Composition d'American Beacon Ninety One Emerging Markets Equity Fund
AMERICAN BEACON FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 304,1 M $ dont 292,3 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 78 dans 20 pays
- 10 premières
- 42,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 675 000 | 43,1 M $ | 14,19 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 172 284 | 25,9 M $ | 8,53 % |
| 3 | SK hynix Inc | 20 448 | 15,1 M $ | 4,96 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 193 100 | 12,8 M $ | 4,20 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 443 036 | 8,1 M $ | 2,66 % |
| 6 | Grupo Mexico SAB de CV | 395 027 | 5 M $ | 1,65 % |
| 7 | Delta Electronics Inc | 109 000 | 5 M $ | 1,64 % |
| 8 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 649 971 | 4,8 M $ | 1,57 % |
| 9 | Reliance Industries Ltd | 300 359 | 4,6 M $ | 1,51 % |
| 10 | Kia Corp | 29 874 | 4,3 M $ | 1,40 % |
| 11 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 84 113 | 4,2 M $ | 1,38 % |
| 12 | HDFC Bank Ltd | 424 452 | 4,1 M $ | 1,36 % |
| 13 | Accton Technology Corp | 90 000 | 4 M $ | 1,33 % |
| 14 | LG Chem Ltd | 13 319 | 3,9 M $ | 1,27 % |
| 15 | Valterra Platinum Ltd | 32 807 | 3,8 M $ | 1,26 % |
| 16 | MediaTek Inc | 61 000 | 3,8 M $ | 1,25 % |
| 17 | China Construction Bank Corp | 3 467 000 | 3,5 M $ | 1,16 % |
| 18 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 161 784 | 3,4 M $ | 1,12 % |
| 19 | Credicorp Ltd | 9 651 | 3,3 M $ | 1,10 % |
| 20 | BeOne Medicines Ltd | 135 100 | 3,3 M $ | 1,09 % |
| 21 | Samsung C&T Corp | 13 054 | 3,2 M $ | 1,05 % |
| 22 | WuXi AppTec Co Ltd | 222 419 | 3,2 M $ | 1,05 % |
| 23 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 47 100 | 3,2 M $ | 1,04 % |
| 24 | Naspers Ltd | 56 781 | 3,2 M $ | 1,04 % |
| 25 | ASE Technology Holding Co Ltd | 129 847 | 3,2 M $ | 1,04 % |
| 26 | ICICI Bank Ltd | 101 657 | 3,1 M $ | 1,02 % |
| 27 | MTN Group Ltd | 233 758 | 3 M $ | 1,00 % |
| 28 | NetEase Inc | 132 800 | 3 M $ | 1,00 % |
| 29 | Erste Group Bank AG | 25 384 | 3 M $ | 0,99 % |
| 30 | Vedanta Ltd | 382 541 | 3 M $ | 0,99 % |
| 31 | Saudi National Bank/The | 267 806 | 3 M $ | 0,98 % |
| 32 | Capitec Bank Holdings Ltd | 9 891 | 2,9 M $ | 0,97 % |
| 33 | XP Inc | 135 982 | 2,9 M $ | 0,96 % |
| 34 | Bharti Airtel Ltd | 139 231 | 2,9 M $ | 0,95 % |
| 35 | Kasikornbank PCL | 434 000 | 2,8 M $ | 0,93 % |
| 36 | AIA Group Ltd | 253 200 | 2,8 M $ | 0,92 % |
| 37 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 171 001 | 2,6 M $ | 0,84 % |
| 38 | Larsen & Toubro Ltd | 53 811 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 39 | Sanlam Ltd | 378 570 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 40 | Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd | 64 184 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 41 | Banco BTG Pactual SA | 206 083 | 2,5 M $ | 0,81 % |
| 42 | Emaar Properties PJSC | 555 170 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 43 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 81 051 | 2,4 M $ | 0,80 % |
| 44 | Eicher Motors Ltd | 26 193 | 2,3 M $ | 0,76 % |
| 45 | Raia Drogasil SA | 463 082 | 2,3 M $ | 0,74 % |
| 46 | JL Mag Rare-Earth Co Ltd | 370 149 | 2,2 M $ | 0,73 % |
| 47 | National Bank of Greece SA | 136 055 | 2,2 M $ | 0,73 % |
| 48 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 638 333 | 2,2 M $ | 0,71 % |
| 49 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 38 000 | 2 M $ | 0,67 % |
| 50 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 78 311 | 2 M $ | 0,67 % |
| 51 | Kuaishou Technology | 251 500 | 2 M $ | 0,66 % |
| 52 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 961 000 | 2 M $ | 0,65 % |
| 53 | Emirates NBD Bank PJSC | 217 427 | 2 M $ | 0,64 % |
