Composition d'American Beacon Ninety One International Franchise Fund
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- Actif net
- 4 M $ dont 3,9 M $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 29 dans 13 pays
- 10 premières
- 48,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 682 | 255,5 k $ | 6,32 % |
| 2 | Mastercard Inc | 465 | 240,5 k $ | 5,95 % |
| 3 | SAP SE | 1 024 | 206,9 k $ | 5,11 % |
| 4 | ASML Holding NV | 131 | 190,9 k $ | 4,72 % |
| 5 | London Stock Exchange Group PLC | 1 568 | 187,2 k $ | 4,63 % |
| 6 | Philip Morris International Inc. | 1 002 | 187,2 k $ | 4,63 % |
| 7 | Alcon AG | 2 101 | 182,7 k $ | 4,52 % |
| 8 | Novartis AG | 1 025 | 174 k $ | 4,30 % |
| 9 | L'Oreal SA | 364 | 170,9 k $ | 4,23 % |
| 10 | Hermes International SCA | 69 | 167,1 k $ | 4,13 % |
| 11 | Nintendo Co Ltd | 2 800 | 161,3 k $ | 3,99 % |
| 12 | Aon PLC | 445 | 149,3 k $ | 3,69 % |
| 13 | Beiersdorf AG | 1 133 | 144,1 k $ | 3,56 % |
| 14 | EssilorLuxottica SA | 480 | 127,7 k $ | 3,16 % |
| 15 | InterContinental Hotels Group PLC | 873 | 120 k $ | 2,97 % |
| 16 | AIA Group Ltd | 10 800 | 119,8 k $ | 2,96 % |
| 17 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 240 | 108,8 k $ | 2,69 % |
| 18 | Tencent Holdings Ltd | 1 600 | 105,9 k $ | 2,62 % |
| 19 | Allegion plc | 592 | 95,4 k $ | 2,36 % |
| 20 | Experian PLC | 2 435 | 91,4 k $ | 2,26 % |
| 21 | Lonza Group AG | 130 | 90,7 k $ | 2,24 % |
| 22 | Amadeus IT Group SA | 1 396 | 87 k $ | 2,15 % |
| 23 | Rentokil Initial PLC | 13 942 | 85,7 k $ | 2,12 % |
| 24 | Siemens Healthineers AG | 1 633 | 81,3 k $ | 2,01 % |
| 25 | NetEase Inc | 3 500 | 80,2 k $ | 1,98 % |
| 26 | REA Group Ltd | 614 | 72,7 k $ | 1,80 % |
| 27 | Wolters Kluwer NV | 859 | 69,1 k $ | 1,71 % |
| 28 | Atlas Copco AB | 3 140 | 67,8 k $ | 1,68 % |
| 29 | Constellation Software Inc/Canada | 31 | 57,3 k $ | 1,42 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,3 %
- Finance 18,0 %
- Consommation de base 12,0 %
- Communication 9,0 %
- Santé 7,8 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Industrie 1,7 %
- Non attribué 28,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,1 %
- USD 27,0 %
- GBP 12,2 %
- CHF 11,5 %
- HKD 7,9 %
- JPY 4,2 %
- AUD 1,9 %
- SEK 1,7 %
- CAD 1,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 17,3 %
- Royaume-Uni 15,3 %
- France 12,0 %
- Suisse 11,5 %
- Allemagne 11,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,9 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Taïwan 6,6 %
- Japon 4,2 %
- Espagne 2,2 %
- Australie 1,9 %
- Suède 1,7 %
- Autres pays 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 672,4 k $ | 17,34 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 593,2 k $ | 15,30 % |
| 3 | France | 3 | 465,7 k $ | 12,01 % |
| 4 | Suisse | 3 | 447,3 k $ | 11,53 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 432,3 k $ | 11,15 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 305,9 k $ | 7,89 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 260 k $ | 6,70 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 255,5 k $ | 6,59 % |
| 9 | Japon | 1 | 161,3 k $ | 4,16 % |
| 10 | Espagne | 1 | 87 k $ | 2,24 % |
| 11 | Australie | 1 | 72,7 k $ | 1,87 % |
| 12 | Suède | 1 | 67,8 k $ | 1,75 % |
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