Zusammensetzung von American Beacon Ninety One International Franchise Fund
AMERICAN BEACON FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4 Mio. $ davon 3,9 Mio. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 29 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 48,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 682 | 255.463,6 $ | 6,32 % |
| 2 | Mastercard Inc | 465 | 240.502,7 $ | 5,95 % |
| 3 | SAP SE | 1.024 | 206.854,5 $ | 5,11 % |
| 4 | ASML Holding NV | 131 | 190.917,5 $ | 4,72 % |
| 5 | London Stock Exchange Group PLC | 1.568 | 187.222,1 $ | 4,63 % |
| 6 | Philip Morris International Inc. | 1.002 | 187.203,7 $ | 4,63 % |
| 7 | Alcon AG | 2.101 | 182.705,2 $ | 4,52 % |
| 8 | Novartis AG | 1.025 | 173.977,4 $ | 4,30 % |
| 9 | L'Oreal SA | 364 | 170.922,7 $ | 4,23 % |
| 10 | Hermes International SCA | 69 | 167.055,8 $ | 4,13 % |
| 11 | Nintendo Co Ltd | 2.800 | 161.278,1 $ | 3,99 % |
| 12 | Aon PLC | 445 | 149.284,2 $ | 3,69 % |
| 13 | Beiersdorf AG | 1.133 | 144.116,8 $ | 3,56 % |
| 14 | EssilorLuxottica SA | 480 | 127.726,3 $ | 3,16 % |
| 15 | InterContinental Hotels Group PLC | 873 | 120.037,5 $ | 2,97 % |
| 16 | AIA Group Ltd | 10.800 | 119.825,1 $ | 2,96 % |
| 17 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1.240 | 108.821,2 $ | 2,69 % |
| 18 | Tencent Holdings Ltd | 1.600 | 105.938,6 $ | 2,62 % |
| 19 | Allegion plc | 592 | 95.400,8 $ | 2,36 % |
| 20 | Experian PLC | 2.435 | 91.423,4 $ | 2,26 % |
| 21 | Lonza Group AG | 130 | 90.662,7 $ | 2,24 % |
| 22 | Amadeus IT Group SA | 1.396 | 86.995,4 $ | 2,15 % |
| 23 | Rentokil Initial PLC | 13.942 | 85.715,2 $ | 2,12 % |
| 24 | Siemens Healthineers AG | 1.633 | 81.311,4 $ | 2,01 % |
| 25 | NetEase Inc | 3.500 | 80.169,8 $ | 1,98 % |
| 26 | REA Group Ltd | 614 | 72.704,6 $ | 1,80 % |
| 27 | Wolters Kluwer NV | 859 | 69.121,1 $ | 1,71 % |
| 28 | Atlas Copco AB | 3.140 | 67.842,7 $ | 1,68 % |
| 29 | Constellation Software Inc/Canada | 31 | 57.285,6 $ | 1,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,3 %
- Finanzen 18,0 %
- Basiskonsum 12,0 %
- Kommunikation 9,0 %
- Gesundheit 7,8 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Industrie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 28,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,1 %
- USD 27,0 %
- GBP 12,2 %
- CHF 11,5 %
- HKD 7,9 %
- JPY 4,2 %
- AUD 1,9 %
- SEK 1,7 %
- CAD 1,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 17,3 %
- Vereinigtes Königreich 15,3 %
- Frankreich 12,0 %
- Schweiz 11,5 %
- Deutschland 11,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,9 %
- Niederlande 6,7 %
- Taiwan 6,6 %
- Japan 4,2 %
- Spanien 2,2 %
- Australien 1,9 %
- Schweden 1,7 %
- Weitere Länder 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 672.391,3 $ | 17,34 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 593.219,4 $ | 15,30 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 465.704,8 $ | 12,01 % |
| 4 | Schweiz | 3 | 447.345,2 $ | 11,53 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 432.282,6 $ | 11,15 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 305.933,5 $ | 7,89 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 260.038,6 $ | 6,70 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 255.463,6 $ | 6,59 % |
| 9 | Japan | 1 | 161.278,1 $ | 4,16 % |
| 10 | Spanien | 1 | 86.995,4 $ | 2,24 % |
| 11 | Australien | 1 | 72.704,6 $ | 1,87 % |
| 12 | Schweden | 1 | 67.842,7 $ | 1,75 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von American Beacon Ninety One International Franchise Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000088561