5,8 Mio. $ | 0,96 % |
| Gilead Sciences Inc | 43.518 | 5,7 Mio. $ | 0,94 % |
| Salesforce Inc | 32.100 | 5,7 Mio. $ | 0,94 % |
| Expedia Group Inc | 22.000 | 5,5 Mio. $ | 0,90 % |
| Altria Group, Inc. | 75.001 | 5,4 Mio. $ | 0,90 % |
| Incyte Corp | 56.482 | 5,4 Mio. $ | 0,89 % |
| Cirrus Logic Inc | 31.670 | 5,2 Mio. $ | 0,85 % |
| General Motors Co | 65.752 | 5,1 Mio. $ | 0,84 % |
| Citigroup Inc | 38.888 | 5 Mio. $ | 0,82 % |
| Maplebear Inc | 111.800 | 4,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Lam Research Corp | 18.205 | 4,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Jabil Inc | 13.895 | 4,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Marathon Petroleum Corp | 18.520 | 4,6 Mio. $ | 0,76 % |
| Verizon Communications Inc | 94.448 | 4,5 Mio. $ | 0,75 % |
| UnitedHealth Group Inc | 12.065 | 4,5 Mio. $ | 0,74 % |
| BorgWarner Inc | 74.200 | 4,2 Mio. $ | 0,70 % |
| Qorvo Inc | 44.340 | 4,2 Mio. $ | 0,69 % |
| Newmont Corp | 37.039 | 4,1 Mio. $ | 0,68 % |
| Johnson & Johnson | 17.803 | 4,1 Mio. $ | 0,68 % |
| Devon Energy Corp | 78.714 | 4 Mio. $ | 0,67 % |
| Comcast Corp | 149.085 | 4 Mio. $ | 0,67 % |
| Mueller Industries Inc | 28.695 | 3,9 Mio. $ | 0,64 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 28.703 | 3,9 Mio. $ | 0,64 % |
| Lockheed Martin Corp | 7.408 | 3,8 Mio. $ | 0,63 % |
| Target Corp | 28.700 | 3,7 Mio. $ | 0,62 % |
| Walt Disney Co/The | 35.190 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| Textron Inc | 37.955 | 3,6 Mio. $ | 0,60 % |
| Chubb Ltd | 10.958 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| Fox Corp | 55.559 | 3,5 Mio. $ | 0,58 % |
| Biogen Inc | 18.519 | 3,5 Mio. $ | 0,58 % |
| Kroger Co/The | 50.009 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| PepsiCo Inc | 21.299 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| Oshkosh Corp | 21.299 | 3,3 Mio. $ | 0,55 % |
| Autoliv Inc | 28.710 | 3,3 Mio. $ | 0,55 % |
| PayPal Holdings Inc | 65.655 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| NetApp Inc | 29.459 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| Allstate Corp/The | 14.815 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| HCA Healthcare Inc | 7.404 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| Amgen Inc | 9.260 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| Steel Dynamics Inc | 13.890 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| AT&T Inc | 121.321 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Exxon Mobil Corp | 20.359 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| Eversource Energy | 43.518 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Skyworks Solutions Inc | 43.511 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Unum Group | 37.962 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 142.618 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| CVS Health Corp | 36.107 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 14.803 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| Bank of America Corp | 55.568 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| Caterpillar Inc | 3.316 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| Popular Inc | 19.433 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Exelixis Inc | 64.828 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Twilio Inc | 19.440 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Simon Property Group Inc | 13.895 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| Crown Holdings Inc | 28.710 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| Synchrony Financial | 37.039 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| Elevance Health Inc | 7.404 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| Zoom Communications Inc | 28.655 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| Morgan Stanley | 13.902 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| PVH Corp | 28.703 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| RingCentral Inc | 64.700 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| Old Republic International Corp | 64.829 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| Federated Hermes Inc | 43.517 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| Citizens Financial Group Inc | 37.965 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 78.716 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| Visa Inc | 7.404 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % |
| Molson Coors Beverage Co | 55.568 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| Wells Fargo & Co | 28.705 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| Pegasystems Inc | 64.200 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Garrett Motion Inc | 91.200 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Gap Inc/The | 94.450 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Dropbox Inc | 94.451 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Owens Corning | 18.520 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Align Technology Inc | 12.970 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| Genpact Ltd | 64.821 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 4.600 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Tapestry Inc | 14.808 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| American International Group Inc | 28.694 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Globe Life Inc | 13.890 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Uber Technologies Inc | 28.694 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Match Group Inc | 56.489 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| Mattel Inc | 139.830 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| F5 Inc | 6.482 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| UGI Corp | 55.099 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| HP Inc | 93.524 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| Oracle Corp | 12.029 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| NewMarket Corp | 2.778 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| Gen Digital Inc | 93.525 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.414 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| United Airlines Holdings Inc | 18.519 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Aptiv PLC | 25.933 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Healthpeak Properties Inc | 94.456 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 28.695 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| MGIC Investment Corp | 55.563 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| HubSpot Inc | 6.400 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| ADT Inc | 186.137 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 22.900 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| Amdocs Ltd | 19.432 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 18.499 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| Ingredion Inc | 10.173 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Science Applications International Corp | 11.661 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Tesla Inc | 2.800 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Yelp Inc | 37.042 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| Fiserv Inc | 10.183 | 637.965 $ | 0,11 % |
| Versigent PLC | 8.644 | 302.280,8 $ | 0,05 % |