Composition d'American Beacon Ninety One Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 339,7 M $ dont 335,7 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 83 dans 21 pays
- 10 premières
- 49,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 675 000 | 50,7 M $ | 14,94 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 155 449 | 32,7 M $ | 9,62 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 18 642 | 28,9 M $ | 8,49 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 196 300 | 10,7 M $ | 3,15 % |
| 5 | DELTA ELECTRONICS INC | 111 000 | 8,7 M $ | 2,55 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 61 000 | 8,4 M $ | 2,47 % |
| 7 | Accton Technology Corp | 91 000 | 7,1 M $ | 2,08 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 450 336 | 6,9 M $ | 2,04 % |
| 9 | WuXi AppTec Co Ltd | 430 435 | 6,5 M $ | 1,90 % |
| 10 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 777 483 | 6,4 M $ | 1,90 % |
| 11 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 85 459 | 5,4 M $ | 1,58 % |
| 12 | ASE Technology Holding Co Ltd | 129 847 | 5 M $ | 1,47 % |
| 13 | Grupo Mexico SAB de CV | 401 382 | 5 M $ | 1,46 % |
| 14 | Reliance Industries Ltd | 305 191 | 4,2 M $ | 1,25 % |
| 15 | China Construction Bank Corp | 3 525 000 | 3,8 M $ | 1,12 % |
| 16 | Samsung C&T Corp | 13 265 | 3,8 M $ | 1,12 % |
| 17 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 50 146 | 3,7 M $ | 1,10 % |
| 18 | ICICI Bank Ltd | 136 198 | 3,6 M $ | 1,05 % |
| 19 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 57 143 | 3,5 M $ | 1,04 % |
| 20 | MTN Group Ltd | 261 547 | 3,5 M $ | 1,03 % |
| 21 | Kia Corp | 30 355 | 3,4 M $ | 1,00 % |
| 22 | Credicorp Ltd | 9 807 | 3,4 M $ | 0,99 % |
| 23 | NETEASE INC | 135 000 | 3,3 M $ | 0,98 % |
| 24 | BeOne Medicines Ltd | 137 400 | 3,1 M $ | 0,91 % |
| 25 | Erste Group Bank AG | 25 793 | 3,1 M $ | 0,91 % |
| 26 | AIA Group Ltd | 294 600 | 3,1 M $ | 0,91 % |
| 27 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 107 635 | 3,1 M $ | 0,90 % |
| 28 | Naspers Ltd | 57 695 | 3 M $ | 0,89 % |
| 29 | Vedanta Ltd | 815 261 | 3 M $ | 0,89 % |
| 30 | Saudi National Bank/The | 272 115 | 2,9 M $ | 0,84 % |
| 31 | Valterra Platinum Ltd | 33 336 | 2,8 M $ | 0,82 % |
| 32 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 10 051 | 2,8 M $ | 0,81 % |
| 33 | Kasikornbank PCL | 441 200 | 2,7 M $ | 0,80 % |
| 34 | Bharti Airtel Ltd | 141 472 | 2,7 M $ | 0,80 % |
| 35 | Larsen & Toubro Ltd | 62 155 | 2,7 M $ | 0,79 % |
| 36 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 610 000 | 2,6 M $ | 0,76 % |
| 37 | Latam Airlines Group SA | 47 901 | 2,6 M $ | 0,76 % |
| 38 | National Bank of Greece SA | 138 245 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| 39 | Raia Drogasil SA | 623 146 | 2,3 M $ | 0,68 % |
| 40 | XP Inc | 138 171 | 2,3 M $ | 0,68 % |
| 41 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 412 441 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| 42 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 173 753 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| 43 | Banco BTG Pactual SA | 209 399 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 44 | Laopu Gold Co Ltd | 34 500 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 45 | SABIC Agri-Nutrients Co | 57 903 | 2,1 M $ | 0,63 % |
| 46 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 978 000 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 47 | Muthoot Finance Ltd | 60 536 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 48 | Laureate Education Inc | 64 384 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 49 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 23 732 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 50 | Sanlam Ltd | 384 660 | 2 M $ | 0,60 % |
| 51 | Eicher Motors Ltd | 26 615 | 2 M $ | 0,59 % |
| 52 | Sendas Distribuidora S/A | 1 158 352 | 2 M $ | 0,59 % |
| 53 | Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd | 47 701 | 2 M $ | 0,59 % |