| 54 | Aldar Properties PJSC | 658 132 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 55 | WH Group Ltd | 1 525 623 | 1,9 M $ | 0,63 % |
| 56 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 214 879 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 57 | Lodha Developers Ltd | 168 921 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 58 | Alpha Bank SA | 415 026 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 59 | Vista Energy SAB de CV | 31 435 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 60 | Max Healthcare Institute Ltd | 149 907 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 61 | CP ALL PCL | 1 068 000 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 62 | Ultrapar Participacoes SA | 351 719 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 63 | Arca Continental SAB de CV | 144 198 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 64 | Varun Beverages Ltd | 344 556 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 65 | Swiggy Ltd | 508 082 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 66 | Cipla Ltd/India | 110 772 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 67 | Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd | 754 650 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 68 | Tenaga Nasional Bhd | 418 400 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 69 | JD Health International Inc | 212 250 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 70 | Sendas Distribuidora S/A | 800 608 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 71 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 41 258 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 72 | Hindustan Aeronautics Ltd | 33 803 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 73 | Ternium SA | 32 486 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 74 | Saudi Awwal Bank | 153 766 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 75 | InterGlobe Aviation Ltd | 23 534 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 76 | AAC Technologies Holdings Inc | 224 000 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 77 | Elm Co | 5 714 | 976,5 k $ | 0,32 % |
| 78 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 161 500 | 569,8 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,3 %
- Finance 8,4 %
- Communication 6,4 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 1,6 %
- Non attribué 44,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 19,1 %
- KRW 19,0 %
- HKD 15,3 %
- INR 10,5 %
- CNY 7,7 %
- USD 6,3 %
- ZAR 5,3 %
- BRL 3,6 %
- EUR 2,4 %
- MXN 2,3 %
- AED 2,2 %
- SAR 1,8 %
- TRY 1,6 %
- THB 1,6 %
- PLN 0,7 %
- MYR 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 20,2 %
- Corée du Sud 19,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,3 %
- Inde 11,6 %
- Chine 7,7 %
- Afrique du Sud 5,3 %
- Brésil 3,6 %
- Mexique 2,9 %
- Émirats arabes unis 2,2 %
- Arabie saoudite 1,8 %
- Turquie 1,6 %
- Thaïlande 1,6 %
- Autres pays 7,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 5 | 59,1 M $ | 20,23 % |
| 2 | Corée du Sud | 6 | 55,5 M $ | 18,98 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 44,7 M $ | 15,30 % |
| 4 | Inde | 14 | 33,9 M $ | 11,61 % |
| 5 | Chine | 9 | 22,7 M $ | 7,75 % |
| 6 | Afrique du Sud | 5 | 15,5 M $ | 5,31 % |
| 7 | Brésil | 5 | 10,4 M $ | 3,55 % |
| 8 | Mexique | 3 | 8,6 M $ | 2,93 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 3 | 6,3 M $ | 2,17 % |
| 10 | Arabie saoudite | 3 | 5,4 M $ | 1,83 % |
| 11 | Turquie | 1 | 4,8 M $ | 1,63 % |
| 12 | Thaïlande | 2 | 4,6 M $ | 1,57 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'American Beacon Ninety One Emerging Markets Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000088559