Portfolio von American Beacon Ninety One International Franchise Fund
AMERICAN BEACON FUNDS · 29 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 50.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,0 %
- Technologie 16,8 %
- Basiskonsum 13,5 %
- Kommunikation 9,0 %
- Gesundheit 7,8 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Industrie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 28,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,1 %
- USD 27,0 %
- GBP 12,2 %
- CHF 11,5 %
- HKD 7,9 %
- JPY 4,2 %
- AUD 1,9 %
- SEK 1,7 %
- CAD 1,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 17,3 %
- GB 15,3 %
- FR 12,0 %
- CH 11,5 %
- DE 11,1 %
- HK 7,9 %
- NL 6,7 %
- TW 6,6 %
- JP 4,2 %
- ES 2,2 %
- AU 1,9 %
- SE 1,7 %
- Weitere Länder 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 672.391,3 $ | 17,34 % |
| GB | 5 | 593.219,4 $ | 15,30 % |
| FR | 3 | 465.704,8 $ | 12,01 % |
| CH | 3 | 447.345,2 $ | 11,53 % |
| DE | 3 | 432.282,6 $ | 11,15 % |
| HK | 3 | 305.933,5 $ | 7,89 % |
| NL | 2 | 260.038,6 $ | 6,70 % |
| TW | 1 | 255.463,6 $ | 6,59 % |
| JP | 1 | 161.278,1 $ | 4,16 % |
| ES | 1 | 86.995,4 $ | 2,24 % |
| AU | 1 | 72.704,6 $ | 1,87 % |
| SE | 1 | 67.842,7 $ | 1,75 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 682 | 255.463,6 $ | 6,32 % |
| Mastercard Inc | 465 | 240.502,7 $ | 5,95 % |
| SAP SE | 1.024 | 206.854,5 $ | 5,11 % |
| ASML Holding NV | 131 | 190.917,5 $ | 4,72 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 1.568 | 187.222,1 $ | 4,63 % |
| Philip Morris International Inc. | 1.002 | 187.203,7 $ | 4,63 % |
| Alcon AG | 2.101 | 182.705,2 $ | 4,52 % |
| Novartis AG | 1.025 | 173.977,4 $ | 4,30 % |
| L'Oreal SA | 364 | 170.922,7 $ | 4,23 % |
| Hermes International SCA | 69 | 167.055,8 $ | 4,13 % |
| Nintendo Co Ltd | 2.800 | 161.278,1 $ | 3,99 % |
| Aon PLC | 445 | 149.284,2 $ | 3,69 % |
| Beiersdorf AG | 1.133 | 144.116,8 $ | 3,56 % |
| EssilorLuxottica SA | 480 | 127.726,3 $ | 3,16 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 873 | 120.037,5 $ | 2,97 % |
| AIA Group Ltd | 10.800 | 119.825,1 $ | 2,96 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 1.240 | 108.821,2 $ | 2,69 % |
| Tencent Holdings Ltd | 1.600 | 105.938,6 $ | 2,62 % |
| Allegion plc | 592 | 95.400,8 $ | 2,36 % |
| Experian PLC | 2.435 | 91.423,4 $ | 2,26 % |
| Lonza Group AG | 130 | 90.662,7 $ | 2,24 % |
| Amadeus IT Group SA | 1.396 | 86.995,4 $ | 2,15 % |
| Rentokil Initial PLC | 13.942 | 85.715,2 $ | 2,12 % |
| Siemens Healthineers AG | 1.633 | 81.311,4 $ | 2,01 % |
| NetEase Inc | 3.500 | 80.169,8 $ | 1,98 % |
| REA Group Ltd | 614 | 72.704,6 $ | 1,80 % |
| Wolters Kluwer NV | 859 | 69.121,1 $ | 1,71 % |
| Atlas Copco AB | 3.140 | 67.842,7 $ | 1,68 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 31 | 57.285,6 $ | 1,42 % |