| 54 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 38 700 | 2 M $ | 0,58 % |
| 55 | Varun Beverages Ltd | 350 099 | 2 M $ | 0,58 % |
| 56 | Alpha Bank SA | 421 703 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 57 | Arca Continental SAB de CV | 146 519 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 58 | HDFC Bank Ltd | 239 290 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 59 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 594 500 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 60 | Ultrapar Participacoes SA | 357 377 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 61 | Emaar Properties PJSC | 564 101 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 62 | JL Mag Rare-Earth Co Ltd | 376 104 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 63 | WH Group Ltd | 1 551 123 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 64 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 648 581 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 65 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 218 337 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 66 | Lodha Developers Ltd | 168 921 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 67 | Emirates NBD Bank PJSC | 220 926 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 68 | CP ALL PCL | 1 085 400 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 69 | Hindustan Aeronautics Ltd | 34 348 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 70 | Tenaga Nasional Bhd | 425 300 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 71 | Saudi Awwal Bank | 156 241 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 72 | Aldar Properties PJSC | 668 720 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 73 | Ternium SA | 29 003 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 74 | Swiggy Ltd | 516 256 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 75 | AAC Technologies Holdings Inc | 228 500 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 76 | InterGlobe Aviation Ltd | 23 913 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 77 | JD Health International Inc | 215 750 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 78 | Laurus Labs Ltd | 72 942 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 79 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 421 641 | 537,2 k $ | 0,16 % |
| 80 | Vedanta Iron and Steel Ltd | 421 641 | 537,2 k $ | 0,16 % |
| 81 | Vedanta Power Ltd | 421 641 | 537,2 k $ | 0,16 % |
| 82 | Vedanta Oil and Gas Ltd | 421 641 | 537,2 k $ | 0,16 % |
| 83 | LG Chem Ltd | 135 | 32,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,0 %
- Finance 6,9 %
- Communication 5,0 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 50,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 22,3 %
- KRW 21,6 %
- HKD 13,7 %
- INR 9,4 %
- USD 7,8 %
- CNY 5,7 %
- ZAR 4,2 %
- BRL 3,2 %
- EUR 2,2 %
- MXN 2,0 %
- TRY 1,9 %
- SAR 1,9 %
- AED 1,5 %
- THB 1,3 %
- PLN 0,9 %
- MYR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 23,8 %
- Corée du Sud 21,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,0 %
- Inde 10,5 %
- Chine 6,3 %
- Afrique du Sud 4,2 %
- Brésil 3,2 %
- Mexique 3,2 %
- Turquie 1,9 %
- Arabie saoudite 1,9 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Îles Caïmans 1,4 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 5 | 79,8 M $ | 23,78 % |
| 2 | Corée du Sud | 6 | 72,4 M $ | 21,55 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 43,7 M $ | 13,02 % |
| 4 | Inde | 19 | 35,2 M $ | 10,49 % |
| 5 | Chine | 7 | 21,2 M $ | 6,33 % |
| 6 | Afrique du Sud | 5 | 14,1 M $ | 4,20 % |
| 7 | Brésil | 5 | 10,7 M $ | 3,18 % |
| 8 | Mexique | 3 | 10,6 M $ | 3,15 % |
| 9 | Turquie | 1 | 6,4 M $ | 1,92 % |
| 10 | Arabie saoudite | 3 | 6,4 M $ | 1,91 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 3 | 4,9 M $ | 1,46 % |
| 12 | Îles Caïmans | 2 | 4,6 M $ | 1,37 % |
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